Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 036	51 092	155 128	1 882 102	171 405	2 053 507	1 878 523	168 528	2 047 051	107 615	53 969	161 584
20208	147 970	0	147 970	821 490	0	821 490	845 120	0	845 120	124 340	0	124 340
20209	0	0	0	1 317 357	24 688	1 342 045	1 317 357	24 688	1 342 045	0	0	0
30102	193 276	0	193 276	8 614 323	0	8 614 323	8 639 551	0	8 639 551	168 048	0	168 048
30110	19 821	49 539	69 360	23 903	331 372	355 275	23 191	298 570	321 761	20 533	82 341	102 874
30114	0	219 501	219 501	0	936 296	936 296	0	775 005	775 005	0	380 792	380 792
30202	96 486	0	96 486	0	0	0	909	0	909	95 577	0	95 577
30204	46 572	0	46 572	3 201	0	3 201	0	0	0	49 773	0	49 773
30213	7 586	0	7 586	6 060	0	6 060	5 692	0	5 692	7 954	0	7 954
30221	0	0	0	416 000	32 736	448 736	416 000	32 736	448 736	0	0	0
30233	6 839	1	6 840	1 039 278	3 475	1 042 753	1 031 243	3 476	1 034 719	14 874	0	14 874
30302	265 255	9 354	274 609	688 991	1 219	690 210	304 092	905	304 997	650 154	9 668	659 822
30402	8 422	0	8 422	2 241 778	0	2 241 778	2 241 011	0	2 241 011	9 189	0	9 189
30404	0	0	0	17 603 298	0	17 603 298	17 603 298	0	17 603 298	0	0	0
30409	0	0	0	16 356 520	0	16 356 520	16 356 520	0	16 356 520	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	500	779	1 279	0	91	91	0	82	82	500	788	1 288
32308	0	1 623	1 623	0	189	189	0	171	171	0	1 641	1 641
45201	70 688	0	70 688	175 313	0	175 313	134 578	0	134 578	111 423	0	111 423
45204	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45205	0	0	0	281	0	281	0	0	0	281	0	281
45206	381 800	1 947	383 747	18 379	227	18 606	9 000	205	9 205	391 179	1 969	393 148
45207	422 495	135 763	558 258	11 330	15 706	27 036	93 673	19 425	113 098	340 152	132 044	472 196
45208	131 329	81 507	212 836	0	9 515	9 515	0	8 596	8 596	131 329	82 426	213 755
45407	4 295	0	4 295	0	0	0	550	0	550	3 745	0	3 745
45504	126	0	126	0	0	0	10	0	10	116	0	116
45505	8 769	0	8 769	192	0	192	955	0	955	8 006	0	8 006
45506	177 098	0	177 098	6 750	0	6 750	7 248	0	7 248	176 600	0	176 600
45507	428 786	11 733	440 519	49 276	1 369	50 645	9 811	1 244	11 055	468 251	11 858	480 109
45509	10	0	10	15	0	15	25	0	25	0	0	0
45605	0	20 230	20 230	0	1 975	1 975	0	1 543	1 543	0	20 662	20 662
45812	10 236	0	10 236	3 000	0	3 000	13 236	0	13 236	0	0	0
45815	77	0	77	20	0	20	41	0	41	56	0	56
45912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	11	0	11	44	0	44	39	0	39	16	0	16
47301	0	17 048	17 048	0	1 990	1 990	0	1 798	1 798	0	17 240	17 240
47404	3 838	14 958	18 796	18 147 391	1 798 745	19 946 136	18 147 409	1 798 577	19 945 986	3 820	15 126	18 946
47408	0	0	0	127 581	1 632 936	1 760 517	127 581	1 632 936	1 760 517	0	0	0
47423	103 377	326	103 703	442	163 157	163 599	480	163 483	163 963	103 339	0	103 339
47427	7 367	20 020	27 387	18 248	2 958	21 206	12 862	2 681	15 543	12 753	20 297	33 050
47901	21 215	0	21 215	162	0	162	0	0	0	21 377	0	21 377
50106	186 952	0	186 952	3 330 870	0	3 330 870	3 279 982	0	3 279 982	237 840	0	237 840
50107	455 535	0	455 535	2 761 027	0	2 761 027	2 764 948	0	2 764 948	451 614	0	451 614
50118	368 790	0	368 790	6 037 335	0	6 037 335	6 086 793	0	6 086 793	319 332	0	319 332
50121	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
50205	0	0	0	6 316 404	0	6 316 404	6 316 404	0	6 316 404	0	0	0
50209	0	19 770	19 770	0	2 044	2 044	0	1 511	1 511	0	20 303	20 303
50210	0	84 722	84 722	0	8 623	8 623	0	6 472	6 472	0	86 873	86 873
50211	100 998	538 215	639 213	645	63 730	64 375	0	80 127	80 127	101 643	521 818	623 461
50218	314 783	0	314 783	6 318 367	0	6 318 367	6 316 404	0	6 316 404	316 746	0	316 746
50305	117 726	0	117 726	605	0	605	0	0	0	118 331	0	118 331
50307	61 753	0	61 753	1 943 260	0	1 943 260	1 953 863	0	1 953 863	51 150	0	51 150
50308	246 253	0	246 253	3 903 821	0	3 903 821	3 953 821	0	3 953 821	196 253	0	196 253
50318	358 979	0	358 979	5 906 792	0	5 906 792	5 844 676	0	5 844 676	421 095	0	421 095
51405	89 737	0	89 737	263	0	263	90 000	0	90 000	0	0	0
52503	109	0	109	0	0	0	2	0	2	107	0	107
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	1	0	1	304	0	304	123	0	123	182	0	182
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	12	0	12	172	0	172	166	0	166	18	0	18
60310	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
60312	1 035	0	1 035	7 551	0	7 551	7 830	0	7 830	756	0	756
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	20	20	0	1	1	0	21	21	0	0	0
60401	87 260	0	87 260	0	0	0	0	0	0	87 260	0	87 260
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	45	0	45	22	0	22	22	0	22	45	0	45
61008	408	0	408	239	0	239	244	0	244	403	0	403
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61210	0	0	0	117 553	0	117 553	117 553	0	117 553	0	0	0
61403	4 042	0	4 042	541	0	541	939	0	939	3 644	0	3 644
70606	294 136	0	294 136	73 161	0	73 161	25	0	25	367 272	0	367 272
70607	8 820	0	8 820	14 443	0	14 443	16 293	0	16 293	6 970	0	6 970
70608	539 779	0	539 779	282 039	0	282 039	0	0	0	821 818	0	821 818
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	9 732	0	9 732	1 966	0	1 966	0	0	0	11 698	0	11 698
Итого по активу (баланс)	5 916 751	1 278 148	7 194 899	106 991 770	5 204 454	112 196 224	106 371 458	5 022 787	111 394 245	6 537 063	1 459 815	7 996 878
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	456 450	0	456 450	0	0	0	0	0	0	456 450	0	456 450
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	61 044	19	61 063	330 145	300	330 445	299 634	910	300 544	30 533	629	31 162
30301	265 255	9 354	274 609	304 092	905	304 997	688 991	1 219	690 210	650 154	9 668	659 822
30408	0	0	0	16 357 298	0	16 357 298	16 357 298	0	16 357 298	0	0	0
30601	91	0	91	119	0	119	100	0	100	72	0	72
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	100 000	94 505	194 505	100 000	94 505	194 505	0	0	0
31303	0	8 092	8 092	0	8 162	8 162	0	70	70	0	0	0
31304	0	0	0	0	8 449	8 449	0	8 449	8 449	0	0	0
31305	0	20 230	20 230	0	21 123	21 123	0	893	893	0	0	0
32901	930 408	0	930 408	16 352 741	0	16 352 741	16 357 298	0	16 357 298	934 965	0	934 965
40701	93 781	7	93 788	42 915	2	42 917	43 304	1	43 305	94 170	6	94 176
40702	878 197	157 894	1 036 091	10 318 441	844 284	11 162 725	10 143 523	761 411	10 904 934	703 279	75 021	778 300
40703	85 767	269	86 036	81 168	2 174	83 342	35 308	2 179	37 487	39 907	274	40 181
40802	11 112	87	11 199	6 761	9	6 770	4 031	10	4 041	8 382	88	8 470
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 775	282	7 057	25 329	13 238	38 567	33 690	14 925	48 615	15 136	1 969	17 105
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	391 564	157 920	549 484	1 260 652	256 442	1 517 094	1 122 838	252 644	1 375 482	253 750	154 122	407 872
40820	2 126	1 367	3 493	327	145	472	486	160	646	2 285	1 382	3 667
40821	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	11	104	115	11	104	115	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	18 644	0	18 644	18 644	0	18 644	0	0	0
40912	0	0	0	6	214	220	6	214	220	0	0	0
40913	0	0	0	4	49	53	4	49	53	0	0	0
42102	28 100	0	28 100	1 695 890	273 078	1 968 968	2 617 790	371 529	2 989 319	950 000	98 451	1 048 451
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42104	392 000	24 954	416 954	162 000	9 916	171 916	20 000	2 750	22 750	250 000	17 788	267 788
42105	0	94 781	94 781	0	8 715	8 715	0	10 225	10 225	0	96 291	96 291
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	615	987	1 602	5	104	109	0	115	115	610	998	1 608
42303	5 186	0	5 186	5 159	0	5 159	0	0	0	27	0	27
42304	2 881	10 157	13 038	1 467	1 071	2 538	0	1 186	1 186	1 414	10 272	11 686
42305	24 955	119	25 074	19 676	129	19 805	974	10	984	6 253	0	6 253
42306	379 264	620 223	999 487	216 415	64 189	280 604	8 120	75 207	83 327	170 969	631 241	802 210
42307	157 370	281 889	439 259	73 677	34 195	107 872	2 390	33 838	36 228	86 083	281 532	367 615
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	36	0	36	0	0	0	12	0	12	48	0	48
42601	0	9 153	9 153	0	966	966	0	1 069	1 069	0	9 256	9 256
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	89 327	0	89 327	10 201	0	10 201	10 338	0	10 338	89 464	0	89 464
45415	52	0	52	22	0	22	0	0	0	30	0	30
45515	12 433	0	12 433	3 789	0	3 789	667	0	667	9 311	0	9 311
45615	404	0	404	31	0	31	40	0	40	413	0	413
45818	131	0	131	172	0	172	77	0	77	36	0	36
45918	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
47403	0	0	0	16 356 520	0	16 356 520	16 356 520	0	16 356 520	0	0	0
47407	0	0	0	1 623 913	137 979	1 761 892	1 623 913	137 979	1 761 892	0	0	0
47411	35	6	41	3 258	3 920	7 178	3 237	3 945	7 182	14	31	45
47416	2	64	66	1 489	293	1 782	1 487	341	1 828	0	112	112
47422	725	10	735	533	263	796	501	267	768	693	14	707
47425	45 515	0	45 515	2 854	0	2 854	2 396	0	2 396	45 057	0	45 057
47426	3 765	981	4 746	12 726	162	12 888	12 205	388	12 593	3 244	1 207	4 451
47902	426	0	426	0	0	0	1	0	1	427	0	427
50120	22 808	0	22 808	16 462	0	16 462	14 897	0	14 897	21 243	0	21 243
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	616	0	616	0	0	0	83	0	83	699	0	699
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	167	0	167	4 935	0	4 935	5 213	0	5 213	445	0	445
60305	0	0	0	9 321	0	9 321	9 321	0	9 321	0	0	0
60309	10	0	10	94	0	94	94	0	94	10	0	10
60311	296	0	296	963	0	963	945	0	945	278	0	278
60322	2	0	2	135	0	135	134	0	134	1	0	1
60601	43 912	0	43 912	0	0	0	793	0	793	44 705	0	44 705
60903	269	0	269	0	0	0	14	0	14	283	0	283
61304	125	0	125	28	0	28	53	0	53	150	0	150
70601	305 449	0	305 449	0	0	0	68 564	0	68 564	374 013	0	374 013
70602	2 709	0	2 709	3 171	0	3 171	2 886	0	2 886	2 424	0	2 424
70603	536 164	0	536 164	0	0	0	287 685	0	287 685	823 849	0	823 849
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	5 796 054	1 398 845	7 194 899	65 453 669	1 785 085	67 238 754	66 264 141	1 776 592	68 040 733	6 606 526	1 390 352	7 996 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
90901	15 453	0	15 453	1 377	0	1 377	1 351	0	1 351	15 479	0	15 479
90902	161 170	0	161 170	506	0	506	254	0	254	161 422	0	161 422
90907	0	0	0	1 222	0	1 222	0	0	0	1 222	0	1 222
91202	31	0	31	2	0	2	1	0	1	32	0	32
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	84 699	0	84 699	0	0	0	84 699	0	84 699	0	0	0
91414	2 116 798	430 926	2 547 724	60 395	50 306	110 701	85 797	45 446	131 243	2 091 396	435 786	2 527 182
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	70	7 793	7 863	2	2 694	2 696	4	1 689	1 693	68	8 798	8 866
99998	2 964 741	0	2 964 741	314 081	0	314 081	261 706	0	261 706	3 017 116	0	3 017 116
Итого по активу (баланс)	5 610 983	438 719	6 049 702	377 586	53 000	430 586	433 814	47 135	480 949	5 554 755	444 584	5 999 339
Пассив
91004	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
91311	311 859	0	311 859	983	0	983	5 296	0	5 296	316 172	0	316 172
91312	2 405 035	0	2 405 035	32 478	0	32 478	38 349	0	38 349	2 410 906	0	2 410 906
91315	2 357	0	2 357	0	0	0	1 500	0	1 500	3 857	0	3 857
91316	60 328	2 109	62 437	23 330	222	23 552	9 000	246	9 246	45 998	2 133	48 131
91317	111 273	0	111 273	202 346	0	202 346	257 390	0	257 390	166 317	0	166 317
91507	71 721	0	71 721	55	0	55	0	0	0	71 666	0	71 666
91508	59	0	59	0	0	0	8	0	8	67	0	67
99999	3 084 961	0	3 084 961	219 225	0	219 225	116 487	0	116 487	2 982 223	0	2 982 223
Итого по пассиву (баланс)	6 047 593	2 109	6 049 702	480 709	222	480 931	430 322	246	430 568	5 997 206	2 133	5 999 339
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	141 942	141 942	113 518	1 276 643	1 390 161	60 011	1 418 585	1 478 596	53 507	0	53 507
93801	1 248	0	1 248	24 669	0	24 669	25 704	0	25 704	213	0	213
Итого по активу (баланс)	1 248	141 942	143 190	138 187	1 276 643	1 414 830	85 715	1 418 585	1 504 300	53 720	0	53 720
Пассив
96001	143 190	0	143 190	1 405 334	60 034	1 465 368	1 262 144	113 754	1 375 898	0	53 720	53 720
96801	0	0	0	25 704	0	25 704	25 704	0	25 704	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	143 190	0	143 190	1 431 038	60 034	1 491 072	1 287 848	113 754	1 401 602	0	53 720	53 720
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	18 686 242,0000	0	0	1 893 260,0000	0	0	1 907 010,0000	0	0	18 672 492,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 686 314,0000	0	0	1 893 277,0000	0	0	1 907 033,0000	0	0	18 672 558,0000
Пассив
98040	0	0	2 050 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 050 234,0000
98050	0	0	15 074,0000	0	0	1 509,0000	0	0	1 510,0000	0	0	15 075,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	16 617 455,0000	0	0	1 961 007,0000	0	0	1 947 250,0000	0	0	16 603 698,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 686 314,0000	0	0	1 962 516,0000	0	0	1 948 760,0000	0	0	18 672 558,0000

Страница была полезной?