Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	963 595	155 905	1 119 500	3 328 731	265 490	3 594 221	3 296 668	262 642	3 559 310	995 658	158 753	1 154 411
20208	45 062	0	45 062	331 562	0	331 562	332 980	0	332 980	43 644	0	43 644
20209	19 470	0	19 470	1 108 825	79 958	1 188 783	1 125 255	79 958	1 205 213	3 040	0	3 040
30102	92 665	0	92 665	516 443	0	516 443	487 768	0	487 768	121 340	0	121 340
30110	158 861	88 484	247 345	4 750 359	46 322	4 796 681	4 572 007	41 457	4 613 464	337 213	93 349	430 562
30202	58 200	0	58 200	5 421	0	5 421	0	0	0	63 621	0	63 621
30204	3 124	0	3 124	394	0	394	0	0	0	3 518	0	3 518
30210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30213	756	170	926	68	19	87	6	18	24	818	171	989
30221	0	0	0	465 000	3 160	468 160	465 000	3 160	468 160	0	0	0
30233	13 224	10	13 234	85 145	4 585	89 730	80 953	4 586	85 539	17 416	9	17 425
32201	0	3 439	3 439	0	335	335	0	262	262	0	3 512	3 512
45201	62	0	62	598	0	598	476	0	476	184	0	184
45502	35 302	0	35 302	46 560	0	46 560	47 730	0	47 730	34 132	0	34 132
45504	95 446	0	95 446	46 356	0	46 356	44 771	0	44 771	97 031	0	97 031
45505	1 531 290	0	1 531 290	373 026	0	373 026	298 755	0	298 755	1 605 561	0	1 605 561
45506	7 019 223	0	7 019 223	1 050 217	0	1 050 217	505 008	0	505 008	7 564 432	0	7 564 432
45507	1 564 783	0	1 564 783	264 288	0	264 288	72 008	0	72 008	1 757 063	0	1 757 063
45508	53 437	0	53 437	12 031	0	12 031	11 776	0	11 776	53 692	0	53 692
45509	3	0	3	213	0	213	19	0	19	197	0	197
45815	492 183	0	492 183	105 120	0	105 120	69 667	0	69 667	527 636	0	527 636
45915	83 278	0	83 278	67 669	0	67 669	58 134	0	58 134	92 813	0	92 813
47408	0	0	0	15 895	24 242	40 137	15 895	24 242	40 137	0	0	0
47423	31 740	0	31 740	21 486	24 634	46 120	21 608	24 634	46 242	31 618	0	31 618
47427	207 835	0	207 835	246 124	0	246 124	246 334	0	246 334	207 625	0	207 625
47802	1 679 080	0	1 679 080	0	0	0	139 519	0	139 519	1 539 561	0	1 539 561
60202	55 874	0	55 874	0	0	0	0	0	0	55 874	0	55 874
60302	4 194	0	4 194	2 080	0	2 080	1 810	0	1 810	4 464	0	4 464
60306	118	0	118	15 654	0	15 654	15 680	0	15 680	92	0	92
60308	3 344	6	3 350	2 014	10	2 024	1 753	2	1 755	3 605	14	3 619
60310	18 049	0	18 049	2 237	0	2 237	1 242	0	1 242	19 044	0	19 044
60312	203 204	0	203 204	107 825	0	107 825	95 591	0	95 591	215 438	0	215 438
60314	0	14 533	14 533	0	2 597	2 597	0	178	178	0	16 952	16 952
60323	28 019	0	28 019	25 528	0	25 528	27 028	0	27 028	26 519	0	26 519
60401	177 976	0	177 976	13 749	0	13 749	2 601	0	2 601	189 124	0	189 124
60701	100 889	0	100 889	26 680	0	26 680	31 200	0	31 200	96 369	0	96 369
60901	579	0	579	7 493	0	7 493	0	0	0	8 072	0	8 072
61002	3 883	0	3 883	673	0	673	5	0	5	4 551	0	4 551
61008	25 223	0	25 223	4 183	0	4 183	1 605	0	1 605	27 801	0	27 801
61009	46 324	0	46 324	4 522	0	4 522	1 351	0	1 351	49 495	0	49 495
61010	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
61209	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
61212	0	0	0	190 774	0	190 774	190 774	0	190 774	0	0	0
61403	79 290	0	79 290	16 194	0	16 194	12 752	0	12 752	82 732	0	82 732
70606	2 331 918	0	2 331 918	480 082	0	480 082	375	0	375	2 811 625	0	2 811 625
70608	69 078	0	69 078	50 929	0	50 929	0	0	0	120 007	0	120 007
70611	90 532	0	90 532	18 082	0	18 082	0	0	0	108 614	0	108 614
Итого по активу (баланс)	17 387 118	262 547	17 649 665	13 922 856	451 352	14 374 208	12 388 729	441 139	12 829 868	18 921 245	272 760	19 194 005
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	156 826	0	156 826	0	0	0	391 778	0	391 778	548 604	0	548 604
30109	1 105 590	0	1 105 590	1 145 174	0	1 145 174	64 584	0	64 584	25 000	0	25 000
30220	0	0	0	96	0	96	142	0	142	46	0	46
30223	1 349	0	1 349	37 099	0	37 099	38 948	0	38 948	3 198	0	3 198
30232	5 531	0	5 531	73 124	4 082	77 206	76 840	4 082	80 922	9 247	0	9 247
31305	4 400 000	0	4 400 000	2 900 000	0	2 900 000	4 400 000	0	4 400 000	5 900 000	0	5 900 000
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31308	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
31309	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
40701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40702	2 995	1	2 996	2 657	0	2 657	2 656	0	2 656	2 994	1	2 995
40703	78	0	78	1	0	1	1	0	1	78	0	78
40802	157	0	157	1	0	1	0	0	0	156	0	156
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	257 544	4 046	261 590	5 219 089	89 977	5 309 066	5 237 184	86 309	5 323 493	275 639	378	276 017
40820	161	0	161	2 393	4	2 397	2 436	4	2 440	204	0	204
40821	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
40905	141	0	141	320	0	320	179	0	179	0	0	0
40911	2 767	0	2 767	116 697	0	116 697	119 882	0	119 882	5 952	0	5 952
42206	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	1 968	49	2 017	151	12	163	76	5	81	1 893	42	1 935
42302	417	0	417	0	0	0	164	0	164	581	0	581
42303	305 640	0	305 640	286 694	0	286 694	265 064	0	265 064	284 010	0	284 010
42305	349 012	33 537	382 549	77 739	7 168	84 907	66 727	13 059	79 786	338 000	39 428	377 428
42306	1 540 510	205 650	1 746 160	313 792	62 647	376 439	414 547	71 549	486 096	1 641 265	214 552	1 855 817
42307	2 906 167	1	2 906 168	422 499	0	422 499	777 952	0	777 952	3 261 620	1	3 261 621
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42603	169	0	169	171	0	171	537	0	537	535	0	535
42605	163	0	163	0	0	0	38	0	38	201	0	201
42606	1 431	659	2 090	307	70	377	247	84	331	1 371	673	2 044
42607	5 894	0	5 894	359	0	359	1 470	0	1 470	7 005	0	7 005
45515	200 677	0	200 677	18 616	0	18 616	42 719	0	42 719	224 780	0	224 780
45818	380 119	0	380 119	4 244	0	4 244	23 448	0	23 448	399 323	0	399 323
45918	41 742	0	41 742	3 442	0	3 442	7 140	0	7 140	45 440	0	45 440
47407	0	0	0	21 951	18 229	40 180	21 951	18 229	40 180	0	0	0
47411	43 226	2 782	46 008	22 640	690	23 330	27 196	1 154	28 350	47 782	3 246	51 028
47416	65	0	65	1 373	84	1 457	1 368	84	1 452	60	0	60
47422	484	0	484	20 993	0	20 993	21 516	0	21 516	1 007	0	1 007
47425	40 130	0	40 130	4 713	0	4 713	5 307	0	5 307	40 724	0	40 724
47426	6 964	0	6 964	108 939	0	108 939	109 994	0	109 994	8 019	0	8 019
47804	257 229	0	257 229	19 262	0	19 262	24 589	0	24 589	262 556	0	262 556
60301	58	0	58	55 671	0	55 671	56 266	0	56 266	653	0	653
60305	0	0	0	99 371	0	99 371	99 371	0	99 371	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	12 240	0	12 240	4 149	0	4 149	7 804	0	7 804	15 895	0	15 895
60311	669	0	669	5 374	0	5 374	5 706	0	5 706	1 001	0	1 001
60322	46	0	46	2 740	0	2 740	2 748	0	2 748	54	0	54
60324	32 641	0	32 641	8 267	0	8 267	16 287	0	16 287	40 661	0	40 661
60601	67 533	0	67 533	2 280	0	2 280	1 738	0	1 738	66 991	0	66 991
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61304	2 931	0	2 931	735	0	735	935	0	935	3 131	0	3 131
61501	8 109	0	8 109	578	0	578	1 991	0	1 991	9 522	0	9 522
70601	2 695 633	0	2 695 633	22	0	22	537 912	0	537 912	3 233 523	0	3 233 523
70603	69 241	0	69 241	0	0	0	50 805	0	50 805	120 046	0	120 046
70801	391 778	0	391 778	391 778	0	391 778	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 402 934	246 731	17 649 665	11 397 584	182 963	11 580 547	12 930 327	194 560	13 124 887	18 935 677	258 328	19 194 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 846	0	51 846	0	0	0	0	0	0	51 846	0	51 846
90902	59 399	0	59 399	83	0	83	1 526	0	1 526	57 956	0	57 956
91202	68	0	68	4	0	4	7	0	7	65	0	65
91203	6	0	6	12	0	12	10	0	10	8	0	8
91414	424 984	0	424 984	44 746	0	44 746	16 020	0	16 020	453 710	0	453 710
91418	1 685 256	0	1 685 256	0	0	0	139 666	0	139 666	1 545 590	0	1 545 590
91501	33 894	0	33 894	0	0	0	0	0	0	33 894	0	33 894
91604	268 718	0	268 718	22 675	0	22 675	9 278	0	9 278	282 115	0	282 115
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99998	204 704	0	204 704	28 544	0	28 544	32 683	0	32 683	200 565	0	200 565
Итого по активу (баланс)	2 729 037	0	2 729 037	96 064	0	96 064	199 190	0	199 190	2 625 911	0	2 625 911
Пассив
91003	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
91004	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91312	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
91317	91 888	0	91 888	24 885	0	24 885	20 746	0	20 746	87 749	0	87 749
91318	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
91507	78 777	0	78 777	0	0	0	0	0	0	78 777	0	78 777
91508	32 121	0	32 121	0	0	0	0	0	0	32 121	0	32 121
99999	2 524 333	0	2 524 333	166 500	0	166 500	67 513	0	67 513	2 425 346	0	2 425 346
Итого по пассиву (баланс)	2 729 037	0	2 729 037	199 183	0	199 183	96 057	0	96 057	2 625 911	0	2 625 911

Страница была полезной?