Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 226	0	3 226	635	0	635	786	0	786	3 075	0	3 075
10901	111 956	0	111 956	0	0	0	0	0	0	111 956	0	111 956
20202	176 414	76 151	252 565	2 797 362	632 165	3 429 527	2 841 478	672 036	3 513 514	132 298	36 280	168 578
20208	23 873	0	23 873	122 200	0	122 200	119 166	0	119 166	26 907	0	26 907
20209	17 580	4 238	21 818	2 374 025	312 453	2 686 478	2 372 148	309 110	2 681 258	19 457	7 581	27 038
30102	128 613	0	128 613	7 698 664	0	7 698 664	7 782 194	0	7 782 194	45 083	0	45 083
30110	59 821	5 278	65 099	331 640	748 498	1 080 138	345 505	743 953	1 089 458	45 956	9 823	55 779
30114	0	16 587	16 587	0	384 164	384 164	0	270 440	270 440	0	130 311	130 311
30202	114 212	0	114 212	0	0	0	2 505	0	2 505	111 707	0	111 707
30204	10 028	0	10 028	1 304	0	1 304	0	0	0	11 332	0	11 332
30213	573	926	1 499	65 731	23 498	89 229	64 524	24 353	88 877	1 780	71	1 851
30221	0	0	0	1 031 101	388 317	1 419 418	1 031 101	388 317	1 419 418	0	0	0
30233	46	0	46	111 557	415	111 972	110 949	415	111 364	654	0	654
30302	760 457	1 028 283	1 788 740	80 544	386 393	466 937	364 003	1 169 259	1 533 262	476 998	245 417	722 415
30306	8 034 721	0	8 034 721	1 054 100	0	1 054 100	0	0	0	9 088 821	0	9 088 821
30402	2 777	0	2 777	300 227	0	300 227	302 949	0	302 949	55	0	55
30404	0	0	0	1 385 015	0	1 385 015	1 385 015	0	1 385 015	0	0	0
30409	0	0	0	1 152 275	0	1 152 275	1 152 275	0	1 152 275	0	0	0
30602	579	0	579	3 352	0	3 352	3 364	0	3 364	567	0	567
32002	15 000	0	15 000	265 000	0	265 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	1 136	1 136	127	133	260	127	120	247	0	1 149	1 149
45201	98 971	0	98 971	134 418	0	134 418	160 177	0	160 177	73 212	0	73 212
45203	47 465	0	47 465	77 839	0	77 839	72 212	0	72 212	53 092	0	53 092
45204	307 750	0	307 750	220 494	0	220 494	246 672	0	246 672	281 572	0	281 572
45205	429 230	0	429 230	113 431	0	113 431	125 241	0	125 241	417 420	0	417 420
45206	987 296	0	987 296	83 396	0	83 396	137 489	0	137 489	933 203	0	933 203
45207	432 439	0	432 439	156 232	0	156 232	6 460	0	6 460	582 211	0	582 211
45208	127 258	0	127 258	137	0	137	1 179	0	1 179	126 216	0	126 216
45307	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
45401	0	0	0	4 897	0	4 897	0	0	0	4 897	0	4 897
45403	2 000	0	2 000	5 468	0	5 468	5 468	0	5 468	2 000	0	2 000
45404	9 900	0	9 900	4 453	0	4 453	9 153	0	9 153	5 200	0	5 200
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	130 354	0	130 354	4 910	0	4 910	4 270	0	4 270	130 994	0	130 994
45407	127 449	0	127 449	0	0	0	11 471	0	11 471	115 978	0	115 978
45505	1 365	0	1 365	736	0	736	757	0	757	1 344	0	1 344
45506	220 794	13 455	234 249	57 242	14 878	72 120	57 073	14 979	72 052	220 963	13 354	234 317
45507	578 729	0	578 729	506 850	0	506 850	508 646	0	508 646	576 933	0	576 933
45812	68 251	0	68 251	10 000	0	10 000	11 094	0	11 094	67 157	0	67 157
45814	668	0	668	167	0	167	0	0	0	835	0	835
45815	15 935	0	15 935	4 334	0	4 334	3 121	0	3 121	17 148	0	17 148
45912	539	0	539	191	0	191	0	0	0	730	0	730
45914	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45915	2 569	0	2 569	2 592	0	2 592	2 466	0	2 466	2 695	0	2 695
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	4 917	119	5 036	1 849 730	70 435	1 920 165	1 850 543	70 548	1 921 091	4 104	6	4 110
47408	0	0	0	1 683 172	7 225 617	8 908 789	1 683 172	7 225 617	8 908 789	0	0	0
47423	57 304	4 457	61 761	218 286	555 327	773 613	212 351	543 104	755 455	63 239	16 680	79 919
47427	21 980	173	22 153	35 600	179	35 779	34 530	184	34 714	23 050	168	23 218
47801	132 650	0	132 650	0	0	0	1 550	0	1 550	131 100	0	131 100
47802	353	0	353	0	0	0	10	0	10	343	0	343
50106	20 419	0	20 419	231 290	0	231 290	225 883	0	225 883	25 826	0	25 826
50107	0	0	0	153 076	0	153 076	153 076	0	153 076	0	0	0
50118	97 727	0	97 727	365 156	0	365 156	378 463	0	378 463	84 420	0	84 420
50121	77	0	77	11	0	11	88	0	88	0	0	0
50207	144 859	0	144 859	669 718	0	669 718	525 424	0	525 424	289 153	0	289 153
50208	112 307	0	112 307	897	0	897	0	0	0	113 204	0	113 204
50211	0	89 673	89 673	0	34 728	34 728	0	9 945	9 945	0	114 456	114 456
50218	283 863	0	283 863	517 840	0	517 840	635 672	0	635 672	166 031	0	166 031
50221	361	0	361	140	0	140	227	0	227	274	0	274
50307	30 518	0	30 518	365 489	0	365 489	343 028	0	343 028	52 979	0	52 979
50308	0	0	0	206 434	0	206 434	206 434	0	206 434	0	0	0
50318	196 331	0	196 331	550 879	0	550 879	571 721	0	571 721	175 489	0	175 489
50505	4 990	0	4 990	0	0	0	0	0	0	4 990	0	4 990
51405	152 854	0	152 854	1 123	0	1 123	0	0	0	153 977	0	153 977
52503	25 812	0	25 812	0	0	0	203	0	203	25 609	0	25 609
60302	6 826	0	6 826	352	0	352	5 197	0	5 197	1 981	0	1 981
60308	27	0	27	632	0	632	577	0	577	82	0	82
60310	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
60312	3 601	0	3 601	11 335	0	11 335	10 727	0	10 727	4 209	0	4 209
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	267 420	0	267 420	271	0	271	0	0	0	267 691	0	267 691
60404	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
60701	351	0	351	271	0	271	271	0	271	351	0	351
61002	267	0	267	118	0	118	75	0	75	310	0	310
61008	889	0	889	1 130	0	1 130	1 110	0	1 110	909	0	909
61009	178	0	178	218	0	218	90	0	90	306	0	306
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	67 006	0	67 006	10 692	0	10 692	0	0	0	77 698	0	77 698
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	19 911	0	19 911	19 911	0	19 911	0	0	0
61212	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
61403	13 689	0	13 689	411	0	411	703	0	703	13 397	0	13 397
70606	811 038	0	811 038	129 477	0	129 477	172	0	172	940 343	0	940 343
70607	2 822	0	2 822	519	0	519	8	0	8	3 333	0	3 333
70608	364 117	0	364 117	292 149	0	292 149	0	0	0	656 266	0	656 266
Итого по активу (баланс)	15 881 292	1 240 476	17 121 768	27 662 059	10 777 200	38 439 259	26 564 840	11 442 380	38 007 220	16 978 511	575 296	17 553 807
Пассив
10207	606 314	0	606 314	0	0	0	0	0	0	606 314	0	606 314
10601	103 609	0	103 609	0	0	0	0	0	0	103 609	0	103 609
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	361	0	361	227	0	227	140	0	140	274	0	274
10701	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
10801	74 323	0	74 323	0	0	0	0	0	0	74 323	0	74 323
30109	0	0	0	10 774	0	10 774	10 774	0	10 774	0	0	0
30126	1 262	0	1 262	798	0	798	64	0	64	528	0	528
30222	0	0	0	857 300	0	857 300	857 300	0	857 300	0	0	0
30223	230	0	230	3 404	0	3 404	3 174	0	3 174	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	0	0	0	33 451	5 822	39 273	33 451	5 822	39 273	0	0	0
30301	760 457	1 028 283	1 788 740	364 003	1 169 259	1 533 262	80 544	386 393	466 937	476 998	245 417	722 415
30305	8 034 721	0	8 034 721	0	0	0	1 054 100	0	1 054 100	9 088 821	0	9 088 821
30408	0	0	0	1 298 563	0	1 298 563	1 298 563	0	1 298 563	0	0	0
30601	99	0	99	3 340	0	3 340	3 338	0	3 338	97	0	97
30607	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	60 000	0	60 000	223 000	0	223 000	163 000	0	163 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	69 000	0	69 000	9 000	0	9 000
31502	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
31503	30 041	0	30 041	30 041	0	30 041	0	0	0	0	0	0
31504	26 448	0	26 448	26 448	0	26 448	0	0	0	0	0	0
32015	300	0	300	3 100	0	3 100	2 800	0	2 800	0	0	0
32211	23	0	23	12	0	12	0	0	0	11	0	11
32901	408 728	0	408 728	1 203 007	0	1 203 007	1 131 530	0	1 131 530	337 251	0	337 251
40502	707	0	707	203	0	203	1 671	0	1 671	2 175	0	2 175
40503	428	0	428	428	0	428	0	0	0	0	0	0
40602	184	0	184	25	0	25	0	0	0	159	0	159
40603	4 147	0	4 147	3 487	0	3 487	3 197	0	3 197	3 857	0	3 857
40701	224	0	224	695	0	695	950	0	950	479	0	479
40702	752 798	8 381	761 179	6 204 061	85 119	6 289 180	6 251 777	86 109	6 337 886	800 514	9 371	809 885
40703	80 149	66	80 215	42 304	823	43 127	89 953	824	90 777	127 798	67	127 865
40802	149 971	3 523	153 494	952 525	87 806	1 040 331	944 081	90 110	1 034 191	141 527	5 827	147 354
40807	40	302	342	94	32	126	63	35	98	9	305	314
40817	110 757	22 762	133 519	694 914	62 849	757 763	709 306	67 118	776 424	125 149	27 031	152 180
40820	1 237	2 408	3 645	15 918	3 274	19 192	16 143	1 296	17 439	1 462	430	1 892
40821	1 320	0	1 320	88 259	0	88 259	88 069	0	88 069	1 130	0	1 130
40901	79 254	0	79 254	112 497	0	112 497	153 206	0	153 206	119 963	0	119 963
40905	76	0	76	123 588	60	123 648	123 579	60	123 639	67	0	67
40906	0	0	0	301 757	0	301 757	301 757	0	301 757	0	0	0
40909	0	0	0	10 580	22 237	32 817	10 580	22 237	32 817	0	0	0
40910	0	0	0	1 165	6 164	7 329	1 165	6 164	7 329	0	0	0
40911	61	0	61	123 491	0	123 491	124 140	0	124 140	710	0	710
40912	0	0	0	17 015	73 244	90 259	17 015	74 908	91 923	0	1 664	1 664
40913	0	0	0	6 935	486 561	493 496	6 935	487 250	494 185	0	689	689
41806	12 621	0	12 621	0	0	0	0	0	0	12 621	0	12 621
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	285 990	0	285 990	30 934	0	30 934	2 036	0	2 036	257 092	0	257 092
42107	97 898	0	97 898	73 703	0	73 703	73 501	0	73 501	97 696	0	97 696
42204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	3 056	0	3 056	0	0	0	68	0	68	3 124	0	3 124
42301	85 700	56 127	141 827	468 137	58 879	527 016	431 854	25 276	457 130	49 417	22 524	71 941
42303	7 060	1 728	8 788	5 763	2 887	8 650	2 815	1 598	4 413	4 112	439	4 551
42304	7 095	8 794	15 889	1 719	4 189	5 908	2 908	1 918	4 826	8 284	6 523	14 807
42305	14 581	14 664	29 245	5 253	7 001	12 254	3 737	5 541	9 278	13 065	13 204	26 269
42306	1 627 296	144 770	1 772 066	464 246	31 793	496 039	519 596	129 350	648 946	1 682 646	242 327	1 924 973
42307	453 176	0	453 176	57 915	78	57 993	39 064	3 485	42 549	434 325	3 407	437 732
42309	1 601	0	1 601	40	0	40	78	0	78	1 639	0	1 639
42601	522	289	811	14	359	373	23	364	387	531	294	825
42604	1 140	552	1 692	0	47	47	5	58	63	1 145	563	1 708
42605	0	222	222	0	29	29	15	269	284	15	462	477
42606	2 042	388	2 430	0	33	33	1 330	41	1 371	3 372	396	3 768
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	302 229	0	302 229	28 828	0	28 828	19 795	0	19 795	293 196	0	293 196
45315	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
45415	20 806	0	20 806	3 170	0	3 170	207	0	207	17 843	0	17 843
45515	70 679	0	70 679	47 929	0	47 929	48 793	0	48 793	71 543	0	71 543
45818	70 142	0	70 142	12 009	0	12 009	12 199	0	12 199	70 332	0	70 332
45918	2 600	0	2 600	317	0	317	591	0	591	2 874	0	2 874
47403	0	0	0	1 152 275	0	1 152 275	1 152 275	0	1 152 275	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 384	3 384	0	3 384	3 384	0	0	0
47407	0	0	0	2 156 835	6 751 950	8 908 785	2 156 835	6 751 950	8 908 785	0	0	0
47411	4 017	1 377	5 394	922	187	1 109	2 213	393	2 606	5 308	1 583	6 891
47416	701	0	701	15 345	150	15 495	15 411	150	15 561	767	0	767
47422	0	46	46	184 124	501 282	685 406	184 124	505 625	689 749	0	4 389	4 389
47425	48 102	0	48 102	12 979	0	12 979	18 410	0	18 410	53 533	0	53 533
47426	204	0	204	1 206	0	1 206	1 715	0	1 715	713	0	713
47804	14 242	0	14 242	1 849	0	1 849	0	0	0	12 393	0	12 393
50120	4 978	0	4 978	8	0	8	520	0	520	5 490	0	5 490
50219	652	0	652	652	0	652	602	0	602	602	0	602
50220	3 226	0	3 226	785	0	785	635	0	635	3 076	0	3 076
50319	2 550	0	2 550	442	0	442	15	0	15	2 123	0	2 123
50507	4 990	0	4 990	0	0	0	0	0	0	4 990	0	4 990
51410	873	0	873	873	0	873	0	0	0	0	0	0
52305	13 200	0	13 200	0	0	0	18 000	0	18 000	31 200	0	31 200
52306	12 822	0	12 822	12 822	0	12 822	10 381	0	10 381	10 381	0	10 381
52307	40 440	0	40 440	0	0	0	0	0	0	40 440	0	40 440
52406	0	0	0	0	0	0	12 822	0	12 822	12 822	0	12 822
52501	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
60301	5 271	0	5 271	7 793	0	7 793	6 958	0	6 958	4 436	0	4 436
60305	7 655	0	7 655	24 411	0	24 411	16 765	0	16 765	9	0	9
60307	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60309	870	0	870	33	0	33	221	0	221	1 058	0	1 058
60311	5	0	5	737	0	737	737	0	737	5	0	5
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	51	0	51	99	0	99	55	0	55	7	0	7
60324	282	0	282	0	0	0	106	0	106	388	0	388
60601	75 946	0	75 946	0	0	0	2 143	0	2 143	78 089	0	78 089
61012	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
61304	577	0	577	124	0	124	159	0	159	612	0	612
70601	831 032	0	831 032	3 153	0	3 153	154 387	0	154 387	982 266	0	982 266
70602	223	0	223	88	0	88	11	0	11	146	0	146
70603	362 517	0	362 517	0	0	0	289 133	0	289 133	651 650	0	651 650
Итого по пассиву (баланс)	15 827 086	1 294 682	17 121 768	17 616 001	9 365 498	26 981 499	18 755 810	8 657 728	27 413 538	16 966 895	586 912	17 553 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	654	0	654	0	0	0	654	0	654
90901	334	0	334	2 789	0	2 789	2 175	0	2 175	948	0	948
90902	530 721	0	530 721	94 273	0	94 273	23 218	0	23 218	601 776	0	601 776
90907	79 254	0	79 254	153 206	0	153 206	112 497	0	112 497	119 963	0	119 963
91202	73 495	0	73 495	1	0	1	2	0	2	73 494	0	73 494
91203	28 104	0	28 104	11	0	11	11	0	11	28 104	0	28 104
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	94 762	0	94 762	0	0	0	0	0	0	94 762	0	94 762
91414	9 064 480	3 989	9 068 469	1 541 348	4 490	1 545 838	330 568	4 445	335 013	10 275 260	4 034	10 279 294
91418	133 003	0	133 003	0	0	0	1 560	0	1 560	131 443	0	131 443
91501	3 961	0	3 961	0	0	0	0	0	0	3 961	0	3 961
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	3 078	0	3 078	4 724	0	4 724	3 028	0	3 028	4 774	0	4 774
91704	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91802	47 832	0	47 832	0	0	0	0	0	0	47 832	0	47 832
91803	2 284	0	2 284	2	0	2	0	0	0	2 286	0	2 286
99998	4 487 013	0	4 487 013	1 313 213	0	1 313 213	1 096 968	0	1 096 968	4 703 258	0	4 703 258
Итого по активу (баланс)	14 549 462	3 989	14 553 451	3 110 222	4 490	3 114 712	1 570 028	4 445	1 574 473	16 089 656	4 034	16 093 690
Пассив
91311	38 320	0	38 320	0	0	0	18 654	0	18 654	56 974	0	56 974
91312	3 908 753	0	3 908 753	741 603	0	741 603	824 481	0	824 481	3 991 631	0	3 991 631
91315	344 304	0	344 304	1 978	0	1 978	22 292	0	22 292	364 618	0	364 618
91316	413	0	413	58 436	0	58 436	81 318	0	81 318	23 295	0	23 295
91317	168 881	0	168 881	837 957	0	837 957	909 474	0	909 474	240 398	0	240 398
91507	26 309	0	26 309	0	0	0	0	0	0	26 309	0	26 309
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	10 066 438	0	10 066 438	430 070	0	430 070	1 754 064	0	1 754 064	11 390 432	0	11 390 432
Итого по пассиву (баланс)	14 553 451	0	14 553 451	2 070 044	0	2 070 044	3 610 283	0	3 610 283	16 093 690	0	16 093 690
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 675	264 725	284 400	1 776 019	4 534 487	6 310 506	1 795 694	4 591 366	6 387 060	0	207 846	207 846
93502	0	0	0	0	23 813	23 813	0	23 813	23 813	0	0	0
93801	2 111	0	2 111	73 537	0	73 537	75 126	0	75 126	522	0	522
Итого по активу (баланс)	21 786	264 725	286 511	1 849 556	4 558 300	6 407 856	1 870 820	4 615 179	6 485 999	522	207 846	208 368
Пассив
96001	137 650	148 504	286 154	1 862 154	3 564 822	5 426 976	1 779 551	3 568 943	5 348 494	55 047	152 625	207 672
96201	0	0	0	951 367	0	951 367	951 367	0	951 367	0	0	0
96302	0	0	0	0	23 813	23 813	0	23 813	23 813	0	0	0
96801	357	0	357	75 568	0	75 568	75 907	0	75 907	696	0	696
Итого по пассиву (баланс)	138 007	148 504	286 511	2 889 089	3 588 635	6 477 724	2 806 825	3 592 756	6 399 581	55 743	152 625	208 368
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	868 380,0000	0	0	41 005,0000	0	0	19 530,0000	0	0	889 855,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	868 399,0000	0	0	41 007,0000	0	0	19 531,0000	0	0	889 875,0000
Пассив
98050	0	0	868 383,0000	0	0	325 578,0000	0	0	347 053,0000	0	0	889 858,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	868 399,0000	0	0	325 579,0000	0	0	347 055,0000	0	0	889 875,0000

Страница была полезной?