Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 708	48 214	120 922	1 150 578	99 357	1 249 935	1 139 988	96 505	1 236 493	83 298	51 066	134 364
20208	3 507	0	3 507	10 003	0	10 003	8 757	0	8 757	4 753	0	4 753
20209	11 872	1 556	13 428	457 875	42 497	500 372	456 300	42 280	498 580	13 447	1 773	15 220
30102	312 875	0	312 875	11 850 755	0	11 850 755	11 768 843	0	11 768 843	394 787	0	394 787
30110	71 277	29 034	100 311	1 570 957	148 081	1 719 038	1 577 478	157 812	1 735 290	64 756	19 303	84 059
30114	3	26	29	476	5	481	470	3	473	9	28	37
30202	33 738	0	33 738	53 197	0	53 197	0	0	0	86 935	0	86 935
30204	2 468	0	2 468	1 463	0	1 463	0	0	0	3 931	0	3 931
30210	0	0	0	35 495	0	35 495	35 495	0	35 495	0	0	0
30213	1 112	3 617	4 729	3 294	3 860	7 154	3 569	4 961	8 530	837	2 516	3 353
30221	0	0	0	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0
30233	0	0	0	22 545	0	22 545	22 545	0	22 545	0	0	0
30302	231 716	32 781	264 497	9 883 683	233 896	10 117 579	9 771 291	238 720	10 010 011	344 108	27 957	372 065
30306	1 318 004	0	1 318 004	30 691	0	30 691	112 120	0	112 120	1 236 575	0	1 236 575
32002	135 000	0	135 000	4 785 000	0	4 785 000	4 920 000	0	4 920 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 730 000	0	1 730 000	1 540 000	0	1 540 000	240 000	0	240 000
44606	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
44607	875	0	875	1 250	0	1 250	0	0	0	2 125	0	2 125
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44906	3 170	0	3 170	0	0	0	3 170	0	3 170	0	0	0
44907	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45201	98 859	0	98 859	38 831	0	38 831	37 691	0	37 691	99 999	0	99 999
45203	40 450	0	40 450	261 000	0	261 000	260 450	0	260 450	41 000	0	41 000
45204	392 835	0	392 835	168 473	0	168 473	276 247	0	276 247	285 061	0	285 061
45205	352 270	0	352 270	262 940	0	262 940	148 893	0	148 893	466 317	0	466 317
45206	468 470	0	468 470	36 794	0	36 794	86 519	0	86 519	418 745	0	418 745
45207	1 211 660	0	1 211 660	47 427	0	47 427	54 165	0	54 165	1 204 922	0	1 204 922
45208	554 042	0	554 042	0	0	0	3 863	0	3 863	550 179	0	550 179
45301	394	0	394	135	0	135	237	0	237	292	0	292
45305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	5 397	0	5 397	100	0	100	347	0	347	5 150	0	5 150
45308	500	0	500	0	0	0	25	0	25	475	0	475
45401	15 110	0	15 110	7 743	0	7 743	7 847	0	7 847	15 006	0	15 006
45403	10 300	0	10 300	35 750	0	35 750	35 300	0	35 300	10 750	0	10 750
45404	10 695	0	10 695	743	0	743	2 490	0	2 490	8 948	0	8 948
45405	30 431	8 113	38 544	12 468	920	13 388	673	9 033	9 706	42 226	0	42 226
45406	75 888	3 245	79 133	1 265	10 361	11 626	10 699	480	11 179	66 454	13 126	79 580
45407	197 132	0	197 132	146	0	146	3 421	0	3 421	193 857	0	193 857
45408	7 287	0	7 287	0	0	0	106	0	106	7 181	0	7 181
45502	0	0	0	3 690	0	3 690	1 590	0	1 590	2 100	0	2 100
45503	3 430	0	3 430	0	0	0	1 300	0	1 300	2 130	0	2 130
45504	2 057	0	2 057	240	0	240	660	0	660	1 637	0	1 637
45505	54 851	2 023	56 874	10 813	2 237	13 050	8 063	2 194	10 257	57 601	2 066	59 667
45506	212 234	714	212 948	18 373	83	18 456	16 446	75	16 521	214 161	722	214 883
45507	53 186	346	53 532	900	41	941	568	37	605	53 518	350	53 868
45509	9 012	0	9 012	167	0	167	130	0	130	9 049	0	9 049
45812	44 221	0	44 221	1 865	0	1 865	219	0	219	45 867	0	45 867
45814	3 276	0	3 276	0	0	0	14	0	14	3 262	0	3 262
45815	11 475	0	11 475	652	0	652	837	0	837	11 290	0	11 290
45912	4 073	0	4 073	25	0	25	25	0	25	4 073	0	4 073
45914	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45915	124	0	124	140	0	140	141	0	141	123	0	123
47404	4 911	0	4 911	9 291	3 352	12 643	10 392	3 352	13 744	3 810	0	3 810
47408	0	0	0	394 065	467 989	862 054	394 065	467 989	862 054	0	0	0
47423	567	294	861	3 801	2 349	6 150	3 533	2 129	5 662	835	514	1 349
47427	33 807	27	33 834	42 677	159	42 836	34 549	163	34 712	41 935	23	41 958
50605	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	10 830	0	10 830	10 830	0	10 830	0	0	0
51402	619	0	619	27 385	0	27 385	28 004	0	28 004	0	0	0
60302	537	0	537	747	0	747	786	0	786	498	0	498
60306	115	0	115	1 030	0	1 030	1 145	0	1 145	0	0	0
60308	35	0	35	285	0	285	298	0	298	22	0	22
60310	167	0	167	309	0	309	358	0	358	118	0	118
60312	34 763	0	34 763	4 856	0	4 856	5 063	0	5 063	34 556	0	34 556
60323	26	0	26	10	0	10	0	0	0	36	0	36
60401	78 297	0	78 297	3	0	3	2	0	2	78 298	0	78 298
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60408	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	33	0	33	40	0	40	11	0	11	62	0	62
61008	712	0	712	282	0	282	351	0	351	643	0	643
61009	149	0	149	46	0	46	58	0	58	137	0	137
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	38 911	0	38 911	38 911	0	38 911	0	0	0
61403	6 918	0	6 918	618	0	618	920	0	920	6 616	0	6 616
70606	537 697	0	537 697	92 361	0	92 361	2 699	0	2 699	627 359	0	627 359
70607	238	0	238	0	0	0	73	0	73	165	0	165
70608	89 564	0	89 564	33 211	0	33 211	0	0	0	122 775	0	122 775
70611	10 323	0	10 323	2 656	0	2 656	0	0	0	12 979	0	12 979
Итого по активу (баланс)	6 961 111	129 990	7 091 101	33 175 516	1 015 187	34 190 703	32 868 650	1 025 733	33 894 383	7 267 977	119 444	7 387 421
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	455 132	0	455 132	0	0	0	0	0	0	455 132	0	455 132
30109	21	3	24	0	0	0	0	0	0	21	3	24
30126	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
30220	37 350	0	37 350	232 669	0	232 669	203 223	0	203 223	7 904	0	7 904
30222	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
30223	296	0	296	216 888	0	216 888	232 241	0	232 241	15 649	0	15 649
30232	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
30301	231 716	32 781	264 497	9 771 291	238 720	10 010 011	9 883 683	233 896	10 117 579	344 108	27 957	372 065
30305	1 318 004	0	1 318 004	112 120	0	112 120	30 691	0	30 691	1 236 575	0	1 236 575
31302	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
31303	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	245 000	0	245 000	165 000	0	165 000
31305	267 000	0	267 000	217 000	0	217 000	143 000	0	143 000	193 000	0	193 000
31308	163 500	0	163 500	100	0	100	0	0	0	163 400	0	163 400
40502	166	0	166	2 232	0	2 232	2 549	0	2 549	483	0	483
40602	2 580	0	2 580	21 441	0	21 441	23 207	0	23 207	4 346	0	4 346
40701	72	0	72	99 128	0	99 128	112 305	0	112 305	13 249	0	13 249
40702	849 900	19 883	869 783	6 057 505	103 378	6 160 883	6 036 584	96 046	6 132 630	828 979	12 551	841 530
40703	287 094	0	287 094	405 179	65	405 244	416 526	65	416 591	298 441	0	298 441
40802	127 374	4 005	131 379	553 944	26 049	579 993	540 056	22 044	562 100	113 486	0	113 486
40817	154 087	1 020	155 107	43 290	3 478	46 768	41 916	3 493	45 409	152 713	1 035	153 748
40820	66	0	66	2 546	0	2 546	2 510	0	2 510	30	0	30
40821	4	0	4	17 752	0	17 752	19 059	0	19 059	1 311	0	1 311
40905	0	0	0	4 797	0	4 797	4 799	0	4 799	2	0	2
40909	113	8	121	4 674	4 203	8 877	4 568	4 197	8 765	7	2	9
40910	0	0	0	946	415	1 361	946	415	1 361	0	0	0
40911	551	0	551	38 072	0	38 072	38 985	0	38 985	1 464	0	1 464
40912	0	0	0	3 121	3 993	7 114	3 121	3 993	7 114	0	0	0
40913	0	0	0	221	2 069	2 290	221	2 069	2 290	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
42104	128 300	0	128 300	104 140	0	104 140	4 140	0	4 140	28 300	0	28 300
42105	49 000	0	49 000	0	0	0	100 000	0	100 000	149 000	0	149 000
42106	41 070	0	41 070	53 752	0	53 752	78 865	0	78 865	66 183	0	66 183
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42204	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42206	77 884	0	77 884	0	0	0	750	0	750	78 634	0	78 634
42207	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42301	50 348	8 724	59 072	134 347	49 630	183 977	128 183	56 687	184 870	44 184	15 781	59 965
42303	14 193	0	14 193	13 661	0	13 661	22 641	0	22 641	23 173	0	23 173
42304	4 311	153	4 464	1 304	17	1 321	2 599	18	2 617	5 606	154	5 760
42305	164 012	21 295	185 307	6 085	7 989	14 074	8 638	4 823	13 461	166 565	18 129	184 694
42306	146 792	11 952	158 744	27 742	3 939	31 681	73 757	1 215	74 972	192 807	9 228	202 035
42307	908 353	25 880	934 233	87 338	5 841	93 179	85 868	6 798	92 666	906 883	26 837	933 720
42601	115	128	243	130	14	144	191	15	206	176	129	305
42605	276	0	276	0	0	0	3	0	3	279	0	279
44615	1 084	0	1 084	0	0	0	42	0	42	1 126	0	1 126
44915	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0
45215	317 784	0	317 784	19 281	0	19 281	35 036	0	35 036	333 539	0	333 539
45315	362	0	362	5	0	5	2	0	2	359	0	359
45415	21 396	0	21 396	390	0	390	354	0	354	21 360	0	21 360
45515	42 000	0	42 000	2 980	0	2 980	3 147	0	3 147	42 167	0	42 167
45818	58 372	0	58 372	366	0	366	262	0	262	58 268	0	58 268
45918	4 649	0	4 649	26	0	26	31	0	31	4 654	0	4 654
47405	0	0	0	7 404	0	7 404	7 404	0	7 404	0	0	0
47407	0	0	0	506 716	394 047	900 763	506 716	394 047	900 763	0	0	0
47411	7 309	477	7 786	3 798	203	4 001	2 710	110	2 820	6 221	384	6 605
47416	98	0	98	4 285	0	4 285	5 682	0	5 682	1 495	0	1 495
47422	7 326	19	7 345	8 192	391	8 583	6 431	392	6 823	5 565	20	5 585
47425	10 335	0	10 335	4 549	0	4 549	5 809	0	5 809	11 595	0	11 595
47426	2 988	0	2 988	3 857	0	3 857	3 377	0	3 377	2 508	0	2 508
50620	238	0	238	73	0	73	0	0	0	165	0	165
50719	1	0	1	0	0	0	100	0	100	101	0	101
52301	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
52302	1 900	0	1 900	5 832	0	5 832	3 932	0	3 932	0	0	0
60301	1 535	0	1 535	6 076	0	6 076	6 361	0	6 361	1 820	0	1 820
60305	3 289	0	3 289	11 701	0	11 701	10 611	0	10 611	2 199	0	2 199
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	193	0	193	180	0	180	269	0	269	282	0	282
60311	1	0	1	200	0	200	209	0	209	10	0	10
60324	897	0	897	6	0	6	15	0	15	906	0	906
60405	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60601	32 598	0	32 598	0	0	0	642	0	642	33 240	0	33 240
60603	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61012	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
70601	608 647	0	608 647	1	0	1	97 844	0	97 844	706 490	0	706 490
70603	90 048	0	90 048	0	0	0	33 041	0	33 041	123 089	0	123 089
Итого по пассиву (баланс)	6 964 773	126 328	7 091 101	19 116 567	844 697	19 961 264	19 427 005	830 579	20 257 584	7 275 211	112 210	7 387 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	79 336	0	79 336	10 980	0	10 980	29 662	0	29 662	60 654	0	60 654
90902	218 407	0	218 407	27 660	0	27 660	18 921	0	18 921	227 146	0	227 146
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	4 273 798	2 205	4 276 003	428 325	2 433	430 758	354 528	2 390	356 918	4 347 595	2 248	4 349 843
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	16 340	0	16 340	1 910	0	1 910	1 148	0	1 148	17 102	0	17 102
91704	1 670	0	1 670	0	0	0	54	0	54	1 616	0	1 616
91802	16 026	1 623	17 649	0	184	184	970	1 807	2 777	15 056	0	15 056
99998	4 262 156	0	4 262 156	878 508	0	878 508	760 956	0	760 956	4 379 708	0	4 379 708
Итого по активу (баланс)	8 936 746	3 828	8 940 574	1 347 383	2 617	1 350 000	1 166 239	4 197	1 170 436	9 117 890	2 248	9 120 138
Пассив
91003	0	0	0	53 197	0	53 197	53 197	0	53 197	0	0	0
91004	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91311	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91312	4 107 175	0	4 107 175	489 893	56	489 949	603 163	2 299	605 462	4 220 445	2 243	4 222 688
91316	17 529	0	17 529	12 157	0	12 157	500	0	500	5 872	0	5 872
91317	104 585	0	104 585	201 629	0	201 629	217 884	0	217 884	120 840	0	120 840
91507	30 349	0	30 349	59	0	59	0	0	0	30 290	0	30 290
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	4 678 418	0	4 678 418	407 982	0	407 982	469 994	0	469 994	4 740 430	0	4 740 430
Итого по пассиву (баланс)	8 940 574	0	8 940 574	1 168 880	56	1 168 936	1 346 201	2 299	1 348 500	9 117 895	2 243	9 120 138
Г. Срочные сделки
Актив
93001	324 509	324 509	649 018	4 664	4 664	9 328	329 173	329 173	658 346	0	0	0
93801	0	0	0	9 328	0	9 328	9 328	0	9 328	0	0	0
Итого по активу (баланс)	324 509	324 509	649 018	13 992	4 664	18 656	338 501	329 173	667 674	0	0	0
Пассив
96001	324 509	324 509	649 018	329 173	329 173	658 346	4 664	4 664	9 328	0	0	0
96801	0	0	0	9 328	0	9 328	9 328	0	9 328	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	324 509	324 509	649 018	338 501	329 173	667 674	13 992	4 664	18 656	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	24,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	17 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 863,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 864,0000	0	0	49,0000	0	0	50,0000	0	0	17 863,0000
Пассив
98050	0	0	17 864,0000	0	0	25,0000	0	0	24,0000	0	0	17 863,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 864,0000	0	0	25,0000	0	0	24,0000	0	0	17 863,0000

Страница была полезной?