Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	320 528	29 768	350 296	879 038	487 597	1 366 635	898 431	486 317	1 384 748	301 135	31 048	332 183
20208	10 620	33	10 653	50 990	104	51 094	48 995	104	49 099	12 615	33	12 648
20209	0	0	0	284 415	81 252	365 667	284 415	81 252	365 667	0	0	0
30102	90 327	0	90 327	6 947 055	0	6 947 055	6 984 724	0	6 984 724	52 658	0	52 658
30110	21 477	7 031	28 508	1 248 385	50 827	1 299 212	1 244 460	51 048	1 295 508	25 402	6 810	32 212
30114	0	71 079	71 079	0	757 021	757 021	0	769 759	769 759	0	58 341	58 341
30202	21 876	0	21 876	1 636	0	1 636	0	0	0	23 512	0	23 512
30204	5 013	0	5 013	502	0	502	0	0	0	5 515	0	5 515
30221	0	0	0	817 781	24 832	842 613	817 781	24 832	842 613	0	0	0
30233	723	0	723	24 360	234	24 594	23 888	213	24 101	1 195	21	1 216
30602	98	0	98	25 536	0	25 536	25 634	0	25 634	0	0	0
32002	325 000	0	325 000	3 478 000	0	3 478 000	3 803 000	0	3 803 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 044 000	0	1 044 000	860 000	0	860 000	184 000	0	184 000
32201	0	811	811	745	95	840	745	86	831	0	820	820
45201	75	0	75	4 223	0	4 223	2 082	0	2 082	2 216	0	2 216
45204	73 468	0	73 468	68 022	0	68 022	68 468	0	68 468	73 022	0	73 022
45205	35 273	0	35 273	54 392	0	54 392	33 215	0	33 215	56 450	0	56 450
45206	159 717	18 207	177 924	38 200	5 853	44 053	42 362	5 465	47 827	155 555	18 595	174 150
45207	21 841	4 532	26 373	64 000	439	64 439	17 731	702	18 433	68 110	4 269	72 379
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	8 475	0	8 475	0	0	0	4 413	0	4 413	4 062	0	4 062
45504	0	0	0	10 700	0	10 700	0	0	0	10 700	0	10 700
45505	3 217	0	3 217	200	0	200	603	0	603	2 814	0	2 814
45506	172 621	18 567	191 188	3 416	1 807	5 223	12 155	3 036	15 191	163 882	17 338	181 220
45507	83 709	21 065	104 774	250	2 053	2 303	11 129	2 465	13 594	72 830	20 653	93 483
45509	458	0	458	584	0	584	653	0	653	389	0	389
45812	37 376	0	37 376	1 940	0	1 940	1 943	0	1 943	37 373	0	37 373
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	14 463	11 561	26 024	7 365	1 128	8 493	95	881	976	21 733	11 808	33 541
45912	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45915	4 668	151	4 819	133	15	148	2	12	14	4 799	154	4 953
47404	5 995	9 738	15 733	510 896	610 743	1 121 639	510 887	610 535	1 121 422	6 004	9 946	15 950
47408	0	0	0	1 131 269	1 570 021	2 701 290	1 131 269	1 570 021	2 701 290	0	0	0
47423	15 987	1 626	17 613	16 622	173 237	189 859	12 753	173 707	186 460	19 856	1 156	21 012
47427	2 832	7	2 839	5 582	692	6 274	6 304	690	6 994	2 110	9	2 119
50104	25 659	0	25 659	148	0	148	0	0	0	25 807	0	25 807
50106	99 451	0	99 451	678	0	678	10 056	0	10 056	90 073	0	90 073
50107	33 859	0	33 859	432	0	432	0	0	0	34 291	0	34 291
50110	0	36 661	36 661	0	4 535	4 535	0	3 867	3 867	0	37 329	37 329
50121	89	0	89	90	0	90	58	0	58	121	0	121
50211	0	33 023	33 023	0	4 073	4 073	0	3 484	3 484	0	33 612	33 612
50305	71 072	0	71 072	14 880	0	14 880	0	0	0	85 952	0	85 952
50307	151 019	0	151 019	12 213	0	12 213	1 860	0	1 860	161 372	0	161 372
50311	0	70 429	70 429	0	8 700	8 700	0	8 643	8 643	0	70 486	70 486
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	69 831	0	69 831	169	0	169	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	247 564	0	247 564	41 085	0	41 085	20 000	0	20 000	268 649	0	268 649
51405	278 008	0	278 008	1 942	0	1 942	9 940	0	9 940	270 010	0	270 010
60302	167	0	167	137	0	137	139	0	139	165	0	165
60306	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	1 153	0	1 153	4 058	0	4 058	3 910	0	3 910	1 301	0	1 301
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	475	199	674	228	22	250	155	19	174	548	202	750
60401	130 269	0	130 269	161	0	161	0	0	0	130 430	0	130 430
60406	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61002	0	0	0	91	0	91	9	0	9	82	0	82
61008	357	0	357	483	0	483	498	0	498	342	0	342
61009	332	0	332	133	0	133	444	0	444	21	0	21
61011	82 704	0	82 704	0	0	0	0	0	0	82 704	0	82 704
61210	0	0	0	109 410	0	109 410	109 410	0	109 410	0	0	0
61403	840	0	840	0	0	0	105	0	105	735	0	735
70606	264 631	0	264 631	75 630	0	75 630	40	0	40	340 221	0	340 221
70607	437	0	437	3 566	0	3 566	3 364	0	3 364	639	0	639
70608	166 995	0	166 995	67 200	0	67 200	0	0	0	234 195	0	234 195
70611	6 533	0	6 533	1 026	0	1 026	0	0	0	7 559	0	7 559
Итого по активу (баланс)	3 094 655	334 488	3 429 143	17 066 128	3 785 287	20 851 415	17 090 256	3 797 145	20 887 401	3 070 527	322 630	3 393 157
Пассив
10207	185 307	0	185 307	0	0	0	0	0	0	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30232	0	0	0	214 385	17 711	232 096	214 385	17 711	232 096	0	0	0
40502	17	0	17	17 587	0	17 587	18 000	0	18 000	430	0	430
40602	6 141	0	6 141	5 419	0	5 419	5 113	0	5 113	5 835	0	5 835
40603	387	0	387	2 004	0	2 004	1 976	0	1 976	359	0	359
40701	614	0	614	5	0	5	144	0	144	753	0	753
40702	798 604	62 529	861 133	3 828 161	880 960	4 709 121	3 876 076	868 805	4 744 881	846 519	50 374	896 893
40703	37 922	0	37 922	51 176	168	51 344	23 898	246	24 144	10 644	78	10 722
40802	41 248	270	41 518	276 606	267	276 873	281 531	271	281 802	46 173	274	46 447
40807	3 942	0	3 942	38 653	0	38 653	43 510	0	43 510	8 799	0	8 799
40817	65 004	14 081	79 085	185 083	28 993	214 076	192 800	22 027	214 827	72 721	7 115	79 836
40820	4 462	138	4 600	9 527	3 222	12 749	10 004	3 506	13 510	4 939	422	5 361
40821	0	0	0	24 530	0	24 530	24 530	0	24 530	0	0	0
40905	0	0	0	1 810	0	1 810	1 811	0	1 811	1	0	1
40906	0	0	0	42 105	0	42 105	42 105	0	42 105	0	0	0
40909	0	0	0	650	2 147	2 797	650	2 147	2 797	0	0	0
40910	0	0	0	96	7	103	96	7	103	0	0	0
40911	10	0	10	23 257	0	23 257	23 386	0	23 386	139	0	139
40912	0	0	0	1 788	9 137	10 925	1 788	9 137	10 925	0	0	0
40913	0	0	0	630	3 769	4 399	630	3 769	4 399	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	219 030	0	219 030	219 030	0	219 030	0	0	0	0	0	0
42106	14 450	0	14 450	10 430	0	10 430	1 880	0	1 880	5 900	0	5 900
42301	26 280	4 899	31 179	63 647	50 451	114 098	62 197	50 504	112 701	24 830	4 952	29 782
42304	1 844	2 783	4 627	2 854	3 252	6 106	2 229	2 789	5 018	1 219	2 320	3 539
42305	96 882	25 111	121 993	41 351	7 417	48 768	34 643	7 973	42 616	90 174	25 667	115 841
42306	752 819	148 941	901 760	68 191	46 641	114 832	104 148	51 702	155 850	788 776	154 002	942 778
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	125	261	386	14	26	40	165	245	410	276	480	756
42605	426	0	426	75	0	75	0	83	83	351	83	434
42606	2 385	33 653	36 038	0	3 546	3 546	165	4 177	4 342	2 550	34 284	36 834
45215	28 544	0	28 544	19 207	0	19 207	20 363	0	20 363	29 700	0	29 700
45415	1 617	0	1 617	947	0	947	0	0	0	670	0	670
45515	76 219	0	76 219	6 667	0	6 667	3 430	0	3 430	72 982	0	72 982
45818	63 435	0	63 435	94	0	94	5 772	0	5 772	69 113	0	69 113
45918	5 605	0	5 605	0	0	0	152	0	152	5 757	0	5 757
47407	0	0	0	1 544 962	1 055 800	2 600 762	1 544 962	1 055 800	2 600 762	0	0	0
47411	14 202	3 354	17 556	1 964	1 488	3 452	2 021	743	2 764	14 259	2 609	16 868
47416	599	910	1 509	6 139	6 019	12 158	5 940	5 109	11 049	400	0	400
47422	40	4	44	14 800	13 761	28 561	15 304	13 757	29 061	544	0	544
47425	7 449	0	7 449	4 161	0	4 161	9 478	0	9 478	12 766	0	12 766
47426	18	0	18	63	0	63	45	0	45	0	0	0
50120	4 851	0	4 851	1 380	0	1 380	3 037	0	3 037	6 508	0	6 508
50219	323	0	323	0	0	0	6	0	6	329	0	329
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
50319	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097
52301	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0
52306	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
52406	0	13 956	13 956	0	1 284	1 284	370	1 506	1 876	370	14 178	14 548
52501	200	0	200	40	0	40	19	0	19	179	0	179
60301	2 300	0	2 300	3 273	0	3 273	3 928	0	3 928	2 955	0	2 955
60305	2 096	0	2 096	5 536	0	5 536	5 175	0	5 175	1 735	0	1 735
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	237	0	237	1 102	0	1 102	1 248	0	1 248	383	0	383
60322	56	0	56	20	0	20	14	0	14	50	0	50
60324	549	0	549	0	0	0	81	0	81	630	0	630
60405	2 417	0	2 417	9	0	9	0	0	0	2 408	0	2 408
60601	30 306	0	30 306	0	0	0	442	0	442	30 748	0	30 748
60603	1 926	0	1 926	0	0	0	59	0	59	1 985	0	1 985
61012	7 588	0	7 588	0	0	0	0	0	0	7 588	0	7 588
61304	2 278	0	2 278	299	0	299	45	0	45	2 024	0	2 024
70601	286 281	0	286 281	0	0	0	75 646	0	75 646	361 927	0	361 927
70602	5 244	0	5 244	2 041	0	2 041	620	0	620	3 823	0	3 823
70603	156 128	0	156 128	0	0	0	68 050	0	68 050	224 178	0	224 178
Итого по пассиву (баланс)	3 118 253	310 890	3 429 143	6 757 253	2 136 066	8 893 319	6 735 319	2 122 014	8 857 333	3 096 319	296 838	3 393 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	240	0	240	13 241	0	13 241	12 434	0	12 434	1 047	0	1 047
90902	1 519 990	0	1 519 990	80 254	0	80 254	168 265	0	168 265	1 431 979	0	1 431 979
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 939 304	0	1 939 304	480 237	0	480 237	48 033	0	48 033	2 371 508	0	2 371 508
91501	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
91604	7 546	1 609	9 155	428	220	648	21	122	143	7 953	1 707	9 660
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	271	3	274	0	0	0	0	0	0	271	3	274
99998	836 198	0	836 198	236 377	0	236 377	180 863	0	180 863	891 712	0	891 712
Итого по активу (баланс)	4 316 396	1 612	4 318 008	810 538	220	810 758	409 616	122	409 738	4 717 318	1 710	4 719 028
Пассив
91003	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
91004	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
91311	2 800	13 208	16 008	0	1 216	1 216	0	1 426	1 426	2 800	13 418	16 218
91312	582 174	0	582 174	15 973	0	15 973	28 576	0	28 576	594 777	0	594 777
91315	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91316	8 555	1 012	9 567	3 000	77	3 077	45 000	98	45 098	50 555	1 033	51 588
91317	57 751	0	57 751	154 365	4 094	158 459	155 045	4 094	159 139	58 431	0	58 431
91507	95 677	0	95 677	0	0	0	0	0	0	95 677	0	95 677
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 481 810	0	3 481 810	228 875	0	228 875	574 381	0	574 381	3 827 316	0	3 827 316
Итого по пассиву (баланс)	4 303 788	14 220	4 318 008	404 351	5 387	409 738	805 140	5 618	810 758	4 704 577	14 451	4 719 028
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 013	325	2 338	827 255	141 677	968 932	825 957	140 749	966 706	3 311	1 253	4 564
93801	0	0	0	9 463	0	9 463	9 463	0	9 463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 013	325	2 338	836 718	141 677	978 395	835 420	140 749	976 169	3 311	1 253	4 564
Пассив
96001	335	1 960	2 295	120 003	855 418	975 421	120 922	856 740	977 662	1 254	3 282	4 536
96801	43	0	43	6 148	0	6 148	6 133	0	6 133	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	378	1 960	2 338	126 151	855 418	981 569	127 055	856 740	983 795	1 282	3 282	4 564
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	391 774,0000	0	0	25 148,0000	0	0	8 997,0000	0	0	407 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 837,0000	0	0	25 152,0000	0	0	9 007,0000	0	0	407 982,0000
Пассив
98050	0	0	321 703,0000	0	0	9 007,0000	0	0	25 152,0000	0	0	337 848,0000
98070	0	0	70 134,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 134,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 837,0000	0	0	9 007,0000	0	0	25 152,0000	0	0	407 982,0000

Страница была полезной?