Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 173	33 427	88 600	233 321	3 706	237 027	279 760	16 551	296 311	8 734	20 582	29 316
30102	972	0	972	1 059 735	0	1 059 735	1 049 208	0	1 049 208	11 499	0	11 499
30110	0	869	869	183 030	10 030	193 060	183 001	9 880	192 881	29	1 019	1 048
30202	2 839	0	2 839	0	0	0	220	0	220	2 619	0	2 619
30204	1 070	0	1 070	0	0	0	110	0	110	960	0	960
32002	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
32003	0	0	0	89 000	0	89 000	74 000	0	74 000	15 000	0	15 000
45206	11 000	0	11 000	0	0	0	1 833	0	1 833	9 167	0	9 167
45207	84 028	0	84 028	0	0	0	2 859	0	2 859	81 169	0	81 169
45208	263 936	0	263 936	0	0	0	556	0	556	263 380	0	263 380
45502	0	0	0	0	13 456	13 456	0	329	329	0	13 127	13 127
45503	0	0	0	1 930	0	1 930	0	0	0	1 930	0	1 930
45506	10 702	37 415	48 117	1 651	3 650	5 301	236	2 853	3 089	12 117	38 212	50 329
45507	14 219	0	14 219	0	0	0	22	0	22	14 197	0	14 197
45812	810	0	810	100	0	100	0	0	0	910	0	910
45815	17 794	72	17 866	105	9	114	3	7	10	17 896	74	17 970
45912	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47406	0	0	0	5 044	4 965	10 009	5 044	4 965	10 009	0	0	0
47408	0	0	0	5 269	3 783	9 052	5 269	3 783	9 052	0	0	0
47423	10 101	0	10 101	186 360	0	186 360	188 354	0	188 354	8 107	0	8 107
47427	2 166	207	2 373	5 065	471	5 536	4 552	664	5 216	2 679	14	2 693
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51506	42 256	0	42 256	244	0	244	0	0	0	42 500	0	42 500
52503	1 862	376	2 238	0	39	39	151	50	201	1 711	365	2 076
60202	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
60302	57	0	57	181	0	181	54	0	54	184	0	184
60306	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60308	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	985	0	985	332	0	332	465	0	465	852	0	852
60323	250	0	250	64	0	64	9	0	9	305	0	305
60401	253 482	0	253 482	0	0	0	0	0	0	253 482	0	253 482
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	24	0	24	27	0	27	27	0	27	24	0	24
61009	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
61403	392	0	392	16	0	16	163	0	163	245	0	245
70606	138 288	0	138 288	27 826	0	27 826	328	0	328	165 786	0	165 786
70608	22 660	0	22 660	13 480	0	13 480	0	0	0	36 140	0	36 140
70611	227	0	227	46	0	46	0	0	0	273	0	273
Итого по активу (баланс)	937 419	72 366	1 009 785	1 894 582	40 109	1 934 691	1 877 981	39 082	1 917 063	954 020	73 393	1 027 413
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40701	11 205	0	11 205	203 441	0	203 441	201 363	0	201 363	9 127	0	9 127
40702	99 536	716	100 252	496 284	13 370	509 654	496 617	14 514	511 131	99 869	1 860	101 729
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	8 242	0	8 242	14 581	0	14 581	17 575	0	17 575	11 236	0	11 236
40817	1 629	110	1 739	258 386	13 519	271 905	261 781	13 516	275 297	5 024	107	5 131
40821	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	917	406	1 323	17 404	2 591	19 995	18 436	2 329	20 765	1 949	144	2 093
42304	0	1 493	1 493	0	157	157	0	174	174	0	1 510	1 510
42305	8 500	2 884	11 384	1 500	2 111	3 611	0	2 437	2 437	7 000	3 210	10 210
42306	32 563	48 606	81 169	16 559	4 708	21 267	3 000	5 521	8 521	19 004	49 419	68 423
45215	24 966	0	24 966	156	0	156	15 509	0	15 509	40 319	0	40 319
45515	4 046	0	4 046	28	0	28	7 008	0	7 008	11 026	0	11 026
45818	17 686	0	17 686	3	0	3	919	0	919	18 602	0	18 602
45918	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47405	0	0	0	4 894	5 044	9 938	4 894	5 044	9 938	0	0	0
47407	0	0	0	3 774	5 303	9 077	3 774	5 303	9 077	0	0	0
47411	1 606	2 722	4 328	720	319	1 039	183	556	739	1 069	2 959	4 028
47416	0	0	0	86	0	86	125	0	125	39	0	39
47425	236	0	236	80	0	80	281	0	281	437	0	437
47426	51	0	51	0	0	0	27	0	27	78	0	78
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51510	8 874	0	8 874	0	0	0	51	0	51	8 925	0	8 925
52301	0	0	0	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	0	0	0
52304	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0
52305	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	26 616	0	26 616
52306	2 246	6 591	8 837	0	574	574	0	690	690	2 246	6 707	8 953
60301	923	0	923	971	0	971	872	0	872	824	0	824
60305	2	0	2	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	2	0	2
60309	53	0	53	123	0	123	123	0	123	53	0	53
60311	34	0	34	609	0	609	575	0	575	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	554	0	554	6	0	6	63	0	63	611	0	611
60601	34 996	0	34 996	0	0	0	329	0	329	35 325	0	35 325
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	427	0	427	278	0	278	342	0	342	491	0	491
70601	151 789	0	151 789	0	0	0	11 713	0	11 713	163 502	0	163 502
70603	25 529	0	25 529	0	0	0	13 629	0	13 629	39 158	0	39 158
Итого по пассиву (баланс)	946 257	63 528	1 009 785	1 100 796	47 696	1 148 492	1 116 036	50 084	1 166 120	961 497	65 916	1 027 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	151 946	0	151 946	118	0	118	49	0	49	152 015	0	152 015
90902	71 562	0	71 562	168	0	168	1 880	0	1 880	69 850	0	69 850
91202	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
91414	777 806	128 159	905 965	0	12 508	12 508	120	9 772	9 892	777 686	130 895	908 581
91501	42 275	0	42 275	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	42 275	0	42 275
91604	739	84	823	73	31	104	0	17	17	812	98	910
99998	380 293	0	380 293	2 150	0	2 150	12 480	0	12 480	369 963	0	369 963
Итого по активу (баланс)	1 478 122	128 243	1 606 365	3 851	12 539	16 390	15 872	9 789	25 661	1 466 101	130 993	1 597 094
Пассив
91312	380 263	0	380 263	12 480	0	12 480	1 650	0	1 650	369 433	0	369 433
91315	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 226 072	0	1 226 072	13 179	0	13 179	14 238	0	14 238	1 227 131	0	1 227 131
Итого по пассиву (баланс)	1 606 365	0	1 606 365	25 659	0	25 659	16 388	0	16 388	1 597 094	0	1 597 094
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
Пассив
98050	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000

Страница была полезной?