Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 774	24 563	119 337	380 985	201 209	582 194	392 208	198 488	590 696	83 551	27 284	110 835
20208	26 338	0	26 338	37 761	0	37 761	39 696	0	39 696	24 403	0	24 403
20209	0	0	0	124 108	4 019	128 127	124 108	4 019	128 127	0	0	0
30102	350 916	0	350 916	4 545 372	0	4 545 372	4 623 065	0	4 623 065	273 223	0	273 223
30110	18 851	70 848	89 699	29 937	1 529 319	1 559 256	37 232	1 564 423	1 601 655	11 556	35 744	47 300
30114	0	42 761	42 761	0	262 218	262 218	0	273 456	273 456	0	31 523	31 523
30202	28 577	0	28 577	0	0	0	882	0	882	27 695	0	27 695
30204	15 664	0	15 664	4 079	0	4 079	0	0	0	19 743	0	19 743
30210	0	0	0	23 907	0	23 907	23 907	0	23 907	0	0	0
30213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30233	191	0	191	12 278	37	12 315	12 248	37	12 285	221	0	221
30302	2 241 253	343 576	2 584 829	409 936	484 882	894 818	436 330	365 118	801 448	2 214 859	463 340	2 678 199
30306	1 346 366	0	1 346 366	62 017	0	62 017	78 539	0	78 539	1 329 844	0	1 329 844
30602	113 165	0	113 165	1 018 309	0	1 018 309	1 128 083	0	1 128 083	3 391	0	3 391
32002	15 000	0	15 000	330 000	0	330 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	390 000	0	390 000	35 000	0	35 000
32005	191 600	0	191 600	0	0	0	0	0	0	191 600	0	191 600
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32201	0	973	973	0	114	114	0	102	102	0	985	985
45107	18 875	0	18 875	0	0	0	625	0	625	18 250	0	18 250
45201	33 024	0	33 024	69 519	0	69 519	73 061	0	73 061	29 482	0	29 482
45204	44 902	0	44 902	5 350	0	5 350	21 902	0	21 902	28 350	0	28 350
45205	192 879	0	192 879	222 860	0	222 860	62 163	0	62 163	353 576	0	353 576
45206	335 147	0	335 147	47 400	0	47 400	69 113	0	69 113	313 434	0	313 434
45207	605 629	0	605 629	20 670	0	20 670	29 302	0	29 302	596 997	0	596 997
45208	18 875	0	18 875	0	0	0	13 875	0	13 875	5 000	0	5 000
45306	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45404	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	58	0	58	0	0	0	8	0	8	50	0	50
45407	31 289	0	31 289	0	0	0	830	0	830	30 459	0	30 459
45408	26 555	0	26 555	0	0	0	505	0	505	26 050	0	26 050
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	736	0	736	764	0	764
45504	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
45505	8 020	39	8 059	490	5	495	765	4	769	7 745	40	7 785
45506	39 934	0	39 934	7 535	0	7 535	2 857	0	2 857	44 612	0	44 612
45507	500 948	70 554	571 502	42 472	7 917	50 389	80 524	7 475	87 999	462 896	70 996	533 892
45706	65 333	201 459	266 792	0	186 094	186 094	583	17 535	18 118	64 750	370 018	434 768
45812	4 155	0	4 155	0	0	0	1	0	1	4 154	0	4 154
45815	759	0	759	685	0	685	52	0	52	1 392	0	1 392
45912	31	0	31	321	0	321	1	0	1	351	0	351
45915	1 042	0	1 042	771	0	771	747	0	747	1 066	0	1 066
47002	0	0	0	188 823	0	188 823	150 350	0	150 350	38 473	0	38 473
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	2 172	3 051	5 223	623 611	649 916	1 273 527	625 783	619 166	1 244 949	0	33 801	33 801
47408	193 387	202 299	395 686	35 579 345	35 531 709	71 111 054	35 564 157	35 527 393	71 091 550	208 575	206 615	415 190
47423	1 684	2	1 686	23 294	184 493	207 787	23 558	184 495	208 053	1 420	0	1 420
47427	2 358	0	2 358	34 607	3 261	37 868	33 226	3 188	36 414	3 739	73	3 812
47802	504 020	0	504 020	30	0	30	17 640	0	17 640	486 410	0	486 410
50106	164 197	0	164 197	1 083	0	1 083	0	0	0	165 280	0	165 280
50107	140 926	0	140 926	1 065	0	1 065	312	0	312	141 679	0	141 679
50605	40 131	0	40 131	0	0	0	0	0	0	40 131	0	40 131
50606	177 850	0	177 850	760 917	0	760 917	760 917	0	760 917	177 850	0	177 850
50621	47 710	0	47 710	9 445	0	9 445	0	0	0	57 155	0	57 155
51405	103 631	0	103 631	1 092	0	1 092	0	0	0	104 723	0	104 723
51406	85 241	0	85 241	1 484	0	1 484	0	0	0	86 725	0	86 725
60302	1 077	0	1 077	3 445	0	3 445	99	0	99	4 423	0	4 423
60306	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
60308	139	0	139	437	0	437	511	0	511	65	0	65
60310	23	0	23	677	0	677	677	0	677	23	0	23
60312	7 762	0	7 762	8 426	0	8 426	8 778	0	8 778	7 410	0	7 410
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	30	0	30	5	0	5	25	0	25
60347	0	0	0	4 104	0	4 104	0	0	0	4 104	0	4 104
60401	621 153	0	621 153	849	0	849	6	0	6	621 996	0	621 996
60404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60701	301	0	301	856	0	856	856	0	856	301	0	301
60901	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
61002	21	0	21	27	0	27	48	0	48	0	0	0
61008	669	0	669	291	0	291	826	0	826	134	0	134
61009	161	0	161	302	0	302	454	0	454	9	0	9
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	63 104	0	63 104	63 104	0	63 104	0	0	0
61210	0	0	0	921 063	0	921 063	921 063	0	921 063	0	0	0
61212	0	0	0	17 648	0	17 648	17 648	0	17 648	0	0	0
61403	10 270	129	10 399	407	13	420	2 495	41	2 536	8 182	101	8 283
70606	678 836	0	678 836	285 577	0	285 577	267	0	267	964 146	0	964 146
70607	28 404	0	28 404	1 698	0	1 698	7 718	0	7 718	22 384	0	22 384
70608	2 220 107	0	2 220 107	354 738	0	354 738	0	0	0	2 574 845	0	2 574 845
70610	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0	9 621	0	9 621
70611	7 010	0	7 010	1 402	0	1 402	0	0	0	8 412	0	8 412
Итого по активу (баланс)	11 429 725	960 254	12 389 979	46 780 201	39 045 213	85 825 414	46 192 383	38 764 947	84 957 330	12 017 543	1 240 520	13 258 063
Пассив
10208	344 000	0	344 000	0	0	0	0	0	0	344 000	0	344 000
10601	250 096	0	250 096	0	0	0	0	0	0	250 096	0	250 096
10701	38 890	0	38 890	0	0	0	0	0	0	38 890	0	38 890
10801	11 082	0	11 082	0	0	0	0	0	0	11 082	0	11 082
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30111	0	688	688	0	410 935	410 935	0	410 249	410 249	0	2	2
30232	0	0	0	23 566	1 193	24 759	23 566	1 193	24 759	0	0	0
30301	2 241 253	343 576	2 584 829	436 330	365 118	801 448	409 936	484 882	894 818	2 214 859	463 340	2 678 199
30305	1 346 366	0	1 346 366	78 539	0	78 539	62 017	0	62 017	1 329 844	0	1 329 844
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31308	67 062	0	67 062	3 403	0	3 403	0	0	0	63 659	0	63 659
31402	0	202 299	202 299	0	224 509	224 509	0	22 210	22 210	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	371 907	371 907	0	371 907	371 907
31501	500	811	1 311	3 425	85	3 510	3 425	94	3 519	500	820	1 320
40502	3 531	0	3 531	1 391	0	1 391	1 436	0	1 436	3 576	0	3 576
40602	51	0	51	538	0	538	519	0	519	32	0	32
40701	63 550	1	63 551	140 561	0	140 561	94 680	0	94 680	17 669	1	17 670
40702	400 370	25 527	425 897	2 885 432	178 710	3 064 142	2 946 800	168 490	3 115 290	461 738	15 307	477 045
40703	29 325	0	29 325	28 049	0	28 049	35 411	0	35 411	36 687	0	36 687
40802	9 120	0	9 120	79 510	0	79 510	78 709	0	78 709	8 319	0	8 319
40807	152 371	358 029	510 400	0	36 176	36 176	1 661	46 793	48 454	154 032	368 646	522 678
40817	40 579	7 700	48 279	200 618	166 659	367 277	209 846	167 354	377 200	49 807	8 395	58 202
40820	164	0	164	1 671	168 985	170 656	1 659	169 080	170 739	152	95	247
40905	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
40906	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40911	571	0	571	31 700	0	31 700	32 699	0	32 699	1 570	0	1 570
42103	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	0	76 993	76 993	0	6 891	6 891	0	8 182	8 182	0	78 284	78 284
42301	41 945	18 052	59 997	182 267	96 664	278 931	174 483	99 131	273 614	34 161	20 519	54 680
42304	29 949	9 968	39 917	22 302	1 309	23 611	7 806	1 652	9 458	15 453	10 311	25 764
42305	145 848	3 185	149 033	26 157	1 547	27 704	51 579	5 067	56 646	171 270	6 705	177 975
42306	1 085 224	398 074	1 483 298	130 471	133 484	263 955	82 360	119 588	201 948	1 037 113	384 178	1 421 291
42307	158 778	0	158 778	825	0	825	895	0	895	158 848	0	158 848
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42507	105 000	754 931	859 931	0	75 480	75 480	0	85 419	85 419	105 000	764 870	869 870
42606	650	627	1 277	0	47	47	0	61	61	650	641	1 291
43702	0	0	0	148 275	0	148 275	148 275	0	148 275	0	0	0
45115	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45215	40 798	0	40 798	2 075	0	2 075	4 519	0	4 519	43 242	0	43 242
45315	1 260	0	1 260	0	0	0	3 360	0	3 360	4 620	0	4 620
45415	2 020	0	2 020	134	0	134	0	0	0	1 886	0	1 886
45515	2 959	0	2 959	90	0	90	464	0	464	3 333	0	3 333
45715	5 336	0	5 336	12	0	12	3 371	0	3 371	8 695	0	8 695
45818	4 752	0	4 752	2	0	2	85	0	85	4 835	0	4 835
45918	148	0	148	34	0	34	95	0	95	209	0	209
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	251 350	202 299	453 649	35 521 017	35 576 461	71 097 478	35 508 192	35 580 777	71 088 969	238 525	206 615	445 140
47411	35 361	12 490	47 851	8 667	8 216	16 883	11 784	3 332	15 116	38 478	7 606	46 084
47416	1 034	0	1 034	2 764	0	2 764	1 837	0	1 837	107	0	107
47422	2 433	24	2 457	99 349	43 570	142 919	100 846	43 571	144 417	3 930	25	3 955
47425	2 077	0	2 077	1 248	0	1 248	1 270	0	1 270	2 099	0	2 099
47426	0	2 528	2 528	2 218	8 022	10 240	2 221	8 576	10 797	3	3 082	3 085
47804	16 040	0	16 040	1 736	0	1 736	318	0	318	14 622	0	14 622
50120	10 979	0	10 979	15	0	15	1 698	0	1 698	12 662	0	12 662
50620	24 945	0	24 945	6 746	0	6 746	0	0	0	18 199	0	18 199
52305	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52306	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
52501	57	0	57	74	0	74	17	0	17	0	0	0
60301	2 035	0	2 035	6 986	0	6 986	9 578	0	9 578	4 627	0	4 627
60305	6	0	6	11 201	0	11 201	11 197	0	11 197	2	0	2
60309	995	0	995	2 237	0	2 237	1 265	0	1 265	23	0	23
60311	20	0	20	2 616	0	2 616	2 976	0	2 976	380	0	380
60322	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
60324	44	0	44	7	0	7	11	0	11	48	0	48
60601	39 816	0	39 816	0	0	0	1 698	0	1 698	41 514	0	41 514
60903	209	0	209	0	0	0	4	0	4	213	0	213
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	484	0	484	230	0	230	73	0	73	327	0	327
70601	756 045	0	756 045	3	0	3	298 338	0	298 338	1 054 380	0	1 054 380
70602	6 746	0	6 746	7 718	0	7 718	16 206	0	16 206	15 234	0	15 234
70603	2 184 337	0	2 184 337	0	0	0	329 092	0	329 092	2 513 429	0	2 513 429
70605	10 188	0	10 188	0	0	0	961	0	961	11 149	0	11 149
Итого по пассиву (баланс)	9 972 177	2 417 802	12 389 979	40 289 955	37 504 061	77 794 016	40 864 492	37 797 608	78 662 100	10 546 714	2 711 349	13 258 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 837	0	98 837	4 575	0	4 575	2 200	0	2 200	101 212	0	101 212
90902	151 359	0	151 359	23 677	0	23 677	16 243	0	16 243	158 793	0	158 793
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
91412	67 062	0	67 062	0	0	0	3 403	0	3 403	63 659	0	63 659
91414	3 363 483	92 657	3 456 140	404 620	10 817	415 437	91 818	9 772	101 590	3 676 285	93 702	3 769 987
91418	504 020	0	504 020	19	0	19	17 629	0	17 629	486 410	0	486 410
91501	269 367	0	269 367	6 016	0	6 016	4 244	0	4 244	271 139	0	271 139
91604	1 407	0	1 407	6	0	6	0	0	0	1 413	0	1 413
99998	3 094 509	0	3 094 509	411 879	0	411 879	492 241	0	492 241	3 014 147	0	3 014 147
Итого по активу (баланс)	7 649 454	92 657	7 742 111	850 793	10 817	861 610	627 778	9 772	637 550	7 872 469	93 702	7 966 171
Пассив
91004	0	0	0	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	0	0	0
91311	124 593	0	124 593	68 566	0	68 566	6 860	0	6 860	62 887	0	62 887
91312	2 646 285	0	2 646 285	86 059	0	86 059	35 917	0	35 917	2 596 143	0	2 596 143
91314	0	0	0	150 350	0	150 350	190 858	0	190 858	40 508	0	40 508
91315	133 207	0	133 207	0	0	0	6 711	0	6 711	139 918	0	139 918
91316	13 250	0	13 250	5 350	0	5 350	4 000	0	4 000	11 900	0	11 900
91317	98 521	0	98 521	178 689	0	178 689	164 336	0	164 336	84 168	0	84 168
91507	78 653	0	78 653	30	0	30	0	0	0	78 623	0	78 623
99999	4 647 602	0	4 647 602	143 069	0	143 069	447 491	0	447 491	4 952 024	0	4 952 024
Итого по пассиву (баланс)	7 742 111	0	7 742 111	635 310	0	635 310	859 370	0	859 370	7 966 171	0	7 966 171
Г. Срочные сделки
Актив
93001	191 951	1 513 636	1 705 587	5 226 501	29 028 274	34 254 775	4 891 336	28 679 880	33 571 216	527 116	1 862 030	2 389 146
93801	17 840	0	17 840	386 464	0	386 464	398 884	0	398 884	5 420	0	5 420
Итого по активу (баланс)	209 791	1 513 636	1 723 427	5 612 965	29 028 274	34 641 239	5 290 220	28 679 880	33 970 100	532 536	1 862 030	2 394 566
Пассив
96001	1 535 212	188 215	1 723 427	28 525 237	4 922 077	33 447 314	28 858 821	5 259 407	34 118 228	1 868 796	525 545	2 394 341
96801	0	0	0	398 884	0	398 884	399 109	0	399 109	225	0	225
Итого по пассиву (баланс)	1 535 212	188 215	1 723 427	28 924 121	4 922 077	33 846 198	29 257 930	5 259 407	34 517 337	1 869 021	525 545	2 394 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	417 983 205,0000	0	0	11 044 250,0000	0	0	35 506 500,0000	0	0	393 520 955,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	417 983 231,0000	0	0	11 044 250,0000	0	0	35 506 502,0000	0	0	393 520 979,0000
Пассив
98050	0	0	376 288 929,0000	0	0	10 705 351,0000	0	0	10 969 350,0000	0	0	376 552 928,0000
98070	0	0	41 694 302,0000	0	0	24 726 251,0000	0	0	0,0000	0	0	16 968 051,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	417 983 231,0000	0	0	35 431 602,0000	0	0	10 969 350,0000	0	0	393 520 979,0000

Страница была полезной?