Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 578	0	4 578	819	0	819	12	0	12	5 385	0	5 385
20202	70 830	157 092	227 922	1 054 151	382 559	1 436 710	960 857	381 297	1 342 154	164 124	158 354	322 478
20208	2 707	0	2 707	23 241	0	23 241	19 935	0	19 935	6 013	0	6 013
20209	0	0	0	279 300	34 256	313 556	279 300	34 256	313 556	0	0	0
30102	67 012	0	67 012	2 521 027	0	2 521 027	2 489 772	0	2 489 772	98 267	0	98 267
30110	5 425	7 002	12 427	20 682	9 061	29 743	20 515	8 587	29 102	5 592	7 476	13 068
30114	0	91 783	91 783	0	43 457	43 457	0	105 977	105 977	0	29 263	29 263
30202	40 261	0	40 261	6 336	0	6 336	0	0	0	46 597	0	46 597
30204	45 146	0	45 146	1 551	0	1 551	0	0	0	46 697	0	46 697
30213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30221	0	0	0	63 980	0	63 980	63 980	0	63 980	0	0	0
30233	162	1	163	3 041	1 310	4 351	3 110	1 311	4 421	93	0	93
30302	19 912	19 622	39 534	13 004	14 453	27 457	31 516	16 783	48 299	1 400	17 292	18 692
30306	326 089	42 714	368 803	93 000	11 027	104 027	105 264	4 665	109 929	313 825	49 076	362 901
30602	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
32002	125 000	0	125 000	675 000	0	675 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	155 000	0	155 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 525	1 525	0	179	179	0	161	161	0	1 543	1 543
44604	15 451	0	15 451	0	0	0	15 451	0	15 451	0	0	0
45105	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45106	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45107	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45201	10 454	0	10 454	20 362	0	20 362	20 474	0	20 474	10 342	0	10 342
45205	20 000	0	20 000	7 600	0	7 600	0	0	0	27 600	0	27 600
45206	553 269	358 715	911 984	24 325	121 804	146 129	152 803	41 465	194 268	424 791	439 054	863 845
45207	1 106 615	871 772	1 978 387	57 049	638 563	695 612	270 976	107 885	378 861	892 688	1 402 450	2 295 138
45208	3 323	0	3 323	0	0	0	48	0	48	3 275	0	3 275
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	1 020	0	1 020	827	0	827	1 020	0	1 020	827	0	827
45406	3 000	0	3 000	140	0	140	0	0	0	3 140	0	3 140
45407	85 651	0	85 651	33 888	0	33 888	4 330	0	4 330	115 209	0	115 209
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0
45504	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45505	90 902	331 291	422 193	52 509	21 795	74 304	12 144	231 729	243 873	131 267	121 357	252 624
45506	455 488	352 713	808 201	475 822	20 541	496 363	131 188	296 186	427 374	800 122	77 068	877 190
45507	260 968	28 929	289 897	47 585	872	48 457	55 015	29 801	84 816	253 538	0	253 538
45811	9 442	0	9 442	0	0	0	0	0	0	9 442	0	9 442
45812	14 082	0	14 082	4 808	0	4 808	8	0	8	18 882	0	18 882
45815	2 673	8 662	11 335	3 158	1 768	4 926	1 039	1 100	2 139	4 792	9 330	14 122
45912	2 005	0	2 005	998	1 432	2 430	487	5	492	2 516	1 427	3 943
45915	520	312	832	498	36	534	68	41	109	950	307	1 257
47404	443	0	443	23	0	23	46	0	46	420	0	420
47408	0	0	0	439 270	339 504	778 774	439 270	339 504	778 774	0	0	0
47415	229	0	229	0	0	0	16	0	16	213	0	213
47423	1 240	0	1 240	31 695	21 950	53 645	22 613	21 950	44 563	10 322	0	10 322
47427	7 204	9 635	16 839	6 934	6 100	13 034	14 017	15 701	29 718	121	34	155
50706	13 335	0	13 335	0	0	0	0	0	0	13 335	0	13 335
50721	27	0	27	18	0	18	0	0	0	45	0	45
51403	0	0	0	29 358	0	29 358	0	0	0	29 358	0	29 358
51404	70 670	0	70 670	516	0	516	0	0	0	71 186	0	71 186
51405	30 830	0	30 830	221	0	221	0	0	0	31 051	0	31 051
52503	6 308	132	6 440	0	14	14	380	32	412	5 928	114	6 042
60302	69	0	69	203	0	203	134	0	134	138	0	138
60308	1 938	0	1 938	5 022	0	5 022	5 022	0	5 022	1 938	0	1 938
60310	60	0	60	748	0	748	748	0	748	60	0	60
60312	9 322	0	9 322	27 812	0	27 812	32 792	0	32 792	4 342	0	4 342
60314	127	0	127	0	0	0	39	0	39	88	0	88
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60347	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60401	81 092	0	81 092	18 610	0	18 610	0	0	0	99 702	0	99 702
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	0	0	0	23 925	0	23 925	18 610	0	18 610	5 315	0	5 315
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	217	0	217	219	0	219	221	0	221	215	0	215
61009	477	0	477	330	0	330	384	0	384	423	0	423
61011	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
61209	0	0	0	30 858	0	30 858	30 858	0	30 858	0	0	0
61403	2 910	0	2 910	284	0	284	151	0	151	3 043	0	3 043
70606	706 088	0	706 088	154 834	0	154 834	275	0	275	860 647	0	860 647
70608	836 437	0	836 437	452 698	0	452 698	0	0	0	1 289 135	0	1 289 135
70610	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70611	7 233	0	7 233	1 446	0	1 446	0	0	0	8 679	0	8 679
Итого по активу (баланс)	5 297 699	2 281 900	7 579 599	6 926 754	1 670 681	8 597 435	6 210 897	1 638 436	7 849 333	6 013 556	2 314 145	8 327 701
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	27	0	27	0	0	0	18	0	18	45	0	45
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	223 546	0	223 546	0	0	0	0	0	0	223 546	0	223 546
30222	0	0	0	12 450	0	12 450	12 450	0	12 450	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	19 912	19 622	39 534	31 516	16 783	48 299	13 004	14 453	27 457	1 400	17 292	18 692
30305	326 089	42 714	368 803	105 264	4 665	109 929	93 000	11 027	104 027	313 825	49 076	362 901
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31309	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000
40502	15 763	0	15 763	45 350	0	45 350	52 786	0	52 786	23 199	0	23 199
40602	466	0	466	9 520	0	9 520	9 970	0	9 970	916	0	916
40701	7 178	24	7 202	27 368	3	27 371	89 207	3	89 210	69 017	24	69 041
40702	162 636	19 571	182 207	1 333 881	296 646	1 630 527	1 423 033	296 832	1 719 865	251 788	19 757	271 545
40703	5 953	146	6 099	43 697	152	43 849	43 808	6	43 814	6 064	0	6 064
40802	8 594	0	8 594	131 281	0	131 281	135 569	0	135 569	12 882	0	12 882
40807	135	326	461	2 590	146	2 736	2 589	2 651	5 240	134	2 831	2 965
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	17 355	42 498	59 853	1 125 892	520 011	1 645 903	1 129 620	516 040	1 645 660	21 083	38 527	59 610
40820	163	632	795	925	1 971	2 896	929	1 991	2 920	167	652	819
40821	45	0	45	3 181	0	3 181	3 388	0	3 388	252	0	252
40901	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
40909	0	1	1	467	1 206	1 673	467	1 206	1 673	0	1	1
40910	0	0	0	38	21	59	38	21	59	0	0	0
40911	0	0	0	3 388	0	3 388	3 404	0	3 404	16	0	16
40912	0	0	0	1 141	2 794	3 935	1 141	2 794	3 935	0	0	0
40913	0	2	2	2 790	3 797	6 587	2 790	3 795	6 585	0	0	0
42003	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	38 000	0	38 000	63 000	0	63 000
42102	120 000	0	120 000	120 183	0	120 183	50 183	0	50 183	50 000	0	50 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	85 600	0	85 600	85 100	0	85 100	50 000	0	50 000	50 500	0	50 500
42106	286 700	0	286 700	138 600	0	138 600	0	0	0	148 100	0	148 100
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	22 690	0	22 690	0	0	0	62 423	0	62 423	85 113	0	85 113
42205	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42206	126 428	0	126 428	39 600	0	39 600	2 200	0	2 200	89 028	0	89 028
42301	7 198	36 324	43 522	1 352	40 016	41 368	1 525	19 596	21 121	7 371	15 904	23 275
42303	21 607	2 966	24 573	14 471	2 880	17 351	19 417	1 874	21 291	26 553	1 960	28 513
42304	48 989	25 562	74 551	28 271	9 444	37 715	31 798	5 759	37 557	52 516	21 877	74 393
42305	532 754	204 134	736 888	69 272	38 951	108 223	63 342	41 273	104 615	526 824	206 456	733 280
42306	515 966	1 065 317	1 581 283	82 202	194 383	276 585	62 600	139 320	201 920	496 364	1 010 254	1 506 618
42307	541 298	636 583	1 177 881	9 361	101 945	111 306	123 917	177 410	301 327	655 854	712 048	1 367 902
42311	5	0	5	5	0	5	20	0	20	20	0	20
42601	0	20	20	0	2	2	0	2	2	0	20	20
42603	1 174	0	1 174	665	856	1 521	0	1 447	1 447	509	591	1 100
42604	138	129	267	96	139	235	166	1 163	1 329	208	1 153	1 361
42605	911	1 089	2 000	130	1 693	1 823	912	793	1 705	1 693	189	1 882
42606	513	13 134	13 647	113	1 190	1 303	0	2 195	2 195	400	14 139	14 539
42607	555	1 747	2 302	113	167	280	136	193	329	578	1 773	2 351
43704	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
43705	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
43905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44007	0	97 353	97 353	0	10 267	10 267	0	11 365	11 365	0	98 451	98 451
45215	104 776	0	104 776	92 324	0	92 324	74 605	0	74 605	87 057	0	87 057
45515	7 959	0	7 959	484	0	484	103	0	103	7 578	0	7 578
45818	20 313	0	20 313	38	0	38	587	0	587	20 862	0	20 862
45918	249	0	249	20	0	20	9	0	9	238	0	238
47407	0	0	0	304 462	471 913	776 375	304 462	471 913	776 375	0	0	0
47411	18 818	17 851	36 669	14 382	17 227	31 609	14 926	14 147	29 073	19 362	14 771	34 133
47416	25	0	25	5 569	0	5 569	6 681	0	6 681	1 137	0	1 137
47422	23	0	23	619	1 442	2 061	781	1 497	2 278	185	55	240
47425	3 588	0	3 588	28 994	0	28 994	26 733	0	26 733	1 327	0	1 327
47426	1 988	47	2 035	2 535	4	2 539	4 065	249	4 314	3 518	292	3 810
50720	4 578	0	4 578	12	0	12	819	0	819	5 385	0	5 385
52305	7 027	0	7 027	0	0	0	0	0	0	7 027	0	7 027
52306	45 165	3 069	48 234	0	324	324	0	358	358	45 165	3 103	48 268
60301	404	0	404	5 867	0	5 867	6 333	0	6 333	870	0	870
60305	2 265	0	2 265	8 859	0	8 859	8 514	0	8 514	1 920	0	1 920
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	677	0	677	9	0	9	35	0	35	703	0	703
60601	21 541	0	21 541	0	0	0	441	0	441	21 982	0	21 982
60903	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
61301	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
61304	51	0	51	6	0	6	15	0	15	60	0	60
70601	740 055	0	740 055	0	0	0	185 727	0	185 727	925 782	0	925 782
70603	835 533	0	835 533	0	0	0	450 927	0	450 927	1 286 460	0	1 286 460
70605	65	0	65	0	0	0	6	0	6	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	5 348 738	2 230 861	7 579 599	4 014 547	1 741 038	5 755 585	4 762 314	1 741 373	6 503 687	6 096 505	2 231 196	8 327 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 231	0	88 231	1 019	0	1 019	10 848	0	10 848	78 402	0	78 402
90902	597 397	0	597 397	8 658	0	8 658	2 318	0	2 318	603 737	0	603 737
90907	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	67 378	0	67 378	0	0	0	0	0	0	67 378	0	67 378
91412	0	0	0	138 200	0	138 200	0	0	0	138 200	0	138 200
91414	2 527 710	444 590	2 972 300	74 402	49 768	124 170	69 268	105 399	174 667	2 532 844	388 959	2 921 803
91501	11 642	0	11 642	932	0	932	932	0	932	11 642	0	11 642
91604	18 549	1 991	20 540	470	365	835	102	315	417	18 917	2 041	20 958
99998	2 728 701	0	2 728 701	1 127 960	0	1 127 960	658 778	0	658 778	3 197 883	0	3 197 883
Итого по активу (баланс)	6 045 465	446 581	6 492 046	1 351 641	50 133	1 401 774	747 547	105 714	853 261	6 649 559	391 000	7 040 559
Пассив
91003	0	0	0	6 336	0	6 336	6 336	0	6 336	0	0	0
91004	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
91211	519	0	519	0	0	0	9	0	9	528	0	528
91311	122 210	2 652	124 862	80 413	280	80 693	25 219	310	25 529	67 016	2 682	69 698
91312	2 072 505	44 296	2 116 801	81 763	4 671	86 434	676 541	5 171	681 712	2 667 283	44 796	2 712 079
91315	84 195	0	84 195	25 370	0	25 370	0	0	0	58 825	0	58 825
91316	23 055	18 751	41 806	41 259	278 051	319 310	48 773	279 912	328 685	30 569	20 612	51 181
91317	177 540	0	177 540	139 087	0	139 087	82 841	0	82 841	121 294	0	121 294
91507	182 974	0	182 974	0	0	0	1 300	0	1 300	184 274	0	184 274
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 763 345	0	3 763 345	193 551	0	193 551	272 882	0	272 882	3 842 676	0	3 842 676
Итого по пассиву (баланс)	6 426 347	65 699	6 492 046	569 330	283 002	852 332	1 115 452	285 393	1 400 845	6 972 469	68 090	7 040 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	26 765 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 765 479,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 765 504,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	26 765 496,0000
Пассив
98050	0	0	26 765 490,0000	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	26 765 482,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 765 504,0000	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	26 765 496,0000

Страница была полезной?