Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 315	104 713	240 028	556 431	249 810	806 241	615 108	239 004	854 112	76 638	115 519	192 157
20208	740	0	740	3 890	13	3 903	2 400	0	2 400	2 230	13	2 243
20209	0	0	0	138 741	10 832	149 573	138 741	10 832	149 573	0	0	0
30102	11 711	0	11 711	11 555 537	0	11 555 537	11 530 748	0	11 530 748	36 500	0	36 500
30110	310 567	13 497	324 064	2 428 308	67 589	2 495 897	2 573 433	17 527	2 590 960	165 442	63 559	229 001
30114	0	178 048	178 048	0	535 547	535 547	0	641 957	641 957	0	71 638	71 638
30202	70 830	0	70 830	4 293	0	4 293	0	0	0	75 123	0	75 123
30204	13 620	0	13 620	2 506	0	2 506	0	0	0	16 126	0	16 126
30213	1 551	597	2 148	7 000	63	7 063	6 270	53	6 323	2 281	607	2 888
30219	0	0	0	6 270	0	6 270	6 270	0	6 270	0	0	0
30233	1 966	19	1 985	45 811	15 290	61 101	46 427	15 275	61 702	1 350	34	1 384
30302	124 311	2 297	126 608	159 943	7 663	167 606	123 302	6 239	129 541	160 952	3 721	164 673
30402	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	8	0	8	1 727	0	1 727
32002	190 000	0	190 000	2 262 000	0	2 262 000	2 452 000	0	2 452 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	1 295 000	0	1 295 000	1 065 000	0	1 065 000	250 000	0	250 000
32004	15 000	0	15 000	315 000	0	315 000	210 000	0	210 000	120 000	0	120 000
32201	0	8 113	8 113	0	947	947	0	856	856	0	8 204	8 204
45107	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	96 401	0	96 401	224 436	0	224 436	208 774	0	208 774	112 063	0	112 063
45204	52 875	0	52 875	68 889	0	68 889	37 177	0	37 177	84 587	0	84 587
45205	76 562	4 216	80 778	194 447	399	194 846	77 395	634	78 029	193 614	3 981	197 595
45206	851 440	53 868	905 308	113 480	39 616	153 096	258 103	6 191	264 294	706 817	87 293	794 110
45207	479 878	0	479 878	111 400	0	111 400	76 000	0	76 000	515 278	0	515 278
45407	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45502	0	0	0	20 300	0	20 300	20 000	0	20 000	300	0	300
45503	950	0	950	1 230	0	1 230	950	0	950	1 230	0	1 230
45504	0	0	0	9 269	0	9 269	0	0	0	9 269	0	9 269
45505	2 393	0	2 393	150 930	0	150 930	444	0	444	152 879	0	152 879
45506	36 724	8 261	44 985	18 675	804	19 479	10 586	1 050	11 636	44 813	8 015	52 828
45507	48 395	0	48 395	0	0	0	0	0	0	48 395	0	48 395
45509	2 850	1 246	4 096	4 551	2 722	7 273	3 869	2 565	6 434	3 532	1 403	4 935
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45708	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
45812	4 021	0	4 021	1 320	0	1 320	3 200	0	3 200	2 141	0	2 141
45815	436	28	464	496	72	568	365	37	402	567	63	630
45915	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47408	0	0	0	617 999	667 512	1 285 511	617 999	667 512	1 285 511	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47423	2 042	1 058	3 100	2 293	6 031	8 324	2 791	5 885	8 676	1 544	1 204	2 748
47427	10 115	490	10 605	23 521	763	24 284	22 000	274	22 274	11 636	979	12 615
50107	29 165	0	29 165	232	0	232	729	0	729	28 668	0	28 668
50207	50 736	0	50 736	514	0	514	0	0	0	51 250	0	51 250
50305	99 453	0	99 453	563	0	563	24	0	24	99 992	0	99 992
50308	10 542	0	10 542	67	0	67	5	0	5	10 604	0	10 604
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
51404	0	0	0	68 506	0	68 506	0	0	0	68 506	0	68 506
51405	33 719	0	33 719	82	0	82	0	0	0	33 801	0	33 801
51406	36 514	0	36 514	123	0	123	0	0	0	36 637	0	36 637
52503	100	108	208	1 247	291	1 538	391	111	502	956	288	1 244
60302	9 865	0	9 865	72	0	72	73	0	73	9 864	0	9 864
60306	4 623	0	4 623	3 964	0	3 964	4 628	0	4 628	3 959	0	3 959
60308	0	0	0	88	0	88	38	0	38	50	0	50
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	9 340	0	9 340	6 757	0	6 757	7 213	0	7 213	8 884	0	8 884
60314	0	0	0	35	7	42	35	7	42	0	0	0
60323	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60401	112 009	0	112 009	69	0	69	0	0	0	112 078	0	112 078
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	28 957	0	28 957	515	0	515	1 219	0	1 219	28 253	0	28 253
60804	2 654	0	2 654	964	0	964	0	0	0	3 618	0	3 618
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	11	0	11	161	0	161	161	0	161	11	0	11
61009	0	0	0	112	0	112	65	0	65	47	0	47
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	3 045	0	3 045	161	0	161	816	0	816	2 390	0	2 390
70606	363 117	0	363 117	83 749	0	83 749	270	0	270	446 596	0	446 596
70607	64	0	64	2	0	2	48	0	48	18	0	18
70608	190 555	0	190 555	71 889	0	71 889	0	0	0	262 444	0	262 444
70611	1 713	0	1 713	74	0	74	0	0	0	1 787	0	1 787
Итого по активу (баланс)	3 752 270	376 559	4 128 829	20 610 617	1 605 990	22 216 607	20 125 286	1 616 028	21 741 314	4 237 601	366 521	4 604 122
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	124 606	0	124 606	0	0	0	0	0	0	124 606	0	124 606
30109	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	109	0	109	55 531	61	55 592	55 447	61	55 508	25	0	25
30301	124 311	2 297	126 608	123 302	6 240	129 542	159 943	7 664	167 607	160 952	3 721	164 673
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
40502	28	0	28	1	0	1	200 000	0	200 000	200 027	0	200 027
40602	722 448	0	722 448	2 785	0	2 785	3 654	0	3 654	723 317	0	723 317
40701	18	0	18	20 195	0	20 195	20 202	0	20 202	25	0	25
40702	728 064	21 557	749 621	6 845 961	503 676	7 349 637	6 775 050	520 971	7 296 021	657 153	38 852	696 005
40703	64 020	0	64 020	15 687	0	15 687	23 156	0	23 156	71 489	0	71 489
40802	68 048	0	68 048	80 340	1	80 341	46 508	1	46 509	34 216	0	34 216
40807	39 239	1 144	40 383	120 027	91 753	211 780	90 731	91 769	182 500	9 943	1 160	11 103
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	54 345	29 197	83 542	285 754	26 986	312 740	289 049	31 557	320 606	57 640	33 768	91 408
40820	409	1 397	1 806	573	2 386	2 959	497	3 084	3 581	333	2 095	2 428
40821	99	0	99	49	0	49	0	0	0	50	0	50
40905	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
40909	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
40910	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40911	0	0	0	30 186	0	30 186	30 201	0	30 201	15	0	15
40912	0	0	0	131	3 250	3 381	131	3 250	3 381	0	0	0
40913	0	16	16	287	287	574	287	271	558	0	0	0
42006	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
42105	12 000	0	12 000	12 000	12	12 012	35 000	3 294	38 294	35 000	3 282	38 282
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	13 157	3 837	16 994	168 929	12 399	181 328	163 479	16 156	179 635	7 707	7 594	15 301
42303	521	0	521	1	0	1	45	0	45	565	0	565
42304	15 136	39 614	54 750	619	4 097	4 716	489	4 630	5 119	15 006	40 147	55 153
42305	460 911	93 139	554 050	34 155	12 147	46 302	146 763	26 144	172 907	573 519	107 136	680 655
42306	291 103	46 952	338 055	85 911	5 023	90 934	46 226	8 007	54 233	251 418	49 936	301 354
42307	1 100	2 302	3 402	0	213	213	0	249	249	1 100	2 338	3 438
42309	172	0	172	13	0	13	10	0	10	169	0	169
42504	0	19 623	19 623	0	1 496	1 496	0	1 915	1 915	0	20 042	20 042
42601	6	2	8	0	562	562	0	562	562	6	2	8
42605	1 322	28 380	29 702	0	3 049	3 049	587	3 910	4 497	1 909	29 241	31 150
42606	1 630	0	1 630	0	0	0	0	10	10	1 630	10	1 640
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	1 700	0	1 700	315	0	315	300	0	300	1 685	0	1 685
43806	17 959	2 364	20 323	899	241	1 140	2 000	271	2 271	19 060	2 394	21 454
45115	95	0	95	0	0	0	190	0	190	285	0	285
45215	47 170	0	47 170	11 369	0	11 369	11 809	0	11 809	47 610	0	47 610
45415	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
45515	1 834	0	1 834	9 756	0	9 756	13 085	0	13 085	5 163	0	5 163
45615	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45818	2 955	0	2 955	1 821	0	1 821	789	0	789	1 923	0	1 923
47407	0	0	0	661 716	622 949	1 284 665	661 716	622 949	1 284 665	0	0	0
47411	15 567	2 637	18 204	4 348	2 350	6 698	7 131	1 321	8 452	18 350	1 608	19 958
47416	332	0	332	25 481	0	25 481	25 267	0	25 267	118	0	118
47422	0	0	0	661	7 620	8 281	661	7 620	8 281	0	0	0
47425	8 178	0	8 178	16 597	0	16 597	14 315	0	14 315	5 896	0	5 896
47426	2 348	155	2 503	1 488	12	1 500	699	138	837	1 559	281	1 840
50120	130	0	130	89	0	89	5	0	5	46	0	46
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	1 142	0	1 142	35	0	35	0	0	0	1 107	0	1 107
50719	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
52303	54 100	0	54 100	91 161	0	91 161	89 761	0	89 761	52 700	0	52 700
52304	0	17 069	17 069	0	11 927	11 927	0	18 823	18 823	0	23 965	23 965
52305	7 843	0	7 843	23 977	0	23 977	23 976	0	23 976	7 842	0	7 842
52306	11 083	67 173	78 256	0	70 462	70 462	0	3 289	3 289	11 083	0	11 083
52406	0	0	0	50 000	10 224	60 224	50 000	10 224	60 224	0	0	0
52501	1 749	1 284	3 033	0	1 444	1 444	176	160	336	1 925	0	1 925
60301	0	0	0	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321	0	0	0
60305	0	0	0	11 881	0	11 881	11 881	0	11 881	0	0	0
60309	323	0	323	8	0	8	194	0	194	509	0	509
60311	11	0	11	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	11	0	11
60324	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60601	26 120	0	26 120	0	0	0	396	0	396	26 516	0	26 516
60706	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
60805	818	0	818	0	0	0	71	0	71	889	0	889
60806	1 687	0	1 687	105	0	105	0	0	0	1 582	0	1 582
61301	0	0	0	31	0	31	724	0	724	693	0	693
61304	324	0	324	118	0	118	30	0	30	236	0	236
70601	372 519	0	372 519	26	0	26	85 376	0	85 376	457 869	0	457 869
70602	269	0	269	4	0	4	75	0	75	340	0	340
70603	188 948	0	188 948	0	0	0	71 057	0	71 057	260 005	0	260 005
Итого по пассиву (баланс)	3 748 690	380 139	4 128 829	8 957 025	1 401 030	10 358 055	9 444 885	1 388 463	10 833 348	4 236 550	367 572	4 604 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	23 976	0	23 976	0	0	0	23 976	0	23 976
90901	7 565	0	7 565	3 938	0	3 938	797	0	797	10 706	0	10 706
90902	246 177	0	246 177	9 655	0	9 655	11 930	0	11 930	243 902	0	243 902
91202	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
91203	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91414	1 243 909	52 569	1 296 478	255 115	6 035	261 150	65 501	5 388	70 889	1 433 523	53 216	1 486 739
91604	242	0	242	164	95	259	92	94	186	314	1	315
99998	2 560 305	0	2 560 305	1 510 462	0	1 510 462	1 726 546	0	1 726 546	2 344 221	0	2 344 221
Итого по активу (баланс)	4 058 214	52 569	4 110 783	1 803 320	6 130	1 809 450	1 804 876	5 482	1 810 358	4 056 658	53 217	4 109 875
Пассив
91003	0	0	0	4 293	0	4 293	4 293	0	4 293	0	0	0
91004	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
91311	50 097	67 173	117 270	623 891	70 462	694 353	623 891	3 289	627 180	50 097	0	50 097
91312	1 868 895	109 588	1 978 483	102 997	11 295	114 292	80 250	12 621	92 871	1 846 148	110 914	1 957 062
91315	35 833	0	35 833	516	0	516	1 173	0	1 173	36 490	0	36 490
91316	11 207	0	11 207	11 644	0	11 644	7 000	0	7 000	6 563	0	6 563
91317	371 034	42 647	413 681	858 564	39 860	898 424	766 911	7 982	774 893	279 381	10 769	290 150
91507	3 831	0	3 831	518	0	518	546	0	546	3 859	0	3 859
99999	1 550 478	0	1 550 478	80 601	0	80 601	295 777	0	295 777	1 765 654	0	1 765 654
Итого по пассиву (баланс)	3 891 375	219 408	4 110 783	1 685 530	121 617	1 807 147	1 782 347	23 892	1 806 239	3 988 192	121 683	4 109 875
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 022	9 308	22 330	13 022	9 308	22 330	0	0	0
93301	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
93302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
93801	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 339	9 308	22 647	13 339	9 308	22 647	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 614	14 898	22 512	7 614	14 898	22 512	0	0	0
96501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96801	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 891	14 898	22 789	7 891	14 898	22 789	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	302 042,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	302 004,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 057,0000	0	0	9,0000	0	0	45,0000	0	0	302 021,0000
Пассив
98050	0	0	254 039,0000	0	0	38,0000	0	0	7,0000	0	0	254 008,0000
98070	0	0	48 018,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	48 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 057,0000	0	0	45,0000	0	0	9,0000	0	0	302 021,0000

Страница была полезной?