Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	199 618	42 829	242 447	746 122	396 462	1 142 584	723 439	351 960	1 075 399	222 301	87 331	309 632
20208	836	43	879	5 070	563	5 633	4 567	299	4 866	1 339	307	1 646
20209	0	0	0	325 490	7 560	333 050	325 490	7 560	333 050	0	0	0
30102	89 466	0	89 466	5 635 389	0	5 635 389	5 510 940	0	5 510 940	213 915	0	213 915
30110	12 482	15 617	28 099	21 775	14 860	36 635	23 165	17 160	40 325	11 092	13 317	24 409
30114	0	351 814	351 814	0	3 385 456	3 385 456	0	3 537 805	3 537 805	0	199 465	199 465
30202	23 953	0	23 953	1 750	0	1 750	0	0	0	25 703	0	25 703
30204	24 328	0	24 328	0	0	0	963	0	963	23 365	0	23 365
30213	1 027	1 453	2 480	5 652	15 349	21 001	4 917	14 636	19 553	1 762	2 166	3 928
30221	0	0	0	22 000	62 387	84 387	22 000	62 387	84 387	0	0	0
30233	679	0	679	15 974	0	15 974	14 594	0	14 594	2 059	0	2 059
30402	6 668	0	6 668	960 920	0	960 920	964 410	0	964 410	3 178	0	3 178
30602	11 272	0	11 272	55 413	0	55 413	34 836	0	34 836	31 849	0	31 849
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	15 000	32 451	47 451	15 000	35 857	50 857	15 000	68 308	83 308	15 000	0	15 000
32102	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
32103	0	0	0	3 200	36 634	39 834	3 200	16 944	20 144	0	19 690	19 690
32104	0	16 225	16 225	0	24 936	24 936	0	34 598	34 598	0	6 563	6 563
32105	0	25 961	25 961	0	3 031	3 031	0	2 738	2 738	0	26 254	26 254
32106	0	22 716	22 716	0	6 276	6 276	0	2 738	2 738	0	26 254	26 254
32107	0	37 318	37 318	0	4 357	4 357	0	3 936	3 936	0	37 739	37 739
32108	0	6 490	6 490	0	758	758	0	685	685	0	6 563	6 563
32201	0	1 623	1 623	0	189	189	0	171	171	0	1 641	1 641
32302	0	0	0	0	1 379 720	1 379 720	0	1 379 720	1 379 720	0	0	0
32303	0	0	0	0	668 481	668 481	0	668 481	668 481	0	0	0
32307	0	6 689	6 689	0	756	756	0	680	680	0	6 765	6 765
45201	7 573	0	7 573	9 746	0	9 746	9 484	0	9 484	7 835	0	7 835
45203	2 600	0	2 600	3 000	0	3 000	4 800	0	4 800	800	0	800
45204	73 400	0	73 400	19 020	0	19 020	68 400	0	68 400	24 020	0	24 020
45205	40 066	0	40 066	0	0	0	0	0	0	40 066	0	40 066
45206	985 952	17 951	1 003 903	126 647	1 928	128 575	71 110	1 637	72 747	1 041 489	18 242	1 059 731
45207	667 179	445 024	1 112 203	0	47 666	47 666	6 381	40 491	46 872	660 798	452 199	1 112 997
45208	76 751	190 898	267 649	2 975	21 215	24 190	0	18 583	18 583	79 726	193 530	273 256
45504	1 875	0	1 875	3 270	41 595	44 865	500	574	1 074	4 645	41 021	45 666
45505	83 749	85 689	169 438	17 480	13 750	31 230	2 017	8 438	10 455	99 212	91 001	190 213
45506	235 279	168 894	404 173	5 080	101 563	106 643	2 417	22 295	24 712	237 942	248 162	486 104
45507	221 315	138 034	359 349	6 100	21 583	27 683	614	14 351	14 965	226 801	145 266	372 067
45509	1 397	292	1 689	5 120	2 080	7 200	4 587	1 860	6 447	1 930	512	2 442
45708	0	1	1	0	58	58	0	59	59	0	0	0
45815	9 005	4 528	13 533	337	799	1 136	107	798	905	9 235	4 529	13 764
45817	0	805	805	0	94	94	0	84	84	0	815	815
45912	50	59	109	65	6	71	0	5	5	115	60	175
45915	730	69	799	1	10	11	1	9	10	730	70	800
45917	0	36	36	0	4	4	0	4	4	0	36	36
47404	0	80 898	80 898	5 450 778	20 561 443	26 012 221	5 450 778	20 563 602	26 014 380	0	78 739	78 739
47408	0	0	0	556 944	122 510	679 454	556 944	122 510	679 454	0	0	0
47417	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
47423	753	0	753	12 219	47 302	59 521	12 283	47 302	59 585	689	0	689
47427	3 788	301	4 089	30 873	10 118	40 991	31 706	9 317	41 023	2 955	1 102	4 057
50104	45 883	0	45 883	257	0	257	1 031	0	1 031	45 109	0	45 109
60302	437	0	437	116	0	116	163	0	163	390	0	390
60306	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
60308	28	0	28	340	0	340	334	0	334	34	0	34
60310	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60312	9 603	0	9 603	3 247	0	3 247	2 962	0	2 962	9 888	0	9 888
60314	0	131	131	0	169	169	0	169	169	0	131	131
60401	15 316	0	15 316	103	0	103	195	0	195	15 224	0	15 224
60701	860	0	860	0	0	0	102	0	102	758	0	758
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61008	18	0	18	63	0	63	63	0	63	18	0	18
61009	147	0	147	271	0	271	224	0	224	194	0	194
61209	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61403	8 169	0	8 169	1 244	0	1 244	1 277	0	1 277	8 136	0	8 136
70606	442 340	0	442 340	106 682	0	106 682	48	0	48	548 974	0	548 974
70607	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
70608	779 581	0	779 581	392 116	0	392 116	0	0	0	1 171 697	0	1 171 697
70611	5 526	0	5 526	1 152	0	1 152	0	0	0	6 678	0	6 678
Итого по активу (баланс)	4 116 756	1 694 839	5 811 595	14 700 881	27 037 528	41 738 409	14 019 929	27 022 897	41 042 826	4 797 708	1 709 470	6 507 178
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	127 138	0	127 138	0	0	0	0	0	0	127 138	0	127 138
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	76 232	76 232	0	86 361	86 361	0	63 417	63 417	0	53 288	53 288
30111	761	8 123	8 884	70 366	182 474	252 840	69 895	187 578	257 473	290	13 227	13 517
30220	0	0	0	0	0	0	0	178	178	0	178	178
30222	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
30232	504	10	514	10 962	602	11 564	12 911	645	13 556	2 453	53	2 506
30601	5 455	0	5 455	34 844	0	34 844	54 881	0	54 881	25 492	0	25 492
31305	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
31501	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
40502	104 735	0	104 735	9 583	0	9 583	0	0	0	95 152	0	95 152
40701	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40702	640 333	22 113	662 446	5 203 956	670 404	5 874 360	5 444 743	668 889	6 113 632	881 120	20 598	901 718
40703	8 696	0	8 696	5 056	0	5 056	5 413	0	5 413	9 053	0	9 053
40802	9 986	21	10 007	41 852	2	41 854	43 702	2	43 704	11 836	21	11 857
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 392	41 201	43 593	347	4 812	5 159	1 036	9 948	10 984	3 081	46 337	49 418
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	105 406	20 829	126 235	299 522	332 507	632 029	229 252	329 733	558 985	35 136	18 055	53 191
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	39	1 477	1 516	2 350	3 324	5 674	2 532	3 534	6 066	221	1 687	1 908
40821	0	0	0	15 838	0	15 838	15 838	0	15 838	0	0	0
40901	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	9 279	0	9 279	9 279	0	9 279	0	0	0
40909	0	0	0	621	1 177	1 798	621	1 177	1 798	0	0	0
40910	0	0	0	272	598	870	272	598	870	0	0	0
40911	2 397	0	2 397	125 205	0	125 205	130 089	0	130 089	7 281	0	7 281
40912	0	0	0	2 328	11 692	14 020	2 328	11 692	14 020	0	0	0
40913	0	0	0	6 391	19 273	25 664	6 391	19 273	25 664	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	25 000	0	25 000	65 000	0	65 000
42105	0	151 915	151 915	0	77 734	77 734	0	16 722	16 722	0	90 903	90 903
42106	101 495	71 870	173 365	0	7 207	7 207	0	8 330	8 330	101 495	72 993	174 488
42205	56 681	0	56 681	0	0	0	140	0	140	56 821	0	56 821
42301	46 861	21 618	68 479	183 855	170 367	354 222	160 570	174 040	334 610	23 576	25 291	48 867
42304	9 451	3 355	12 806	3 755	4 069	7 824	55	9 570	9 625	5 751	8 856	14 607
42305	225 965	281 682	507 647	125 839	143 577	269 416	112 331	202 104	314 435	212 457	340 209	552 666
42306	410 354	657 286	1 067 640	166 236	124 592	290 828	135 102	216 135	351 237	379 220	748 829	1 128 049
42307	4 000	153 741	157 741	1 050	16 214	17 264	0	17 948	17 948	2 950	155 475	158 425
42309	66	323	389	213	252	465	359	954	1 313	212	1 025	1 237
42601	9	266	275	3 266	3 701	6 967	3 716	3 601	7 317	459	166	625
42604	0	1 623	1 623	0	171	171	0	189	189	0	1 641	1 641
42605	759	1 334	2 093	0	111	111	0	138	138	759	1 361	2 120
42606	1 482	14 766	16 248	0	1 557	1 557	0	1 723	1 723	1 482	14 932	16 414
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	324 509	324 509	0	34 223	34 223	0	37 883	37 883	0	328 169	328 169
45215	203 582	0	203 582	5 245	0	5 245	9 318	0	9 318	207 655	0	207 655
45515	54 143	0	54 143	513	0	513	8 281	0	8 281	61 911	0	61 911
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	13 843	0	13 843	0	0	0	171	0	171	14 014	0	14 014
45918	841	0	841	0	0	0	6	0	6	847	0	847
47403	0	0	0	6 109 557	19 881 816	25 991 373	6 109 557	19 881 816	25 991 373	0	0	0
47407	0	0	0	110 202	570 385	680 587	110 202	570 385	680 587	0	0	0
47411	8 823	7 057	15 880	4 588	6 165	10 753	6 013	7 575	13 588	10 248	8 467	18 715
47416	269	0	269	1 741	0	1 741	1 557	0	1 557	85	0	85
47422	318	1 080	1 398	11 685	30 067	41 752	11 732	31 115	42 847	365	2 128	2 493
47425	7 155	0	7 155	4 611	0	4 611	8 343	0	8 343	10 887	0	10 887
47426	1 684	0	1 684	2 825	3 071	5 896	1 266	3 071	4 337	125	0	125
50120	703	0	703	11	0	11	162	0	162	854	0	854
52305	188 000	0	188 000	0	0	0	8 000	0	8 000	196 000	0	196 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	8 723	0	8 723	0	0	0	1 402	0	1 402	10 125	0	10 125
60301	106	0	106	4 207	0	4 207	4 230	3	4 233	129	3	132
60305	0	0	0	8 012	0	8 012	8 012	0	8 012	0	0	0
60309	217	0	217	0	0	0	99	0	99	316	0	316
60311	91	0	91	1	0	1	0	0	0	90	0	90
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	6 320	0	6 320	195	0	195	230	0	230	6 355	0	6 355
60903	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	471 646	0	471 646	1	0	1	114 410	0	114 410	586 055	0	586 055
70602	340	0	340	162	0	162	11	0	11	189	0	189
70603	773 370	0	773 370	0	0	0	387 206	0	387 206	1 160 576	0	1 160 576
Итого по пассиву (баланс)	3 949 164	1 862 431	5 811 595	12 703 017	22 388 505	35 091 522	13 307 139	22 479 966	35 787 105	4 553 286	1 953 892	6 507 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	120 000	0	120 000	74 000	0	74 000	0	0	0	194 000	0	194 000
90901	5 033	0	5 033	3 356	0	3 356	3 826	0	3 826	4 563	0	4 563
90902	34 510	0	34 510	1 373	0	1 373	928	0	928	34 955	0	34 955
90907	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0
90909	0	0	0	0	178	178	0	0	0	0	178	178
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 267 502	489 336	1 756 838	83 649	143 493	227 142	13 227	86 561	99 788	1 337 924	546 268	1 884 192
91604	10 233	1 631	11 864	1 338	251	1 589	85	185	270	11 486	1 697	13 183
91704	18	2 584	2 602	0	302	302	0	273	273	18	2 613	2 631
91802	844	3 188	4 032	0	372	372	0	336	336	844	3 224	4 068
99998	2 890 982	0	2 890 982	376 150	0	376 150	317 949	0	317 949	2 949 183	0	2 949 183
Итого по активу (баланс)	4 395 123	496 739	4 891 862	539 866	144 596	684 462	402 015	87 355	489 370	4 532 974	553 980	5 086 954
Пассив
91003	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
91311	133 836	0	133 836	66 000	0	66 000	31 763	0	31 763	99 599	0	99 599
91312	2 010 535	10 695	2 021 230	5 318	1 128	6 446	85 081	1 249	86 330	2 090 298	10 816	2 101 114
91315	575 917	1 866	577 783	1 656	262	1 918	6 229	213	6 442	580 490	1 817	582 307
91316	35 907	25 961	61 868	59 823	67 800	127 623	87 800	41 839	129 639	63 884	0	63 884
91317	60 410	25 931	86 341	110 435	4 740	115 175	116 390	4 799	121 189	66 365	25 990	92 355
91507	9 924	0	9 924	0	0	0	0	0	0	9 924	0	9 924
99999	2 000 880	0	2 000 880	171 336	0	171 336	308 227	0	308 227	2 137 771	0	2 137 771
Итого по пассиву (баланс)	4 827 409	64 453	4 891 862	415 355	73 930	489 285	636 277	48 100	684 377	5 048 331	38 623	5 086 954
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	585 415	585 415	900 753	20 239 335	21 140 088	900 753	19 911 148	20 811 901	0	913 602	913 602
93801	3 323	0	3 323	354 183	0	354 183	352 853	0	352 853	4 653	0	4 653
Итого по активу (баланс)	3 323	585 415	588 738	1 254 936	20 239 335	21 494 271	1 253 606	19 911 148	21 164 754	4 653	913 602	918 255
Пассив
96001	265 148	322 592	587 740	5 845 080	14 924 216	20 769 296	5 944 014	15 155 162	21 099 176	364 082	553 538	917 620
96801	998	0	998	226 806	0	226 806	226 443	0	226 443	635	0	635
Итого по пассиву (баланс)	266 146	322 592	588 738	6 071 886	14 924 216	20 996 102	6 170 457	15 155 162	21 325 619	364 717	553 538	918 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	2 344 580,0000	0	0	249 558,0000	0	0	198 045,0000	0	0	2 396 093,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 344 601,0000	0	0	249 558,0000	0	0	198 045,0000	0	0	2 396 114,0000
Пассив
98040	0	0	2 300 375,0000	0	0	198 045,0000	0	0	249 558,0000	0	0	2 351 888,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 344 601,0000	0	0	198 045,0000	0	0	249 558,0000	0	0	2 396 114,0000

Страница была полезной?