Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 043	8 400	53 443	994 196	22 316	1 016 512	990 398	21 675	1 012 073	48 841	9 041	57 882
20208	41 519	0	41 519	150 177	0	150 177	145 971	0	145 971	45 725	0	45 725
20209	0	0	0	914 937	2 116	917 053	914 937	2 116	917 053	0	0	0
30102	75 384	0	75 384	5 065 910	0	5 065 910	5 069 724	0	5 069 724	71 570	0	71 570
30110	3 431	67 540	70 971	168 476	341 033	509 509	169 047	349 360	518 407	2 860	59 213	62 073
30202	19 435	0	19 435	242	0	242	0	0	0	19 677	0	19 677
30204	5 089	0	5 089	0	0	0	419	0	419	4 670	0	4 670
30210	1 300	0	1 300	13 500	0	13 500	13 800	0	13 800	1 000	0	1 000
30213	2 934	173	3 107	31 831	943	32 774	33 242	888	34 130	1 523	228	1 751
30221	0	0	0	252 060	0	252 060	252 060	0	252 060	0	0	0
30233	1 014	0	1 014	428 798	8 117	436 915	428 180	8 117	436 297	1 632	0	1 632
30302	248 599	0	248 599	491 187	16 630	507 817	480 543	16 630	497 173	259 243	0	259 243
30306	313 736	0	313 736	649 100	0	649 100	637 810	0	637 810	325 026	0	325 026
30402	2 047	0	2 047	284 670	0	284 670	279 502	0	279 502	7 215	0	7 215
30602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32002	50 000	0	50 000	535 000	0	535 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	230 000	0	230 000	90 000	0	90 000
32008	0	60 690	60 690	0	5 923	5 923	0	4 628	4 628	0	61 985	61 985
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32204	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
32205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44901	18 501	0	18 501	38 325	0	38 325	41 069	0	41 069	15 757	0	15 757
44904	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45101	997	0	997	133	0	133	1 130	0	1 130	0	0	0
45105	7 609	0	7 609	1 058	0	1 058	456	0	456	8 211	0	8 211
45106	920	0	920	0	0	0	260	0	260	660	0	660
45107	48 228	0	48 228	0	0	0	2 104	0	2 104	46 124	0	46 124
45108	1 805	0	1 805	0	0	0	162	0	162	1 643	0	1 643
45201	128 073	0	128 073	418 736	0	418 736	429 895	0	429 895	116 914	0	116 914
45203	11 079	0	11 079	91 000	0	91 000	54 079	0	54 079	48 000	0	48 000
45204	198 865	0	198 865	146 046	0	146 046	100 486	0	100 486	244 425	0	244 425
45205	152 658	0	152 658	36 880	0	36 880	32 767	0	32 767	156 771	0	156 771
45206	345 246	25 894	371 140	34 200	2 528	36 728	32 260	1 975	34 235	347 186	26 447	373 633
45207	380 790	112 263	493 053	47 200	11 577	58 777	28 961	9 508	38 469	399 029	114 332	513 361
45208	51 998	32 368	84 366	1 840	3 159	4 999	363	2 469	2 832	53 475	33 058	86 533
45306	21 000	0	21 000	0	0	0	2 000	0	2 000	19 000	0	19 000
45307	3 097	0	3 097	366	0	366	210	0	210	3 253	0	3 253
45401	399	0	399	2 250	0	2 250	1 638	0	1 638	1 011	0	1 011
45404	14 000	0	14 000	8 000	0	8 000	14 000	0	14 000	8 000	0	8 000
45405	45 696	0	45 696	6 840	0	6 840	5 090	0	5 090	47 446	0	47 446
45406	6 696	0	6 696	0	0	0	2 243	0	2 243	4 453	0	4 453
45407	73 885	0	73 885	4 170	0	4 170	3 039	0	3 039	75 016	0	75 016
45502	300	0	300	700	0	700	600	0	600	400	0	400
45503	1 950	0	1 950	1 400	0	1 400	0	0	0	3 350	0	3 350
45504	4 043	0	4 043	14 290	0	14 290	3 204	0	3 204	15 129	0	15 129
45505	39 371	0	39 371	4 014	0	4 014	6 731	0	6 731	36 654	0	36 654
45506	292 466	1 269	293 735	48 398	148	48 546	25 976	133	26 109	314 888	1 284	316 172
45507	28 600	0	28 600	500	0	500	439	0	439	28 661	0	28 661
45509	18 178	0	18 178	10 549	0	10 549	11 498	0	11 498	17 229	0	17 229
45601	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
45602	24 359	0	24 359	2 614	0	2 614	0	0	0	26 973	0	26 973
45603	33 154	0	33 154	23 576	0	23 576	21 252	0	21 252	35 478	0	35 478
45812	25 605	0	25 605	14 017	0	14 017	34 340	0	34 340	5 282	0	5 282
45814	2 186	0	2 186	71	0	71	105	0	105	2 152	0	2 152
45815	16 227	0	16 227	991	0	991	2 060	0	2 060	15 158	0	15 158
45912	2 558	0	2 558	638	0	638	2 982	0	2 982	214	0	214
45914	59	0	59	17	0	17	17	0	17	59	0	59
45915	2 646	0	2 646	275	0	275	173	0	173	2 748	0	2 748
47404	0	41 758	41 758	1 600 565	1 607 993	3 208 558	1 600 565	1 649 751	3 250 316	0	0	0
47408	0	0	0	1 508 041	1 414 518	2 922 559	1 508 041	1 414 518	2 922 559	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	9 145	10 381	19 526	9 546	2 866	12 412	10 031	2 941	12 972	8 660	10 306	18 966
47427	17 064	1 152	18 216	26 039	1 555	27 594	21 240	1 567	22 807	21 863	1 140	23 003
47803	0	170 752	170 752	0	16 488	16 488	0	17 184	17 184	0	170 056	170 056
50706	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
51506	23 976	0	23 976	92	0	92	0	0	0	24 068	0	24 068
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60102	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
60302	266	0	266	156	0	156	143	0	143	279	0	279
60306	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
60308	186	0	186	745	0	745	876	0	876	55	0	55
60310	678	0	678	406	0	406	445	0	445	639	0	639
60312	29 614	0	29 614	8 160	0	8 160	12 276	0	12 276	25 498	0	25 498
60323	152	0	152	52	0	52	158	0	158	46	0	46
60401	296 914	0	296 914	1 918	0	1 918	8 999	0	8 999	289 833	0	289 833
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60409	5 553	0	5 553	0	0	0	5 553	0	5 553	0	0	0
60701	30 269	0	30 269	2 617	0	2 617	2 303	0	2 303	30 583	0	30 583
61002	359	0	359	166	0	166	337	0	337	188	0	188
61008	1 644	0	1 644	1 007	0	1 007	688	0	688	1 963	0	1 963
61009	1 529	0	1 529	328	0	328	1 045	0	1 045	812	0	812
61010	12	0	12	8	0	8	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	27 696	0	27 696	27 696	0	27 696	0	0	0
61212	0	0	0	0	4 282	4 282	0	4 282	4 282	0	0	0
61403	16 171	0	16 171	8 697	0	8 697	3 648	0	3 648	21 220	0	21 220
70606	508 310	0	508 310	109 712	0	109 712	1 057	0	1 057	616 965	0	616 965
70608	186 045	0	186 045	101 120	0	101 120	0	0	0	287 165	0	287 165
70611	926	0	926	185	0	185	0	0	0	1 111	0	1 111
Итого по активу (баланс)	4 028 125	532 640	4 560 765	14 765 318	3 462 192	18 227 510	14 386 228	3 507 742	17 893 970	4 407 215	487 090	4 894 305
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 716	0	12 716	0	0	0	129	0	129	12 845	0	12 845
10801	8 990	0	8 990	8 612	0	8 612	11 982	0	11 982	12 360	0	12 360
30109	45 103	0	45 103	102	0	102	166	0	166	45 167	0	45 167
30220	0	0	0	16	31	47	16	31	47	0	0	0
30222	0	0	0	0	246	246	0	246	246	0	0	0
30223	3 133	0	3 133	194 070	0	194 070	195 168	0	195 168	4 231	0	4 231
30226	31	0	31	28	0	28	14	0	14	17	0	17
30232	21	0	21	28 792	2	28 794	28 786	2	28 788	15	0	15
30301	248 599	0	248 599	480 543	16 630	497 173	491 187	16 630	507 817	259 243	0	259 243
30305	313 736	0	313 736	637 810	0	637 810	649 100	0	649 100	325 026	0	325 026
31204	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
32211	100	0	100	150	0	150	250	0	250	200	0	200
40502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	39	0	39	80 837	0	80 837	80 837	0	80 837	39	0	39
40603	0	0	0	7 814	0	7 814	11 842	0	11 842	4 028	0	4 028
40701	13 283	24	13 307	28 761	2	28 763	19 231	3	19 234	3 753	25	3 778
40702	363 082	568	363 650	4 314 617	94 839	4 409 456	4 317 914	97 694	4 415 608	366 379	3 423	369 802
40703	61 314	0	61 314	78 749	0	78 749	76 538	0	76 538	59 103	0	59 103
40802	23 274	0	23 274	208 529	0	208 529	219 564	0	219 564	34 309	0	34 309
40807	7 969	24	7 993	364 138	201 830	565 968	360 874	204 401	565 275	4 705	2 595	7 300
40817	128 818	3 952	132 770	454 952	6 943	461 895	465 824	6 813	472 637	139 690	3 822	143 512
40820	214	0	214	281	0	281	163	0	163	96	0	96
40821	74	0	74	98 400	0	98 400	98 518	0	98 518	192	0	192
40901	5 850	0	5 850	5 207	0	5 207	1 679	0	1 679	2 322	0	2 322
40905	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0
40906	0	0	0	192 879	0	192 879	192 879	0	192 879	0	0	0
40909	0	0	0	546	598	1 144	546	598	1 144	0	0	0
40910	0	0	0	79	16	95	79	16	95	0	0	0
40911	562	0	562	42 743	0	42 743	43 350	0	43 350	1 169	0	1 169
40912	0	0	0	996	1 170	2 166	1 005	1 173	2 178	9	3	12
40913	3	39	42	451	1 153	1 604	448	1 114	1 562	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
42007	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42103	97 400	0	97 400	61 760	0	61 760	19 600	0	19 600	55 240	0	55 240
42104	12 501	21 920	34 421	0	24 520	24 520	0	21 965	21 965	12 501	19 365	31 866
42105	24 100	0	24 100	100	0	100	500	0	500	24 500	0	24 500
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42204	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	20 402	0	20 402	16 906	0	16 906	504	0	504	4 000	0	4 000
42206	3 954	0	3 954	108	0	108	19 801	0	19 801	23 647	0	23 647
42301	15 775	5 508	21 283	99 180	34 686	133 866	103 080	32 490	135 570	19 675	3 312	22 987
42303	1 019	1 506	2 525	1 019	1 583	2 602	0	113	113	0	36	36
42304	2 643	2 134	4 777	1 458	2 080	3 538	0	49	49	1 185	103	1 288
42305	150 076	8 901	158 977	2 867	9 401	12 268	2 117	500	2 617	149 326	0	149 326
42306	381 790	116 971	498 761	21 945	20 306	42 251	36 383	21 636	58 019	396 228	118 301	514 529
42307	308 597	129 736	438 333	39 150	12 799	51 949	138 988	23 524	162 512	408 435	140 461	548 896
42309	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42507	0	271 417	271 417	0	20 702	20 702	0	26 488	26 488	0	277 203	277 203
42601	3	3	6	0	0	0	3	1	4	6	4	10
42606	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
43105	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
43106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45115	333	0	333	4	0	4	0	0	0	329	0	329
45215	24 001	0	24 001	25 805	0	25 805	29 141	0	29 141	27 337	0	27 337
45315	210	0	210	20	0	20	0	0	0	190	0	190
45415	2 636	0	2 636	232	0	232	154	0	154	2 558	0	2 558
45515	5 355	0	5 355	6 150	0	6 150	7 243	0	7 243	6 448	0	6 448
45818	31 861	0	31 861	22 135	0	22 135	7 185	0	7 185	16 911	0	16 911
45918	1 676	0	1 676	1 152	0	1 152	661	0	661	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	1 412 870	1 509 598	2 922 468	1 412 870	1 509 598	2 922 468	0	0	0
47411	25 862	4 970	30 832	2 418	900	3 318	7 433	1 747	9 180	30 877	5 817	36 694
47416	1 433	0	1 433	92 165	0	92 165	91 047	0	91 047	315	0	315
47422	309	510	819	148 188	737	148 925	148 302	739	149 041	423	512	935
47425	10 451	0	10 451	9 268	0	9 268	9 254	0	9 254	10 437	0	10 437
47426	1 926	2 007	3 933	3 701	2 978	6 679	2 857	1 176	4 033	1 082	205	1 287
50719	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
52304	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60301	3 619	0	3 619	7 850	0	7 850	12 511	0	12 511	8 280	0	8 280
60305	2 070	0	2 070	12 660	0	12 660	10 590	0	10 590	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	6 450	0	6 450	6 746	0	6 746	297	0	297	1	0	1
60311	99	0	99	9 915	0	9 915	11 429	0	11 429	1 613	0	1 613
60322	93	0	93	88	0	88	102	0	102	107	0	107
60324	472	0	472	0	0	0	5	0	5	477	0	477
60405	529	0	529	529	0	529	0	0	0	0	0	0
60601	50 267	0	50 267	174	0	174	1 724	0	1 724	51 817	0	51 817
60603	259	0	259	278	0	278	19	0	19	0	0	0
61304	1 150	0	1 150	714	0	714	71	0	71	507	0	507
70601	515 908	0	515 908	11 189	0	11 189	122 453	0	122 453	627 172	0	627 172
70603	182 560	0	182 560	0	0	0	99 376	0	99 376	281 936	0	281 936
70801	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 990 575	570 190	4 560 765	9 354 591	1 963 750	11 318 341	9 683 134	1 968 747	11 651 881	4 319 118	575 187	4 894 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	133 312	0	133 312	5 022	0	5 022	6 151	0	6 151	132 183	0	132 183
90902	473 007	0	473 007	15 208	0	15 208	58 775	0	58 775	429 440	0	429 440
90907	5 850	0	5 850	1 680	0	1 680	5 208	0	5 208	2 322	0	2 322
91202	22	0	22	6	0	6	1	0	1	27	0	27
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91412	70 000	0	70 000	59 740	0	59 740	129 740	0	129 740	0	0	0
91414	3 018 398	63 427	3 081 825	772 373	6 595	778 968	645 259	5 291	650 550	3 145 512	64 731	3 210 243
91418	56 648	170 752	227 400	82 910	16 488	99 398	0	17 184	17 184	139 558	170 056	309 614
91501	27 696	0	27 696	355	0	355	0	0	0	28 051	0	28 051
91604	2 904	0	2 904	687	0	687	591	0	591	3 000	0	3 000
99998	3 614 510	0	3 614 510	1 377 821	0	1 377 821	1 044 015	0	1 044 015	3 948 316	0	3 948 316
Итого по активу (баланс)	7 402 350	234 179	7 636 529	2 315 803	23 083	2 338 886	1 889 741	22 475	1 912 216	7 828 412	234 787	8 063 199
Пассив
91211	41	0	41	0	0	0	3	0	3	44	0	44
91311	7 829	0	7 829	511	0	511	0	0	0	7 318	0	7 318
91312	2 780 697	17 967	2 798 664	78 251	1 374	79 625	330 669	1 753	332 422	3 033 115	18 346	3 051 461
91315	119 151	289 921	409 072	72 157	22 109	94 266	1 586	28 294	29 880	48 580	296 106	344 686
91316	95 531	0	95 531	28 024	0	28 024	145 700	0	145 700	213 207	0	213 207
91317	238 038	20 230	258 268	840 047	1 543	841 590	867 523	1 974	869 497	265 514	20 661	286 175
91507	45 097	0	45 097	1	0	1	321	0	321	45 417	0	45 417
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	4 022 019	0	4 022 019	865 416	0	865 416	958 280	0	958 280	4 114 883	0	4 114 883
Итого по пассиву (баланс)	7 308 411	328 118	7 636 529	1 884 407	25 026	1 909 433	2 304 082	32 021	2 336 103	7 728 086	335 113	8 063 199
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	35 696	35 696	32 853	1 352 875	1 385 728	32 853	1 304 586	1 337 439	0	83 985	83 985
93801	295	0	295	7 649	0	7 649	7 726	0	7 726	218	0	218
Итого по активу (баланс)	295	35 696	35 991	40 502	1 352 875	1 393 377	40 579	1 304 586	1 345 165	218	83 985	84 203
Пассив
96001	35 991	0	35 991	1 296 527	33 148	1 329 675	1 344 739	33 148	1 377 887	84 203	0	84 203
96801	0	0	0	10 094	0	10 094	10 094	0	10 094	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 991	0	35 991	1 306 621	33 148	1 339 769	1 354 833	33 148	1 387 981	84 203	0	84 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 005,0000

Страница была полезной?