Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 505	0	3 505	1 163	0	1 163	2 478	0	2 478	2 190	0	2 190
20202	36 289	4 015	40 304	524 462	5 461	529 923	524 608	8 708	533 316	36 143	768	36 911
20208	8 132	0	8 132	75 138	0	75 138	72 953	0	72 953	10 317	0	10 317
20209	1 582	0	1 582	236 096	408	236 504	234 228	408	234 636	3 450	0	3 450
30102	120 011	0	120 011	18 713 242	0	18 713 242	18 638 424	0	18 638 424	194 829	0	194 829
30110	274 682	26 474	301 156	2 157 480	1 387 618	3 545 098	2 261 275	1 407 146	3 668 421	170 887	6 946	177 833
30114	0	107	107	543 081	541 564	1 084 645	543 079	541 566	1 084 645	2	105	107
30202	22 588	0	22 588	0	0	0	1 478	0	1 478	21 110	0	21 110
30204	286	0	286	50	0	50	0	0	0	336	0	336
30210	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30302	1 483 943	3 252	1 487 195	219 127	3 647	222 774	253 525	289	253 814	1 449 545	6 610	1 456 155
30306	1 044 200	14 914	1 059 114	691 700	35 252	726 952	456 200	2 573	458 773	1 279 700	47 593	1 327 293
30402	18 260	0	18 260	540 000	0	540 000	523 661	0	523 661	34 599	0	34 599
30602	0	0	0	11 920	0	11 920	9 572	0	9 572	2 348	0	2 348
32002	275 000	0	275 000	2 125 000	0	2 125 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	600 000	0	600 000	20 000	0	20 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	400	260	660	0	30	30	0	27	27	400	263	663
45106	480	0	480	0	0	0	80	0	80	400	0	400
45201	920	0	920	77	0	77	77	0	77	920	0	920
45203	70 000	0	70 000	6 500	0	6 500	70 000	0	70 000	6 500	0	6 500
45204	3 800	0	3 800	42 500	0	42 500	15 300	0	15 300	31 000	0	31 000
45205	167 250	0	167 250	0	0	0	52 250	0	52 250	115 000	0	115 000
45206	777 790	0	777 790	290 000	0	290 000	139 030	0	139 030	928 760	0	928 760
45207	77 372	0	77 372	0	0	0	3 230	0	3 230	74 142	0	74 142
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	2 040	0	2 040	0	0	0	240	0	240	1 800	0	1 800
45506	52 792	0	52 792	430	0	430	167	0	167	53 055	0	53 055
45507	29 940	0	29 940	0	0	0	323	0	323	29 617	0	29 617
45812	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	2 682	0	2 682	0	0	0	995	0	995	1 687	0	1 687
45912	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	24	0	24	18	0	18	9	0	9	33	0	33
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	1 423 004	1 868 659	3 291 663	1 423 004	1 868 659	3 291 663	0	0	0
47415	68	0	68	9	0	9	1	0	1	76	0	76
47423	1 559	0	1 559	297 673	0	297 673	297 726	0	297 726	1 506	0	1 506
47427	189	0	189	264	0	264	220	0	220	233	0	233
50205	58 916	0	58 916	6 850	0	6 850	6 960	0	6 960	58 806	0	58 806
50206	62 007	0	62 007	3 311	0	3 311	4 309	0	4 309	61 009	0	61 009
50209	938	0	938	0	0	0	938	0	938	0	0	0
50221	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
51401	49 637	0	49 637	349 683	0	349 683	299 874	0	299 874	99 446	0	99 446
51402	0	0	0	129 408	0	129 408	99 445	0	99 445	29 963	0	29 963
51403	380 720	0	380 720	50 192	0	50 192	74 999	0	74 999	355 913	0	355 913
51404	257 388	0	257 388	1 085	0	1 085	0	0	0	258 473	0	258 473
52503	0	1 437	1 437	30	181	211	1	254	255	29	1 364	1 393
60302	2 759	0	2 759	202	0	202	148	0	148	2 813	0	2 813
60306	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
60308	125	0	125	1 275	0	1 275	1 244	0	1 244	156	0	156
60310	52	0	52	964	0	964	781	0	781	235	0	235
60312	4 207	1 192	5 399	7 719	116	7 835	9 636	90	9 726	2 290	1 218	3 508
60314	0	230	230	0	25	25	0	255	255	0	0	0
60323	1 761	0	1 761	1	0	1	0	0	0	1 762	0	1 762
60401	147 866	0	147 866	847	0	847	0	0	0	148 713	0	148 713
60701	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	246	0	246	246	0	246	1	0	1
61009	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	386 060	0	386 060	386 060	0	386 060	0	0	0
61403	1 979	0	1 979	1 657	0	1 657	546	0	546	3 090	0	3 090
70606	534 038	0	534 038	139 396	0	139 396	23	0	23	673 411	0	673 411
70608	21 114	0	21 114	13 553	0	13 553	0	0	0	34 667	0	34 667
70611	1 357	0	1 357	124	0	124	0	0	0	1 481	0	1 481
Итого по активу (баланс)	6 027 716	51 881	6 079 597	29 672 332	3 842 961	33 515 293	29 470 120	3 829 975	33 300 095	6 229 928	64 867	6 294 795
Пассив
10208	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	418 000	0	418 000
10603	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
10701	8 803	0	8 803	0	0	0	0	0	0	8 803	0	8 803
10801	82 132	0	82 132	0	0	0	0	0	0	82 132	0	82 132
30109	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
30126	2 510	0	2 510	5 936	0	5 936	3 459	0	3 459	33	0	33
30301	1 483 943	3 252	1 487 195	253 526	298	253 824	219 128	3 656	222 784	1 449 545	6 610	1 456 155
30305	1 044 200	14 914	1 059 114	456 200	2 691	458 891	691 700	35 370	727 070	1 279 700	47 593	1 327 293
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
40502	5 904	0	5 904	228	0	228	263	0	263	5 939	0	5 939
40701	5 099	0	5 099	94 761	0	94 761	99 254	0	99 254	9 592	0	9 592
40702	1 860 952	711	1 861 663	12 607 162	1 289 927	13 897 089	12 258 397	1 289 812	13 548 209	1 512 187	596	1 512 783
40703	43 538	0	43 538	6 081	0	6 081	5 916	0	5 916	43 373	0	43 373
40802	185	0	185	14 238	0	14 238	14 324	0	14 324	271	0	271
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	967	0	967	23 089	0	23 089	22 230	0	22 230	108	0	108
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40909	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	1 958	0	1 958	76 920	0	76 920	79 648	0	79 648	4 686	0	4 686
40912	0	0	0	33	217	250	33	217	250	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	6	0	6	21	0	21	33	0	33	18	0	18
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	54	0	54	9	0	9	12	0	12	57	0	57
42312	333	0	333	33	0	33	6	0	6	306	0	306
42313	552	0	552	21	0	21	18	0	18	549	0	549
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	101	0	101	17	0	17	0	0	0	84	0	84
45215	226 295	0	226 295	83 553	0	83 553	97 515	0	97 515	240 257	0	240 257
45515	27 795	0	27 795	68	0	68	0	0	0	27 727	0	27 727
45818	9 746	0	9 746	1 341	0	1 341	346	0	346	8 751	0	8 751
45918	13	0	13	5	0	5	12	0	12	20	0	20
47407	0	0	0	2 680 882	617 257	3 298 139	2 680 882	617 257	3 298 139	0	0	0
47416	2 657	0	2 657	35 734	0	35 734	57 260	0	57 260	24 183	0	24 183
47422	2 439	2	2 441	46	0	46	57	0	57	2 450	2	2 452
47425	455	0	455	686	0	686	1 876	0	1 876	1 645	0	1 645
47426	1 167	0	1 167	0	0	0	603	0	603	1 770	0	1 770
50220	3 505	0	3 505	2 478	0	2 478	1 163	0	1 163	2 190	0	2 190
52301	0	0	0	0	3 294	3 294	0	3 294	3 294	0	0	0
52302	0	0	0	0	3 530	3 530	0	3 530	3 530	0	0	0
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	7 375	0	7 375	17 375	0	17 375
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500
52305	0	21 579	21 579	0	2 474	2 474	40 000	2 719	42 719	40 000	21 824	61 824
52501	31	0	31	0	21	21	172	21	193	203	0	203
60301	2 008	0	2 008	3 230	0	3 230	3 630	0	3 630	2 408	0	2 408
60305	80	0	80	6 460	0	6 460	6 472	0	6 472	92	0	92
60309	448	0	448	1 407	0	1 407	959	0	959	0	0	0
60311	771	0	771	951	0	951	1 058	0	1 058	878	0	878
60324	1 860	0	1 860	74	0	74	46	0	46	1 832	0	1 832
60601	118 963	0	118 963	0	0	0	1 797	0	1 797	120 760	0	120 760
61301	0	0	0	9 543	0	9 543	9 543	0	9 543	0	0	0
61304	1 091	0	1 091	484	0	484	120	0	120	727	0	727
70601	538 047	0	538 047	5	0	5	140 987	0	140 987	679 029	0	679 029
70603	21 445	0	21 445	0	0	0	14 461	0	14 461	35 906	0	35 906
Итого по пассиву (баланс)	6 039 135	40 462	6 079 597	16 500 368	1 919 715	18 420 083	16 679 399	1 955 882	18 635 281	6 218 166	76 629	6 294 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	0	3 294	3 294	0	3 294	3 294	0	0	0
90803	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	23 468	0	23 468	503	0	503	487	0	487	23 484	0	23 484
90902	17 277	0	17 277	26 295	0	26 295	679	0	679	42 893	0	42 893
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	88 443	0	88 443	108	0	108	0	0	0	88 551	0	88 551
91414	52 593	0	52 593	300	0	300	3 300	0	3 300	49 593	0	49 593
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	2 245	0	2 245	619	0	619	1 403	0	1 403	1 461	0	1 461
99998	560 616	0	560 616	106 338	0	106 338	55 033	0	55 033	611 921	0	611 921
Итого по активу (баланс)	746 613	0	746 613	174 171	3 294	177 465	60 910	3 294	64 204	859 874	0	859 874
Пассив
91311	14 564	21 580	36 144	0	5 806	5 806	7 375	6 049	13 424	21 939	21 823	43 762
91312	407 636	0	407 636	38 267	0	38 267	56 638	0	56 638	426 007	0	426 007
91315	165	0	165	0	0	0	1 875	0	1 875	2 040	0	2 040
91316	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
91317	1 680	0	1 680	10 558	0	10 558	15 958	0	15 958	7 080	0	7 080
91507	114 107	0	114 107	328	0	328	18 444	0	18 444	132 223	0	132 223
91508	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
99999	185 997	0	185 997	9 154	0	9 154	71 110	0	71 110	247 953	0	247 953
Итого по пассиву (баланс)	725 033	21 580	746 613	58 382	5 806	64 188	171 400	6 049	177 449	838 051	21 823	859 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	93,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	122 843,0000	0	0	9 766,0000	0	0	11 058,0000	0	0	121 551,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	122 936,0000	0	0	9 794,0000	0	0	11 080,0000	0	0	121 650,0000
Пассив
98050	0	0	122 933,0000	0	0	11 071,0000	0	0	9 781,0000	0	0	121 643,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	122 936,0000	0	0	11 072,0000	0	0	9 786,0000	0	0	121 650,0000

Страница была полезной?