Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 374	21 453	139 827	1 024 514	51 194	1 075 708	987 563	36 818	1 024 381	155 325	35 829	191 154
20208	28 938	258	29 196	108 300	1 032	109 332	113 157	962	114 119	24 081	328	24 409
20209	16 980	122	17 102	1 224 514	8 167	1 232 681	1 208 617	8 096	1 216 713	32 877	193	33 070
30102	123 290	0	123 290	4 832 956	0	4 832 956	4 782 905	0	4 782 905	173 341	0	173 341
30110	35 259	5 855	41 114	97 791	3 595	101 386	91 845	3 531	95 376	41 205	5 919	47 124
30114	0	47 202	47 202	0	627 644	627 644	0	650 086	650 086	0	24 760	24 760
30202	21 242	0	21 242	2 066	0	2 066	0	0	0	23 308	0	23 308
30204	4 622	0	4 622	156	0	156	0	0	0	4 778	0	4 778
30221	0	0	0	84 500	0	84 500	84 500	0	84 500	0	0	0
30233	10 186	260	10 446	232 615	4 896	237 511	235 222	5 030	240 252	7 579	126	7 705
30402	40	663	703	2 125 316	77	2 125 393	2 125 305	726	2 126 031	51	14	65
30404	0	0	0	141 938	0	141 938	141 938	0	141 938	0	0	0
30409	0	0	0	70 900	0	70 900	70 900	0	70 900	0	0	0
31902	170 000	0	170 000	1 078 000	0	1 078 000	1 248 000	0	1 248 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000
32010	0	325	325	0	38	38	0	35	35	0	328	328
32203	0	0	0	70 899	0	70 899	70 899	0	70 899	0	0	0
45107	21 361	0	21 361	0	0	0	809	0	809	20 552	0	20 552
45201	30 507	0	30 507	48 433	0	48 433	48 883	0	48 883	30 057	0	30 057
45206	393 430	0	393 430	17 990	0	17 990	24 357	0	24 357	387 063	0	387 063
45207	261 970	0	261 970	8 130	20 471	28 601	5 742	20 471	26 213	264 358	0	264 358
45208	38 365	0	38 365	0	0	0	303	0	303	38 062	0	38 062
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	46 787	97 515	144 302	25 090	11 147	36 237	843	85 690	86 533	71 034	22 972	94 006
45506	243 430	78 897	322 327	7 852	84 401	92 253	23 622	7 075	30 697	227 660	156 223	383 883
45507	115 155	1 116	116 271	8 015	130	8 145	16 679	138	16 817	106 491	1 108	107 599
45509	1 223	462	1 685	1 087	251	1 338	1 208	485	1 693	1 102	228	1 330
45705	0	25 993	25 993	0	3 034	3 034	0	2 741	2 741	0	26 286	26 286
45812	53 611	0	53 611	3 525	0	3 525	0	0	0	57 136	0	57 136
45815	8 032	0	8 032	13	0	13	138	0	138	7 907	0	7 907
45912	3 615	0	3 615	17	0	17	0	0	0	3 632	0	3 632
45915	513	0	513	0	0	0	491	0	491	22	0	22
47404	979	14 278	15 257	937 152	952 877	1 890 029	937 154	950 564	1 887 718	977	16 591	17 568
47408	0	0	0	2 816 927	3 022 750	5 839 677	2 816 927	3 022 750	5 839 677	0	0	0
47423	7	0	7	74	16 363	16 437	68	16 363	16 431	13	0	13
47427	8 271	1 571	9 842	12 700	1 753	14 453	10 974	1 991	12 965	9 997	1 333	11 330
50106	97 506	0	97 506	593	0	593	284	0	284	97 815	0	97 815
50107	331 779	0	331 779	2 134	0	2 134	4 706	0	4 706	329 207	0	329 207
50109	52 435	0	52 435	301	0	301	0	0	0	52 736	0	52 736
50121	6 684	0	6 684	45	0	45	463	0	463	6 266	0	6 266
51404	166 124	0	166 124	861	0	861	38 258	0	38 258	128 727	0	128 727
60302	318	0	318	131	0	131	128	0	128	321	0	321
60306	21	0	21	1 900	0	1 900	1 520	0	1 520	401	0	401
60308	55	0	55	177	0	177	174	0	174	58	0	58
60310	73	0	73	954	0	954	964	0	964	63	0	63
60312	10 141	0	10 141	4 439	0	4 439	9 219	0	9 219	5 361	0	5 361
60401	18 639	0	18 639	63	0	63	46	0	46	18 656	0	18 656
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	4	0	4	51	0	51	51	0	51	4	0	4
61008	331	0	331	145	0	145	179	0	179	297	0	297
61009	111	0	111	90	0	90	108	0	108	93	0	93
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	38 259	0	38 259	38 259	0	38 259	0	0	0
61403	299	0	299	39	0	39	33	0	33	305	0	305
70606	240 227	0	240 227	46 823	0	46 823	87	0	87	286 963	0	286 963
70607	623	0	623	1 199	0	1 199	969	0	969	853	0	853
70608	125 494	0	125 494	73 235	0	73 235	0	0	0	198 729	0	198 729
70611	2 372	0	2 372	475	0	475	0	0	0	2 847	0	2 847
Итого по активу (баланс)	2 810 461	295 970	3 106 431	15 453 506	4 809 820	20 263 326	15 324 619	4 813 552	20 138 171	2 939 348	292 238	3 231 586
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
30232	0	12	12	957	25	982	957	13	970	0	0	0
30408	0	0	0	70 938	0	70 938	70 938	0	70 938	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	37 964	0	37 964	66 095	0	66 095	66 100	0	66 100	37 969	0	37 969
40701	1 386	0	1 386	11 838	0	11 838	11 490	0	11 490	1 038	0	1 038
40702	841 843	43 729	885 572	5 089 717	269 385	5 359 102	5 074 707	264 879	5 339 586	826 833	39 223	866 056
40703	58 751	206	58 957	293 636	20	293 656	296 509	77	296 586	61 624	263	61 887
40802	34 510	835	35 345	547 894	223	548 117	554 588	76	554 664	41 204	688	41 892
40807	3 230	193	3 423	11 105	9 098	20 203	9 339	9 102	18 441	1 464	197	1 661
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	279 583	46 368	325 951	471 239	67 792	539 031	429 349	82 660	512 009	237 693	61 236	298 929
40820	483	114	597	717	802	1 519	850	803	1 653	616	115	731
40821	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
40906	14 419	0	14 419	487 817	0	487 817	501 635	0	501 635	28 237	0	28 237
40911	0	0	0	77 113	0	77 113	77 113	0	77 113	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	86 000	0	86 000	119 000	0	119 000	118 000	0	118 000	85 000	0	85 000
42103	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	91 000	0	91 000	0	0	0	35 000	0	35 000	126 000	0	126 000
42105	7 200	0	7 200	0	0	0	50	0	50	7 250	0	7 250
42106	25 120	0	25 120	10 000	0	10 000	19 020	0	19 020	34 140	0	34 140
42301	7 831	4 537	12 368	6 013	3 038	9 051	5 802	318	6 120	7 620	1 817	9 437
42303	0	178	178	0	19	19	300	21	321	300	180	480
42304	3 193	672	3 865	1 735	68	1 803	227	110	337	1 685	714	2 399
42305	206 848	76 659	283 507	59 056	6 874	65 930	58 912	8 156	67 068	206 704	77 941	284 645
42306	167 286	67 547	234 833	8 280	14 143	22 423	1 321	8 899	10 220	160 327	62 303	222 630
42311	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43805	677	0	677	1	0	1	0	0	0	676	0	676
43806	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
44007	0	48 676	48 676	0	5 133	5 133	0	5 682	5 682	0	49 225	49 225
45115	245	0	245	9	0	9	0	0	0	236	0	236
45215	28 244	0	28 244	364	0	364	93	0	93	27 973	0	27 973
45515	2 198	0	2 198	5 964	0	5 964	5 402	0	5 402	1 636	0	1 636
45818	61 541	0	61 541	54	0	54	907	0	907	62 394	0	62 394
45918	3 405	0	3 405	10	0	10	4	0	4	3 399	0	3 399
47403	0	0	0	70 938	0	70 938	70 938	0	70 938	0	0	0
47407	0	0	0	3 017 115	2 821 026	5 838 141	3 017 115	2 821 026	5 838 141	0	0	0
47411	10 545	1 366	11 911	3 573	122	3 695	2 059	591	2 650	9 031	1 835	10 866
47416	434	0	434	6 666	0	6 666	6 571	0	6 571	339	0	339
47422	0	9	9	67	1	68	67	1	68	0	9	9
47425	8 561	0	8 561	808	0	808	396	0	396	8 149	0	8 149
47426	1 363	68	1 431	1 159	209	1 368	1 202	209	1 411	1 406	68	1 474
50120	7 163	0	7 163	925	0	925	737	0	737	6 975	0	6 975
52305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52501	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
60301	379	0	379	3 034	0	3 034	3 269	0	3 269	614	0	614
60305	4 450	0	4 450	12 190	0	12 190	7 740	0	7 740	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60311	19	0	19	363	0	363	368	0	368	24	0	24
60601	12 891	0	12 891	32	0	32	172	0	172	13 031	0	13 031
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	551	0	551	113	0	113	23	0	23	461	0	461
70601	237 962	0	237 962	0	0	0	51 950	0	51 950	289 912	0	289 912
70603	134 195	0	134 195	0	0	0	70 766	0	70 766	204 961	0	204 961
Итого по пассиву (баланс)	2 815 262	291 169	3 106 431	10 528 048	3 197 978	13 726 026	10 648 558	3 202 623	13 851 181	2 935 772	295 814	3 231 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
90901	60 817	0	60 817	14 688	0	14 688	14 898	0	14 898	60 607	0	60 607
90902	322 597	0	322 597	5 697	0	5 697	1 464	0	1 464	326 830	0	326 830
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	2 450 394	193 116	2 643 510	53 635	20 898	74 533	153 687	17 855	171 542	2 350 342	196 159	2 546 501
91604	29 403	0	29 403	1 254	0	1 254	247	0	247	30 410	0	30 410
91704	7 044	45 195	52 239	0	5 276	5 276	0	4 767	4 767	7 044	45 704	52 748
91802	56 719	55 029	111 748	0	6 424	6 424	0	5 803	5 803	56 719	55 650	112 369
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 464 536	0	1 464 536	229 696	0	229 696	244 249	0	244 249	1 449 983	0	1 449 983
Итого по активу (баланс)	4 391 537	293 340	4 684 877	359 970	32 598	392 568	414 546	28 425	442 971	4 336 961	297 513	4 634 474
Пассив
91003	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
91004	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
91312	988 941	58 417	1 047 358	21 776	4 466	26 242	6 493	5 708	12 201	973 658	59 659	1 033 317
91314	0	0	0	74 694	0	74 694	74 694	0	74 694	0	0	0
91315	106 684	0	106 684	1 233	0	1 233	23 812	0	23 812	129 263	0	129 263
91316	62 315	0	62 315	13 512	0	13 512	7 120	0	7 120	55 923	0	55 923
91317	195 507	46 910	242 417	102 156	24 189	126 345	58 807	25 839	84 646	152 158	48 560	200 718
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
99999	3 220 341	0	3 220 341	198 722	0	198 722	162 872	0	162 872	3 184 491	0	3 184 491
Итого по пассиву (баланс)	4 579 550	105 327	4 684 877	414 315	28 655	442 970	361 020	31 547	392 567	4 526 255	108 219	4 634 474
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 881	3 641	12 522	2 774 078	137 198	2 911 276	2 782 959	135 655	2 918 614	0	5 184	5 184
93303	38 236	0	38 236	0	0	0	38 236	0	38 236	0	0	0
93801	0	0	0	32 091	0	32 091	32 083	0	32 083	8	0	8
Итого по активу (баланс)	47 117	3 641	50 758	2 806 169	137 198	2 943 367	2 853 278	135 655	2 988 933	8	5 184	5 192
Пассив
96001	3 702	8 762	12 464	134 850	2 799 948	2 934 798	136 340	2 791 186	2 927 526	5 192	0	5 192
96503	38 236	0	38 236	38 236	0	38 236	0	0	0	0	0	0
96801	58	0	58	32 082	0	32 082	32 024	0	32 024	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 996	8 762	50 758	205 168	2 799 948	3 005 116	168 364	2 791 186	2 959 550	5 192	0	5 192
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	493 690,8849	0	0	73 500,0000	0	0	73 500,0000	0	0	493 690,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	493 701,8849	0	0	73 500,0000	0	0	73 504,0000	0	0	493 697,8849
Пассив
98040	0	0	11 690,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 690,8849
98050	0	0	482 011,0000	0	0	73 504,0000	0	0	73 500,0000	0	0	482 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	493 701,8849	0	0	73 504,0000	0	0	73 500,0000	0	0	493 697,8849

Страница была полезной?