Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 108	0	23 108	1 541	0	1 541	1 761	0	1 761	22 888	0	22 888
20202	666 834	1 065 594	1 732 428	6 647 963	4 890 296	11 538 259	6 283 854	4 330 899	10 614 753	1 030 943	1 624 991	2 655 934
20208	168 228	0	168 228	441 037	27	441 064	465 831	2	465 833	143 434	25	143 459
20209	29 036	44 988	74 024	4 249 960	2 406 568	6 656 528	4 241 919	2 440 630	6 682 549	37 077	10 926	48 003
30102	1 580 494	0	1 580 494	104 952 277	0	104 952 277	104 712 183	0	104 712 183	1 820 588	0	1 820 588
30110	24 482	90 048	114 530	1 302 494	141 247	1 443 741	1 295 056	123 978	1 419 034	31 920	107 317	139 237
30114	5	293 627	293 632	0	42 528 089	42 528 089	0	42 553 860	42 553 860	5	267 856	267 861
30202	271 043	0	271 043	5 943	0	5 943	0	0	0	276 986	0	276 986
30204	126 537	0	126 537	14 693	0	14 693	0	0	0	141 230	0	141 230
30210	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
30213	23 838	14 074	37 912	186 765	89 814	276 579	181 537	92 316	273 853	29 066	11 572	40 638
30219	0	0	0	144 661	101	144 762	144 661	101	144 762	0	0	0
30221	0	0	0	0	42 051	42 051	0	25 450	25 450	0	16 601	16 601
30233	5 036	453	5 489	459 261	57 761	517 022	456 672	57 574	514 246	7 625	640	8 265
30302	661 747	691 442	1 353 189	5 975 751	5 785 183	11 760 934	6 128 097	5 895 929	12 024 026	509 401	580 696	1 090 097
30306	1 278 893	406	1 279 299	130 000	68 823	198 823	112 900	3 181	116 081	1 295 993	66 048	1 362 041
30402	31 475	0	31 475	924 561	0	924 561	937 291	0	937 291	18 745	0	18 745
30404	0	0	0	821 817	0	821 817	821 817	0	821 817	0	0	0
30409	0	0	0	36 096	0	36 096	36 096	0	36 096	0	0	0
30602	430 969	128 637	559 606	0	123 109	123 109	0	121 658	121 658	430 969	130 088	561 057
31902	2 900 000	0	2 900 000	29 300 000	0	29 300 000	32 200 000	0	32 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 400 000	0	11 400 000	8 600 000	0	8 600 000	2 800 000	0	2 800 000
32002	35 000	0	35 000	6 198 000	0	6 198 000	6 233 000	0	6 233 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	3 805 000	0	3 805 000	3 850 000	0	3 850 000	45 000	0	45 000
32004	20 000	0	20 000	910 000	0	910 000	870 000	0	870 000	60 000	0	60 000
32005	835 000	0	835 000	335 000	0	335 000	390 000	0	390 000	780 000	0	780 000
32102	0	1 427 840	1 427 840	0	20 370 838	20 370 838	0	21 798 678	21 798 678	0	0	0
32103	0	0	0	0	9 832 699	9 832 699	0	8 027 769	8 027 769	0	1 804 930	1 804 930
32104	0	1 038 429	1 038 429	0	1 163 677	1 163 677	0	1 151 965	1 151 965	0	1 050 141	1 050 141
32201	0	12 461	12 461	0	1 455	1 455	0	1 314	1 314	0	12 602	12 602
32306	0	389	389	0	46	46	0	41	41	0	394	394
32307	0	487	487	0	57	57	0	52	52	0	492	492
32401	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32501	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45101	6 521	0	6 521	147 793	0	147 793	150 185	0	150 185	4 129	0	4 129
45104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	5 458	0	5 458	1 103	0	1 103	175	0	175	6 386	0	6 386
45106	576 497	0	576 497	0	0	0	70 067	0	70 067	506 430	0	506 430
45107	64 811	0	64 811	0	0	0	1 559	0	1 559	63 252	0	63 252
45201	848 046	0	848 046	1 959 961	0	1 959 961	2 088 173	0	2 088 173	719 834	0	719 834
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	81 116	0	81 116	227 533	0	227 533	251 987	0	251 987	56 662	0	56 662
45205	736 838	0	736 838	133 399	0	133 399	150 697	0	150 697	719 540	0	719 540
45206	11 317 096	15 111	11 332 207	1 257 813	1 502	1 259 315	1 310 716	1 195	1 311 911	11 264 193	15 418	11 279 611
45207	2 721 415	374 614	3 096 029	361 866	40 036	401 902	174 111	33 870	207 981	2 909 170	380 780	3 289 950
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45307	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
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45504	21 070	0	21 070	23 300	1 346	24 646	2 220	33	2 253	42 150	1 313	43 463
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45509	7 497	14 369	21 866	8 024	9 563	17 587	8 160	12 706	20 866	7 361	11 226	18 587
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45704	195 000	0	195 000	0	0	0	145 477	0	145 477	49 523	0	49 523
45706	0	40 460	40 460	0	3 948	3 948	0	3 085	3 085	0	41 323	41 323
45708	0	9	9	0	80	80	0	76	76	0	13	13
45812	230 646	746	231 392	375 826	87	375 913	442 320	78	442 398	164 152	755	164 907
45815	40 748	0	40 748	284	0	284	9	0	9	41 023	0	41 023
45912	2 127	0	2 127	6 193	0	6 193	2 323	0	2 323	5 997	0	5 997
45915	2 934	0	2 934	28	99	127	3	0	3	2 959	99	3 058
45916	0	0	0	0	79	79	0	0	0	0	79	79
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 921	0	1 921	1 010	0	1 010	171	0	171	2 760	0	2 760
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47107	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
47404	144 422	13	144 435	6 348 855	6 251 602	12 600 457	6 349 205	6 251 602	12 600 807	144 072	13	144 085
47408	0	0	0	55 012 379	62 770 840	117 783 219	55 012 379	62 770 840	117 783 219	0	0	0
47410	0	388	388	0	38	38	0	29	29	0	397	397
47423	46 828	7 904	54 732	633 272	740 889	1 374 161	630 082	740 587	1 370 669	50 018	8 206	58 224
47427	25 792	1 750	27 542	212 257	21 716	233 973	226 914	21 328	248 242	11 135	2 138	13 273
47802	381 369	0	381 369	0	0	0	500	0	500	380 869	0	380 869
50104	501 042	0	501 042	2 857	0	2 857	0	0	0	503 899	0	503 899
50106	94 820	0	94 820	9 455	0	9 455	8 800	0	8 800	95 475	0	95 475
50108	0	571 719	571 719	0	147 018	147 018	0	86 372	86 372	0	632 365	632 365
50109	0	399 466	399 466	0	40 641	40 641	0	124 086	124 086	0	316 021	316 021
50110	0	4 276	4 276	0	266	266	0	4 542	4 542	0	0	0
50121	147	0	147	98	0	98	245	0	245	0	0	0
50205	966 484	0	966 484	6 295	0	6 295	0	0	0	972 779	0	972 779
50207	152 807	0	152 807	1 014	0	1 014	530	0	530	153 291	0	153 291
50208	204 721	0	204 721	1 349	0	1 349	9 777	0	9 777	196 293	0	196 293
50221	1 738	0	1 738	32	0	32	1 382	0	1 382	388	0	388
50308	23 475	0	23 475	141	0	141	97	0	97	23 519	0	23 519
50505	18 617	0	18 617	0	0	0	0	0	0	18 617	0	18 617
50605	5 904	0	5 904	0	0	0	0	0	0	5 904	0	5 904
50606	8 744	0	8 744	0	0	0	0	0	0	8 744	0	8 744
50621	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50706	80 142	0	80 142	0	0	0	0	0	0	80 142	0	80 142
50721	0	0	0	227	0	227	0	0	0	227	0	227
51401	0	0	0	1 273 563	0	1 273 563	1 069 672	0	1 069 672	203 891	0	203 891
51403	1 602 125	0	1 602 125	1 139 759	0	1 139 759	1 345 824	0	1 345 824	1 396 060	0	1 396 060
51404	0	0	0	97 574	0	97 574	97 574	0	97 574	0	0	0
51405	0	0	0	93 381	0	93 381	93 381	0	93 381	0	0	0
51501	20 528	0	20 528	98	0	98	0	0	0	20 626	0	20 626
52503	6 981	0	6 981	2	0	2	1 737	0	1 737	5 246	0	5 246
60202	2 218	0	2 218	0	0	0	2 016	0	2 016	202	0	202
60302	8 681	0	8 681	8 035	0	8 035	673	0	673	16 043	0	16 043
60306	0	0	0	2 462	0	2 462	2 459	0	2 459	3	0	3
60308	1 686	0	1 686	3 189	0	3 189	3 436	0	3 436	1 439	0	1 439
60310	2 960	0	2 960	5 042	0	5 042	5 061	0	5 061	2 941	0	2 941
60312	45 699	0	45 699	57 723	0	57 723	47 880	0	47 880	55 542	0	55 542
60314	2 140	1 217	3 357	0	508	508	2 140	588	2 728	0	1 137	1 137
60315	0	0	0	16 893	0	16 893	16 893	0	16 893	0	0	0
60323	188 159	25	188 184	157	1	158	355	26	381	187 961	0	187 961
60347	0	0	0	470	0	470	0	0	0	470	0	470
60401	199 756	0	199 756	3 748	0	3 748	0	0	0	203 504	0	203 504
60701	15 032	0	15 032	6 986	0	6 986	7 041	0	7 041	14 977	0	14 977
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
61008	1 394	0	1 394	1 294	0	1 294	1 470	0	1 470	1 218	0	1 218
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70610	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70611	72 821	0	72 821	77	0	77	7 338	0	7 338	65 560	0	65 560
Итого по активу (баланс)	42 506 046	7 357 420	49 863 466	252 717 986	157 831 563	410 549 549	249 669 996	156 882 709	406 552 705	45 554 036	8 306 274	53 860 310
Пассив
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10602	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000
10603	1 738	0	1 738	1 381	0	1 381	258	0	258	615	0	615
10701	595 633	0	595 633	0	0	0	0	0	0	595 633	0	595 633
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47425	47 198	0	47 198	212 871	0	212 871	215 693	0	215 693	50 020	0	50 020
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50220	22 602	0	22 602	1 311	0	1 311	1 542	0	1 542	22 833	0	22 833
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50620	5 641	0	5 641	254	0	254	37	0	37	5 424	0	5 424
50719	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
50720	505	0	505	450	0	450	0	0	0	55	0	55
52301	766 700	0	766 700	163 340	16 638	179 978	139 197	469 511	608 708	742 557	452 873	1 195 430
52303	400	0	400	400	0	400	300	0	300	300	0	300
52304	126 555	9 387	135 942	72 947	716	73 663	5 097	916	6 013	58 705	9 587	68 292
52305	415 952	0	415 952	90 250	0	90 250	82 850	0	82 850	408 552	0	408 552
52306	425 134	0	425 134	0	0	0	20 000	0	20 000	445 134	0	445 134
52307	10 000	32 451	42 451	0	3 422	3 422	0	3 788	3 788	10 000	32 817	42 817
52406	0	0	0	153 941	0	153 941	153 941	0	153 941	0	0	0
52501	4 117	578	4 695	501	58	559	1 840	284	2 124	5 456	804	6 260
60206	2 118	0	2 118	2 016	0	2 016	0	0	0	102	0	102
60301	2 983	0	2 983	18 582	0	18 582	21 023	0	21 023	5 424	0	5 424
60305	1 789	0	1 789	51 816	0	51 816	51 732	0	51 732	1 705	0	1 705
60307	2	0	2	222	0	222	220	0	220	0	0	0
60309	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0
60311	9 491	0	9 491	3 890	0	3 890	3 877	0	3 877	9 478	0	9 478
60313	3	23	26	3	18	21	4	52	56	4	57	61
60322	4 663	0	4 663	172	0	172	44	0	44	4 535	0	4 535
60324	196 038	0	196 038	4 888	0	4 888	5 089	0	5 089	196 239	0	196 239
60601	73 807	0	73 807	1	0	1	2 799	0	2 799	76 605	0	76 605
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61301	114	0	114	24	0	24	0	0	0	90	0	90
61304	5 019	0	5 019	10	0	10	336	0	336	5 345	0	5 345
61501	331	0	331	331	0	331	0	0	0	0	0	0
70601	5 888 854	0	5 888 854	209	0	209	1 284 960	0	1 284 960	7 173 605	0	7 173 605
70602	6 202	0	6 202	177	0	177	1 316	0	1 316	7 341	0	7 341
70603	2 920 205	0	2 920 205	0	0	0	1 905 932	0	1 905 932	4 826 137	0	4 826 137
70605	126	0	126	0	0	0	14	0	14	140	0	140
Итого по пассиву (баланс)	39 686 245	10 177 221	49 863 466	150 788 098	81 300 052	232 088 150	153 774 377	82 310 617	236 084 994	42 672 524	11 187 786	53 860 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 907 368	0	1 907 368	125 151	0	125 151	19 629	0	19 629	2 012 890	0	2 012 890
90902	867 631	0	867 631	138 839	0	138 839	96 011	0	96 011	910 459	0	910 459
90907	4 470	0	4 470	9 200	0	9 200	6 273	0	6 273	7 397	0	7 397
90909	0	0	0	0	14 569	14 569	0	14 569	14 569	0	0	0
91202	17	0	17	23	0	23	17	0	17	23	0	23
91203	41	0	41	29	0	29	16	0	16	54	0	54
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91219	0	13 604	13 604	0	825	825	0	10 680	10 680	0	3 749	3 749
91411	1 205 522	0	1 205 522	1 006 327	0	1 006 327	1 000 228	0	1 000 228	1 211 621	0	1 211 621
91412	7 049	0	7 049	0	0	0	0	0	0	7 049	0	7 049
91414	32 737 281	3 261 996	35 999 277	2 630 624	335 473	2 966 097	2 505 519	274 872	2 780 391	32 862 386	3 322 597	36 184 983
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
91418	390 139	0	390 139	0	0	0	500	0	500	389 639	0	389 639
91603	0	0	0	597	0	597	299	0	299	298	0	298
91604	73 774	425	74 199	6 257	76	6 333	516	52	568	79 515	449	79 964
91803	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
99998	9 598 749	0	9 598 749	5 859 345	0	5 859 345	4 995 067	0	4 995 067	10 463 027	0	10 463 027
Итого по активу (баланс)	48 252 416	3 276 025	51 528 441	9 776 392	350 943	10 127 335	9 824 075	300 173	10 124 248	48 204 733	3 326 795	51 531 528
Пассив
91003	0	0	0	5 943	0	5 943	5 943	0	5 943	0	0	0
91004	0	0	0	14 693	0	14 693	14 693	0	14 693	0	0	0
91311	611 402	0	611 402	14 021	0	14 021	18 239	0	18 239	615 620	0	615 620
91312	5 728 100	0	5 728 100	179 475	0	179 475	525 837	0	525 837	6 074 462	0	6 074 462
91315	1 711 461	86 228	1 797 689	32 664	9 953	42 617	158 147	57 657	215 804	1 836 944	133 932	1 970 876
91316	2 312	10 060	12 372	420	1 061	1 481	0	1 174	1 174	1 892	10 173	12 065
91317	945 954	84 760	1 030 714	4 534 380	199 791	4 734 171	4 797 014	204 447	5 001 461	1 208 588	89 416	1 298 004
91318	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	25 686	0	25 686	25 686	0	25 686
91507	415 659	0	415 659	1 033	0	1 033	50 507	0	50 507	465 133	0	465 133
91508	1 431	0	1 431	250	0	250	0	0	0	1 181	0	1 181
99999	41 929 692	0	41 929 692	5 115 644	0	5 115 644	4 254 453	0	4 254 453	41 068 501	0	41 068 501
Итого по пассиву (баланс)	51 347 393	181 048	51 528 441	9 899 905	210 805	10 110 710	9 850 519	263 278	10 113 797	51 298 007	233 521	51 531 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	52 789	2 306 296	2 359 085	5 361 880	49 602 782	54 964 662	5 406 395	49 586 307	54 992 702	8 274	2 322 771	2 331 045
93002	0	649 018	649 018	0	12 174 997	12 174 997	0	12 130 003	12 130 003	0	694 012	694 012
93801	17 388	0	17 388	452 004	0	452 004	465 605	0	465 605	3 787	0	3 787
Итого по активу (баланс)	70 177	2 955 314	3 025 491	5 813 884	61 777 779	67 591 663	5 872 000	61 716 310	67 588 310	12 061	3 016 783	3 028 844
Пассив
96001	2 241 757	134 734	2 376 491	48 484 696	6 011 942	54 496 638	48 445 728	6 013 282	54 459 010	2 202 789	136 074	2 338 863
96002	649 000	0	649 000	11 989 720	0	11 989 720	12 028 470	0	12 028 470	687 750	0	687 750
96801	0	0	0	478 655	0	478 655	480 886	0	480 886	2 231	0	2 231
Итого по пассиву (баланс)	2 890 757	134 734	3 025 491	60 953 071	6 011 942	66 965 013	60 955 084	6 013 282	66 968 366	2 892 770	136 074	3 028 844
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	185,0000	0	0	101,0000	0	0	113,0000	0	0	173,0000
98010	0	0	262 151 069,0000	0	0	1 688 050,0000	0	0	19 914 183,0000	0	0	243 924 936,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 151 254,0000	0	0	1 688 165,0000	0	0	19 914 310,0000	0	0	243 925 109,0000
Пассив
98040	0	0	156 132 377,0000	0	0	4 319 444,0000	0	0	5 508 877,0000	0	0	157 321 810,0000
98050	0	0	106 013 447,0000	0	0	19 452 413,0000	0	0	30 732,0000	0	0	86 591 766,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 928 600,0000	0	0	3 928 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 430,0000	0	0	3,0000	0	0	6 106,0000	0	0	11 533,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 151 254,0000	0	0	27 700 460,0000	0	0	9 474 315,0000	0	0	243 925 109,0000

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