Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 940	33 080	250 020	630 342	222 510	852 852	672 553	213 413	885 966	174 729	42 177	216 906
20208	19 398	0	19 398	66 251	36	66 287	67 084	36	67 120	18 565	0	18 565
20209	0	0	0	325 913	90 691	416 604	325 913	90 691	416 604	0	0	0
30102	350 831	0	350 831	20 709 169	0	20 709 169	20 624 549	0	20 624 549	435 451	0	435 451
30110	46 011	18 742	64 753	1 845 415	838 431	2 683 846	1 850 401	830 660	2 681 061	41 025	26 513	67 538
30202	64 015	0	64 015	0	0	0	2 188	0	2 188	61 827	0	61 827
30204	1 766	0	1 766	68	0	68	0	0	0	1 834	0	1 834
30213	2 959	443	3 402	1 558	472	2 030	514	462	976	4 003	453	4 456
30221	0	0	0	1 124	571	1 695	1 124	571	1 695	0	0	0
30233	0	0	0	21 699	0	21 699	21 699	0	21 699	0	0	0
30302	328 625	7 094	335 719	682 340	37 868	720 208	686 675	37 266	723 941	324 290	7 696	331 986
30306	117 000	2 279	119 279	0	266	266	0	241	241	117 000	2 304	119 304
30402	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
30602	2 050	0	2 050	3 291 221	0	3 291 221	3 292 296	0	3 292 296	975	0	975
32002	30 000	0	30 000	350 000	16 470	366 470	380 000	16 470	396 470	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	0	325	325	0	37	37	0	34	34	0	328	328
45105	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	34 802	0	34 802	116 220	0	116 220	113 113	0	113 113	37 909	0	37 909
45203	32 900	0	32 900	37 100	0	37 100	34 000	0	34 000	36 000	0	36 000
45204	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45205	21 500	0	21 500	0	0	0	2 000	0	2 000	19 500	0	19 500
45206	725 060	0	725 060	45 500	0	45 500	88 800	0	88 800	681 760	0	681 760
45207	28 042	0	28 042	16 500	0	16 500	2 680	0	2 680	41 862	0	41 862
45208	22 190	0	22 190	0	0	0	90	0	90	22 100	0	22 100
45405	1 230	0	1 230	2 722	0	2 722	0	0	0	3 952	0	3 952
45406	11 540	0	11 540	0	0	0	1 569	0	1 569	9 971	0	9 971
45503	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
45505	9 407	0	9 407	230	0	230	2 238	0	2 238	7 399	0	7 399
45506	75 417	0	75 417	10 740	0	10 740	5 253	0	5 253	80 904	0	80 904
45509	416	0	416	206	354	560	212	8	220	410	346	756
45811	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45812	12 256	0	12 256	246	0	246	2	0	2	12 500	0	12 500
45814	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45815	13 807	0	13 807	8	0	8	51	0	51	13 764	0	13 764
45912	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45915	2 105	0	2 105	2	0	2	4	0	4	2 103	0	2 103
47404	15 704	0	15 704	580 569	49 412	629 981	581 287	49 412	630 699	14 986	0	14 986
47408	0	0	0	933 500	893 004	1 826 504	933 500	893 004	1 826 504	0	0	0
47423	1 047	266	1 313	113 018	47 946	160 964	113 035	47 949	160 984	1 030	263	1 293
47427	2 408	1	2 409	13 283	3	13 286	13 431	2	13 433	2 260	2	2 262
50104	0	0	0	3 936 655	0	3 936 655	3 697 560	0	3 697 560	239 095	0	239 095
50105	0	0	0	448 023	0	448 023	448 023	0	448 023	0	0	0
50106	18 101	0	18 101	1 892	0	1 892	1 682	0	1 682	18 311	0	18 311
50107	176 513	0	176 513	999 164	0	999 164	1 022 766	0	1 022 766	152 911	0	152 911
50118	641 987	0	641 987	5 088 310	0	5 088 310	5 299 546	0	5 299 546	430 751	0	430 751
50121	1 503	0	1 503	3 078	0	3 078	2 472	0	2 472	2 109	0	2 109
51401	0	0	0	336 529	0	336 529	336 529	0	336 529	0	0	0
51402	0	0	0	259 975	0	259 975	259 975	0	259 975	0	0	0
51405	46 698	0	46 698	219	0	219	0	0	0	46 917	0	46 917
51406	75 170	0	75 170	298	0	298	0	0	0	75 468	0	75 468
51409	9 995	0	9 995	231 499	0	231 499	241 494	0	241 494	0	0	0
52503	1 944	0	1 944	2 301	0	2 301	281	0	281	3 964	0	3 964
60302	4 152	0	4 152	325	0	325	506	0	506	3 971	0	3 971
60306	0	0	0	2 710	0	2 710	2 642	0	2 642	68	0	68
60308	70	0	70	241	0	241	238	0	238	73	0	73
60310	10	0	10	588	0	588	591	0	591	7	0	7
60312	8 829	0	8 829	13 441	0	13 441	6 345	0	6 345	15 925	0	15 925
60314	0	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0
60323	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60401	244 983	0	244 983	33	0	33	24 882	0	24 882	220 134	0	220 134
60701	27	0	27	33	0	33	33	0	33	27	0	27
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
61008	700	0	700	232	0	232	239	0	239	693	0	693
61009	4	0	4	154	0	154	63	0	63	95	0	95
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	25 127	0	25 127	25 127	0	25 127	0	0	0
61210	0	0	0	919 323	0	919 323	919 323	0	919 323	0	0	0
61403	2 239	0	2 239	583	0	583	1 043	0	1 043	1 779	0	1 779
70606	223 191	0	223 191	68 663	0	68 663	723	0	723	291 131	0	291 131
70607	8 860	0	8 860	9 659	0	9 659	11 811	0	11 811	6 708	0	6 708
70608	25 278	0	25 278	12 023	0	12 023	0	0	0	37 301	0	37 301
70611	3 107	0	3 107	0	0	0	0	0	0	3 107	0	3 107
Итого по активу (баланс)	3 779 183	62 249	3 841 432	42 328 806	2 198 071	44 526 877	42 305 338	2 180 238	44 485 576	3 802 651	80 082	3 882 733
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	60 292	0	60 292	0	0	0	0	0	0	60 292	0	60 292
30109	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30126	10	0	10	0	0	0	21	0	21	31	0	31
30222	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
30232	0	0	0	131 022	800	131 822	131 022	800	131 822	0	0	0
30301	328 625	7 094	335 719	686 675	37 266	723 941	682 340	37 868	720 208	324 290	7 696	331 986
30305	117 000	2 279	119 279	0	241	241	0	266	266	117 000	2 304	119 304
31302	110 000	0	110 000	1 415 000	0	1 415 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
31303	0	0	0	395 000	0	395 000	570 000	0	570 000	175 000	0	175 000
31502	495 031	0	495 031	3 167 127	0	3 167 127	2 672 096	0	2 672 096	0	0	0
31503	92 602	0	92 602	1 646 777	0	1 646 777	1 945 670	0	1 945 670	391 495	0	391 495
31507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40602	15 844	0	15 844	214	0	214	2 917	0	2 917	18 547	0	18 547
40701	38 275	0	38 275	1 971 328	0	1 971 328	1 995 988	0	1 995 988	62 935	0	62 935
40702	1 180 309	6 137	1 186 446	16 390 735	626 419	17 017 154	16 415 199	637 321	17 052 520	1 204 773	17 039	1 221 812
40703	3 630	0	3 630	42 089	0	42 089	42 241	0	42 241	3 782	0	3 782
40802	19 426	183	19 609	278 638	2 201	280 839	267 033	2 240	269 273	7 821	222	8 043
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	106 933	4 225	111 158	701 556	59 019	760 575	711 416	59 558	770 974	116 793	4 764	121 557
40820	397	16	413	1 048	5	1 053	1 139	1	1 140	488	12	500
40821	27	0	27	193	0	193	203	0	203	37	0	37
40905	0	0	0	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	0	0	0
40909	0	0	0	127	893	1 020	127	893	1 020	0	0	0
40910	0	0	0	59	9	68	59	9	68	0	0	0
40911	7	0	7	21 528	0	21 528	21 525	0	21 525	4	0	4
40912	0	0	0	250	573	823	250	573	823	0	0	0
40913	0	0	0	119	131	250	119	131	250	0	0	0
42301	16 741	5 120	21 861	33 826	7 226	41 052	28 856	4 549	33 405	11 771	2 443	14 214
42302	0	0	0	0	68	68	0	727	727	0	659	659
42303	39 894	1 969	41 863	40 033	1 426	41 459	30 138	1 675	31 813	29 999	2 218	32 217
42304	11 799	6 228	18 027	14 761	5 022	19 783	21 434	4 079	25 513	18 472	5 285	23 757
42305	264 728	23 720	288 448	164 087	6 325	170 412	115 106	8 473	123 579	215 747	25 868	241 615
42306	163 630	0	163 630	12 447	0	12 447	55 191	0	55 191	206 374	0	206 374
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	711	7	718	710	1	711	0	4	4	1	10	11
42604	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42605	0	658	658	0	73	73	0	80	80	0	665	665
42606	270	0	270	3	0	3	8	0	8	275	0	275
45115	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
45215	22 699	0	22 699	20 274	0	20 274	22 397	0	22 397	24 822	0	24 822
45515	6 991	0	6 991	217	0	217	447	0	447	7 221	0	7 221
45818	16 279	0	16 279	9	0	9	823	0	823	17 093	0	17 093
45918	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
47403	0	0	0	40 308	0	40 308	40 308	0	40 308	0	0	0
47407	0	0	0	1 647 147	175 964	1 823 111	1 647 147	175 964	1 823 111	0	0	0
47411	3 382	28	3 410	3 085	156	3 241	4 122	152	4 274	4 419	24	4 443
47416	3 357	2	3 359	173 740	2	173 742	183 595	0	183 595	13 212	0	13 212
47422	772	0	772	6 661	573	7 234	6 992	705	7 697	1 103	132	1 235
47425	2 811	0	2 811	2 715	0	2 715	2 606	0	2 606	2 702	0	2 702
47426	297	0	297	2 625	0	2 625	2 791	0	2 791	463	0	463
50120	12 084	0	12 084	13 198	0	13 198	11 260	0	11 260	10 146	0	10 146
52301	563	0	563	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	563	0	563
52302	0	0	0	55 223	0	55 223	76 600	0	76 600	21 377	0	21 377
52305	31 050	0	31 050	0	0	0	0	0	0	31 050	0	31 050
52306	0	0	0	0	0	0	24 898	0	24 898	24 898	0	24 898
52307	4 961	0	4 961	0	0	0	766	0	766	5 727	0	5 727
60301	2 196	0	2 196	4 009	0	4 009	4 770	0	4 770	2 957	0	2 957
60305	1 885	0	1 885	10 147	0	10 147	8 388	0	8 388	126	0	126
60307	0	0	0	20	0	20	25	0	25	5	0	5
60309	3	0	3	318	0	318	327	0	327	12	0	12
60311	3 599	0	3 599	21 754	0	21 754	20 736	0	20 736	2 581	0	2 581
60322	23	0	23	33	0	33	20	0	20	10	0	10
60324	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
60601	49 966	0	49 966	1 049	0	1 049	1 360	0	1 360	50 277	0	50 277
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	94	0	94	35	0	35	11	0	11	70	0	70
70601	243 571	0	243 571	6	0	6	59 594	0	59 594	303 159	0	303 159
70602	3 962	0	3 962	4 072	0	4 072	4 465	0	4 465	4 355	0	4 355
70603	24 729	0	24 729	0	0	0	12 180	0	12 180	36 909	0	36 909
Итого по пассиву (баланс)	3 783 763	57 669	3 841 432	29 127 474	924 464	30 051 938	29 157 100	936 139	30 093 239	3 813 389	69 344	3 882 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	187 021	0	187 021	4 531	0	4 531	264	0	264	191 288	0	191 288
90902	431 755	0	431 755	5 310	0	5 310	15 440	0	15 440	421 625	0	421 625
91202	256 112 626	0	256 112 626	0	0	0	0	0	0	256 112 626	0	256 112 626
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 293 999	0	1 293 999	94 817	0	94 817	335 924	0	335 924	1 052 892	0	1 052 892
91604	19 937	0	19 937	947	0	947	0	0	0	20 884	0	20 884
91704	8 042	0	8 042	0	0	0	0	0	0	8 042	0	8 042
91802	17 319	0	17 319	0	0	0	0	0	0	17 319	0	17 319
99998	1 572 665	0	1 572 665	366 453	0	366 453	458 676	0	458 676	1 480 442	0	1 480 442
Итого по активу (баланс)	269 081 380	0	269 081 380	472 059	0	472 059	810 305	0	810 305	268 743 134	0	268 743 134
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900
91312	1 458 216	0	1 458 216	238 457	0	238 457	161 444	0	161 444	1 381 203	0	1 381 203
91316	1 075	0	1 075	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 075	0	1 075
91317	94 536	1 214	95 750	211 308	836	212 144	197 593	516	198 109	80 821	894	81 715
91507	17 607	0	17 607	7 074	0	7 074	0	0	0	10 533	0	10 533
91508	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
99999	267 508 715	0	267 508 715	351 628	0	351 628	105 605	0	105 605	267 262 692	0	267 262 692
Итого по пассиву (баланс)	269 080 166	1 214	269 081 380	809 468	836	810 304	471 542	516	472 058	268 742 240	894	268 743 134
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 571	0	7 571	129 108	5 087	134 195	133 395	5 087	138 482	3 284	0	3 284
93507	3 829	0	3 829	11 231	0	11 231	15 060	0	15 060	0	0	0
93801	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 400	0	11 400	140 524	5 087	145 611	148 640	5 087	153 727	3 284	0	3 284
Пассив
96001	0	7 464	7 464	5 037	134 366	139 403	5 037	130 184	135 221	0	3 282	3 282
96302	3 806	0	3 806	14 931	0	14 931	11 125	0	11 125	0	0	0
96801	107	0	107	1 144	0	1 144	1 039	0	1 039	2	0	2
96803	23	0	23	128	0	128	105	0	105	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 936	7 464	11 400	21 240	134 366	155 606	17 306	130 184	147 490	2	3 282	3 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	94,0000	0	0	93,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	194 050,0000	0	0	4 965 041,0000	0	0	4 757 372,0000	0	0	401 719,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	194 055,0000	0	0	4 965 135,0000	0	0	4 757 465,0000	0	0	401 725,0000
Пассив
98050	0	0	194 055,0000	0	0	4 364 591,0000	0	0	4 572 258,0000	0	0	401 722,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	194 055,0000	0	0	4 364 591,0000	0	0	4 572 261,0000	0	0	401 725,0000

Страница была полезной?