Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 398	318	14 716	156 730	1 301	158 031	151 681	1 220	152 901	19 447	399	19 846
20209	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30102	95 094	0	95 094	1 059 215	0	1 059 215	1 085 435	0	1 085 435	68 874	0	68 874
30110	64	2 444	2 508	217 134	35 231	252 365	216 592	37 552	254 144	606	123	729
30202	2 928	0	2 928	0	0	0	434	0	434	2 494	0	2 494
30204	2	0	2	39	0	39	0	0	0	41	0	41
30302	6 565	0	6 565	0	0	0	2	0	2	6 563	0	6 563
30306	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
32002	25 000	0	25 000	330 250	0	330 250	355 250	0	355 250	0	0	0
32003	0	0	0	156 500	0	156 500	146 500	0	146 500	10 000	0	10 000
32004	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000
45201	2 147	0	2 147	3 858	0	3 858	3 851	0	3 851	2 154	0	2 154
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	46 717	0	46 717	0	0	0	8 118	0	8 118	38 599	0	38 599
45207	118 320	0	118 320	24 300	0	24 300	855	0	855	141 765	0	141 765
45406	910	0	910	0	0	0	164	0	164	746	0	746
45407	5 050	0	5 050	1 200	0	1 200	575	0	575	5 675	0	5 675
45505	623	0	623	80	0	80	107	0	107	596	0	596
45506	25 499	0	25 499	1 119	0	1 119	1 934	0	1 934	24 684	0	24 684
45507	139	0	139	0	0	0	7	0	7	132	0	132
45812	270	0	270	145	0	145	295	0	295	120	0	120
45815	226	0	226	31	0	31	60	0	60	197	0	197
45912	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45915	18	0	18	1	0	1	12	0	12	7	0	7
47408	0	0	0	35 304	35 266	70 570	35 304	35 266	70 570	0	0	0
47423	5	0	5	25	1	26	23	1	24	7	0	7
47427	309	0	309	2 747	0	2 747	2 714	0	2 714	342	0	342
60302	31	0	31	18	0	18	21	0	21	28	0	28
60306	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	3	0	3	97	0	97	96	0	96	4	0	4
60312	87	0	87	1 686	0	1 686	1 127	0	1 127	646	0	646
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	3 580	0	3 580	0	0	0	241	0	241	3 339	0	3 339
61002	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61008	23	0	23	19	0	19	18	0	18	24	0	24
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61403	1 601	0	1 601	0	0	0	62	0	62	1 539	0	1 539
70606	25 023	0	25 023	5 040	0	5 040	0	0	0	30 063	0	30 063
70608	431	0	431	1 208	0	1 208	0	0	0	1 639	0	1 639
70611	1 554	0	1 554	2	0	2	0	0	0	1 556	0	1 556
Итого по активу (баланс)	645 641	2 762	648 403	2 182 571	71 799	2 254 370	2 190 312	74 039	2 264 351	637 900	522	638 422
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
10801	19 569	0	19 569	0	0	0	0	0	0	19 569	0	19 569
30301	6 565	0	6 565	3	0	3	1	0	1	6 563	0	6 563
30305	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
40502	1 163	0	1 163	3 451	0	3 451	4 150	0	4 150	1 862	0	1 862
40602	727	0	727	510	0	510	331	0	331	548	0	548
40702	163 891	2 309	166 200	989 105	37 522	1 026 627	971 653	35 214	1 006 867	146 439	1	146 440
40703	5 352	0	5 352	5 011	0	5 011	4 129	0	4 129	4 470	0	4 470
40802	23 542	0	23 542	118 147	0	118 147	118 823	0	118 823	24 218	0	24 218
40817	945	0	945	2 206	0	2 206	2 201	0	2 201	940	0	940
40821	2 027	0	2 027	13 565	0	13 565	14 812	0	14 812	3 274	0	3 274
40911	0	0	0	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690	0	0	0
42301	459	0	459	8	0	8	2	0	2	453	0	453
42305	2 971	0	2 971	236	0	236	294	0	294	3 029	0	3 029
42306	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
45215	8 224	0	8 224	464	0	464	1 341	0	1 341	9 101	0	9 101
45415	120	0	120	21	0	21	83	0	83	182	0	182
45515	766	0	766	130	0	130	146	0	146	782	0	782
45818	410	0	410	261	0	261	161	0	161	310	0	310
45918	17	0	17	15	0	15	5	0	5	7	0	7
47407	0	0	0	35 234	35 323	70 557	35 234	35 323	70 557	0	0	0
47411	263	0	263	34	0	34	49	0	49	278	0	278
47416	262	0	262	3 745	0	3 745	3 541	0	3 541	58	0	58
47422	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47425	1 451	0	1 451	1 474	0	1 474	174	0	174	151	0	151
60301	0	0	0	366	0	366	369	0	369	3	0	3
60305	238	0	238	892	0	892	905	0	905	251	0	251
60309	38	0	38	0	0	0	26	0	26	64	0	64
60311	0	0	0	308	0	308	332	0	332	24	0	24
60324	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
60601	2 385	0	2 385	241	0	241	41	0	41	2 185	0	2 185
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	24	0	24	4	0	4	15	0	15	35	0	35
70601	31 634	0	31 634	0	0	0	7 724	0	7 724	39 358	0	39 358
70603	428	0	428	0	0	0	1 213	0	1 213	1 641	0	1 641
Итого по пассиву (баланс)	646 094	2 309	648 403	1 179 234	72 845	1 252 079	1 171 561	70 537	1 242 098	638 421	1	638 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
90901	45 796	0	45 796	11 088	0	11 088	2 172	0	2 172	54 712	0	54 712
90902	4 445	0	4 445	1 225	0	1 225	552	0	552	5 118	0	5 118
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	374 095	0	374 095	3 311	0	3 311	13 683	0	13 683	363 723	0	363 723
91604	134	0	134	432	0	432	422	0	422	144	0	144
99998	344 861	0	344 861	29 904	0	29 904	29 543	0	29 543	345 222	0	345 222
Итого по активу (баланс)	824 332	0	824 332	45 960	0	45 960	46 372	0	46 372	823 920	0	823 920
Пассив
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	324 933	0	324 933	16 453	0	16 453	22 682	0	22 682	331 162	0	331 162
91315	10 130	0	10 130	6 231	0	6 231	370	0	370	4 269	0	4 269
91317	46	0	46	6 859	0	6 859	6 852	0	6 852	39	0	39
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	479 471	0	479 471	16 823	0	16 823	16 050	0	16 050	478 698	0	478 698
Итого по пассиву (баланс)	824 332	0	824 332	46 366	0	46 366	45 954	0	45 954	823 920	0	823 920
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?