Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	115 555	0	115 555	27 636	0	27 636	43 737	0	43 737	99 454	0	99 454
20202	23 588	36 608	60 196	180 637	101 954	282 591	177 132	107 014	284 146	27 093	31 548	58 641
20209	0	0	0	31 758	65 962	97 720	31 758	65 962	97 720	0	0	0
30102	137 160	0	137 160	7 410 469	0	7 410 469	7 219 117	0	7 219 117	328 512	0	328 512
30110	14 732	15 644	30 376	131 639	100 201	231 840	124 965	103 054	228 019	21 406	12 791	34 197
30114	0	26 166	26 166	0	229 408	229 408	0	224 161	224 161	0	31 413	31 413
30202	33 419	0	33 419	9 272	0	9 272	0	0	0	42 691	0	42 691
30204	6 848	0	6 848	0	0	0	1	0	1	6 847	0	6 847
30221	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
30233	1 740	0	1 740	19 793	296	20 089	19 262	296	19 558	2 271	0	2 271
30302	23 116	510	23 626	9 352	1 018	10 370	9 864	886	10 750	22 604	642	23 246
30306	46 000	0	46 000	137 000	0	137 000	114 000	0	114 000	69 000	0	69 000
30402	8 824	0	8 824	1 037 499	0	1 037 499	1 024 086	0	1 024 086	22 237	0	22 237
30404	0	0	0	22 034 979	0	22 034 979	22 034 979	0	22 034 979	0	0	0
30409	0	0	0	21 187 207	0	21 187 207	21 187 207	0	21 187 207	0	0	0
30602	6 532	0	6 532	250 939	0	250 939	257 375	0	257 375	96	0	96
32002	20 000	0	20 000	225 000	0	225 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
32201	0	973	973	0	114	114	0	103	103	0	984	984
32401	10 917	0	10 917	0	0	0	0	0	0	10 917	0	10 917
32501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45104	251 500	0	251 500	0	0	0	250 000	0	250 000	1 500	0	1 500
45107	5 091	0	5 091	0	0	0	142	0	142	4 949	0	4 949
45201	8 187	0	8 187	22 211	0	22 211	22 977	0	22 977	7 421	0	7 421
45203	27 800	0	27 800	0	0	0	27 800	0	27 800	0	0	0
45204	23 800	0	23 800	26 015	0	26 015	25 300	0	25 300	24 515	0	24 515
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	616 980	0	616 980	50 206	0	50 206	136 805	0	136 805	530 381	0	530 381
45207	759 903	0	759 903	5 650	0	5 650	1 277	0	1 277	764 276	0	764 276
45505	55 976	39 590	95 566	4 650	4 345	8 995	1 076	40 653	41 729	59 550	3 282	62 832
45506	163 204	0	163 204	500	0	500	5 276	0	5 276	158 428	0	158 428
45507	51 285	0	51 285	106 262	0	106 262	0	0	0	157 547	0	157 547
45509	1 903	89	1 992	3 389	475	3 864	1 218	263	1 481	4 074	301	4 375
45704	0	1 610	1 610	0	155	155	0	397	397	0	1 368	1 368
45705	0	0	0	600	0	600	17	0	17	583	0	583
45812	117 076	24 276	141 352	114	2 369	2 483	0	1 851	1 851	117 190	24 794	141 984
45815	29 616	24 338	53 954	1 000	2 841	3 841	750	2 566	3 316	29 866	24 613	54 479
45912	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45915	118	0	118	110	0	110	118	0	118	110	0	110
47001	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47101	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47301	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
47404	2 474	0	2 474	21 523 423	89 755	21 613 178	21 523 468	89 755	21 613 223	2 429	0	2 429
47408	0	0	0	4 790 351	4 682 260	9 472 611	4 790 351	4 682 260	9 472 611	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	16 798	4 770	21 568	46 234	93 290	139 524	46 141	93 238	139 379	16 891	4 822	21 713
47427	3 625	0	3 625	211	2	213	3 688	0	3 688	148	2	150
47802	10 242	0	10 242	0	0	0	633	0	633	9 609	0	9 609
50205	647 243	0	647 243	2 537 882	0	2 537 882	2 616 926	0	2 616 926	568 199	0	568 199
50206	0	0	0	6 201 552	0	6 201 552	6 201 552	0	6 201 552	0	0	0
50207	208 474	0	208 474	966 931	0	966 931	1 084 106	0	1 084 106	91 299	0	91 299
50208	541 586	0	541 586	14 179 365	0	14 179 365	14 345 466	0	14 345 466	375 485	0	375 485
50210	0	17 192	17 192	0	2 120	2 120	0	1 813	1 813	0	17 499	17 499
50211	0	185 801	185 801	0	114 309	114 309	0	27 954	27 954	0	272 156	272 156
50218	4 295 759	0	4 295 759	24 040 415	0	24 040 415	23 776 674	0	23 776 674	4 559 500	0	4 559 500
50221	881	0	881	3 517	0	3 517	624	0	624	3 774	0	3 774
50705	8 097	0	8 097	0	0	0	6 206	0	6 206	1 891	0	1 891
50706	34 255	0	34 255	0	0	0	33 895	0	33 895	360	0	360
50721	267	0	267	0	0	0	267	0	267	0	0	0
51403	44 078	0	44 078	62	0	62	0	0	0	44 140	0	44 140
51404	170 671	0	170 671	900	0	900	0	0	0	171 571	0	171 571
51405	825 386	0	825 386	56 598	0	56 598	94 890	0	94 890	787 094	0	787 094
51406	225 922	0	225 922	82 662	0	82 662	0	0	0	308 584	0	308 584
60202	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
60302	15 077	0	15 077	0	0	0	41	0	41	15 036	0	15 036
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	1 219	0	1 219	997	0	997	864	0	864	1 352	0	1 352
60312	1 108	0	1 108	4 840	0	4 840	5 448	0	5 448	500	0	500
60314	3 238	0	3 238	2 899	15	2 914	3 308	15	3 323	2 829	0	2 829
60323	576	0	576	19	0	19	17	0	17	578	0	578
60401	42 973	0	42 973	79	0	79	0	0	0	43 052	0	43 052
60701	412	0	412	422	0	422	79	0	79	755	0	755
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	449	0	449	356	0	356	69	0	69	736	0	736
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	356 761	0	356 761	356 761	0	356 761	0	0	0
61212	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
61403	4 963	0	4 963	6 637	0	6 637	353	0	353	11 247	0	11 247
70606	389 336	0	389 336	115 351	0	115 351	78	0	78	504 609	0	504 609
70608	188 268	0	188 268	110 142	0	110 142	0	0	0	298 410	0	298 410
70611	12 786	0	12 786	1 923	0	1 923	0	0	0	14 709	0	14 709
Итого по активу (баланс)	10 262 332	377 567	10 639 899	128 045 159	5 491 053	133 536 212	127 933 920	5 442 405	133 376 325	10 373 571	426 215	10 799 786
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	1 148	0	1 148	891	0	891	3 517	0	3 517	3 774	0	3 774
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	52 343	0	52 343	0	0	0	3 906	0	3 906	56 249	0	56 249
30109	500 062	0	500 062	500 135	0	500 135	80	0	80	7	0	7
30126	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
30232	293	47	340	17 360	2 718	20 078	17 308	2 722	20 030	241	51	292
30301	23 116	510	23 626	9 864	886	10 750	9 352	1 018	10 370	22 604	642	23 246
30305	46 000	0	46 000	114 000	0	114 000	137 000	0	137 000	69 000	0	69 000
30408	0	0	0	21 380 900	0	21 380 900	21 380 900	0	21 380 900	0	0	0
30601	13 186	0	13 186	61 823	0	61 823	49 432	1	49 433	795	1	796
31302	74 000	0	74 000	1 457 000	0	1 457 000	1 383 000	0	1 383 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	1 117 000	0	1 117 000	1 308 000	0	1 308 000	206 000	0	206 000
31409	0	162 254	162 254	0	17 111	17 111	0	18 941	18 941	0	164 084	164 084
31501	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
31502	100 241	0	100 241	1 817 483	0	1 817 483	1 717 242	0	1 717 242	0	0	0
31503	0	0	0	588 670	0	588 670	780 408	0	780 408	191 738	0	191 738
31504	0	0	0	664 135	0	664 135	664 135	0	664 135	0	0	0
32403	10 917	0	10 917	0	0	0	0	0	0	10 917	0	10 917
32505	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32901	3 687 117	0	3 687 117	17 999 499	0	17 999 499	18 164 760	0	18 164 760	3 852 378	0	3 852 378
40502	22 866	0	22 866	168 631	0	168 631	145 811	0	145 811	46	0	46
40701	242 507	0	242 507	1 993 394	0	1 993 394	2 383 816	0	2 383 816	632 929	0	632 929
40702	1 296 073	83 754	1 379 827	3 408 199	91 815	3 500 014	3 202 074	78 474	3 280 548	1 089 948	70 413	1 160 361
40703	575	1 022	1 597	1 673	323	1 996	1 475	101	1 576	377	800	1 177
40802	16 459	0	16 459	14 027	0	14 027	21 597	0	21 597	24 029	0	24 029
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	275	87	362	1	9	10	0	10	10	274	88	362
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	95 337	16 743	112 080	337 206	47 844	385 050	461 695	47 704	509 399	219 826	16 603	236 429
40820	9 026	4 563	13 589	1 510	1 166	2 676	1 561	2 395	3 956	9 077	5 792	14 869
40901	0	0	0	93 181	0	93 181	93 181	0	93 181	0	0	0
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40909	0	0	0	50	6	56	50	6	56	0	0	0
40910	0	0	0	0	510	510	0	510	510	0	0	0
40911	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
40912	0	0	0	10	281	291	10	281	291	0	0	0
40913	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0
42106	100 577	0	100 577	68 500	0	68 500	68 500	0	68 500	100 577	0	100 577
42201	385 860	0	385 860	0	0	0	2 100	0	2 100	387 960	0	387 960
42301	5 196	3 295	8 491	42 484	13 069	55 553	43 360	13 144	56 504	6 072	3 370	9 442
42303	11 110	6 967	18 077	11 110	7 583	18 693	2 642	7 751	10 393	2 642	7 135	9 777
42304	13 250	3 399	16 649	30	2 130	2 160	0	2 359	2 359	13 220	3 628	16 848
42305	307 979	84 100	392 079	16 754	7 846	24 600	20 860	9 077	29 937	312 085	85 331	397 416
42306	121 012	235 617	356 629	13 561	24 920	38 481	24 308	29 151	53 459	131 759	239 848	371 607
42309	1 866	3 089	4 955	164	298	462	111	343	454	1 813	3 134	4 947
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	119	0	119	9	0	9	9	0	9	119	0	119
42314	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	235	235	0	25	25	0	27	27	0	237	237
42605	0	2 939	2 939	0	224	224	0	286	286	0	3 001	3 001
42609	0	457	457	0	45	45	0	52	52	0	464	464
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
43805	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	48 134	0	48 134	5 457	0	5 457	3 907	0	3 907	46 584	0	46 584
45515	29 942	0	29 942	27 751	0	27 751	22 534	0	22 534	24 725	0	24 725
45715	338	0	338	51	0	51	0	0	0	287	0	287
45818	195 307	0	195 307	7	0	7	916	0	916	196 216	0	196 216
45918	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
47008	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47308	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
47403	0	0	0	21 187 201	81 285	21 268 486	21 187 201	81 285	21 268 486	0	0	0
47407	0	0	0	4 795 594	4 675 055	9 470 649	4 795 594	4 675 055	9 470 649	0	0	0
47411	5 764	2 386	8 150	138	267	405	2 054	749	2 803	7 680	2 868	10 548
47416	149	143	292	67 359	150	67 509	67 636	7	67 643	426	0	426
47422	4	25	29	26 308	1 670	27 978	26 306	1 682	27 988	2	37	39
47425	52 435	0	52 435	7 992	0	7 992	9 140	0	9 140	53 583	0	53 583
47426	677	8 272	8 949	16 920	877	17 797	18 011	2 045	20 056	1 768	9 440	11 208
47804	1 658	0	1 658	1	0	1	380	0	380	2 037	0	2 037
50220	113 151	0	113 151	41 489	0	41 489	27 609	0	27 609	99 271	0	99 271
50720	2 404	0	2 404	2 248	0	2 248	26	0	26	182	0	182
52301	222 000	0	222 000	214 000	0	214 000	6 800	0	6 800	14 800	0	14 800
52303	3 505	0	3 505	800	0	800	0	0	0	2 705	0	2 705
52304	41 550	0	41 550	0	0	0	0	0	0	41 550	0	41 550
52305	238 936	0	238 936	6 000	0	6 000	0	0	0	232 936	0	232 936
52306	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
52501	10 118	0	10 118	3 683	0	3 683	4 224	0	4 224	10 659	0	10 659
60301	2 107	0	2 107	5 988	0	5 988	6 093	0	6 093	2 212	0	2 212
60305	996	0	996	8 470	0	8 470	8 470	0	8 470	996	0	996
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	37	0	37	858	0	858	903	0	903	82	0	82
60313	0	0	0	0	0	0	5 787	0	5 787	5 787	0	5 787
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	558	0	558	19	0	19	19	0	19	558	0	558
60601	19 746	0	19 746	0	0	0	540	0	540	20 286	0	20 286
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	801	0	801	518	0	518	352	0	352	635	0	635
61501	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70601	558 049	0	558 049	1	0	1	145 024	0	145 024	703 072	0	703 072
70603	199 300	0	199 300	0	0	0	104 288	0	104 288	303 588	0	303 588
70801	3 906	0	3 906	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 019 995	619 904	10 639 899	78 385 832	4 978 327	83 364 159	78 548 656	4 975 390	83 524 046	10 182 819	616 967	10 799 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	0	0	310 000	0	310 000	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000
90901	1 008 058	0	1 008 058	12 099	0	12 099	9 332	0	9 332	1 010 825	0	1 010 825
90902	350 720	0	350 720	43 012	0	43 012	24 356	0	24 356	369 376	0	369 376
90907	0	0	0	93 181	0	93 181	93 181	0	93 181	0	0	0
91202	6 005	19 470	25 475	2	2 273	2 275	0	2 053	2 053	6 007	19 690	25 697
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	473 826	0	473 826	1 014 175	0	1 014 175	939 336	0	939 336	548 665	0	548 665
91414	2 858 992	178 130	3 037 122	270 099	19 193	289 292	530 886	94 542	625 428	2 598 205	102 781	2 700 986
91418	60 742	0	60 742	0	0	0	633	0	633	60 109	0	60 109
91502	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
91604	16 535	5 116	21 651	30	584	614	1	522	523	16 564	5 178	21 742
91704	34 597	0	34 597	0	0	0	0	0	0	34 597	0	34 597
91802	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
91803	5 474	3	5 477	0	0	0	0	0	0	5 474	3	5 477
99998	1 890 058	0	1 890 058	568 111	0	568 111	347 629	0	347 629	2 110 540	0	2 110 540
Итого по активу (баланс)	6 789 815	202 719	6 992 534	2 310 729	22 050	2 332 779	2 155 355	97 117	2 252 472	6 945 189	127 652	7 072 841
Пассив
91003	0	0	0	9 271	0	9 271	9 271	0	9 271	0	0	0
91311	22 000	0	22 000	6 000	0	6 000	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	1 167 487	17 984	1 185 471	68 517	1 371	69 888	219 546	1 756	221 302	1 318 516	18 369	1 336 885
91315	554 668	938	555 606	0	99	99	0	109	109	554 668	948	555 616
91316	9 110	0	9 110	113 412	0	113 412	130 000	0	130 000	25 698	0	25 698
91317	89 302	334	89 636	146 906	476	147 382	207 161	267	207 428	149 557	125	149 682
91318	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0
91507	26 615	0	26 615	0	0	0	0	0	0	26 615	0	26 615
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	5 102 476	0	5 102 476	1 890 638	0	1 890 638	1 750 463	0	1 750 463	4 962 301	0	4 962 301
Итого по пассиву (баланс)	6 973 278	19 256	6 992 534	2 236 320	1 946	2 238 266	2 316 441	2 132	2 318 573	7 053 399	19 442	7 072 841
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 169	258 432	274 601	71 995	4 531 527	4 603 522	88 164	4 553 927	4 642 091	0	236 032	236 032
93202	0	0	0	0	31 487	31 487	0	31 487	31 487	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 859	6 859	0	6 859	6 859	0	0	0
93502	0	0	0	0	16 948	16 948	0	16 948	16 948	0	0	0
93506	0	0	0	0	33 574	33 574	0	33 574	33 574	0	0	0
93507	0	0	0	0	44 025	44 025	0	44 025	44 025	0	0	0
93801	1 431	0	1 431	38 978	0	38 978	39 516	0	39 516	893	0	893
93803	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 600	258 432	276 032	111 624	4 664 420	4 776 044	128 331	4 686 820	4 815 151	893	236 032	236 925
Пассив
96001	259 864	15 779	275 643	4 506 018	89 644	4 595 662	4 482 558	73 865	4 556 423	236 404	0	236 404
96002	0	0	0	0	31 487	31 487	0	31 487	31 487	0	0	0
96302	0	0	0	0	16 556	16 556	0	16 556	16 556	0	0	0
96306	0	0	0	0	33 190	33 190	0	33 190	33 190	0	0	0
96307	0	0	0	0	43 689	43 689	0	43 689	43 689	0	0	0
96507	0	0	0	0	6 935	6 935	0	6 935	6 935	0	0	0
96801	389	0	389	38 810	0	38 810	38 942	0	38 942	521	0	521
96803	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	260 253	15 779	276 032	4 545 243	221 501	4 766 744	4 521 915	205 722	4 727 637	236 925	0	236 925
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	55,0000	0	0	49,0000	0	0	131,0000
98010	0	0	15 519 868,0000	0	0	2 935 765,0000	0	0	2 484 901,0000	0	0	15 970 732,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 519 993,0000	0	0	2 935 859,0000	0	0	2 484 989,0000	0	0	15 970 863,0000
Пассив
98040	0	0	12 773 534,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 773 534,0000
98050	0	0	1 520 526,0000	0	0	2 412 981,0000	0	0	2 935 795,0000	0	0	2 043 340,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	71 950,0000	0	0	71 950,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 225 887,0000	0	0	71 950,0000	0	0	0,0000	0	0	1 153 937,0000
98070	0	0	46,0000	0	0	229,0000	0	0	235,0000	0	0	52,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 519 993,0000	0	0	2 557 110,0000	0	0	3 007 980,0000	0	0	15 970 863,0000

Страница была полезной?