Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 659	6 893	75 552	988 068	43 524	1 031 592	1 000 419	43 459	1 043 878	56 308	6 958	63 266
20208	20 722	0	20 722	357 226	0	357 226	348 771	0	348 771	29 177	0	29 177
20209	6 836	836	7 672	205 535	22 074	227 609	195 802	21 691	217 493	16 569	1 219	17 788
30102	53 844	0	53 844	1 648 851	0	1 648 851	1 659 979	0	1 659 979	42 716	0	42 716
30110	2 962	2 440	5 402	258 953	2 033	260 986	259 268	1 946	261 214	2 647	2 527	5 174
30202	18 395	0	18 395	0	0	0	142	0	142	18 253	0	18 253
30204	161	0	161	0	0	0	2	0	2	159	0	159
30221	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30233	338	0	338	5 251	0	5 251	4 742	0	4 742	847	0	847
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	300 000	0	300 000	265 000	0	265 000	45 000	0	45 000
32004	90 000	0	90 000	145 000	0	145 000	140 000	0	140 000	95 000	0	95 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	16 427	0	16 427	19 464	0	19 464	22 389	0	22 389	13 502	0	13 502
45204	9 400	0	9 400	16 815	0	16 815	15 335	0	15 335	10 880	0	10 880
45205	6 750	0	6 750	11 250	0	11 250	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
45206	27 470	0	27 470	2 500	0	2 500	482	0	482	29 488	0	29 488
45207	103 785	0	103 785	2 200	0	2 200	5 445	0	5 445	100 540	0	100 540
45208	21 644	0	21 644	2 000	0	2 000	1 107	0	1 107	22 537	0	22 537
45401	11 078	0	11 078	15 008	0	15 008	15 707	0	15 707	10 379	0	10 379
45405	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
45406	14 211	0	14 211	800	0	800	1 223	0	1 223	13 788	0	13 788
45407	100 371	0	100 371	24 080	0	24 080	8 755	0	8 755	115 696	0	115 696
45408	61 774	0	61 774	0	0	0	6 065	0	6 065	55 709	0	55 709
45503	1 105	0	1 105	70	0	70	378	0	378	797	0	797
45504	2 560	0	2 560	248	0	248	1 496	0	1 496	1 312	0	1 312
45505	7 512	0	7 512	903	0	903	935	0	935	7 480	0	7 480
45506	50 017	0	50 017	6 021	0	6 021	3 632	0	3 632	52 406	0	52 406
45507	50 049	0	50 049	3 945	0	3 945	3 286	0	3 286	50 708	0	50 708
45509	22	0	22	33	0	33	55	0	55	0	0	0
45812	47 204	0	47 204	2 004	0	2 004	0	0	0	49 208	0	49 208
45814	34 580	0	34 580	2 281	0	2 281	120	0	120	36 741	0	36 741
45815	29 594	0	29 594	479	0	479	1 075	0	1 075	28 998	0	28 998
45912	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45914	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	1 239	0	1 239	37	0	37	48	0	48	1 228	0	1 228
47408	58 466	0	58 466	313 068	1 800	314 868	312 996	1 800	314 796	58 538	0	58 538
47423	774	36	810	1 657	4	1 661	1 870	3	1 873	561	37	598
47427	5 163	0	5 163	6 461	0	6 461	6 821	0	6 821	4 803	0	4 803
51401	0	0	0	41 822	0	41 822	41 822	0	41 822	0	0	0
51402	39 881	0	39 881	29 979	0	29 979	39 881	0	39 881	29 979	0	29 979
51403	79 247	0	79 247	59 548	0	59 548	89 068	0	89 068	49 727	0	49 727
51404	136 344	0	136 344	136 991	0	136 991	136 053	0	136 053	137 282	0	137 282
51405	402 096	0	402 096	126 661	0	126 661	128 047	0	128 047	400 710	0	400 710
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	2 964	0	2 964	173	0	173	1 313	0	1 313	1 824	0	1 824
60306	0	0	0	1 236	0	1 236	1 147	0	1 147	89	0	89
60308	66	0	66	110	0	110	107	0	107	69	0	69
60310	122	0	122	178	0	178	184	0	184	116	0	116
60312	5 480	0	5 480	4 526	0	4 526	4 393	0	4 393	5 613	0	5 613
60323	3 690	0	3 690	0	0	0	12	0	12	3 678	0	3 678
60401	441 515	0	441 515	66	0	66	0	0	0	441 581	0	441 581
60404	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	31	0	31	17	0	17	15	0	15	33	0	33
61008	607	0	607	151	0	151	197	0	197	561	0	561
61009	165	0	165	22	0	22	33	0	33	154	0	154
61011	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	394 982	0	394 982	394 982	0	394 982	0	0	0
61403	1 716	0	1 716	36	0	36	120	0	120	1 632	0	1 632
70606	187 487	0	187 487	35 522	0	35 522	171	0	171	222 838	0	222 838
70608	4 511	0	4 511	2 025	0	2 025	0	0	0	6 536	0	6 536
70611	5 815	0	5 815	1 164	0	1 164	0	0	0	6 979	0	6 979
Итого по активу (баланс)	2 310 139	10 205	2 320 344	5 425 556	69 435	5 494 991	5 432 049	68 899	5 500 948	2 303 646	10 741	2 314 387
Пассив
10207	83 400	0	83 400	0	0	0	0	0	0	83 400	0	83 400
10601	234 385	0	234 385	0	0	0	0	0	0	234 385	0	234 385
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	42 748	0	42 748	0	0	0	0	0	0	42 748	0	42 748
30126	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30222	0	0	0	174	342	516	174	342	516	0	0	0
30223	15 163	0	15 163	732 645	0	732 645	730 626	0	730 626	13 144	0	13 144
30226	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
30232	0	0	0	4 707	651	5 358	4 707	651	5 358	0	0	0
40402	0	0	0	391	0	391	405	0	405	14	0	14
40502	4 289	0	4 289	1 587	0	1 587	1 383	0	1 383	4 085	0	4 085
40702	172 396	46	172 442	1 185 711	4	1 185 715	1 182 175	5	1 182 180	168 860	47	168 907
40703	52 178	0	52 178	77 648	0	77 648	73 565	0	73 565	48 095	0	48 095
40802	49 717	0	49 717	314 797	83	314 880	305 762	83	305 845	40 682	0	40 682
40817	206 407	0	206 407	356 400	0	356 400	356 773	0	356 773	206 780	0	206 780
40821	303	0	303	35 051	0	35 051	35 704	0	35 704	956	0	956
40905	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40906	0	0	0	20 138	0	20 138	20 138	0	20 138	0	0	0
40909	0	0	0	86	7	93	86	7	93	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	428	0	428	25 338	0	25 338	25 817	0	25 817	907	0	907
40912	0	0	0	84	519	603	84	519	603	0	0	0
40913	0	0	0	11	12	23	11	12	23	0	0	0
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42205	13 500	0	13 500	12 000	0	12 000	25 000	0	25 000	26 500	0	26 500
42206	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42301	73 633	1 284	74 917	191 938	1 640	193 578	203 243	1 607	204 850	84 938	1 251	86 189
42303	0	0	0	0	2	2	0	87	87	0	85	85
42304	4 892	917	5 809	1 939	463	2 402	4 361	413	4 774	7 314	867	8 181
42305	134 486	205	134 691	27 432	115	27 547	17 302	111	17 413	124 356	201	124 557
42306	505 483	7 571	513 054	81 460	1 451	82 911	57 731	1 429	59 160	481 754	7 549	489 303
42307	193 063	0	193 063	12 324	0	12 324	5 155	0	5 155	185 894	0	185 894
42601	9	28	37	1	13	14	8	6	14	16	21	37
45215	25 402	0	25 402	13 065	0	13 065	10 933	0	10 933	23 270	0	23 270
45415	15 556	0	15 556	1 225	0	1 225	60	0	60	14 391	0	14 391
45515	5 753	0	5 753	580	0	580	37	0	37	5 210	0	5 210
45818	108 857	0	108 857	851	0	851	3 703	0	3 703	111 709	0	111 709
45918	2 040	0	2 040	0	0	0	1	0	1	2 041	0	2 041
47407	6	0	6	314 786	82	314 868	314 780	82	314 862	0	0	0
47411	4 080	120	4 200	5 915	36	5 951	5 503	32	5 535	3 668	116	3 784
47422	5	0	5	7 354	347	7 701	7 356	520	7 876	7	173	180
47425	1 967	0	1 967	3 867	0	3 867	3 790	0	3 790	1 890	0	1 890
47426	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
52301	33 830	0	33 830	9 056	0	9 056	8 726	0	8 726	33 500	0	33 500
52305	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
52307	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	40	0	40	0	0	0	15	0	15	55	0	55
60301	1 532	0	1 532	4 104	0	4 104	4 722	0	4 722	2 150	0	2 150
60305	2 112	0	2 112	6 759	0	6 759	4 652	0	4 652	5	0	5
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	728	0	728	0	0	0	331	0	331	1 059	0	1 059
60322	510	0	510	282	0	282	281	0	281	509	0	509
60324	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
60601	98 758	0	98 758	0	0	0	925	0	925	99 683	0	99 683
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	96	0	96	0	0	0	3	0	3	99	0	99
70601	186 701	0	186 701	0	0	0	37 636	0	37 636	224 337	0	224 337
70603	4 492	0	4 492	0	0	0	1 944	0	1 944	6 436	0	6 436
Итого по пассиву (баланс)	2 310 173	10 171	2 320 344	3 462 100	5 767	3 467 867	3 456 004	5 906	3 461 910	2 304 077	10 310	2 314 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	9 056	0	9 056	9 056	0	9 056	0	0	0
90901	475	0	475	3 310	0	3 310	3 513	0	3 513	272	0	272
90902	378 708	59	378 767	14 559	6	14 565	8 890	5	8 895	384 377	60	384 437
91202	10	0	10	5	0	5	4	0	4	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 287 861	0	1 287 861	132 722	0	132 722	97 465	0	97 465	1 323 118	0	1 323 118
91501	88 059	0	88 059	0	0	0	997	0	997	87 062	0	87 062
91604	67 436	0	67 436	2 190	0	2 190	595	0	595	69 031	0	69 031
91704	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
91802	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
99998	1 169 911	0	1 169 911	93 929	0	93 929	101 573	0	101 573	1 162 267	0	1 162 267
Итого по активу (баланс)	2 995 578	59	2 995 637	255 771	6	255 777	222 094	5	222 099	3 029 255	60	3 029 315
Пассив
91211	3 312	0	3 312	0	0	0	38	0	38	3 350	0	3 350
91312	992 427	0	992 427	32 942	0	32 942	46 520	0	46 520	1 006 005	0	1 006 005
91315	70 722	0	70 722	423	0	423	0	0	0	70 299	0	70 299
91316	25 648	0	25 648	23 030	0	23 030	3 000	0	3 000	5 618	0	5 618
91317	55 483	0	55 483	45 164	0	45 164	44 331	0	44 331	54 650	0	54 650
91507	22 319	0	22 319	14	0	14	40	0	40	22 345	0	22 345
99999	1 825 726	0	1 825 726	120 526	0	120 526	161 848	0	161 848	1 867 048	0	1 867 048
Итого по пассиву (баланс)	2 995 637	0	2 995 637	222 099	0	222 099	255 777	0	255 777	3 029 315	0	3 029 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	171,0000	0	0	30,0000	0	0	35,0000	0	0	166,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172,0000	0	0	39,0000	0	0	44,0000	0	0	167,0000
Пассив
98050	0	0	171,0000	0	0	35,0000	0	0	30,0000	0	0	166,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172,0000	0	0	44,0000	0	0	39,0000	0	0	167,0000

Страница была полезной?