Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 434	0	19 434	3 365	0	3 365	3 415	0	3 415	19 384	0	19 384
20202	29 079	30 569	59 648	138 981	61 366	200 347	141 764	48 986	190 750	26 296	42 949	69 245
20209	0	0	0	52 115	22 607	74 722	52 115	22 607	74 722	0	0	0
30102	124 506	0	124 506	10 547 209	0	10 547 209	10 483 641	0	10 483 641	188 074	0	188 074
30110	35 224	7 944	43 168	2 643 767	3 269	2 647 036	2 632 727	3 634	2 636 361	46 264	7 579	53 843
30114	0	103 851	103 851	0	7 340 999	7 340 999	0	7 390 962	7 390 962	0	53 888	53 888
30202	30 616	0	30 616	0	0	0	12 596	0	12 596	18 020	0	18 020
30204	42 309	0	42 309	1 497	0	1 497	0	0	0	43 806	0	43 806
30221	0	0	0	2 212 726	0	2 212 726	2 212 726	0	2 212 726	0	0	0
30602	11 947	0	11 947	3 542	0	3 542	15 489	0	15 489	0	0	0
32002	0	210 931	210 931	1 485 000	2 020 326	3 505 326	1 485 000	2 231 257	3 716 257	0	0	0
32003	0	0	0	1 060 000	1 576 603	2 636 603	610 000	1 002 307	1 612 307	450 000	574 296	1 024 296
32004	0	0	0	0	232 784	232 784	0	232 784	232 784	0	0	0
32102	0	162 255	162 255	0	1 493 119	1 493 119	0	1 655 374	1 655 374	0	0	0
32103	0	0	0	0	365 657	365 657	0	365 657	365 657	0	0	0
32104	0	389 411	389 411	0	611 437	611 437	0	607 045	607 045	0	393 803	393 803
32206	0	16 225	16 225	0	1 066	1 066	0	17 291	17 291	0	0	0
45203	0	0	0	4 200	0	4 200	2 500	0	2 500	1 700	0	1 700
45205	82 857	16 225	99 082	0	1 894	1 894	0	1 711	1 711	82 857	16 408	99 265
45206	996 170	356 960	1 353 130	55 000	156 965	211 965	170 000	38 080	208 080	881 170	475 845	1 357 015
45207	1 560 526	481 414	2 041 940	26 750	56 094	82 844	423 489	59 462	482 951	1 163 787	478 046	1 641 833
45208	10 266	50 942	61 208	0	5 771	5 771	495	7 822	8 317	9 771	48 891	58 662
45503	0	0	0	85	0	85	42	0	42	43	0	43
45504	105	0	105	0	0	0	35	0	35	70	0	70
45505	377	0	377	120	0	120	184	0	184	313	0	313
45506	17 914	0	17 914	2 638	0	2 638	953	0	953	19 599	0	19 599
45507	3 435	0	3 435	0	0	0	49	0	49	3 386	0	3 386
45601	150 000	0	150 000	156 000	0	156 000	150 000	0	150 000	156 000	0	156 000
45602	9 000	0	9 000	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000	74 000	0	74 000
45604	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45704	299	0	299	0	0	0	49	0	49	250	0	250
45705	426	0	426	0	0	0	97	0	97	329	0	329
45812	351 510	54 635	406 145	3 984	6 378	10 362	29 133	5 762	34 895	326 361	55 251	381 612
45815	98	6 307	6 405	0	625	625	98	509	607	0	6 423	6 423
45816	23 066	187 047	210 113	0	21 835	21 835	0	19 726	19 726	23 066	189 156	212 222
45817	0	27 952	27 952	0	3 263	3 263	0	2 948	2 948	0	28 267	28 267
45912	30 800	1 824	32 624	9 270	213	9 483	440	193	633	39 630	1 844	41 474
45915	57	391	448	0	38	38	57	29	86	0	400	400
45917	0	2 321	2 321	0	271	271	0	244	244	0	2 348	2 348
46506	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47404	8 230	39 186	47 416	980 980	1 551 633	2 532 613	981 011	1 551 191	2 532 202	8 199	39 628	47 827
47408	0	0	0	0	141 879	141 879	0	141 879	141 879	0	0	0
47423	46	495	541	56 278	242	56 520	56 324	111	56 435	0	626	626
47427	28 965	5 914	34 879	18 460	6 512	24 972	46 093	10 483	56 576	1 332	1 943	3 275
47802	0	350 414	350 414	0	40 907	40 907	0	36 955	36 955	0	354 366	354 366
50205	440 829	0	440 829	2 255	0	2 255	2 533	0	2 533	440 551	0	440 551
50206	25 419	0	25 419	158	0	158	0	0	0	25 577	0	25 577
50208	42 617	0	42 617	252	0	252	1 008	0	1 008	41 861	0	41 861
50211	0	30 609	30 609	0	3 760	3 760	0	5 354	5 354	0	29 015	29 015
50221	16 026	0	16 026	700	0	700	411	0	411	16 315	0	16 315
60302	104	0	104	64	0	64	88	0	88	80	0	80
60308	49	0	49	165	0	165	153	0	153	61	0	61
60310	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60312	4 577	0	4 577	1 574	0	1 574	2 653	0	2 653	3 498	0	3 498
60314	0	56	56	0	0	0	0	8	8	0	48	48
60315	0	31 192	31 192	0	3 614	3 614	0	3 986	3 986	0	30 820	30 820
60401	45 742	0	45 742	0	0	0	0	0	0	45 742	0	45 742
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61008	408	0	408	253	0	253	153	0	153	508	0	508
61009	37	0	37	113	0	113	4	0	4	146	0	146
61210	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
61403	2 652	0	2 652	183	0	183	1 238	0	1 238	1 597	0	1 597
70606	317 045	0	317 045	44 942	0	44 942	11	0	11	361 976	0	361 976
70608	1 076 815	0	1 076 815	555 287	0	555 287	0	0	0	1 632 102	0	1 632 102
70611	18 063	0	18 063	3 607	0	3 607	0	0	0	21 670	0	21 670
Итого по активу (баланс)	5 572 471	2 565 070	8 137 541	20 143 782	15 731 127	35 874 909	19 526 035	15 464 357	34 990 392	6 190 218	2 831 840	9 022 058
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	16 026	0	16 026	411	0	411	700	0	700	16 315	0	16 315
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 033 250	0	1 033 250	0	0	0	142 132	0	142 132	1 175 382	0	1 175 382
30109	0	85	85	0	867	867	0	1 704	1 704	0	922	922
30111	52 614	96 327	148 941	631 948	359 149	991 097	647 285	475 223	1 122 508	67 951	212 401	280 352
30220	0	0	0	0	17 207	17 207	0	23 170	23 170	0	5 963	5 963
31302	200 000	0	200 000	1 455 000	0	1 455 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	728 000	0	728 000	678 000	0	678 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	973 527	973 527	0	102 669	102 669	0	113 649	113 649	0	984 507	984 507
31408	0	649 018	649 018	0	68 446	68 446	0	75 766	75 766	0	656 338	656 338
40701	1	0	1	7 310	0	7 310	20 088	0	20 088	12 779	0	12 779
40702	669 567	99 356	768 923	6 442 476	2 655 045	9 097 521	6 944 846	2 724 834	9 669 680	1 171 937	169 145	1 341 082
40703	15 970	3	15 973	36 711	3 408	40 119	21 892	3 409	25 301	1 151	4	1 155
40802	488	6	494	2 702	1 003	3 705	3 265	1 003	4 268	1 051	6	1 057
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	339 422	90 832	430 254	2 447 932	736 971	3 184 903	2 391 968	728 144	3 120 112	283 458	82 005	365 463
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	28 884	26 963	55 847	44 461	62 195	106 656	49 303	47 719	97 022	33 726	12 487	46 213
40820	22 294	16 385	38 679	27 181	39 658	66 839	28 781	45 181	73 962	23 894	21 908	45 802
40909	0	0	0	0	226	226	0	226	226	0	0	0
40910	0	0	0	0	205	205	0	492	492	0	287	287
40911	0	0	0	0	1 352	1 352	0	1 352	1 352	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	0	0
40913	0	0	0	0	13 875	13 875	0	13 875	13 875	0	0	0
42102	0	0	0	13 580	117 331	130 911	13 580	117 331	130 911	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	80 000	0	80 000	82 681	0	82 681	2 681	0	2 681
42107	0	51 275	51 275	0	5 408	5 408	0	5 986	5 986	0	51 853	51 853
42301	62	1 873	1 935	0	204	204	0	226	226	62	1 895	1 957
42302	0	621	621	0	65	65	0	73	73	0	629	629
42303	11 179	3 545	14 724	200	1 476	1 676	175	364	539	11 154	2 433	13 587
42304	11 643	3 486	15 129	9 805	369	10 174	67	6 797	6 864	1 905	9 914	11 819
42305	1 321	8 277	9 598	170	944	1 114	940	1 081	2 021	2 091	8 414	10 505
42306	800	2 679	3 479	150	258	408	300	296	596	950	2 717	3 667
42503	7 000	109 035	116 035	7 000	180 718	187 718	0	239 049	239 049	0	167 366	167 366
42504	140 900	0	140 900	144 821	0	144 821	67 350	0	67 350	63 429	0	63 429
42601	0	4 154	4 154	0	715	715	0	762	762	0	4 201	4 201
42603	38 507	5 883	44 390	0	3 865	3 865	3 891	892	4 783	42 398	2 910	45 308
42604	6 114	7 000	13 114	0	738	738	0	818	818	6 114	7 080	13 194
42605	0	1 135	1 135	0	883	883	0	70	70	0	322	322
45215	115 944	0	115 944	4 340	0	4 340	5 623	0	5 623	117 227	0	117 227
45818	629 014	0	629 014	7 615	0	7 615	6 757	0	6 757	628 156	0	628 156
45918	34 997	0	34 997	94	0	94	60	0	60	34 963	0	34 963
47403	0	0	0	1 540 434	985 442	2 525 876	1 540 434	985 442	2 525 876	0	0	0
47407	0	0	0	114 921	3 913	118 834	114 921	3 913	118 834	0	0	0
47409	0	0	0	0	29 111	29 111	0	29 136	29 136	0	25	25
47411	286	105	391	433	44	477	308	64	372	161	125	286
47416	1 161	0	1 161	128 987	33	129 020	127 826	33	127 859	0	0	0
47422	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
47425	5 298	0	5 298	5 322	0	5 322	26	0	26	2	0	2
47426	120	8 912	9 032	1 020	1 101	2 121	1 267	4 073	5 340	367	11 884	12 251
50220	19 434	0	19 434	3 415	0	3 415	3 365	0	3 365	19 384	0	19 384
52301	0	324	324	0	2 633	2 633	0	81 400	81 400	0	79 091	79 091
52304	3 217	8 113	11 330	0	856	856	0	947	947	3 217	8 204	11 421
52305	24 015	84 606	108 621	0	83 943	83 943	0	6 177	6 177	24 015	6 840	30 855
52306	0	7 395	7 395	0	7 838	7 838	0	443	443	0	0	0
52501	402	1 108	1 510	0	117	117	103	352	455	505	1 343	1 848
60301	0	0	0	6 478	0	6 478	6 478	0	6 478	0	0	0
60305	0	0	0	10 819	0	10 819	10 819	0	10 819	0	0	0
60309	49	0	49	3	0	3	6	0	6	52	0	52
60311	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
60313	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60324	31 192	0	31 192	716	0	716	344	0	344	30 820	0	30 820
60601	29 144	0	29 144	0	0	0	226	0	226	29 370	0	29 370
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61304	959	849	1 808	614	435	1 049	316	262	578	661	676	1 337
70601	407 943	0	407 943	2 109	0	2 109	73 805	0	73 805	479 639	0	479 639
70603	1 067 280	0	1 067 280	0	0	0	557 880	0	557 880	1 625 160	0	1 625 160
70801	142 132	0	142 132	142 132	0	142 132	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 874 664	2 262 877	8 137 541	14 172 523	5 493 116	19 665 639	14 806 022	5 744 134	20 550 156	6 508 163	2 513 895	9 022 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 284	0	3 284	9 990	0	9 990	8 716	0	8 716	4 558	0	4 558
90902	419 049	0	419 049	3 717	0	3 717	63 793	0	63 793	358 973	0	358 973
90908	0	152 920	152 920	0	14 695	14 695	0	52 128	52 128	0	115 487	115 487
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	7 834 530	3 292 001	11 126 531	395 100	1 074 333	1 469 433	234 000	382 489	616 489	7 995 630	3 983 845	11 979 475
91418	0	356 960	356 960	0	41 671	41 671	0	37 645	37 645	0	360 986	360 986
91604	39 017	71 733	110 750	2 152	9 027	11 179	4 783	8 213	12 996	36 386	72 547	108 933
91704	115 563	33 035	148 598	0	3 857	3 857	0	3 484	3 484	115 563	33 408	148 971
91802	215 950	234 252	450 202	0	27 314	27 314	0	24 654	24 654	215 950	236 912	452 862
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 388 562	0	3 388 562	271 076	0	271 076	264 699	0	264 699	3 394 939	0	3 394 939
Итого по активу (баланс)	12 016 039	4 140 901	16 156 940	682 039	1 170 897	1 852 936	575 993	508 613	1 084 606	12 122 085	4 803 185	16 925 270
Пассив
91311	78 000	207 686	285 686	0	21 903	21 903	0	24 245	24 245	78 000	210 028	288 028
91312	1 591 891	484 353	2 076 244	61 500	50 841	112 341	0	56 387	56 387	1 530 391	489 899	2 020 290
91315	276 790	544 064	820 854	5 000	93 567	98 567	23 820	82 320	106 140	295 610	532 817	828 427
91317	136 580	66 928	203 508	26 750	5 138	31 888	77 750	6 554	84 304	187 580	68 344	255 924
91508	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
99999	12 768 378	0	12 768 378	819 907	0	819 907	1 581 860	0	1 581 860	13 530 331	0	13 530 331
Итого по пассиву (баланс)	14 853 909	1 303 031	16 156 940	913 157	171 449	1 084 606	1 683 430	169 506	1 852 936	15 624 182	1 301 088	16 925 270
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 493	0	1 493	532 982	66 647	599 629	530 340	53 927	584 267	4 135	12 720	16 855
93002	0	0	0	0	53 046	53 046	0	53 046	53 046	0	0	0
93801	0	0	0	5 282	0	5 282	5 273	0	5 273	9	0	9
Итого по активу (баланс)	1 493	0	1 493	538 264	119 693	657 957	535 613	106 973	642 586	4 144	12 720	16 864
Пассив
96001	0	1 461	1 461	53 217	535 439	588 656	65 922	538 110	604 032	12 705	4 132	16 837
96002	0	0	0	51 120	1 273	52 393	51 120	1 273	52 393	0	0	0
96801	32	0	32	3 601	0	3 601	3 596	0	3 596	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	32	1 461	1 493	107 938	536 712	644 650	120 638	539 383	660 021	12 732	4 132	16 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	552 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	552 062,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	552 069,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	552 068,0000
Пассив
98050	0	0	437 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	437 062,0000
98070	0	0	115 007,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	115 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	552 069,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	552 068,0000

Страница была полезной?