Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	9 911	9 911	0	9 911	9 911	0	0	0
20208	160 605	915	161 520	1 333 653	107	1 333 760	1 319 159	97	1 319 256	175 099	925	176 024
20209	3 471	20 329	23 800	5 314 719	780 616	6 095 335	5 296 768	800 945	6 097 713	21 422	0	21 422
30102	505 555	0	505 555	54 182 870	0	54 182 870	53 939 383	0	53 939 383	749 042	0	749 042
30110	43 426	19 883	63 309	1 100 900	58 704	1 159 604	1 104 396	60 765	1 165 161	39 930	17 822	57 752
30114	0	635 162	635 162	0	14 653 237	14 653 237	0	14 695 808	14 695 808	0	592 591	592 591
30202	260 504	0	260 504	491	0	491	0	0	0	260 995	0	260 995
30204	29 507	0	29 507	1 236	0	1 236	0	0	0	30 743	0	30 743
30210	33 870	0	33 870	1 025 243	0	1 025 243	997 684	0	997 684	61 429	0	61 429
30213	13 763	11 841	25 604	209 115	368 647	577 762	198 858	346 614	545 472	24 020	33 874	57 894
30221	0	55 167	55 167	237 000	1 581 037	1 818 037	237 000	1 488 528	1 725 528	0	147 676	147 676
30233	2 474	266	2 740	449 908	16 277	466 185	448 852	15 820	464 672	3 530	723	4 253
30302	1 212 444	236 283	1 448 727	12 837 123	9 448 103	22 285 226	12 813 938	9 428 516	22 242 454	1 235 629	255 870	1 491 499
30306	6 073 910	1 027 922	7 101 832	4 725 278	294 483	5 019 761	4 463 422	135 839	4 599 261	6 335 766	1 186 566	7 522 332
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60308	1 601	0	1 601	3 184	3	3 187	3 230	3	3 233	1 555	0	1 555
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60323	2 683	513	3 196	2 596	50	2 646	5 128	39	5 167	151	524	675
60401	663 863	0	663 863	2 894	0	2 894	1 655	0	1 655	665 102	0	665 102
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60408	1 642	0	1 642	317	0	317	0	0	0	1 959	0	1 959
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Итого по активу (баланс)	38 662 230	4 153 963	42 816 193	168 543 552	87 246 969	255 790 521	165 979 716	87 182 524	253 162 240	41 226 066	4 218 408	45 444 474
Пассив
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10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	1 714 176	0	1 714 176	0	0	0	21	0	21	1 714 197	0	1 714 197
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52301	14 641	16 453	31 094	167 375	1 735	169 110	152 735	1 920	154 655	1	16 638	16 639
52304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52305	26 000	0	26 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	28 000	0	28 000
52306	21 444	8 092	29 536	0	617	617	0	790	790	21 444	8 265	29 709
52406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52501	5 933	8	5 941	5 902	0	5 902	970	21	991	1 001	29	1 030
60301	339	0	339	46 439	0	46 439	51 289	0	51 289	5 189	0	5 189
60305	0	0	0	73 517	0	73 517	73 517	0	73 517	0	0	0
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	6 696	0	6 696	2 213	0	2 213	4 375	0	4 375	8 858	0	8 858
60311	712	0	712	5 052	0	5 052	5 269	0	5 269	929	0	929
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	117	0	117	1 391	0	1 391	1 363	0	1 363	89	0	89
60324	2 551	0	2 551	754	0	754	884	0	884	2 681	0	2 681
60405	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
60601	186 417	0	186 417	4 538	0	4 538	3 716	0	3 716	185 595	0	185 595
60602	241	0	241	0	0	0	19	0	19	260	0	260
60603	522	0	522	0	0	0	2 916	0	2 916	3 438	0	3 438
61012	24 438	0	24 438	0	0	0	0	0	0	24 438	0	24 438
61501	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918
70601	3 949 349	0	3 949 349	657	0	657	840 565	0	840 565	4 789 257	0	4 789 257
70603	2 087 355	0	2 087 355	4	0	4	962 625	0	962 625	3 049 976	0	3 049 976
Итого по пассиву (баланс)	39 607 570	3 208 623	42 816 193	120 593 907	48 213 324	168 807 231	123 051 949	48 383 563	171 435 512	42 065 612	3 378 862	45 444 474
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 657	0	1 657	1 494	0	1 494	1 926	0	1 926	1 225	0	1 225
80601	304	0	304	1 817	0	1 817	1 449	0	1 449	672	0	672
80801	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
80901	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
81001	882	0	882	3	0	3	37	0	37	848	0	848
Итого по активу (баланс)	2 843	0	2 843	3 528	0	3 528	3 626	0	3 626	2 745	0	2 745
Пассив
85101	2 843	0	2 843	98	0	98	0	0	0	2 745	0	2 745
85201	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
85401	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
85501	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 843	0	2 843	2 201	0	2 201	2 103	0	2 103	2 745	0	2 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	724 157	8 092	732 249	77 693	790	78 483	77 693	618	78 311	724 157	8 264	732 421
90901	791 276	9 950	801 226	69 373	1 161	70 534	52 488	1 049	53 537	808 161	10 062	818 223
90902	1 530 570	9 988	1 540 558	214 270	1 166	215 436	248 126	1 053	249 179	1 496 714	10 101	1 506 815
90907	124 124	0	124 124	414 315	0	414 315	410 415	0	410 415	128 024	0	128 024
91202	46	0	46	11	0	11	9	0	9	48	0	48
91203	9	0	9	8	0	8	10	0	10	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
91412	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	47 756 073	3 594 583	51 350 656	4 629 268	1 050 641	5 679 909	1 558 893	400 102	1 958 995	50 826 448	4 245 122	55 071 570
91417	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	40 978	4 387	45 365	0	512	512	4 142	483	4 625	36 836	4 416	41 252
91501	60 162	0	60 162	4 698	0	4 698	4 000	0	4 000	60 860	0	60 860
91506	96 525	0	96 525	0	0	0	0	0	0	96 525	0	96 525
91604	145 071	38	145 109	6 134	31	6 165	5 831	40	5 871	145 374	29	145 403
91704	90 192	304	90 496	2 585	36	2 621	121	32	153	92 656	308	92 964
91801	7 006	0	7 006	0	0	0	0	0	0	7 006	0	7 006
91802	328 957	2 676	331 633	8 006	312	8 318	358	282	640	336 605	2 706	339 311
91803	16 965	10	16 975	245	1	246	3	1	4	17 207	10	17 217
99998	25 806 372	0	25 806 372	6 241 352	0	6 241 352	5 373 343	0	5 373 343	26 674 381	0	26 674 381
Итого по активу (баланс)	77 518 492	3 630 028	81 148 520	12 669 884	1 054 650	13 724 534	7 737 359	403 660	8 141 019	82 451 017	4 281 018	86 732 035
Пассив
91003	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
91004	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
91311	4 007 699	31 701	4 039 400	766 307	11 656	777 963	1 016 684	3 493	1 020 177	4 258 076	23 538	4 281 614
91312	17 773 142	26 491	17 799 633	710 490	2 794	713 284	1 287 218	3 093	1 290 311	18 349 870	26 790	18 376 660
91314	0	0	0	51 290	0	51 290	51 290	0	51 290	0	0	0
91315	1 537 247	101 381	1 638 628	371 107	39 855	410 962	324 424	20 030	344 454	1 490 564	81 556	1 572 120
91316	420 138	272 308	692 446	366 386	173 419	539 805	428 888	21 808	450 696	482 640	120 697	603 337
91317	1 074 671	103 701	1 178 372	2 846 353	29 274	2 875 627	3 045 010	19 936	3 064 946	1 273 328	94 363	1 367 691
91318	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
91507	457 777	0	457 777	2 576	0	2 576	17 751	0	17 751	472 952	0	472 952
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	55 342 148	0	55 342 148	2 701 824	0	2 701 824	7 417 330	0	7 417 330	60 057 654	0	60 057 654
Итого по пассиву (баланс)	80 612 938	535 582	81 148 520	7 818 169	256 998	8 075 167	13 590 322	68 360	13 658 682	86 385 091	346 944	86 732 035
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 129 524	520 079	1 649 603	19 532 765	6 586 103	26 118 868	19 831 858	6 623 389	26 455 247	830 431	482 793	1 313 224
93301	0	0	0	0	82 073	82 073	0	82 073	82 073	0	0	0
93302	0	0	0	0	83 953	83 953	0	83 953	83 953	0	0	0
93801	24 034	0	24 034	299 562	0	299 562	289 548	0	289 548	34 048	0	34 048
Итого по активу (баланс)	1 153 558	520 079	1 673 637	19 832 327	6 752 129	26 584 456	20 121 406	6 789 415	26 910 821	864 479	482 793	1 347 272
Пассив
96001	322 578	1 322 975	1 645 553	3 204 927	23 374 750	26 579 677	3 052 144	23 196 039	26 248 183	169 795	1 144 264	1 314 059
96301	0	0	0	0	81 988	81 988	0	81 988	81 988	0	0	0
96302	0	0	0	0	84 292	84 292	0	84 292	84 292	0	0	0
96801	28 084	0	28 084	265 198	0	265 198	270 327	0	270 327	33 213	0	33 213
Итого по пассиву (баланс)	350 662	1 322 975	1 673 637	3 470 125	23 541 030	27 011 155	3 322 471	23 362 319	26 684 790	203 008	1 144 264	1 347 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	51,0000	0	0	92,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	43 659 741,0000	0	0	15 352 018,0000	0	0	17 161 267,0000	0	0	41 850 492,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 659 817,0000	0	0	15 352 119,0000	0	0	17 161 409,0000	0	0	41 850 527,0000
Пассив
98040	0	0	41 536 583,0000	0	0	13 693 080,0000	0	0	11 957 543,0000	0	0	39 801 046,0000
98050	0	0	1 684 514,0000	0	0	3 862 190,0000	0	0	3 788 482,0000	0	0	1 610 806,0000
98055	0	0	26 695,0000	0	0	493,0000	0	0	448,0000	0	0	26 650,0000
98070	0	0	412 025,0000	0	0	3 760,0000	0	0	3 760,0000	0	0	412 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 659 817,0000	0	0	17 559 523,0000	0	0	15 750 233,0000	0	0	41 850 527,0000

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