Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 283	0	17 283	61	0	61	1 276	0	1 276	16 068	0	16 068
20202	105 898	30 075	135 973	2 919 461	261 056	3 180 517	2 891 802	247 992	3 139 794	133 557	43 139	176 696
20208	109 897	0	109 897	618 513	0	618 513	603 435	0	603 435	124 975	0	124 975
20209	38 987	18 001	56 988	2 329 376	83 052	2 412 428	2 307 219	100 024	2 407 243	61 144	1 029	62 173
20302	0	9 032	9 032	0	1 354	1 354	0	1 145	1 145	0	9 241	9 241
30102	61 314	0	61 314	4 420 901	0	4 420 901	4 286 658	0	4 286 658	195 557	0	195 557
30110	18 698	14 137	32 835	63 710	90 256	153 966	70 577	80 408	150 985	11 831	23 985	35 816
30114	0	8 477	8 477	0	870	870	0	654	654	0	8 693	8 693
30202	76 522	0	76 522	284	0	284	0	0	0	76 806	0	76 806
30204	1 921	0	1 921	0	0	0	33	0	33	1 888	0	1 888
30210	0	0	0	36 313	0	36 313	36 313	0	36 313	0	0	0
30213	1 385	791	2 176	2 200	2 175	4 375	2 152	2 187	4 339	1 433	779	2 212
30221	0	0	0	1 497	87	1 584	1 219	68	1 287	278	19	297
30233	1 363	190	1 553	112 975	116	113 091	111 371	113	111 484	2 967	193	3 160
30302	234 409	6 990	241 399	15 036	11 473	26 509	16 291	13 832	30 123	233 154	4 631	237 785
30306	218 000	32	218 032	13 000	4	13 004	5 000	3	5 003	226 000	33	226 033
30602	766	0	766	11 129	0	11 129	10 798	0	10 798	1 097	0	1 097
32002	0	4 046	4 046	70 000	16 730	86 730	70 000	20 776	90 776	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	4 168	99 168	20 000	4 168	24 168	75 000	0	75 000
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32005	55 000	0	55 000	0	0	0	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	1 460	1 460	0	171	171	0	154	154	0	1 477	1 477
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45107	47 700	0	47 700	11 200	0	11 200	625	0	625	58 275	0	58 275
45108	0	0	0	52 890	0	52 890	0	0	0	52 890	0	52 890
45201	2 472	0	2 472	2 188	0	2 188	2 518	0	2 518	2 142	0	2 142
45203	0	0	0	35 041	0	35 041	20 041	0	20 041	15 000	0	15 000
45204	61 354	0	61 354	38 108	0	38 108	57 357	0	57 357	42 105	0	42 105
45205	23 290	0	23 290	15 727	0	15 727	20 718	0	20 718	18 299	0	18 299
45206	1 021 202	0	1 021 202	91 655	0	91 655	109 887	0	109 887	1 002 970	0	1 002 970
45207	2 254 037	2 913	2 256 950	165 058	271	165 329	107 620	3 184	110 804	2 311 475	0	2 311 475
45208	753 738	0	753 738	10 689	0	10 689	7 419	0	7 419	757 008	0	757 008
45306	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45307	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
45308	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45406	59 693	0	59 693	11 570	0	11 570	10 853	0	10 853	60 410	0	60 410
45407	146 536	0	146 536	0	0	0	7 860	0	7 860	138 676	0	138 676
45408	98 500	0	98 500	0	0	0	119	0	119	98 381	0	98 381
45504	57	0	57	10	0	10	20	0	20	47	0	47
45505	15 881	0	15 881	2 952	0	2 952	1 908	0	1 908	16 925	0	16 925
45506	174 330	0	174 330	18 830	0	18 830	15 836	0	15 836	177 324	0	177 324
45507	889 347	1 113	890 460	55 799	130	55 929	58 641	117	58 758	886 505	1 126	887 631
45509	13 949	0	13 949	7 191	0	7 191	8 741	0	8 741	12 399	0	12 399
45605	52 000	0	52 000	27 700	0	27 700	0	0	0	79 700	0	79 700
45812	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	12 984	0	12 984	864	0	864	662	0	662	13 186	0	13 186
45912	5 843	0	5 843	12	0	12	0	0	0	5 855	0	5 855
45914	1 307	0	1 307	283	0	283	0	0	0	1 590	0	1 590
45915	556	0	556	126	0	126	68	0	68	614	0	614
47408	0	0	0	0	87 217	87 217	0	87 217	87 217	0	0	0
47415	10 356	0	10 356	10 525	0	10 525	8 735	0	8 735	12 146	0	12 146
47423	7 047	724	7 771	19 315	7 121	26 436	19 858	7 247	27 105	6 504	598	7 102
47427	18 289	11	18 300	48 565	18	48 583	49 211	27	49 238	17 643	2	17 645
47901	114 676	0	114 676	0	0	0	0	0	0	114 676	0	114 676
50205	0	22 977	22 977	0	2 784	2 784	0	2 633	2 633	0	23 128	23 128
50206	9 977	0	9 977	294	0	294	539	0	539	9 732	0	9 732
50221	4 366	0	4 366	347	0	347	25	0	25	4 688	0	4 688
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	41 274	0	41 274	0	0	0	0	0	0	41 274	0	41 274
50721	36	0	36	18	0	18	0	0	0	54	0	54
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	4 579	0	4 579	889	0	889	1 462	0	1 462	4 006	0	4 006
60308	79	0	79	415	0	415	493	0	493	1	0	1
60312	122 362	178	122 540	24 166	75	24 241	25 695	155	25 850	120 833	98	120 931
60314	0	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112
60323	325	0	325	1 158	0	1 158	1 390	0	1 390	93	0	93
60401	837 276	0	837 276	205	0	205	205	0	205	837 276	0	837 276
60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	17 063	0	17 063	655	0	655	205	0	205	17 513	0	17 513
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 272	0	7 272	266	0	266	6	0	6	7 532	0	7 532
61008	43 890	0	43 890	1 394	0	1 394	390	0	390	44 894	0	44 894
61009	41 199	0	41 199	522	0	522	116	0	116	41 605	0	41 605
61010	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61213	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	18 373	0	18 373	1 185	0	1 185	838	0	838	18 720	0	18 720
70606	430 264	0	430 264	100 153	0	100 153	0	0	0	530 417	0	530 417
70608	51 852	0	51 852	24 081	0	24 081	0	0	0	75 933	0	75 933
70609	4 422	0	4 422	1 829	0	1 829	0	0	0	6 251	0	6 251
70611	1 455	0	1 455	292	0	292	0	0	0	1 747	0	1 747
Итого по активу (баланс)	8 482 462	123 259	8 605 721	11 518 752	569 128	12 087 880	11 014 334	572 104	11 586 438	8 986 880	120 283	9 107 163
Пассив
10207	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	0	419 000
10601	326 886	0	326 886	0	0	0	0	0	0	326 886	0	326 886
10603	4 402	0	4 402	25	0	25	365	0	365	4 742	0	4 742
10701	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0	20 950	0	20 950
10801	48 485	0	48 485	0	0	0	0	0	0	48 485	0	48 485
20309	0	2 743	2 743	0	358	358	0	517	517	0	2 902	2 902
30109	260	0	260	1 082	0	1 082	1 058	0	1 058	236	0	236
30222	0	0	0	1 508	1 472	2 980	1 700	1 967	3 667	192	495	687
30223	58	0	58	1 440	0	1 440	1 382	0	1 382	0	0	0
30226	193	0	193	0	0	0	3	0	3	196	0	196
30232	14	0	14	123 238	3 740	126 978	123 493	3 740	127 233	269	0	269
30301	234 409	6 990	241 399	16 291	13 832	30 123	15 036	11 473	26 509	233 154	4 631	237 785
30305	218 000	32	218 032	5 000	3	5 003	13 000	4	13 004	226 000	33	226 033
30601	708	0	708	10 840	0	10 840	11 057	0	11 057	925	0	925
31302	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
31303	0	0	0	275 000	0	275 000	375 000	0	375 000	100 000	0	100 000
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	29 262	0	29 262	66 584	0	66 584	94 074	0	94 074	56 752	0	56 752
40602	2 729	41	2 770	55 170	5	55 175	55 403	5	55 408	2 962	41	3 003
40603	4 876	0	4 876	12 232	0	12 232	11 321	0	11 321	3 965	0	3 965
40701	2 378	8	2 386	68 640	1	68 641	67 621	1	67 622	1 359	8	1 367
40702	368 473	116	368 589	3 298 382	6 877	3 305 259	3 387 542	6 875	3 394 417	457 633	114	457 747
40703	21 688	0	21 688	41 187	414	41 601	39 646	414	40 060	20 147	0	20 147
40802	93 714	0	93 714	607 324	0	607 324	608 446	0	608 446	94 836	0	94 836
40807	7	0	7	28 235	28 004	56 239	28 238	28 005	56 243	10	1	11
40817	359 342	5 803	365 145	652 833	1 533	654 366	719 335	1 803	721 138	425 844	6 073	431 917
40820	430	0	430	354	0	354	366	0	366	442	0	442
40821	278	0	278	24 296	0	24 296	24 185	0	24 185	167	0	167
40905	38	0	38	21 613	0	21 613	21 599	0	21 599	24	0	24
40906	9 059	0	9 059	450 554	0	450 554	459 823	0	459 823	18 328	0	18 328
40909	0	5	5	1 176	2 483	3 659	1 176	2 481	3 657	0	3	3
40910	0	0	0	165	1 105	1 270	165	1 105	1 270	0	0	0
40911	172 688	0	172 688	590 657	0	590 657	605 343	0	605 343	187 374	0	187 374
40912	0	0	0	5 843	7 060	12 903	5 843	7 060	12 903	0	0	0
40913	0	0	0	3 386	24 933	28 319	3 386	24 933	28 319	0	0	0
41807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	49 133	0	49 133	800	0	800	0	0	0	48 333	0	48 333
41907	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42104	36 000	0	36 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	31 000	0	31 000
42105	55 190	0	55 190	0	0	0	13 500	0	13 500	68 690	0	68 690
42106	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
42107	62 648	0	62 648	0	0	0	10 000	0	10 000	72 648	0	72 648
42301	105 568	5 925	111 493	152 269	4 079	156 348	153 502	4 427	157 929	106 801	6 273	113 074
42304	3 726	29 207	32 933	1 800	3 845	5 645	1 125	4 037	5 162	3 051	29 399	32 450
42305	4 977	50 864	55 841	2 147	10 285	12 432	1 023	11 841	12 864	3 853	52 420	56 273
42306	3 265 698	26 823	3 292 521	286 533	5 355	291 888	315 066	4 928	319 994	3 294 231	26 396	3 320 627
42307	1 566 299	0	1 566 299	126 668	0	126 668	146 450	0	146 450	1 586 081	0	1 586 081
42309	53 157	0	53 157	1 600	0	1 600	0	0	0	51 557	0	51 557
42311	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	10	11	0	26	26	0	21	21	1	5	6
43801	5 201	0	5 201	0	0	0	0	0	0	5 201	0	5 201
44915	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
45115	0	0	0	5 237	0	5 237	10 544	0	10 544	5 307	0	5 307
45215	80 303	0	80 303	5 594	0	5 594	3 868	0	3 868	78 577	0	78 577
45415	3 176	0	3 176	12	0	12	4	0	4	3 168	0	3 168
45515	26 653	0	26 653	3 906	0	3 906	3 174	0	3 174	25 921	0	25 921
45615	520	0	520	0	0	0	277	0	277	797	0	797
45818	22 603	0	22 603	750	0	750	1 143	0	1 143	22 996	0	22 996
45918	1 503	0	1 503	20	0	20	38	0	38	1 521	0	1 521
47407	0	0	0	83 901	2 845	86 746	83 901	2 845	86 746	0	0	0
47411	26 084	489	26 573	31 684	257	31 941	28 989	235	29 224	23 389	467	23 856
47414	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
47416	219	0	219	12 155	0	12 155	13 807	0	13 807	1 871	0	1 871
47422	4 891	0	4 891	716 155	9 202	725 357	712 935	9 202	722 137	1 671	0	1 671
47425	2 129	0	2 129	4 383	0	4 383	3 716	0	3 716	1 462	0	1 462
47426	4	0	4	419	0	419	442	0	442	27	0	27
47902	5 948	0	5 948	0	0	0	0	0	0	5 948	0	5 948
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	17 283	0	17 283	1 276	0	1 276	61	0	61	16 068	0	16 068
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	811	0	811	7 319	0	7 319	7 814	0	7 814	1 306	0	1 306
60305	5 234	0	5 234	22 766	0	22 766	17 535	0	17 535	3	0	3
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	444	0	444	811	0	811	578	0	578	211	0	211
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	187	1	188	1 269	0	1 269	1 174	1	1 175	92	2	94
60324	794	0	794	11	0	11	67	0	67	850	0	850
60601	164 380	0	164 380	0	0	0	2 569	0	2 569	166 949	0	166 949
61301	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	436 695	0	436 695	0	0	0	103 496	0	103 496	540 191	0	540 191
70603	51 055	0	51 055	0	0	0	23 582	0	23 582	74 637	0	74 637
70604	4 400	0	4 400	0	0	0	1 991	0	1 991	6 391	0	6 391
Итого по пассиву (баланс)	8 476 664	129 057	8 605 721	8 361 244	127 714	8 488 958	8 862 480	127 920	8 990 400	8 977 900	129 263	9 107 163
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	254 582	0	254 582	72 004	0	72 004	72 462	0	72 462	254 124	0	254 124
90902	396 870	0	396 870	95 439	0	95 439	59 718	0	59 718	432 591	0	432 591
91202	5 128 635	0	5 128 635	360 388	0	360 388	191 668	0	191 668	5 297 355	0	5 297 355
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	80 913	0	80 913	0	0	0	10 145	0	10 145	70 768	0	70 768
91414	4 406 108	0	4 406 108	312 169	0	312 169	314 042	0	314 042	4 404 235	0	4 404 235
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	676	0	676	528	0	528	533	0	533	671	0	671
91704	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91802	11 169	0	11 169	0	0	0	4	0	4	11 165	0	11 165
99998	7 146 693	0	7 146 693	1 003 405	0	1 003 405	924 179	0	924 179	7 225 919	0	7 225 919
Итого по активу (баланс)	17 452 597	0	17 452 597	1 893 935	0	1 893 935	1 572 753	0	1 572 753	17 773 779	0	17 773 779
Пассив
91003	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91311	413 048	0	413 048	3 500	0	3 500	55 623	0	55 623	465 171	0	465 171
91312	6 363 411	0	6 363 411	245 682	0	245 682	405 155	0	405 155	6 522 884	0	6 522 884
91315	43 352	0	43 352	13 000	0	13 000	0	0	0	30 352	0	30 352
91316	51 779	0	51 779	356 274	0	356 274	319 145	0	319 145	14 650	0	14 650
91317	188 685	0	188 685	305 471	0	305 471	223 230	0	223 230	106 444	0	106 444
91507	86 418	0	86 418	0	0	0	0	0	0	86 418	0	86 418
99999	10 305 904	0	10 305 904	618 226	0	618 226	860 182	0	860 182	10 547 860	0	10 547 860
Итого по пассиву (баланс)	17 452 597	0	17 452 597	1 542 404	0	1 542 404	1 863 586	0	1 863 586	17 773 779	0	17 773 779
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	23 904	23 904	0	23 904	23 904	0	0	0
93801	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	171	23 904	24 075	171	23 904	24 075	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	20 961	2 866	23 827	20 961	2 866	23 827	0	0	0
96801	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 242	2 866	24 108	21 242	2 866	24 108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	65 024 590,0000	0	0	7 866,0000	0	0	7 866,0000	0	0	65 024 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 757 773,0000	0	0	7 866,0000	0	0	7 866,0000	0	0	66 757 773,0000
Пассив
98050	0	0	65 013 584,0000	0	0	0,0000	0	0	7 866,0000	0	0	65 021 450,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	322 418,0000	0	0	7 866,0000	0	0	0,0000	0	0	314 552,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 757 773,0000	0	0	7 866,0000	0	0	7 866,0000	0	0	66 757 773,0000

Страница была полезной?