Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 216	111 141	215 357	451 229	45 489	496 718	437 243	47 242	484 485	118 202	109 388	227 590
20208	39 840	65	39 905	220 307	77	220 384	214 551	115	214 666	45 596	27	45 623
20302	0	50 150	50 150	0	2 116	2 116	0	52 266	52 266	0	0	0
20305	0	0	0	0	52 266	52 266	0	52 266	52 266	0	0	0
30102	65 305	0	65 305	17 598 330	0	17 598 330	17 532 684	0	17 532 684	130 951	0	130 951
30110	38 070	37 405	75 475	22 203	15 209	37 412	22 057	14 506	36 563	38 216	38 108	76 324
30114	0	1 817 886	1 817 886	0	4 476 747	4 476 747	0	5 219 574	5 219 574	0	1 075 059	1 075 059
30118	0	0	0	0	54 654	54 654	0	52 933	52 933	0	1 721	1 721
30202	38 194	0	38 194	0	0	0	3 891	0	3 891	34 303	0	34 303
30204	44 230	0	44 230	0	0	0	4 936	0	4 936	39 294	0	39 294
30213	5 971	2 264	8 235	8 455	346	8 801	8 207	414	8 621	6 219	2 196	8 415
30233	1 699	8 228	9 927	238 829	13 927	252 756	238 419	21 992	260 411	2 109	163	2 272
30302	113 449	6 771	120 220	24 699	1 314	26 013	23 881	1 049	24 930	114 267	7 036	121 303
30306	864	0	864	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	864	0	864
30402	10	220	230	1 186 167	69 132	1 255 299	1 185 429	69 270	1 254 699	748	82	830
30404	0	0	0	7 575 087	0	7 575 087	7 575 087	0	7 575 087	0	0	0
30409	0	0	0	6 981 861	0	6 981 861	6 981 861	0	6 981 861	0	0	0
30602	0	37 137	37 137	0	119 890	119 890	0	125 385	125 385	0	31 642	31 642
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32109	0	32 126	32 126	0	3 751	3 751	0	7 877	7 877	0	28 000	28 000
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32208	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662
32209	0	20 094	20 094	0	2 346	2 346	0	2 042	2 042	0	20 398	20 398
32306	0	137 954	137 954	0	44 108	44 108	0	151 739	151 739	0	30 323	30 323
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45108	79 500	0	79 500	0	0	0	5 000	0	5 000	74 500	0	74 500
45201	23 246	0	23 246	72 814	0	72 814	52 207	0	52 207	43 853	0	43 853
45203	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	58 000	0	58 000	66 700	0	66 700	88 800	0	88 800	35 900	0	35 900
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45206	876 425	123 313	999 738	220 032	577 264	797 296	88 487	25 451	113 938	1 007 970	675 126	1 683 096
45207	709 126	723 109	1 432 235	165 000	83 199	248 199	38 825	72 104	110 929	835 301	734 204	1 569 505
45208	717 409	144 369	861 778	0	13 217	13 217	7 115	76 873	83 988	710 294	80 713	791 007
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45505	4 829	29 586	34 415	233	3 228	3 461	1 081	2 750	3 831	3 981	30 064	34 045
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45507	143 843	73 961	217 804	14 005	23 530	37 535	7 635	17 584	25 219	150 213	79 907	230 120
45509	2 514	302	2 816	3 375	284	3 659	3 339	407	3 746	2 550	179	2 729
45604	70 000	957 302	1 027 302	0	109 839	109 839	0	222 199	222 199	70 000	844 942	914 942
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45606	0	522 272	522 272	0	55 783	55 783	0	47 657	47 657	0	530 398	530 398
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45815	84	6 635	6 719	12	830	842	86	718	804	10	6 747	6 757
45816	0	896	896	0	575	575	0	568	568	0	903	903
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47303	0	10 399	10 399	0	2 785	2 785	0	3 896	3 896	0	9 288	9 288
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47802	38 258	0	38 258	0	0	0	31	0	31	38 227	0	38 227
47803	21 290	0	21 290	17 909	0	17 909	21 290	0	21 290	17 909	0	17 909
50105	80 698	0	80 698	52 384	0	52 384	73 246	0	73 246	59 836	0	59 836
50106	144 557	0	144 557	1 313 853	0	1 313 853	1 314 060	0	1 314 060	144 350	0	144 350
50107	269 642	0	269 642	4 650 914	0	4 650 914	4 648 751	0	4 648 751	271 805	0	271 805
50118	1 014 962	0	1 014 962	5 951 442	0	5 951 442	5 971 953	0	5 971 953	994 451	0	994 451
50121	533	0	533	2 014	0	2 014	114	0	114	2 433	0	2 433
50208	11 449	0	11 449	80	0	80	485	0	485	11 044	0	11 044
50211	0	72 660	72 660	0	2 303 109	2 303 109	0	2 375 769	2 375 769	0	0	0
50218	0	101 161	101 161	0	2 309 315	2 309 315	0	2 303 257	2 303 257	0	107 219	107 219
50606	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950
50608	0	11 007	11 007	0	1 285	1 285	0	1 119	1 119	0	11 173	11 173
50618	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
51403	99 124	0	99 124	105	0	105	50 000	0	50 000	49 229	0	49 229
51404	196 401	0	196 401	1 186	0	1 186	0	0	0	197 587	0	197 587
51405	602 204	0	602 204	3 402	0	3 402	50 000	0	50 000	555 606	0	555 606
51406	94 134	0	94 134	635	0	635	0	0	0	94 769	0	94 769
52601	21 577	0	21 577	105 819	0	105 819	117 807	0	117 807	9 589	0	9 589
60204	0	64	64	0	6	6	0	5	5	0	65	65
60302	1 063	0	1 063	603	0	603	732	0	732	934	0	934
60306	0	0	0	4 966	0	4 966	4 966	0	4 966	0	0	0
60308	55	0	55	268	0	268	323	0	323	0	0	0
60310	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
60312	15 569	0	15 569	6 527	0	6 527	6 957	0	6 957	15 139	0	15 139
60314	0	609	609	0	7	7	0	118	118	0	498	498
60323	12 866	0	12 866	39	0	39	34	0	34	12 871	0	12 871
60401	40 684	0	40 684	0	0	0	0	0	0	40 684	0	40 684
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	17	0	17	458	0	458	453	0	453	22	0	22
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	170 486	69 108	239 594	170 486	69 108	239 594	0	0	0
61212	0	0	0	21 350	0	21 350	21 350	0	21 350	0	0	0
61403	4 534	0	4 534	1 456	0	1 456	1 535	0	1 535	4 455	0	4 455
61601	0	0	0	200 514	0	200 514	200 514	0	200 514	0	0	0
70606	2 303 224	0	2 303 224	861 268	0	861 268	25 817	0	25 817	3 138 675	0	3 138 675
70607	17 170	0	17 170	4 607	0	4 607	6 556	0	6 556	15 221	0	15 221
70608	1 651 908	0	1 651 908	869 706	0	869 706	0	0	0	2 521 614	0	2 521 614
70609	34 274	0	34 274	1 093	0	1 093	0	0	0	35 367	0	35 367
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	28 810	0	28 810	5 833	0	5 833	7	0	7	34 636	0	34 636
70614	118 739	0	118 739	91 693	0	91 693	160 874	0	160 874	49 558	0	49 558
Итого по активу (баланс)	10 990 484	5 766 845	16 757 329	78 582 953	36 859 668	115 442 621	76 716 763	37 435 039	114 151 802	12 856 674	5 191 474	18 048 148
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	368 074	0	368 074	0	0	0	0	0	0	368 074	0	368 074
30109	1	179	180	254 447	59	254 506	254 454	4 013	258 467	8	4 133	4 141
30111	457	48	505	7 700	5	7 705	8 022	5	8 027	779	48	827
30126	4 777	0	4 777	1 344	0	1 344	65	0	65	3 498	0	3 498
30220	0	66	66	0	6 546	6 546	0	6 480	6 480	0	0	0
30226	44	0	44	40	0	40	37	0	37	41	0	41
30232	8 872	0	8 872	21 792	5 212	27 004	12 985	5 262	18 247	65	50	115
30301	113 449	6 771	120 220	23 879	1 051	24 930	24 697	1 316	26 013	114 267	7 036	121 303
30305	864	0	864	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	864	0	864
30408	0	0	0	6 967 268	0	6 967 268	6 967 268	0	6 967 268	0	0	0
30410	2	0	2	65	0	65	71	0	71	8	0	8
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70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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Итого по пассиву (баланс)	12 171 484	4 585 845	16 757 329	62 495 277	25 328 547	87 823 824	65 201 478	23 913 165	89 114 643	14 877 685	3 170 463	18 048 148
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
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90902	629 225	0	629 225	22 788	0	22 788	6 656	0	6 656	645 357	0	645 357
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91202	16	0	16	10	0	10	8	0	8	18	0	18
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91411	373 325	0	373 325	159 890	0	159 890	207 453	0	207 453	325 762	0	325 762
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91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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Итого по активу (баланс)	9 968 207	732 147	10 700 354	1 098 682	100 496	1 199 178	1 272 435	92 311	1 364 746	9 794 454	740 332	10 534 786
Пассив
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91312	3 206 155	807 185	4 013 340	84 418	76 179	160 597	308 058	89 064	397 122	3 429 795	820 070	4 249 865
91315	636 334	322 877	959 211	119 193	84 369	203 562	4 718	91 080	95 798	521 859	329 588	851 447
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Итого по пассиву (баланс)	9 464 035	1 236 319	10 700 354	1 095 565	264 353	1 359 918	1 003 506	190 844	1 194 350	9 371 976	1 162 810	10 534 786
Г. Срочные сделки
Актив
93001	68 205	862 684	930 889	1 733 649	14 872 802	16 606 451	1 801 854	15 684 141	17 485 995	0	51 345	51 345
93002	0	48 494	48 494	0	805 849	805 849	0	792 427	792 427	0	61 916	61 916
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93307	0	0	0	2 594 127	67 873	2 662 000	2 594 127	67 873	2 662 000	0	0	0
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93409	0	58 096	58 096	0	40 285	40 285	0	35 711	35 711	0	62 670	62 670
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93802	351	0	351	3 867	0	3 867	3 450	0	3 450	768	0	768
Итого по активу (баланс)	1 509 526	969 274	2 478 800	9 847 953	15 884 395	25 732 348	9 921 900	16 677 738	26 599 638	1 435 579	175 931	1 611 510
Пассив
96001	870 257	66 784	937 041	15 418 041	1 928 211	17 346 252	14 599 167	1 861 468	16 460 635	51 383	41	51 424
96002	0	48 484	48 484	0	792 845	792 845	0	806 252	806 252	0	61 891	61 891
96306	0	0	0	0	2 618 470	2 618 470	0	2 618 470	2 618 470	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 646 532	2 646 532	0	2 646 532	2 646 532	0	0	0
96308	0	1 434 603	1 434 603	0	2 716 731	2 716 731	0	2 715 426	2 715 426	0	1 433 298	1 433 298
96309	0	58 050	58 050	0	33 660	33 660	0	39 888	39 888	0	64 278	64 278
96506	0	0	0	0	69 108	69 108	0	69 108	69 108	0	0	0
96507	0	0	0	0	67 873	67 873	0	67 873	67 873	0	0	0
96801	149	0	149	45 913	0	45 913	45 764	0	45 764	0	0	0
96802	473	0	473	9 171	0	9 171	9 317	0	9 317	619	0	619
Итого по пассиву (баланс)	870 879	1 607 921	2 478 800	15 473 125	10 873 430	26 346 555	14 654 248	10 825 017	25 479 265	52 002	1 559 508	1 611 510
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	95 343 327,0000	0	0	613 542,0000	0	0	740 384,0000	0	0	95 216 485,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 343 327,0000	0	0	613 552,0000	0	0	740 394,0000	0	0	95 216 485,0000
Пассив
98040	0	0	49 495 120,0000	0	0	0,0000	0	0	8 480,0000	0	0	49 503 600,0000
98050	0	0	148 253,0000	0	0	587 449,0000	0	0	573 767,0000	0	0	134 571,0000
98070	0	0	45 199 954,0000	0	0	645 034,0000	0	0	523 394,0000	0	0	45 078 314,0000
98090	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 343 327,0000	0	0	1 232 483,0000	0	0	1 105 641,0000	0	0	95 216 485,0000

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