Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 447	0	9 447	3 043	0	3 043	3 484	0	3 484	9 006	0	9 006
20202	50 616	0	50 616	314 882	0	314 882	309 185	0	309 185	56 313	0	56 313
20209	0	0	0	125 203	0	125 203	125 203	0	125 203	0	0	0
30102	10 871	0	10 871	2 238 563	0	2 238 563	2 221 031	0	2 221 031	28 403	0	28 403
30110	833 202	0	833 202	1 350 287	0	1 350 287	1 789 765	0	1 789 765	393 724	0	393 724
30202	110 878	0	110 878	0	0	0	1 435	0	1 435	109 443	0	109 443
30210	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	0	0	0
30402	439	0	439	2 756 610	0	2 756 610	2 756 608	0	2 756 608	441	0	441
30404	0	0	0	8 418 922	0	8 418 922	8 418 922	0	8 418 922	0	0	0
30409	0	0	0	6 906 363	0	6 906 363	6 906 363	0	6 906 363	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32202	0	0	0	343 441	0	343 441	343 441	0	343 441	0	0	0
45203	0	0	0	29 413	0	29 413	28 248	0	28 248	1 165	0	1 165
45204	28 245	0	28 245	2 057	0	2 057	22 837	0	22 837	7 465	0	7 465
45205	56 146	0	56 146	47 246	0	47 246	2 800	0	2 800	100 592	0	100 592
45206	607 828	0	607 828	192 464	0	192 464	69 431	0	69 431	730 861	0	730 861
45207	301 945	0	301 945	36 044	0	36 044	21 890	0	21 890	316 099	0	316 099
45208	9 880	0	9 880	5 214	0	5 214	0	0	0	15 094	0	15 094
45404	0	0	0	400	0	400	100	0	100	300	0	300
45406	6 953	0	6 953	3 313	0	3 313	5 580	0	5 580	4 686	0	4 686
45407	28 821	0	28 821	2 050	0	2 050	1 516	0	1 516	29 355	0	29 355
45408	5 067	0	5 067	0	0	0	189	0	189	4 878	0	4 878
45504	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45505	9 048	0	9 048	805	0	805	1 135	0	1 135	8 718	0	8 718
45506	56 972	0	56 972	11 469	0	11 469	3 302	0	3 302	65 139	0	65 139
45507	121 368	0	121 368	4 910	0	4 910	3 074	0	3 074	123 204	0	123 204
45812	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45814	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45815	367	0	367	95	0	95	25	0	25	437	0	437
45915	28	0	28	54	0	54	13	0	13	69	0	69
47002	0	0	0	53 681	0	53 681	53 681	0	53 681	0	0	0
47404	0	0	0	7 271 022	0	7 271 022	7 271 022	0	7 271 022	0	0	0
47408	0	0	0	57 472	0	57 472	57 472	0	57 472	0	0	0
47423	224	0	224	167	0	167	243	0	243	148	0	148
47427	0	0	0	124	0	124	54	0	54	70	0	70
50104	221 864	0	221 864	1 852	0	1 852	95 695	0	95 695	128 021	0	128 021
50105	116 665	0	116 665	440	0	440	117 053	0	117 053	52	0	52
50106	231 769	0	231 769	3 800 747	0	3 800 747	3 907 464	0	3 907 464	125 052	0	125 052
50107	68 799	0	68 799	691 546	0	691 546	760 344	0	760 344	1	0	1
50118	0	0	0	4 270 208	0	4 270 208	4 200 983	0	4 200 983	69 225	0	69 225
50121	0	0	0	887	0	887	886	0	886	1	0	1
50205	308 028	0	308 028	457 996	0	457 996	507 956	0	507 956	258 068	0	258 068
50206	167 133	0	167 133	673 836	0	673 836	757 105	0	757 105	83 864	0	83 864
50207	186 415	0	186 415	986 531	0	986 531	967 452	0	967 452	205 494	0	205 494
50208	102 859	0	102 859	1 155 756	0	1 155 756	1 171 383	0	1 171 383	87 232	0	87 232
50218	0	0	0	3 194 826	0	3 194 826	3 119 103	0	3 119 103	75 723	0	75 723
50221	0	0	0	92	0	92	75	0	75	17	0	17
51401	0	0	0	19 214	0	19 214	19 214	0	19 214	0	0	0
60302	926	0	926	1	0	1	0	0	0	927	0	927
60306	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	10 954	0	10 954	3 049	0	3 049	2 610	0	2 610	11 393	0	11 393
60323	322	0	322	20	0	20	2	0	2	340	0	340
60401	113 257	0	113 257	324	0	324	0	0	0	113 581	0	113 581
60701	14 073	0	14 073	324	0	324	324	0	324	14 073	0	14 073
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	67	0	67	65	0	65	2	0	2
61008	10	0	10	140	0	140	137	0	137	13	0	13
61009	425	0	425	213	0	213	101	0	101	537	0	537
61010	0	0	0	12	0	12	9	0	9	3	0	3
61210	0	0	0	820 582	0	820 582	820 582	0	820 582	0	0	0
61403	7 343	0	7 343	5	0	5	68	0	68	7 280	0	7 280
70606	125 304	0	125 304	29 291	0	29 291	101	0	101	154 494	0	154 494
70607	4 323	0	4 323	1 816	0	1 816	3 977	0	3 977	2 162	0	2 162
70611	6 516	0	6 516	785	0	785	0	0	0	7 301	0	7 301
70614	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
Итого по активу (баланс)	3 956 638	0	3 956 638	46 340 637	0	46 340 637	46 940 251	0	46 940 251	3 357 024	0	3 357 024
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	0	0	0	75	0	75	92	0	92	17	0	17
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
30223	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	7 271 022	0	7 271 022	7 271 022	0	7 271 022	0	0	0
31502	0	0	0	99 518	0	99 518	99 518	0	99 518	0	0	0
32901	0	0	0	6 160 144	0	6 160 144	6 286 193	0	6 286 193	126 049	0	126 049
40602	2 449	0	2 449	606	0	606	1 595	0	1 595	3 438	0	3 438
40702	409 812	0	409 812	1 210 720	0	1 210 720	1 233 496	0	1 233 496	432 588	0	432 588
40703	1 509 527	0	1 509 527	958 089	0	958 089	50 621	0	50 621	602 059	0	602 059
40802	17 935	0	17 935	102 102	0	102 102	101 014	0	101 014	16 847	0	16 847
40817	11 765	0	11 765	131 492	0	131 492	130 281	0	130 281	10 554	0	10 554
40821	253	0	253	5 026	0	5 026	4 778	0	4 778	5	0	5
40901	16 900	0	16 900	41 943	0	41 943	39 283	0	39 283	14 240	0	14 240
40911	45	0	45	7 851	0	7 851	7 826	0	7 826	20	0	20
41906	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	8 009	0	8 009	8 009	0	8 009	0	0	0
42103	18 612	0	18 612	16 160	0	16 160	2 067	0	2 067	4 519	0	4 519
42104	0	0	0	0	0	0	14 660	0	14 660	14 660	0	14 660
42105	33 661	0	33 661	0	0	0	206	0	206	33 867	0	33 867
42106	3 100	0	3 100	0	0	0	19	0	19	3 119	0	3 119
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42205	171 573	0	171 573	0	0	0	90 001	0	90 001	261 574	0	261 574
42206	263 406	0	263 406	0	0	0	222 673	0	222 673	486 079	0	486 079
42207	3 056	0	3 056	0	0	0	1 019	0	1 019	4 075	0	4 075
42301	2 697	0	2 697	1 216	0	1 216	1 749	0	1 749	3 230	0	3 230
42304	23 199	0	23 199	6 487	0	6 487	8 751	0	8 751	25 463	0	25 463
42305	15 435	0	15 435	991	0	991	8 662	0	8 662	23 106	0	23 106
42306	802 462	0	802 462	103 400	0	103 400	92 728	0	92 728	791 790	0	791 790
42307	4 924	0	4 924	809	0	809	494	0	494	4 609	0	4 609
45215	313	0	313	4	0	4	10	0	10	319	0	319
45415	154	0	154	16	0	16	0	0	0	138	0	138
45515	1 372	0	1 372	44	0	44	108	0	108	1 436	0	1 436
45818	285	0	285	0	0	0	20	0	20	305	0	305
45918	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
47403	0	0	0	6 906 363	0	6 906 363	6 906 363	0	6 906 363	0	0	0
47407	0	0	0	57 472	0	57 472	57 472	0	57 472	0	0	0
47411	324	0	324	6 482	0	6 482	6 429	0	6 429	271	0	271
47416	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
47422	1	0	1	164	0	164	164	0	164	1	0	1
47425	217	0	217	80	0	80	3	0	3	140	0	140
47426	4 225	0	4 225	5 117	0	5 117	5 580	0	5 580	4 688	0	4 688
50120	4 530	0	4 530	3 090	0	3 090	930	0	930	2 370	0	2 370
50220	9 447	0	9 447	3 484	0	3 484	3 043	0	3 043	9 006	0	9 006
60301	1 154	0	1 154	2 530	0	2 530	3 004	0	3 004	1 628	0	1 628
60305	0	0	0	4 418	0	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	862	0	862	865	0	865
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	1 106	0	1 106	0	0	0	135	0	135	1 241	0	1 241
60903	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
70601	150 242	0	150 242	26	0	26	31 076	0	31 076	181 292	0	181 292
70613	2 421	0	2 421	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421
Итого по пассиву (баланс)	3 956 638	0	3 956 638	23 296 453	0	23 296 453	22 696 839	0	22 696 839	3 357 024	0	3 357 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
90901	1 585	0	1 585	29	0	29	571	0	571	1 043	0	1 043
90902	24 363	0	24 363	114 203	0	114 203	10 569	0	10 569	127 997	0	127 997
90907	16 900	0	16 900	39 283	0	39 283	41 943	0	41 943	14 240	0	14 240
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	141 031	0	141 031	399	0	399	47	0	47	141 383	0	141 383
91414	1 945 304	0	1 945 304	318 798	0	318 798	177 441	0	177 441	2 086 661	0	2 086 661
91604	469	0	469	24	0	24	333	0	333	160	0	160
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	2 322 056	0	2 322 056	1 197 137	0	1 197 137	921 545	0	921 545	2 597 648	0	2 597 648
Итого по активу (баланс)	4 451 902	0	4 451 902	1 678 373	0	1 678 373	1 152 449	0	1 152 449	4 977 826	0	4 977 826
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000
91312	2 125 447	0	2 125 447	301 146	0	301 146	532 787	0	532 787	2 357 088	0	2 357 088
91314	0	0	0	370 500	0	370 500	370 500	0	370 500	0	0	0
91315	12 193	0	12 193	0	0	0	0	0	0	12 193	0	12 193
91316	53 538	0	53 538	62 418	0	62 418	42 069	0	42 069	33 189	0	33 189
91317	104 411	0	104 411	187 481	0	187 481	242 681	0	242 681	159 611	0	159 611
91507	25 467	0	25 467	0	0	0	100	0	100	25 567	0	25 567
99999	2 129 846	0	2 129 846	230 904	0	230 904	481 236	0	481 236	2 380 178	0	2 380 178
Итого по пассиву (баланс)	4 451 902	0	4 451 902	1 152 449	0	1 152 449	1 678 373	0	1 678 373	4 977 826	0	4 977 826
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	57 472	0	57 472	57 472	0	57 472	0	0	0
93803	0	0	0	7 745	0	7 745	7 745	0	7 745	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65 217	0	65 217	65 217	0	65 217	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	65 217	0	65 217	65 217	0	65 217	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 217	0	65 217	65 217	0	65 217	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 536 039,0000	0	0	727 923,0000	0	0	1 088 077,0000	0	0	1 175 885,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 536 039,0000	0	0	727 933,0000	0	0	1 088 087,0000	0	0	1 175 885,0000
Пассив
98050	0	0	1 534 850,0000	0	0	9 346 998,0000	0	0	8 736 329,0000	0	0	924 181,0000
98053	0	0	1 189,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 189,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	8 008 396,0000	0	0	8 258 911,0000	0	0	250 515,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 536 039,0000	0	0	17 355 394,0000	0	0	16 995 240,0000	0	0	1 175 885,0000

Страница была полезной?