Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	104 762	0	104 762	124 516	0	124 516	139 782	0	139 782	89 496	0	89 496
20202	95 871	202 423	298 294	1 732 731	1 437 738	3 170 469	1 743 094	1 453 707	3 196 801	85 508	186 454	271 962
20208	69 446	2 127	71 573	431 131	7 645	438 776	434 405	7 352	441 757	66 172	2 420	68 592
20209	0	0	0	938 873	469 127	1 408 000	938 873	469 127	1 408 000	0	0	0
30102	312 789	0	312 789	226 070 574	0	226 070 574	225 711 884	0	225 711 884	671 479	0	671 479
30110	52 403	283 157	335 560	233 730	5 104 956	5 338 686	232 616	5 355 189	5 587 805	53 517	32 924	86 441
30114	10	6 372 129	6 372 139	1 808 880	445 379 796	447 188 676	1 808 880	448 140 269	449 949 149	10	3 611 656	3 611 666
30119	0	974	974	0	31 991 391	31 991 391	0	31 991 367	31 991 367	0	998	998
30202	288 196	0	288 196	0	0	0	16 203	0	16 203	271 993	0	271 993
30204	109 824	0	109 824	8 858	0	8 858	0	0	0	118 682	0	118 682
30210	3 500	0	3 500	115 638	0	115 638	119 138	0	119 138	0	0	0
30213	583	0	583	9 898 336	0	9 898 336	9 898 883	0	9 898 883	36	0	36
30219	0	0	0	5 824 570	0	5 824 570	5 824 570	0	5 824 570	0	0	0
30221	0	0	0	561 192	4 315 005	4 876 197	561 192	3 640 040	4 201 232	0	674 965	674 965
30233	11	0	11	181 305	15 123	196 428	181 240	15 123	196 363	76	0	76
30302	589 614	104 058	693 672	4 342 774	183 232	4 526 006	4 527 100	180 907	4 708 007	405 288	106 383	511 671
30306	1 000 000	258 796	1 258 796	648 500	29 983	678 483	422 500	29 320	451 820	1 226 000	259 459	1 485 459
30402	196	23	219	32 373 965	3	32 373 968	32 373 465	5	32 373 470	696	21	717
30404	0	0	0	26 427 606	0	26 427 606	26 427 606	0	26 427 606	0	0	0
30406	139 313	64 902	204 215	2 670 200	7 577	2 677 777	2 682 975	6 845	2 689 820	126 538	65 634	192 172
30409	0	0	0	11 799 473	0	11 799 473	11 799 473	0	11 799 473	0	0	0
30602	0	871 073	871 073	0	1 539 790	1 539 790	0	2 023 481	2 023 481	0	387 382	387 382
32002	460 000	262 852	722 852	7 124 000	720 238	7 844 238	7 584 000	983 090	8 567 090	0	0	0
32003	0	0	0	4 762 000	627 479	5 389 479	2 522 000	458 472	2 980 472	2 240 000	169 007	2 409 007
32010	0	974	974	0	114	114	0	103	103	0	985	985
32102	0	1 622 545	1 622 545	0	26 159 047	26 159 047	0	27 781 592	27 781 592	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 674 378	7 674 378	0	6 632 441	6 632 441	0	1 041 937	1 041 937
32110	0	874 227	874 227	0	138 296	138 296	0	95 619	95 619	0	916 904	916 904
32201	147 776	390	148 166	659 321	45	659 366	648 286	41	648 327	158 811	394	159 205
32202	207 766	0	207 766	4 495 324	0	4 495 324	4 703 090	0	4 703 090	0	0	0
32203	0	0	0	2 282 380	0	2 282 380	1 672 593	0	1 672 593	609 787	0	609 787
32301	0	326 617	326 617	0	38 129	38 129	0	34 445	34 445	0	330 301	330 301
32902	0	0	0	2 140 045	791 481	2 931 526	2 140 045	791 481	2 931 526	0	0	0
44208	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45105	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000	850 000	0	850 000	950 000	0	950 000
45106	46 383	0	46 383	0	0	0	313	0	313	46 070	0	46 070
45107	269 529	0	269 529	23 845	0	23 845	13 134	0	13 134	280 240	0	280 240
45108	309 207	0	309 207	0	0	0	2 633	0	2 633	306 574	0	306 574
45201	201 263	0	201 263	771 333	0	771 333	738 991	0	738 991	233 605	0	233 605
45203	45 900	227 156	273 056	252 875	455 191	708 066	92 375	682 347	774 722	206 400	0	206 400
45204	406 035	0	406 035	193 161	0	193 161	278 446	0	278 446	320 750	0	320 750
45205	3 071 365	97 171	3 168 536	314 095	5 171	319 266	1 102 101	102 342	1 204 443	2 283 359	0	2 283 359
45206	2 554 323	106 504	2 660 827	507 764	21 853	529 617	428 016	13 255	441 271	2 634 071	115 102	2 749 173
45207	4 482 133	750 755	5 232 888	818 244	86 076	904 320	829 791	93 773	923 564	4 470 586	743 058	5 213 644
45208	3 494 134	301 320	3 795 454	75 467	33 903	109 370	41 467	51 767	93 234	3 528 134	283 456	3 811 590
45308	3 583	0	3 583	0	0	0	83	0	83	3 500	0	3 500
45401	8 460	0	8 460	16 225	0	16 225	14 562	0	14 562	10 123	0	10 123
45405	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
45406	2 855	0	2 855	1 000	0	1 000	627	0	627	3 228	0	3 228
45407	125 724	0	125 724	8 960	0	8 960	11 832	0	11 832	122 852	0	122 852
45408	348 735	0	348 735	16 927	0	16 927	5 576	0	5 576	360 086	0	360 086
45504	293	0	293	0	0	0	84	0	84	209	0	209
45505	15 011	0	15 011	1 905	0	1 905	979	0	979	15 937	0	15 937
45506	172 056	38 498	210 554	26 974	6 503	33 477	20 661	4 592	25 253	178 369	40 409	218 778
45507	2 505 679	342 439	2 848 118	307 613	57 812	365 425	43 502	37 101	80 603	2 769 790	363 150	3 132 940
45509	18 624	1 115	19 739	12 430	1 028	13 458	13 137	808	13 945	17 917	1 335	19 252
45706	0	7 843	7 843	0	911	911	0	887	887	0	7 867	7 867
45812	391 498	519 802	911 300	23 886	65 464	89 350	133 643	90 909	224 552	281 741	494 357	776 098
45814	68 682	0	68 682	22	0	22	21 266	0	21 266	47 438	0	47 438
45815	108 500	85 967	194 467	1 050	10 068	11 118	956	9 097	10 053	108 594	86 938	195 532
45912	3 222	3 428	6 650	453	885	1 338	1 410	364	1 774	2 265	3 949	6 214
45914	2 560	0	2 560	11	0	11	905	0	905	1 666	0	1 666
45915	20 092	9 927	30 019	705	1 162	1 867	894	1 050	1 944	19 903	10 039	29 942
47001	245 077	0	245 077	879 363	0	879 363	971 148	0	971 148	153 292	0	153 292
47002	146 910	0	146 910	3 399 467	0	3 399 467	3 276 498	0	3 276 498	269 879	0	269 879
47101	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
47102	140 000	0	140 000	431 000	0	431 000	571 000	0	571 000	0	0	0
47103	455 000	0	455 000	0	0	0	455 000	0	455 000	0	0	0
47104	590 000	0	590 000	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000
47301	0	89 400	89 400	0	1 053 693	1 053 693	0	131 045	131 045	0	1 012 048	1 012 048
47404	52 430	1 147 570	1 200 000	671 690 617	711 768 345	1 383 458 962	671 704 626	711 755 306	1 383 459 932	38 421	1 160 609	1 199 030
47408	0	431	431	1 605 326 981	3 315 707 457	4 921 034 438	1 605 326 981	3 315 707 229	4 921 034 210	0	659	659
47410	0	0	0	0	30 870	30 870	0	30 518	30 518	0	352	352
47417	0	0	0	0	661 675	661 675	0	661 675	661 675	0	0	0
47423	101 391	63	101 454	198 456	283 056	481 512	202 093	283 089	485 182	97 754	30	97 784
47427	40 071	1 499	41 570	73 588	5 702	79 290	73 614	5 091	78 705	40 045	2 110	42 155
47801	1 079 200	4 511	1 083 711	29 315	527	29 842	5 736	486	6 222	1 102 779	4 552	1 107 331
47802	138 840	0	138 840	0	0	0	0	0	0	138 840	0	138 840
47803	2 802 380	0	2 802 380	1 645 641	0	1 645 641	1 651 418	0	1 651 418	2 796 603	0	2 796 603
50104	1 077 615	1 667 136	2 744 751	16 686 862	27 431 347	44 118 209	16 219 845	27 483 617	43 703 462	1 544 632	1 614 866	3 159 498
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	275 225	2 368 626	2 643 851	16 101 741	26 321 520	42 423 261	16 319 160	26 015 227	42 334 387	57 806	2 674 919	2 732 725
50121	6 051	0	6 051	131 624	0	131 624	90 440	0	90 440	47 235	0	47 235
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	377 913	0	377 913	5 892 007	0	5 892 007	5 747 856	0	5 747 856	522 064	0	522 064
50207	334 116	0	334 116	344 303	0	344 303	256 662	0	256 662	421 757	0	421 757
50208	2 337 620	0	2 337 620	5 817 992	0	5 817 992	5 486 278	0	5 486 278	2 669 334	0	2 669 334
50210	0	0	0	0	89 635	89 635	0	89 635	89 635	0	0	0
50211	0	218 122	218 122	0	1 426 186	1 426 186	0	1 486 149	1 486 149	0	158 159	158 159
50218	689 993	410 056	1 100 049	8 357 919	460 831	8 818 750	8 975 362	870 887	9 846 249	72 550	0	72 550
50221	4 806	0	4 806	30 375	0	30 375	28 930	0	28 930	6 251	0	6 251
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	42 787	0	42 787	1 215 259	0	1 215 259	1 238 938	0	1 238 938	19 108	0	19 108
50606	233 398	0	233 398	4 678 187	0	4 678 187	4 703 694	0	4 703 694	207 891	0	207 891
50607	0	0	0	0	32 558	32 558	0	449	449	0	32 109	32 109
50608	0	0	0	10 111	0	10 111	7 692	0	7 692	2 419	0	2 419
50618	27 544	0	27 544	502 471	0	502 471	506 793	0	506 793	23 222	0	23 222
50621	9 610	0	9 610	37 482	0	37 482	43 896	0	43 896	3 196	0	3 196
50706	898 124	0	898 124	0	0	0	0	0	0	898 124	0	898 124
51409	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51509	154 530	0	154 530	0	0	0	0	0	0	154 530	0	154 530
52503	128 306	53 048	181 354	10 764	7 694	18 458	53 361	12 531	65 892	85 709	48 211	133 920
52601	866 006	0	866 006	2 977 849	0	2 977 849	3 225 524	0	3 225 524	618 331	0	618 331
60101	184 174	0	184 174	0	0	0	0	0	0	184 174	0	184 174
60202	316 695	0	316 695	0	0	0	0	0	0	316 695	0	316 695
60204	0	4 669	4 669	0	456	456	0	356	356	0	4 769	4 769
60302	15 568	0	15 568	4 182	0	4 182	9 322	0	9 322	10 428	0	10 428
60306	1 080	0	1 080	10 535	0	10 535	10 392	0	10 392	1 223	0	1 223
60308	33 296	143	33 439	730	415 480	416 210	793	415 479	416 272	33 233	144	33 377
60310	12	0	12	6 013	0	6 013	6 013	0	6 013	12	0	12
60312	14 527	0	14 527	23 459	0	23 459	21 396	0	21 396	16 590	0	16 590
60314	0	1 899	1 899	0	8 577	8 577	0	9 624	9 624	0	852	852
60315	12 618	0	12 618	95	0	95	1 712	0	1 712	11 001	0	11 001
60323	313	0	313	4	0	4	8	0	8	309	0	309
60401	250 636	0	250 636	793	0	793	1 295	0	1 295	250 134	0	250 134
60701	4 040	0	4 040	568	0	568	792	0	792	3 816	0	3 816
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	146	0	146	40	0	40	60	0	60	126	0	126
61008	3 067	0	3 067	1 691	0	1 691	1 127	0	1 127	3 631	0	3 631
61009	1 540	0	1 540	874	0	874	545	0	545	1 869	0	1 869
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
61209	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
61210	0	0	0	11 580 951	0	11 580 951	11 580 951	0	11 580 951	0	0	0
61212	0	0	0	1 626 669	10	1 626 679	1 626 669	10	1 626 679	0	0	0
61403	64 533	2 133	66 666	269	227	496	7 594	520	8 114	57 208	1 840	59 048
61601	0	0	0	1 841 609	0	1 841 609	1 841 609	0	1 841 609	0	0	0
70606	37 896 881	0	37 896 881	13 422 375	0	13 422 375	1 055	0	1 055	51 318 201	0	51 318 201
70607	75 602	0	75 602	271 686	0	271 686	312 498	0	312 498	34 790	0	34 790
70608	5 580 131	0	5 580 131	3 132 595	0	3 132 595	0	0	0	8 712 726	0	8 712 726
70609	869 765	0	869 765	243 200	0	243 200	0	0	0	1 112 965	0	1 112 965
70611	32 042	0	32 042	6 756	0	6 756	0	0	0	38 798	0	38 798
70614	2 836 511	0	2 836 511	3 513 701	0	3 513 701	3 396 350	0	3 396 350	2 953 862	0	2 953 862
Итого по активу (баланс)	85 224 632	19 708 498	104 933 130	2 733 493 420	4 613 082 446	7 346 575 866	2 716 025 470	4 616 137 231	7 332 162 701	102 692 582	16 653 713	119 346 295
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10603	4 806	0	4 806	28 930	0	28 930	30 375	0	30 375	6 251	0	6 251
10701	2 339 427	0	2 339 427	0	0	0	0	0	0	2 339 427	0	2 339 427
10801	91 786	0	91 786	1	0	1	117	0	117	91 902	0	91 902
20314	0	1 615 841	1 615 841	0	202 080	202 080	0	242 200	242 200	0	1 655 961	1 655 961
30109	24 353	1 430 726	1 455 079	5 227 527	22 931 324	28 158 851	5 221 633	23 485 269	28 706 902	18 459	1 984 671	2 003 130
30111	2	20	22	211 800	2	211 802	215 431	2	215 433	3 633	20	3 653
30126	54	0	54	310	0	310	298	0	298	42	0	42
30220	0	0	0	170	4 889 741	4 889 911	170	4 889 741	4 889 911	0	0	0
30222	0	20 553	20 553	0	121 221 820	121 221 820	0	121 212 435	121 212 435	0	11 168	11 168
30232	90	0	90	131 996	261	132 257	131 999	261	132 260	93	0	93
30301	589 614	104 058	693 672	4 527 101	180 906	4 708 007	4 342 774	183 232	4 526 006	405 287	106 384	511 671
30305	1 000 000	258 796	1 258 796	422 500	29 320	451 820	648 500	29 983	678 483	1 226 000	259 459	1 485 459
30408	0	0	0	11 628 217	0	11 628 217	11 628 217	0	11 628 217	0	0	0
30601	27 918	0	27 918	1 003 760	0	1 003 760	1 026 588	0	1 026 588	50 746	0	50 746
30603	1	0	1	19 633	0	19 633	19 633	0	19 633	1	0	1
30606	18 103	122	18 225	75 399	13	75 412	81 381	15	81 396	24 085	124	24 209
31202	0	0	0	53 597	0	53 597	53 597	0	53 597	0	0	0
31302	3 218 000	114 330	3 332 330	40 867 000	2 925 647	43 792 647	37 649 000	2 811 317	40 460 317	0	0	0
31303	260 000	0	260 000	13 311 000	1 178 859	14 489 859	15 433 000	1 369 626	16 802 626	2 382 000	190 767	2 572 767
31304	390 000	451 641	841 641	690 000	474 096	1 164 096	670 000	73 563	743 563	370 000	51 108	421 108
31307	650 000	80 920	730 920	350 000	6 171	356 171	0	7 897	7 897	300 000	82 646	382 646
31402	6 700	0	6 700	584 700	0	584 700	578 000	0	578 000	0	0	0
31403	84 000	0	84 000	532 000	373	532 373	629 900	98 824	728 724	181 900	98 451	280 351
31404	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31501	0	0	0	248 413	0	248 413	248 413	0	248 413	0	0	0
31502	0	0	0	3 105 983	0	3 105 983	3 105 983	0	3 105 983	0	0	0
31503	0	0	0	1 238 407	0	1 238 407	1 569 092	0	1 569 092	330 685	0	330 685
31601	0	310 550	310 550	0	40 743	40 743	0	52 382	52 382	0	322 189	322 189
32901	2 762 973	0	2 762 973	51 955 015	0	51 955 015	51 897 895	0	51 897 895	2 705 853	0	2 705 853
40502	1 590	0	1 590	1 451	0	1 451	1 783	0	1 783	1 922	0	1 922
40602	449	0	449	6 872	0	6 872	14 243	0	14 243	7 820	0	7 820
40701	355 694	16 659	372 353	543 039	23 718	566 757	681 429	24 010	705 439	494 084	16 951	511 035
40702	8 410 094	234 422	8 644 516	77 203 529	11 725 701	88 929 230	75 560 792	11 730 848	87 291 640	6 767 357	239 569	7 006 926
40703	50 193	13 612	63 805	47 857	10 484	58 341	71 656	1 132	72 788	73 992	4 260	78 252
40802	72 945	65	73 010	349 052	2 107	351 159	342 996	2 108	345 104	66 889	66	66 955
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	30 269	89 384	119 653	209 886	607 022	816 908	232 891	603 518	836 409	53 274	85 880	139 154
40814	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
40817	416 723	46 139	462 862	1 461 197	466 605	1 927 802	1 491 106	481 266	1 972 372	446 632	60 800	507 432
40820	1 409	286	1 695	2 082	255	2 337	2 355	157	2 512	1 682	188	1 870
40821	24	0	24	1 666	0	1 666	1 650	0	1 650	8	0	8
40901	82 092	0	82 092	21 195	0	21 195	50 016	0	50 016	110 913	0	110 913
40905	4	0	4	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	4	0	4
40906	0	0	0	14 642	0	14 642	14 642	0	14 642	0	0	0
40909	0	0	0	217	699	916	217	699	916	0	0	0
40910	0	0	0	11	31	42	11	31	42	0	0	0
40911	11	0	11	10 957	0	10 957	11 061	0	11 061	115	0	115
40912	0	1	1	1 024	3 999	5 023	1 024	3 999	5 023	0	1	1
40913	0	0	0	327	1 821	2 148	327	1 821	2 148	0	0	0
41304	37 500	0	37 500	0	0	0	25 000	0	25 000	62 500	0	62 500
42004	26 000	0	26 000	6 000	0	6 000	1 700	0	1 700	21 700	0	21 700
42005	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	2 310 000	0	2 310 000	4 601 200	1 707 150	6 308 350	5 360 600	2 293 686	7 654 286	3 069 400	586 536	3 655 936
42103	682 200	961 467	1 643 667	678 224	1 061 757	1 739 981	1 614 024	100 290	1 714 314	1 618 000	0	1 618 000
42104	118 400	104 816	223 216	0	11 054	11 054	1	12 236	12 237	118 401	105 998	224 399
42105	12 000	238 189	250 189	0	57 829	57 829	0	27 699	27 699	12 000	208 059	220 059
42106	9 700	202 797	212 497	0	110 030	110 030	1	22 152	22 153	9 701	114 919	124 620
42202	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	420	0	420	420	0	420	420	0	420	420	0	420
42205	40 350	0	40 350	350	0	350	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
42301	15 184	2 078	17 262	148 574	542	149 116	146 907	565	147 472	13 517	2 101	15 618
42302	50	0	50	2 925	0	2 925	15 139	0	15 139	12 264	0	12 264
42303	28 005	924	28 929	19 713	202	19 915	4 645	168	4 813	12 937	890	13 827
42304	262 343	5 845	268 188	122 583	1 479	124 062	71 296	822	72 118	211 056	5 188	216 244
42305	1 554 234	458 942	2 013 176	408 102	187 846	595 948	245 617	220 039	465 656	1 391 749	491 135	1 882 884
42306	2 432 858	1 230 150	3 663 008	340 291	336 287	676 578	401 215	413 977	815 192	2 493 782	1 307 840	3 801 622
42307	466 306	733 994	1 200 300	38 489	164 589	203 078	68 215	157 836	226 051	496 032	727 241	1 223 273
42311	20	0	20	21	0	21	41	0	41	40	0	40
42312	15	0	15	10	0	10	5	0	5	10	0	10
42313	70 094	0	70 094	5 229	0	5 229	7 995	0	7 995	72 860	0	72 860
42314	92	0	92	5	0	5	30	0	30	117	0	117
42503	125 000	221 153	346 153	125 000	244 102	369 102	125 000	246 924	371 924	125 000	223 975	348 975
42505	0	486 764	486 764	0	51 334	51 334	0	56 824	56 824	0	492 254	492 254
42506	197 000	324 509	521 509	0	197 774	197 774	1	37 349	37 350	197 001	164 084	361 085
42601	0	119	119	0	13	13	0	14	14	0	120	120
42604	768	0	768	102	0	102	6	0	6	672	0	672
42605	604	0	604	0	329	329	107	11 450	11 557	711	11 121	11 832
42606	1 916	3 168	5 084	0	3 548	3 548	7	3 600	3 607	1 923	3 220	5 143
42614	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43702	44 382	0	44 382	910 915	0	910 915	989 311	0	989 311	122 778	0	122 778
43802	0	86 447	86 447	474 479	94 368	568 847	474 979	7 921	482 900	500	0	500
43803	294 718	155 275	449 993	298 697	179 357	478 054	4 354	24 082	28 436	375	0	375
43804	331 877	0	331 877	328 311	0	328 311	299 025	0	299 025	302 591	0	302 591
43807	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44001	0	656 866	656 866	0	732 054	732 054	0	848 442	848 442	0	773 254	773 254
44002	0	49 974	49 974	0	59 174	59 174	0	9 200	9 200	0	0	0
44215	630	0	630	420	0	420	0	0	0	210	0	210
45115	1 919	0	1 919	69	0	69	0	0	0	1 850	0	1 850
45215	1 504 251	0	1 504 251	326 713	0	326 713	459 240	0	459 240	1 636 778	0	1 636 778
45315	72	0	72	2	0	2	0	0	0	70	0	70
45415	20 072	0	20 072	4 097	0	4 097	789	0	789	16 764	0	16 764
45515	30 159	0	30 159	2 697	0	2 697	3 785	0	3 785	31 247	0	31 247
45715	78	0	78	2	0	2	3	0	3	79	0	79
45818	1 170 413	0	1 170 413	170 363	0	170 363	11 840	0	11 840	1 011 890	0	1 011 890
45918	38 647	0	38 647	2 313	0	2 313	254	0	254	36 588	0	36 588
47008	2 500	0	2 500	12 562	0	12 562	11 786	0	11 786	1 724	0	1 724
47108	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
47401	397 626	0	397 626	1 682 236	0	1 682 236	1 646 298	0	1 646 298	361 688	0	361 688
47403	0	0	0	43 933 136	0	43 933 136	43 933 136	0	43 933 136	0	0	0
47405	3	0	3	29	0	29	29	0	29	3	0	3
47407	0	0	0	1 602 585 862	3 317 991 604	4 920 577 466	1 602 585 862	3 317 991 604	4 920 577 466	0	0	0
47411	53 458	4 169	57 627	37 523	13 313	50 836	36 194	12 251	48 445	52 129	3 107	55 236
47416	16 501	7 407	23 908	448 180	86 381	534 561	442 662	86 034	528 696	10 983	7 060	18 043
47422	90 878	335	91 213	3 012 597	1 820 266	4 832 863	2 963 707	1 820 664	4 784 371	41 988	733	42 721
47425	344 052	0	344 052	245 526	0	245 526	204 877	0	204 877	303 403	0	303 403
47426	65 725	22 097	87 822	38 886	14 144	53 030	65 452	10 698	76 150	92 291	18 651	110 942
47804	642 470	0	642 470	236 787	0	236 787	271 253	0	271 253	676 936	0	676 936
50120	68 831	0	68 831	290 704	0	290 704	249 788	0	249 788	27 915	0	27 915
50220	104 762	0	104 762	139 782	0	139 782	124 516	0	124 516	89 496	0	89 496
50620	700	0	700	21 795	0	21 795	21 898	0	21 898	803	0	803
50719	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
51410	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51510	154 530	0	154 530	0	0	0	0	0	0	154 530	0	154 530
52006	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
52301	37 945	10 805	48 750	50 246	33 356	83 602	15 418	33 586	49 004	3 117	11 035	14 152
52303	616 970	0	616 970	1 906	0	1 906	388 826	0	388 826	1 003 890	0	1 003 890
52304	43 257	75 995	119 252	18 530	81 412	99 942	53 262	115 430	168 692	77 989	110 013	188 002
52305	826 006	380 088	1 206 094	561 296	94 349	655 645	30 430	72 127	102 557	295 140	357 866	653 006
52306	1 413 604	1 038 001	2 451 605	500 933	172 204	673 137	36 285	116 810	153 095	948 956	982 607	1 931 563
52307	296 984	74 247	371 231	1	6 029	6 030	0	7 487	7 487	296 983	75 705	372 688
52406	7	0	7	442 703	72 854	515 557	442 703	72 854	515 557	7	0	7
52501	7 494	1 424	8 918	5 764	1 002	6 766	4 894	833	5 727	6 624	1 255	7 879
52602	939 054	0	939 054	3 973 809	0	3 973 809	3 783 954	0	3 783 954	749 199	0	749 199
60206	174 134	0	174 134	0	0	0	0	0	0	174 134	0	174 134
60301	6 262	0	6 262	33 584	0	33 584	28 099	0	28 099	777	0	777
60305	1 081	0	1 081	52 589	0	52 589	51 533	0	51 533	25	0	25
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	12 722	0	12 722	6 568	0	6 568	13 872	0	13 872	20 026	0	20 026
60311	658	0	658	15 371	0	15 371	15 640	0	15 640	927	0	927
60320	273 631	0	273 631	273 631	0	273 631	0	0	0	0	0	0
60322	32	0	32	32	0	32	27	0	27	27	0	27
60324	44 832	0	44 832	1 688	0	1 688	1 669	0	1 669	44 813	0	44 813
60405	2 094	0	2 094	49	0	49	0	0	0	2 045	0	2 045
60601	103 774	0	103 774	1 114	0	1 114	2 678	0	2 678	105 338	0	105 338
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61301	6 263	0	6 263	2 515	0	2 515	2 051	0	2 051	5 799	0	5 799
61304	213	0	213	76	0	76	116	0	116	253	0	253
70601	38 598 023	0	38 598 023	1 498	0	1 498	13 252 201	0	13 252 201	51 848 726	0	51 848 726
70602	107 609	0	107 609	134 336	0	134 336	169 105	0	169 105	142 378	0	142 378
70603	5 553 884	0	5 553 884	0	0	0	3 302 365	0	3 302 365	8 856 249	0	8 856 249
70604	901 486	0	901 486	0	0	0	202 958	0	202 958	1 104 444	0	1 104 444
70613	2 367 611	0	2 367 611	1 940 542	0	1 940 542	2 143 657	0	2 143 657	2 570 726	0	2 570 726
Итого по пассиву (баланс)	92 606 960	12 326 170	104 933 130	1 887 372 610	3 492 511 530	5 379 884 140	1 902 155 315	3 492 141 990	5 394 297 305	107 389 665	11 956 630	119 346 295
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	61 358	0	61 358	38 032	0	38 032	23 326	0	23 326
80801	0	0	0	23 420	0	23 420	23 420	0	23 420	0	0	0
80901	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
81001	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	0	0	0	85 172	0	85 172	61 738	0	61 738	23 434	0	23 434
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	23 420	0	23 420	23 420	0	23 420
85201	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
85401	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
85501	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	464	0	464	23 898	0	23 898	23 434	0	23 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	1 123 556	0	1 123 556	1 123 556	0	1 123 556	0	0	0
90803	4 047 317	1 208 528	5 255 845	815 733	238 848	1 054 581	1 117 495	216 479	1 333 974	3 745 555	1 230 897	4 976 452
90901	390 477	0	390 477	130 397	0	130 397	26 594	0	26 594	494 280	0	494 280
90902	728 302	0	728 302	294 243	0	294 243	127 464	0	127 464	895 081	0	895 081
90907	303 207	0	303 207	50 017	0	50 017	21 196	0	21 196	332 028	0	332 028
90909	0	20 553	20 553	0	209 097	209 097	0	218 482	218 482	0	11 168	11 168
91202	4 505 969	237 258	4 743 227	158 335	53 716	212 051	26 492	25 856	52 348	4 637 812	265 118	4 902 930
91203	154 533	0	154 533	3	0	3	3	0	3	154 533	0	154 533
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	66 255	0	66 255	66 255	0	66 255	0	0	0
91414	56 670 929	9 408 638	66 079 567	4 565 795	2 292 393	6 858 188	4 716 523	2 058 171	6 774 694	56 520 201	9 642 860	66 163 061
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	4 033 182	4 511	4 037 693	1 674 610	527	1 675 137	1 657 153	486	1 657 639	4 050 639	4 552	4 055 191
91501	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
91604	28 622	47 212	75 834	895	5 511	6 406	4 464	5 233	9 697	25 053	47 490	72 543
91704	2 775	41 334	44 109	2 191	4 825	7 016	0	4 359	4 359	4 966	41 800	46 766
91802	267 244	22 574	289 818	131 863	33 128	164 991	0	2 801	2 801	399 107	52 901	452 008
91803	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
99998	33 921 010	0	33 921 010	18 411 008	0	18 411 008	17 483 598	0	17 483 598	34 848 420	0	34 848 420
Итого по активу (баланс)	107 559 579	10 990 608	118 550 187	27 424 901	2 838 045	30 262 946	26 370 793	2 531 867	28 902 660	108 613 687	11 296 786	119 910 473
Пассив
91311	5 249 748	619 436	5 869 184	32 539	133 247	165 786	240 399	165 461	405 860	5 457 608	651 650	6 109 258
91312	16 948 374	1 588 256	18 536 630	711 641	167 499	879 140	775 669	185 413	961 082	17 012 402	1 606 170	18 618 572
91314	779 595	0	779 595	11 446 752	826 544	12 273 296	11 213 888	1 019 824	12 233 712	546 731	193 280	740 011
91315	3 373 239	613 537	3 986 776	347 132	94 413	441 545	541 916	143 243	685 159	3 568 023	662 367	4 230 390
91316	317 634	218 589	536 223	180 330	23 736	204 066	67 063	206 695	273 758	204 367	401 548	605 915
91317	3 891 325	209 410	4 100 735	3 323 500	188 431	3 511 931	3 703 420	148 017	3 851 437	4 271 245	168 996	4 440 241
91318	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91507	111 040	0	111 040	7 834	0	7 834	0	0	0	103 206	0	103 206
91508	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99999	84 629 177	0	84 629 177	11 346 706	0	11 346 706	11 779 582	0	11 779 582	85 062 053	0	85 062 053
Итого по пассиву (баланс)	115 300 959	3 249 228	118 550 187	27 396 434	1 433 870	28 830 304	28 321 937	1 868 653	30 190 590	116 226 462	3 684 011	119 910 473
Г. Срочные сделки
Актив
93001	53 887 627	91 252 292	145 139 919	822 855 609	1 343 738 723	2 166 594 332	823 669 791	1 346 639 724	2 170 309 515	53 073 445	88 351 291	141 424 736
93002	21 257 868	115 560 578	136 818 446	266 566 559	1 312 847 175	1 579 413 734	272 008 009	1 350 911 066	1 622 919 075	15 816 418	77 496 687	93 313 105
93102	0	3 442 608	3 442 608	0	34 723 717	34 723 717	0	34 604 596	34 604 596	0	3 561 729	3 561 729
93202	0	0	0	0	169 634	169 634	0	169 634	169 634	0	0	0
93301	3 192 374	3 245 090	6 437 464	8 370 127	6 986 100	15 356 227	11 562 501	10 231 190	21 793 691	0	0	0
93302	2 284 081	186 434	2 470 515	20 128 073	9 082 136	29 210 209	22 219 014	8 564 339	30 783 353	193 140	704 231	897 371
93303	3 609 136	2 683 228	6 292 364	18 026 119	6 983 209	25 009 328	18 622 736	8 944 465	27 567 201	3 012 519	721 972	3 734 491
93304	7 997 570	4 932 537	12 930 107	5 371 507	10 243 122	15 614 629	3 005 627	2 325 613	5 331 240	10 363 450	12 850 046	23 213 496
93305	4 806 624	3 670 197	8 476 821	3 135 739	6 470 361	9 606 100	3 974 672	4 910 164	8 884 836	3 967 691	5 230 394	9 198 085
93306	0	0	0	166 000	2 627 060	2 793 060	166 000	2 627 060	2 793 060	0	0	0
93307	0	209 828	209 828	229 441	6 304 957	6 534 398	166 000	5 426 488	5 592 488	63 441	1 088 297	1 151 738
93308	68 000	1 601 938	1 669 938	135 000	6 478 557	6 613 557	136 000	8 029 140	8 165 140	67 000	51 355	118 355
93309	0	0	0	0	3 341 041	3 341 041	0	1 558 987	1 558 987	0	1 782 054	1 782 054
93310	0	0	0	0	389 719	389 719	0	389 719	389 719	0	0	0
93407	0	0	0	0	1 262	1 262	0	50	50	0	1 212	1 212
93501	51 240	0	51 240	3 237 095	0	3 237 095	3 288 335	0	3 288 335	0	0	0
93502	725 616	0	725 616	2 945 862	0	2 945 862	3 249 498	0	3 249 498	421 980	0	421 980
93503	15 098	0	15 098	82 442	0	82 442	97 540	0	97 540	0	0	0
93504	0	0	0	62 133	0	62 133	22 405	0	22 405	39 728	0	39 728
93506	0	202 769	202 769	0	827 045	827 045	0	1 029 814	1 029 814	0	0	0
93507	0	79 816	79 816	0	1 718 179	1 718 179	0	836 416	836 416	0	961 579	961 579
93801	2 311 108	0	2 311 108	70 334 174	0	70 334 174	72 004 848	0	72 004 848	640 434	0	640 434
93802	1 216	0	1 216	1 204 972	0	1 204 972	1 183 893	0	1 183 893	22 295	0	22 295
93803	11 663	0	11 663	376 605	0	376 605	378 728	0	378 728	9 540	0	9 540
Итого по активу (баланс)	100 219 221	227 067 315	327 286 536	1 223 227 457	2 752 931 997	3 976 159 454	1 235 755 597	2 787 198 465	4 022 954 062	87 691 081	192 800 847	280 491 928
Пассив
96001	65 672 378	79 652 452	145 324 830	900 688 354	1 267 212 665	2 167 901 019	891 520 575	1 272 469 588	2 163 990 163	56 504 599	84 909 375	141 413 974
96002	15 934 499	122 373 680	138 308 179	180 508 564	1 444 705 970	1 625 214 534	173 207 864	1 408 776 197	1 581 984 061	8 633 799	86 443 907	95 077 706
96102	0	1 827 558	1 827 558	0	34 278 487	34 278 487	0	34 245 200	34 245 200	0	1 794 271	1 794 271
96301	2 993 950	3 246 506	6 240 456	12 306 020	9 919 098	22 225 118	9 312 070	6 672 592	15 984 662	0	0	0
96302	866 643	1 668 716	2 535 359	11 202 870	21 403 515	32 606 385	11 344 294	19 785 858	31 130 152	1 008 067	51 059	1 059 126
96303	2 592 548	3 558 264	6 150 812	8 396 971	19 159 238	27 556 209	6 471 324	18 765 016	25 236 340	666 901	3 164 042	3 830 943
96304	4 733 514	8 265 473	12 998 987	1 278 459	4 265 335	5 543 794	9 416 147	6 549 819	15 965 966	12 871 202	10 549 957	23 421 159
96305	3 607 686	4 783 721	8 391 407	4 338 724	4 460 921	8 799 645	5 867 464	3 717 645	9 585 109	5 136 426	4 040 445	9 176 871
96306	0	203 085	203 085	145 000	1 511 888	1 656 888	145 000	1 308 803	1 453 803	0	0	0
96307	0	155 847	155 847	145 000	3 999 043	4 144 043	290 000	5 316 744	5 606 744	145 000	1 473 548	1 618 548
96308	0	1 205 884	1 205 884	145 000	7 534 366	7 679 366	145 000	6 445 748	6 590 748	0	117 266	117 266
96309	0	0	0	0	1 564 091	1 564 091	0	3 329 037	3 329 037	0	1 764 946	1 764 946
96310	0	0	0	0	387 376	387 376	0	387 376	387 376	0	0	0
96407	0	0	0	0	2 834	2 834	0	116 354	116 354	0	113 520	113 520
96501	95 512	0	95 512	2 471 496	0	2 471 496	2 375 984	0	2 375 984	0	0	0
96502	725 419	0	725 419	2 379 182	0	2 379 182	1 847 064	0	1 847 064	193 301	0	193 301
96503	285 028	0	285 028	315 566	0	315 566	30 538	0	30 538	0	0	0
96504	0	0	0	15	0	15	272	0	272	257	0	257
96506	0	0	0	8 766	2 182 339	2 191 105	8 766	2 182 339	2 191 105	0	0	0
96507	0	133 342	133 342	8 787	2 301 159	2 309 946	8 787	2 554 444	2 563 231	0	386 627	386 627
96508	0	457 972	457 972	0	495 362	495 362	0	37 390	37 390	0	0	0
96801	2 211 292	0	2 211 292	71 924 697	0	71 924 697	70 209 857	0	70 209 857	496 452	0	496 452
96802	20 429	0	20 429	1 245 708	0	1 245 708	1 246 069	0	1 246 069	20 790	0	20 790
96803	15 138	0	15 138	378 728	0	378 728	369 761	0	369 761	6 171	0	6 171
Итого по пассиву (баланс)	99 754 036	227 532 500	327 286 536	1 197 887 907	2 825 383 687	4 023 271 594	1 183 816 836	2 792 660 150	3 976 476 986	85 682 965	194 808 963	280 491 928
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	631 735,0000	0	0	127,0000	0	0	49,0000	0	0	631 813,0000
98010	0	0	1 134 157 084,0000	0	0	2 324 345 502,0000	0	0	2 214 305 976,0000	0	0	1 244 196 610,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	3,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 134 788 822,0000	0	0	2 324 345 679,0000	0	0	2 214 306 075,0000	0	0	1 244 828 426,0000
Пассив
98040	0	0	79 978 524,0000	0	0	2 125 406,0000	0	0	7 422 942,0000	0	0	85 276 060,0000
98050	0	0	243 293 465,0000	0	0	42 354 116,0000	0	0	50 587 656,0000	0	0	251 527 005,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 154 238,0000	0	0	14 154 238,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	811 516 833,0000	0	0	2 171 817 135,0000	0	0	2 268 325 663,0000	0	0	908 025 361,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 134 788 822,0000	0	0	2 233 450 895,0000	0	0	2 343 490 499,0000	0	0	1 244 828 426,0000

Страница была полезной?