Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	201 346	21 606	222 952	1 434 489	330 055	1 764 544	1 409 600	325 107	1 734 707	226 235	26 554	252 789
20208	36 973	0	36 973	69 300	0	69 300	69 823	0	69 823	36 450	0	36 450
20209	0	0	0	238 641	31 571	270 212	238 641	31 571	270 212	0	0	0
30102	89 516	0	89 516	5 249 093	0	5 249 093	5 184 877	0	5 184 877	153 732	0	153 732
30110	13 319	27 058	40 377	27 702	121 713	149 415	21 700	115 481	137 181	19 321	33 290	52 611
30114	0	27 310	27 310	0	21 366	21 366	0	17 404	17 404	0	31 272	31 272
30202	35 260	0	35 260	713	0	713	0	0	0	35 973	0	35 973
30204	1 532	0	1 532	0	0	0	12	0	12	1 520	0	1 520
30213	3 265	9 409	12 674	33 684	74 793	108 477	34 259	73 985	108 244	2 690	10 217	12 907
30221	0	0	0	7 107	0	7 107	7 107	0	7 107	0	0	0
30233	67	0	67	41 573	1	41 574	41 125	1	41 126	515	0	515
30302	30 687	10 828	41 515	568	2 759	3 327	116	5 729	5 845	31 139	7 858	38 997
30306	2 752 960	0	2 752 960	150 316	0	150 316	0	0	0	2 903 276	0	2 903 276
30402	0	0	0	4 575 961	0	4 575 961	4 575 961	0	4 575 961	0	0	0
30602	4	0	4	23 124	0	23 124	23 128	0	23 128	0	0	0
31901	280 000	0	280 000	1 510 000	0	1 510 000	1 400 000	0	1 400 000	390 000	0	390 000
31902	160 340	0	160 340	1 923 240	0	1 923 240	2 083 580	0	2 083 580	0	0	0
31903	0	0	0	611 440	0	611 440	440 390	0	440 390	171 050	0	171 050
31904	100 000	0	100 000	286 270	0	286 270	286 270	0	286 270	100 000	0	100 000
32201	0	526	526	200	61	261	0	55	55	200	532	732
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
44907	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45201	34 125	0	34 125	85 020	0	85 020	86 361	0	86 361	32 784	0	32 784
45203	12 556	0	12 556	34 547	0	34 547	24 765	0	24 765	22 338	0	22 338
45204	31 875	0	31 875	17 548	0	17 548	16 071	0	16 071	33 352	0	33 352
45205	95 466	0	95 466	20 600	0	20 600	31 350	0	31 350	84 716	0	84 716
45206	536 842	0	536 842	75 671	0	75 671	79 444	0	79 444	533 069	0	533 069
45207	764 823	1 747	766 570	56 045	161	56 206	68 415	357	68 772	752 453	1 551	754 004
45208	193 271	0	193 271	2 150	0	2 150	9 485	0	9 485	185 936	0	185 936
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45406	70 612	0	70 612	0	0	0	23 862	0	23 862	46 750	0	46 750
45407	100 084	0	100 084	15 160	0	15 160	40 684	0	40 684	74 560	0	74 560
45408	50 869	0	50 869	0	0	0	109	0	109	50 760	0	50 760
45503	700	0	700	2 400	0	2 400	700	0	700	2 400	0	2 400
45504	645	0	645	5 360	0	5 360	157	0	157	5 848	0	5 848
45505	75 205	4 067	79 272	13 090	397	13 487	13 962	309	14 271	74 333	4 155	78 488
45506	248 129	83	248 212	18 105	8	18 113	18 176	26	18 202	248 058	65	248 123
45507	97 926	0	97 926	5 850	0	5 850	4 236	0	4 236	99 540	0	99 540
45509	2 180	0	2 180	2 972	0	2 972	2 848	0	2 848	2 304	0	2 304
45706	5 992	0	5 992	0	0	0	5 992	0	5 992	0	0	0
45812	105 076	0	105 076	14 775	0	14 775	31 932	0	31 932	87 919	0	87 919
45814	3 373	1 326	4 699	183	154	337	1	140	141	3 555	1 340	4 895
45815	26 153	0	26 153	476	0	476	1 782	0	1 782	24 847	0	24 847
45912	1 110	0	1 110	256	0	256	438	0	438	928	0	928
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	903	0	903	435	0	435	514	0	514	824	0	824
47002	0	0	0	4 527	0	4 527	4 452	0	4 452	75	0	75
47408	0	0	0	29 443	111 282	140 725	29 443	111 282	140 725	0	0	0
47423	4 973	4 306	9 279	32 193	27 551	59 744	32 294	27 392	59 686	4 872	4 465	9 337
47427	9 902	4	9 906	25 725	83	25 808	26 428	53	26 481	9 199	34	9 233
47803	1 956	0	1 956	0	0	0	1 956	0	1 956	0	0	0
50104	106 348	0	106 348	627	0	627	720	0	720	106 255	0	106 255
50107	1 655	0	1 655	619	0	619	2 068	0	2 068	206	0	206
50121	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50605	0	0	0	4 181	0	4 181	3 484	0	3 484	697	0	697
50606	1 376	0	1 376	13 529	0	13 529	12 886	0	12 886	2 019	0	2 019
50618	0	0	0	10 046	0	10 046	10 046	0	10 046	0	0	0
50621	13	0	13	235	0	235	208	0	208	40	0	40
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	1 045	0	1 045	22 201	0	22 201	22 741	0	22 741	505	0	505
51502	902	0	902	25 976	0	25 976	26 878	0	26 878	0	0	0
51503	26 950	0	26 950	10 521	0	10 521	6 693	0	6 693	30 778	0	30 778
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
60302	133	0	133	284	0	284	409	0	409	8	0	8
60306	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60308	96	0	96	164	0	164	227	0	227	33	0	33
60310	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60312	10 412	0	10 412	5 265	0	5 265	5 669	0	5 669	10 008	0	10 008
60315	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
60323	520	0	520	74	0	74	50	0	50	544	0	544
60401	210 867	0	210 867	862	0	862	0	0	0	211 729	0	211 729
60701	9 161	0	9 161	1 201	0	1 201	862	0	862	9 500	0	9 500
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	62	0	62	203	0	203	254	0	254	11	0	11
61009	50	0	50	600	0	600	523	0	523	127	0	127
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	9 710	0	9 710	0	0	0	0	0	0	9 710	0	9 710
61209	0	0	0	12 009	0	12 009	12 009	0	12 009	0	0	0
61210	0	0	0	42 735	0	42 735	42 735	0	42 735	0	0	0
61212	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
61403	1 403	0	1 403	57	0	57	159	0	159	1 301	0	1 301
70606	504 055	0	504 055	109 857	0	109 857	2 433	0	2 433	611 479	0	611 479
70607	921	0	921	1 602	0	1 602	1 718	0	1 718	805	0	805
70608	44 754	0	44 754	23 729	0	23 729	0	0	0	68 483	0	68 483
70611	4 659	0	4 659	549	0	549	4	0	4	5 204	0	5 204
Итого по активу (баланс)	7 141 035	108 270	7 249 305	16 935 547	721 955	17 657 502	16 528 541	708 892	17 237 433	7 548 041	121 333	7 669 374
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	75 869	0	75 869	0	0	0	0	0	0	75 869	0	75 869
30126	173	0	173	91	0	91	0	0	0	82	0	82
30232	308	0	308	36 982	470	37 452	36 833	470	37 303	159	0	159
30301	30 687	10 828	41 515	116	10 479	10 595	568	7 509	8 077	31 139	7 858	38 997
30305	2 752 960	0	2 752 960	0	0	0	150 316	0	150 316	2 903 276	0	2 903 276
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	76 472	0	76 472	37 079	0	37 079	46 448	0	46 448	85 841	0	85 841
40602	123	0	123	1 496	0	1 496	1 417	0	1 417	44	0	44
40701	2 684	0	2 684	5 692	0	5 692	5 562	0	5 562	2 554	0	2 554
40702	621 952	3 121	625 073	7 192 407	114 627	7 307 034	7 251 332	129 311	7 380 643	680 877	17 805	698 682
40703	27 228	0	27 228	23 303	0	23 303	24 785	0	24 785	28 710	0	28 710
40802	74 215	264	74 479	616 027	718	616 745	619 048	455	619 503	77 236	1	77 237
40807	79	30	109	32 523	3	32 526	32 528	4	32 532	84	31	115
40817	9 569	10	9 579	80 111	1	80 112	81 062	1	81 063	10 520	10	10 530
40820	7	1	8	0	0	0	15	0	15	22	1	23
40821	1 958	0	1 958	85 269	0	85 269	84 744	0	84 744	1 433	0	1 433
40901	3 837	0	3 837	250	0	250	0	0	0	3 587	0	3 587
40905	36	0	36	16 930	0	16 930	16 930	0	16 930	36	0	36
40909	9	46	55	10 262	14 389	24 651	10 262	14 390	24 652	9	47	56
40910	0	51	51	9 047	4 236	13 283	9 047	4 236	13 283	0	51	51
40911	37	0	37	32 564	0	32 564	32 588	0	32 588	61	0	61
40912	0	9	9	16 786	25 843	42 629	16 786	25 843	42 629	0	9	9
40913	0	0	0	7 284	60 226	67 510	7 284	60 226	67 510	0	0	0
41505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41506	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
41507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	59 358	5 685	65 043	140 128	23 313	163 441	143 805	26 804	170 609	63 035	9 176	72 211
42303	6 015	0	6 015	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0
42304	5 590	4 202	9 792	1 766	1 659	3 425	6 027	1 408	7 435	9 851	3 951	13 802
42305	102 726	12 751	115 477	15 789	2 917	18 706	43 367	1 782	45 149	130 304	11 616	141 920
42306	1 924 729	69 745	1 994 474	192 343	15 714	208 057	199 190	13 562	212 752	1 931 576	67 593	1 999 169
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1 419	350	1 769	5 714	3 372	9 086	5 490	3 392	8 882	1 195	370	1 565
42604	0	205	205	0	22	22	0	24	24	0	207	207
42605	421	0	421	13	0	13	11	0	11	419	0	419
42606	2 015	83	2 098	361	6	367	526	8	534	2 180	85	2 265
43702	0	0	0	10 317	0	10 317	10 317	0	10 317	0	0	0
44915	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
45215	154 092	0	154 092	28 189	0	28 189	35 004	0	35 004	160 907	0	160 907
45415	22 176	0	22 176	869	0	869	8 625	0	8 625	29 932	0	29 932
45515	29 846	0	29 846	5 233	0	5 233	3 967	0	3 967	28 580	0	28 580
45715	5 992	0	5 992	5 992	0	5 992	0	0	0	0	0	0
45818	134 370	0	134 370	23 735	0	23 735	6 618	0	6 618	117 253	0	117 253
45918	1 483	0	1 483	114	0	114	81	0	81	1 450	0	1 450
47407	0	0	0	111 215	29 346	140 561	111 215	29 346	140 561	0	0	0
47411	68 209	1 269	69 478	8 867	204	9 071	14 240	373	14 613	73 582	1 438	75 020
47416	149	0	149	9 236	6 844	16 080	20 577	6 844	27 421	11 490	0	11 490
47422	513	1 299	1 812	433 032	80 742	513 774	433 838	83 443	517 281	1 319	4 000	5 319
47425	11 064	0	11 064	11 444	0	11 444	10 194	0	10 194	9 814	0	9 814
47426	139	0	139	305	0	305	339	0	339	173	0	173
47804	411	0	411	411	0	411	0	0	0	0	0	0
50120	1 401	0	1 401	2 075	0	2 075	1 831	0	1 831	1 157	0	1 157
50408	983	0	983	164	0	164	190	0	190	1 009	0	1 009
50620	28	0	28	79	0	79	59	0	59	8	0	8
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	11 173	0	11 173	6 414	0	6 414	6 958	0	6 958	11 717	0	11 717
52303	210	0	210	11 140	0	11 140	11 130	0	11 130	200	0	200
60301	488	0	488	4 288	0	4 288	5 338	0	5 338	1 538	0	1 538
60305	1 396	0	1 396	11 751	0	11 751	10 355	0	10 355	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	54	0	54	95	0	95	53	0	53	12	0	12
60311	92	0	92	623	0	623	954	0	954	423	0	423
60322	254	0	254	410	0	410	411	0	411	255	0	255
60324	870	0	870	500	0	500	9	0	9	379	0	379
60601	34 476	0	34 476	0	0	0	620	0	620	35 096	0	35 096
61012	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
61304	490	0	490	59	0	59	61	0	61	492	0	492
70601	526 874	0	526 874	5	0	5	111 475	0	111 475	638 344	0	638 344
70602	83	0	83	497	0	497	672	0	672	258	0	258
70603	44 825	0	44 825	0	0	0	23 143	0	23 143	67 968	0	67 968
Итого по пассиву (баланс)	7 139 356	109 949	7 249 305	9 253 536	395 131	9 648 667	9 659 305	409 431	10 068 736	7 545 125	124 249	7 669 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	85 388	0	85 388	18 528	0	18 528	30 963	0	30 963	72 953	0	72 953
90902	1 536 813	0	1 536 813	120 718	0	120 718	215 986	0	215 986	1 441 545	0	1 441 545
90907	2 697	0	2 697	1 140	0	1 140	251	0	251	3 586	0	3 586
91202	125 431	0	125 431	36 663	0	36 663	34 332	0	34 332	127 762	0	127 762
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	6 393 020	6 189	6 399 209	349 727	629	350 356	741 675	517	742 192	6 001 072	6 301	6 007 373
91418	1 957	0	1 957	0	0	0	1 957	0	1 957	0	0	0
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	31 551	0	31 551	6 955	0	6 955	10 124	0	10 124	28 382	0	28 382
91704	27 794	0	27 794	2 187	0	2 187	0	0	0	29 981	0	29 981
91802	69 987	0	69 987	19 724	0	19 724	0	0	0	89 711	0	89 711
91803	1 048	0	1 048	134	0	134	0	0	0	1 182	0	1 182
99998	2 950 558	0	2 950 558	445 819	0	445 819	554 564	0	554 564	2 841 813	0	2 841 813
Итого по активу (баланс)	11 226 261	6 189	11 232 450	1 001 595	629	1 002 224	1 589 852	517	1 590 369	10 638 004	6 301	10 644 305
Пассив
91003	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
91311	110 928	0	110 928	0	0	0	0	0	0	110 928	0	110 928
91312	2 567 292	0	2 567 292	307 822	0	307 822	220 411	0	220 411	2 479 881	0	2 479 881
91315	69 883	0	69 883	0	0	0	0	0	0	69 883	0	69 883
91316	47 959	0	47 959	47 409	0	47 409	41 500	0	41 500	42 050	0	42 050
91317	141 191	0	141 191	198 632	0	198 632	183 207	0	183 207	125 766	0	125 766
91507	13 253	0	13 253	0	0	0	0	0	0	13 253	0	13 253
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	8 281 892	0	8 281 892	1 031 623	0	1 031 623	552 223	0	552 223	7 802 492	0	7 802 492
Итого по пассиву (баланс)	11 232 450	0	11 232 450	1 586 187	0	1 586 187	998 042	0	998 042	10 644 305	0	10 644 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	23,0000	0	0	18,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	2 501 336,0000	0	0	25 686 473,0000	0	0	14 689 051,0000	0	0	13 498 758,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 501 363,0000	0	0	25 686 514,0000	0	0	14 689 087,0000	0	0	13 498 790,0000
Пассив
98050	0	0	2 501 363,0000	0	0	14 689 069,0000	0	0	25 686 496,0000	0	0	13 498 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 501 363,0000	0	0	14 689 069,0000	0	0	25 686 496,0000	0	0	13 498 790,0000

Страница была полезной?