Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 551	0	36 551	9 564	0	9 564	11 846	0	11 846	34 269	0	34 269
20202	130 839	31 932	162 771	1 486 912	160 223	1 647 135	1 477 944	157 963	1 635 907	139 807	34 192	173 999
20208	52 571	0	52 571	209 524	0	209 524	221 580	0	221 580	40 515	0	40 515
20209	9 402	11 537	20 939	740 785	52 931	793 716	744 490	62 345	806 835	5 697	2 123	7 820
30102	481 313	0	481 313	4 548 607	0	4 548 607	4 698 763	0	4 698 763	331 157	0	331 157
30110	3 599	52 589	56 188	52 051	90 633	142 684	51 588	83 772	135 360	4 062	59 450	63 512
30114	0	135	135	0	186	186	0	149	149	0	172	172
30202	40 372	0	40 372	0	0	0	758	0	758	39 614	0	39 614
30204	8 791	0	8 791	712	0	712	0	0	0	9 503	0	9 503
30221	0	0	0	55 602	169	55 771	55 602	169	55 771	0	0	0
30233	6	0	6	486	0	486	487	0	487	5	0	5
30302	646 437	7 265	653 702	1 539 210	122 661	1 661 871	1 484 633	115 686	1 600 319	701 014	14 240	715 254
30306	561 119	30 386	591 505	50 000	12 969	62 969	50 000	23 970	73 970	561 119	19 385	580 504
30402	8 720	0	8 720	503 381	0	503 381	482 008	0	482 008	30 093	0	30 093
30404	0	0	0	494 480	0	494 480	494 480	0	494 480	0	0	0
30409	0	0	0	551 748	0	551 748	551 748	0	551 748	0	0	0
30602	0	0	0	110 296	0	110 296	110 296	0	110 296	0	0	0
31904	300 000	0	300 000	430 000	0	430 000	400 000	0	400 000	330 000	0	330 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	100 000	97 145	197 145	0	9 791	9 791	0	7 882	7 882	100 000	99 054	199 054
44907	1 308	0	1 308	0	0	0	669	0	669	639	0	639
45201	10 966	0	10 966	18 292	0	18 292	26 175	0	26 175	3 083	0	3 083
45203	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45204	14 748	0	14 748	1 993	0	1 993	2 929	0	2 929	13 812	0	13 812
45205	63 777	0	63 777	18 794	0	18 794	11 484	0	11 484	71 087	0	71 087
45206	287 540	0	287 540	31 961	0	31 961	36 953	0	36 953	282 548	0	282 548
45207	266 079	0	266 079	12 067	0	12 067	22 293	0	22 293	255 853	0	255 853
45208	387 311	0	387 311	12 365	0	12 365	17 869	0	17 869	381 807	0	381 807
45307	6 770	0	6 770	2 000	0	2 000	0	0	0	8 770	0	8 770
45308	16 162	0	16 162	0	0	0	110	0	110	16 052	0	16 052
45404	1 185	0	1 185	760	0	760	700	0	700	1 245	0	1 245
45405	6 598	0	6 598	1 030	0	1 030	2 680	0	2 680	4 948	0	4 948
45406	34 676	0	34 676	7 892	0	7 892	4 296	0	4 296	38 272	0	38 272
45407	54 661	0	54 661	4 561	0	4 561	1 522	0	1 522	57 700	0	57 700
45408	289 348	0	289 348	3 999	0	3 999	2 206	0	2 206	291 141	0	291 141
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	1 120	0	1 120	500	0	500	1 020	0	1 020	600	0	600
45505	12 344	0	12 344	2 845	0	2 845	1 737	0	1 737	13 452	0	13 452
45506	131 006	83	131 089	6 725	8	6 733	9 604	6	9 610	128 127	85	128 212
45507	271 848	4 413	276 261	24 370	515	24 885	10 565	528	11 093	285 653	4 400	290 053
45509	1 266	0	1 266	2 389	0	2 389	3 193	0	3 193	462	0	462
45812	21 167	16 742	37 909	0	1 955	1 955	947	1 766	2 713	20 220	16 931	37 151
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	17 358	5	17 363	574	0	574	510	5	515	17 422	0	17 422
45912	1 739	0	1 739	54	0	54	75	0	75	1 718	0	1 718
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	26	0	26	69	0	69	69	0	69	26	0	26
47404	0	0	0	234 455	0	234 455	234 455	0	234 455	0	0	0
47408	0	0	0	5 194	80 496	85 690	5 194	80 496	85 690	0	0	0
47415	671	0	671	87	0	87	98	0	98	660	0	660
47423	1 888	2 405	4 293	21 114	14 852	35 966	21 465	14 469	35 934	1 537	2 788	4 325
47427	11 042	3 106	14 148	18 389	788	19 177	9 961	332	10 293	19 470	3 562	23 032
47803	380	0	380	47	0	47	65	0	65	362	0	362
50104	17 032	0	17 032	96	0	96	189	0	189	16 939	0	16 939
50205	545 616	115 146	660 762	14 445	14 131	28 576	721	12 173	12 894	559 340	117 104	676 444
50206	325 916	0	325 916	166 860	0	166 860	107 592	0	107 592	385 184	0	385 184
50208	41 694	0	41 694	375	0	375	2 276	0	2 276	39 793	0	39 793
50211	0	65 253	65 253	0	7 995	7 995	0	6 898	6 898	0	66 350	66 350
50221	10 622	0	10 622	7 561	0	7 561	4 597	0	4 597	13 586	0	13 586
50305	237 064	0	237 064	1 356	0	1 356	0	0	0	238 420	0	238 420
50705	6 938	0	6 938	0	0	0	0	0	0	6 938	0	6 938
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
51404	25 113	118 113	143 226	171	12 699	12 870	0	10 242	10 242	25 284	120 570	145 854
51405	0	75 216	75 216	0	8 276	8 276	0	6 609	6 609	0	76 883	76 883
51406	0	21 155	21 155	0	2 183	2 183	0	1 613	1 613	0	21 725	21 725
60302	2 644	0	2 644	908	0	908	1 261	0	1 261	2 291	0	2 291
60306	0	0	0	4 326	0	4 326	4 326	0	4 326	0	0	0
60308	154	0	154	162	0	162	129	0	129	187	0	187
60312	2 603	0	2 603	11 270	0	11 270	6 995	0	6 995	6 878	0	6 878
60323	8 430	10 023	18 453	5 531	1 170	6 701	39	1 057	1 096	13 922	10 136	24 058
60401	75 996	0	75 996	47	0	47	47	0	47	75 996	0	75 996
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
60901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	257	0	257	123	0	123	148	0	148	232	0	232
61008	210	0	210	63	0	63	153	0	153	120	0	120
61009	1 317	0	1 317	358	0	358	267	0	267	1 408	0	1 408
61011	4 918	0	4 918	0	0	0	4 918	0	4 918	0	0	0
61209	0	0	0	4 918	0	4 918	4 918	0	4 918	0	0	0
61210	0	0	0	74 181	0	74 181	74 181	0	74 181	0	0	0
61212	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	3 326	0	3 326	1 943	0	1 943	1 049	0	1 049	4 220	0	4 220
70606	522 807	0	522 807	85 313	0	85 313	147	0	147	607 973	0	607 973
70607	5	0	5	1	0	1	5	0	5	1	0	1
70608	258 079	0	258 079	132 463	0	132 463	0	0	0	390 542	0	390 542
70611	21 910	0	21 910	4 659	0	4 659	0	0	0	26 569	0	26 569
Итого по активу (баланс)	6 585 714	662 649	7 248 363	11 833 081	594 631	12 427 712	11 581 042	588 130	12 169 172	6 837 753	669 150	7 506 903
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
10603	10 622	0	10 622	4 597	0	4 597	7 561	0	7 561	13 586	0	13 586
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	510 918	0	510 918	0	0	0	0	0	0	510 918	0	510 918
30109	32 007	665	32 672	0	70	70	1 654	78	1 732	33 661	673	34 334
30126	552	0	552	366	0	366	437	0	437	623	0	623
30220	0	7	7	782	554	1 336	1 180	547	1 727	398	0	398
30223	142 386	0	142 386	1 394 322	0	1 394 322	1 311 011	0	1 311 011	59 075	0	59 075
30232	488	0	488	52 107	0	52 107	52 507	0	52 507	888	0	888
30301	646 437	7 265	653 702	1 515 780	115 686	1 631 466	1 570 357	122 661	1 693 018	701 014	14 240	715 254
30305	561 119	30 386	591 505	0	23 970	23 970	0	12 969	12 969	561 119	19 385	580 504
30408	0	0	0	80 811	0	80 811	80 811	0	80 811	0	0	0
30601	7 763	0	7 763	60 798	0	60 798	67 744	0	67 744	14 709	0	14 709
32015	2 971	0	2 971	1 078	0	1 078	98	0	98	1 991	0	1 991
40502	8 466	0	8 466	701	0	701	3 146	0	3 146	10 911	0	10 911
40503	0	181	181	0	73	73	0	76	76	0	184	184
40602	279 139	0	279 139	164 932	0	164 932	158 090	0	158 090	272 297	0	272 297
40603	43 761	0	43 761	9 465	0	9 465	26 591	0	26 591	60 887	0	60 887
40701	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40702	824 462	5 230	829 692	3 472 936	29 335	3 502 271	3 456 563	27 658	3 484 221	808 089	3 553	811 642
40703	48 722	0	48 722	41 596	0	41 596	29 685	0	29 685	36 811	0	36 811
40802	188 728	0	188 728	713 273	0	713 273	737 975	40	738 015	213 430	40	213 470
40807	614	202	816	372	683	1 055	612	1 101	1 713	854	620	1 474
40817	226 709	0	226 709	295 132	0	295 132	301 981	0	301 981	233 558	0	233 558
40820	10 722	0	10 722	8 749	0	8 749	11 868	0	11 868	13 841	0	13 841
40821	2 482	0	2 482	119 219	0	119 219	118 376	0	118 376	1 639	0	1 639
40905	0	0	0	4 921	0	4 921	4 921	0	4 921	0	0	0
40906	0	0	0	15 950	0	15 950	15 950	0	15 950	0	0	0
40909	0	0	0	551	1 245	1 796	551	1 245	1 796	0	0	0
40910	0	0	0	57	29	86	57	29	86	0	0	0
40911	2 814	0	2 814	166 942	0	166 942	169 755	0	169 755	5 627	0	5 627
40912	0	0	0	9 621	14 697	24 318	9 621	14 697	24 318	0	0	0
40913	0	0	0	3 262	6 958	10 220	3 262	6 958	10 220	0	0	0
42103	0	1 011	1 011	0	77	77	0	99	99	0	1 033	1 033
42104	10 050	0	10 050	0	255	255	5 500	5 627	11 127	15 550	5 372	20 922
42105	6 000	584	6 584	0	61	61	10 000	68	10 068	16 000	591	16 591
42106	87 008	0	87 008	0	0	0	0	0	0	87 008	0	87 008
42107	303 406	0	303 406	0	0	0	0	0	0	303 406	0	303 406
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	77 068	4 171	81 239	197 551	13 885	211 436	202 851	12 589	215 440	82 368	2 875	85 243
42303	16 607	281	16 888	5 172	254	5 426	7 524	273	7 797	18 959	300	19 259
42304	70 232	6 452	76 684	14 741	1 293	16 034	11 323	1 472	12 795	66 814	6 631	73 445
42305	253 279	161 032	414 311	39 963	22 244	62 207	23 922	19 528	43 450	237 238	158 316	395 554
42306	886 235	113 909	1 000 144	53 555	15 122	68 677	85 468	13 276	98 744	918 148	112 063	1 030 211
42307	985	0	985	3 208	0	3 208	3 526	0	3 526	1 303	0	1 303
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	10 415	156	10 571	12 819	2 095	14 914	2 661	2 122	4 783	257	183	440
42604	0	752	752	0	57	57	0	73	73	0	768	768
42605	533	10	543	0	1	1	5	2	7	538	11	549
42606	884	316 532	317 416	0	29 030	29 030	268	34 100	34 368	1 152	321 602	322 754
44915	275	0	275	141	0	141	0	0	0	134	0	134
45215	161 338	0	161 338	14 027	0	14 027	7 091	0	7 091	154 402	0	154 402
45315	2 073	0	2 073	13	0	13	0	0	0	2 060	0	2 060
45415	36 828	0	36 828	400	0	400	2 119	0	2 119	38 547	0	38 547
45515	38 632	0	38 632	5 565	0	5 565	4 232	0	4 232	37 299	0	37 299
45818	44 910	0	44 910	2 644	0	2 644	2 217	0	2 217	44 483	0	44 483
45918	1 737	0	1 737	50	0	50	45	0	45	1 732	0	1 732
47403	0	0	0	66 443	0	66 443	66 443	0	66 443	0	0	0
47407	0	0	0	80 183	5 194	85 377	80 183	5 194	85 377	0	0	0
47411	9 373	6 152	15 525	3 482	870	4 352	5 271	3 238	8 509	11 162	8 520	19 682
47416	647	0	647	178 516	0	178 516	179 316	0	179 316	1 447	0	1 447
47422	971	1 323	2 294	26 922	37 990	64 912	28 497	37 874	66 371	2 546	1 207	3 753
47425	32 854	0	32 854	8 270	0	8 270	13 840	0	13 840	38 424	0	38 424
47426	3 667	0	3 667	283	0	283	1 686	0	1 686	5 070	0	5 070
47804	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
50120	2 702	0	2 702	7	0	7	60	0	60	2 755	0	2 755
50220	12 680	0	12 680	5 142	0	5 142	4 735	0	4 735	12 273	0	12 273
50319	2 371	0	2 371	0	0	0	13	0	13	2 384	0	2 384
50720	23 871	0	23 871	6 703	0	6 703	4 828	0	4 828	21 996	0	21 996
51410	2 396	0	2 396	184	0	184	233	0	233	2 445	0	2 445
52301	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	1 230	0	1 230	230	0	230	0	0	0
52304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52501	10	0	10	16	0	16	6	0	6	0	0	0
60301	2 273	0	2 273	13 765	0	13 765	13 694	0	13 694	2 202	0	2 202
60305	4 943	0	4 943	25 784	0	25 784	20 841	0	20 841	0	0	0
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	163	0	163	79	1	80	145	1	146	229	0	229
60311	40	0	40	18	226	244	18	226	244	40	0	40
60322	20	0	20	39	0	39	39	0	39	20	0	20
60324	18 464	0	18 464	1 062	0	1 062	4 299	0	4 299	21 701	0	21 701
60601	33 512	0	33 512	47	0	47	521	0	521	33 986	0	33 986
60903	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
61304	4	0	4	38	0	38	40	0	40	6	0	6
70601	574 864	0	574 864	0	0	0	90 531	0	90 531	665 395	0	665 395
70602	56	0	56	58	0	58	2	0	2	0	0	0
70603	256 648	0	256 648	0	0	0	132 027	0	132 027	388 675	0	388 675
Итого по пассиву (баланс)	6 592 062	656 301	7 248 363	8 908 549	321 955	9 230 504	9 165 223	323 821	9 489 044	6 848 736	658 167	7 506 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
90901	265 994	0	265 994	6 717	0	6 717	3 794	0	3 794	268 917	0	268 917
90902	801 535	0	801 535	78 586	0	78 586	67 355	0	67 355	812 766	0	812 766
90909	0	7	7	1 180	547	1 727	782	554	1 336	398	0	398
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	16	0	16	3	0	3	5	0	5	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 025 354	7 908	13 033 262	170 356	921	171 277	216 297	830	217 127	12 979 413	7 999	12 987 412
91418	380	0	380	47	0	47	65	0	65	362	0	362
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	10 524	1 527	12 051	670	178	848	935	161	1 096	10 259	1 544	11 803
91704	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
91802	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
99998	3 929 914	0	3 929 914	621 282	0	621 282	555 109	0	555 109	3 996 087	0	3 996 087
Итого по активу (баланс)	18 078 389	9 442	18 087 831	880 574	1 646	882 220	846 075	1 545	847 620	18 112 888	9 543	18 122 431
Пассив
91311	63 800	0	63 800	25 550	0	25 550	0	0	0	38 250	0	38 250
91312	3 168 613	1 596	3 170 209	416 365	394	416 759	469 095	5 794	474 889	3 221 343	6 996	3 228 339
91315	283 062	0	283 062	345	0	345	29 517	0	29 517	312 234	0	312 234
91316	128 747	0	128 747	21 485	0	21 485	16 000	0	16 000	123 262	0	123 262
91317	263 418	0	263 418	90 970	0	90 970	100 876	0	100 876	273 324	0	273 324
91507	20 678	0	20 678	0	0	0	0	0	0	20 678	0	20 678
99999	14 157 917	0	14 157 917	289 496	0	289 496	257 923	0	257 923	14 126 344	0	14 126 344
Итого по пассиву (баланс)	18 086 235	1 596	18 087 831	844 211	394	844 605	873 411	5 794	879 205	18 115 435	6 996	18 122 431
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 139	7 139	0	16 211	16 211	0	23 350	23 350	0	0	0
93801	99	0	99	276	0	276	375	0	375	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99	7 139	7 238	276	16 211	16 487	375	23 350	23 725	0	0	0
Пассив
96001	7 238	0	7 238	23 074	0	23 074	15 836	0	15 836	0	0	0
96801	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 238	0	7 238	23 449	0	23 449	16 211	0	16 211	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	243 246 093,0000	0	0	2 064 992,0000	0	0	2 011 184,0000	0	0	243 299 901,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	243 246 104,0000	0	0	2 064 992,0000	0	0	2 011 184,0000	0	0	243 299 912,0000
Пассив
98040	0	0	237 584 595,0000	0	0	8 309 100,0000	0	0	8 138 000,0000	0	0	237 413 495,0000
98050	0	0	5 661 091,0000	0	0	72 437,0000	0	0	297 512,0000	0	0	5 886 166,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 076 580,0000	0	0	10 076 580,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	418,0000	0	0	167,0000	0	0	0,0000	0	0	251,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 246 104,0000	0	0	18 458 284,0000	0	0	18 512 092,0000	0	0	243 299 912,0000

Страница была полезной?