Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	331	27	358	416 883	937	417 820	416 803	907	417 710	411	57	468
20209	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
30102	91 964	0	91 964	1 482 779	0	1 482 779	1 541 251	0	1 541 251	33 492	0	33 492
30110	0	17	17	0	1 400	1 400	0	1 417	1 417	0	0	0
30202	2 503	0	2 503	322	0	322	0	0	0	2 825	0	2 825
30402	9	0	9	1 087 755	0	1 087 755	1 087 762	0	1 087 762	2	0	2
30602	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
31902	0	0	0	864 160	0	864 160	821 440	0	821 440	42 720	0	42 720
31903	64 540	0	64 540	186 590	0	186 590	251 130	0	251 130	0	0	0
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	2 070	0	2 070	0	0	0	2 070	0	2 070	0	0	0
45206	109 739	0	109 739	5 650	0	5 650	3 210	0	3 210	112 179	0	112 179
45207	32 966	0	32 966	2 150	0	2 150	6 373	0	6 373	28 743	0	28 743
45208	12 773	0	12 773	0	0	0	0	0	0	12 773	0	12 773
45406	3 500	0	3 500	2 900	0	2 900	500	0	500	5 900	0	5 900
45407	61 945	0	61 945	1 350	0	1 350	180	0	180	63 115	0	63 115
45408	1 860	0	1 860	0	0	0	60	0	60	1 800	0	1 800
45505	2 015	0	2 015	1 890	0	1 890	19	0	19	3 886	0	3 886
45506	93 863	0	93 863	1 680	0	1 680	6 086	0	6 086	89 457	0	89 457
45507	12 762	0	12 762	5 217	0	5 217	827	0	827	17 152	0	17 152
45814	4 680	0	4 680	0	0	0	35	0	35	4 645	0	4 645
45815	14 119	0	14 119	180	0	180	16	0	16	14 283	0	14 283
45912	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45915	867	0	867	112	0	112	45	0	45	934	0	934
47408	0	0	0	0	1 399	1 399	0	1 399	1 399	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	46	0	46	76	0	76	42	0	42	80	0	80
47427	3 322	0	3 322	4 706	0	4 706	3 883	0	3 883	4 145	0	4 145
50104	2 366	0	2 366	14	0	14	0	0	0	2 380	0	2 380
50606	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
50621	30	0	30	0	0	0	9	0	9	21	0	21
60302	138	0	138	65	0	65	37	0	37	166	0	166
60306	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	446	0	446	724	0	724	705	0	705	465	0	465
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 745	0	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
61002	60	0	60	6	0	6	12	0	12	54	0	54
61008	45	0	45	28	0	28	19	0	19	54	0	54
61009	20	0	20	38	0	38	20	0	20	38	0	38
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	108	0	108	0	0	0	6	0	6	102	0	102
70606	24 746	0	24 746	4 214	0	4 214	576	0	576	28 384	0	28 384
70607	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
70608	68	0	68	16	0	16	0	0	0	84	0	84
70611	4 201	0	4 201	1 545	0	1 545	0	0	0	5 746	0	5 746
Итого по активу (баланс)	560 021	44	560 065	4 072 360	3 736	4 076 096	4 144 333	3 723	4 148 056	488 048	57	488 105
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	81 005	0	81 005	0	0	0	1 395	0	1 395	82 400	0	82 400
10801	2	0	2	0	0	0	20 436	0	20 436	20 438	0	20 438
30223	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	5 198	0	5 198	5 392	0	5 392	16 184	0	16 184	15 990	0	15 990
40702	122 007	0	122 007	659 953	0	659 953	570 797	0	570 797	32 851	0	32 851
40703	4 336	0	4 336	10 510	0	10 510	8 425	0	8 425	2 251	0	2 251
40802	9 816	0	9 816	136 923	0	136 923	140 461	0	140 461	13 354	0	13 354
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
40912	0	0	0	167	1 329	1 496	167	1 329	1 496	0	0	0
40913	0	0	0	29	133	162	29	133	162	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	5 240	10	5 250	25 213	0	25 213	26 776	1	26 777	6 803	11	6 814
42303	201	0	201	202	0	202	1	0	1	0	0	0
42304	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
42305	1 173	0	1 173	0	0	0	7	0	7	1 180	0	1 180
42306	89 941	0	89 941	6 899	0	6 899	1 253	0	1 253	84 295	0	84 295
42307	6 730	0	6 730	4	0	4	5 221	0	5 221	11 947	0	11 947
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	15 397	0	15 397	886	0	886	142	0	142	14 653	0	14 653
45515	19 635	0	19 635	191	0	191	0	0	0	19 444	0	19 444
45818	18 799	0	18 799	52	0	52	180	0	180	18 927	0	18 927
45918	767	0	767	19	0	19	9	0	9	757	0	757
47407	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
47411	363	0	363	359	0	359	345	0	345	349	0	349
47416	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
47422	4	0	4	895 829	1 338	897 167	895 829	1 404	897 233	4	66	70
47425	45	0	45	29	0	29	29	0	29	45	0	45
47426	52	0	52	52	0	52	24	0	24	24	0	24
50120	323	0	323	0	0	0	7	0	7	330	0	330
50620	1 210	0	1 210	0	0	0	233	0	233	1 443	0	1 443
60301	1 227	0	1 227	1 699	0	1 699	2 662	0	2 662	2 190	0	2 190
60305	0	0	0	3 799	0	3 799	4 849	0	4 849	1 050	0	1 050
60309	0	0	0	12	0	12	17	0	17	5	0	5
60311	263	0	263	303	0	303	253	0	253	213	0	213
60322	0	0	0	3 512	0	3 512	6 054	0	6 054	2 542	0	2 542
60601	2 546	0	2 546	0	0	0	30	0	30	2 576	0	2 576
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	43 029	0	43 029	0	0	0	11 217	0	11 217	54 246	0	54 246
70602	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
70603	41	0	41	0	0	0	15	0	15	56	0	56
70801	27 884	0	27 884	27 884	0	27 884	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	560 055	10	560 065	1 789 310	2 800	1 792 110	1 717 283	2 867	1 720 150	488 028	77	488 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 788	0	5 788	287	0	287	33	0	33	6 042	0	6 042
90902	26 823	0	26 823	8 304	0	8 304	1 900	0	1 900	33 227	0	33 227
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	490 800	0	490 800	12 629	0	12 629	3 305	0	3 305	500 124	0	500 124
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	12 393	0	12 393	907	0	907	304	0	304	12 996	0	12 996
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	461 315	0	461 315	54 259	0	54 259	25 669	0	25 669	489 905	0	489 905
Итого по активу (баланс)	997 660	0	997 660	76 387	0	76 387	31 212	0	31 212	1 042 835	0	1 042 835
Пассив
91003	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91312	456 810	0	456 810	21 947	0	21 947	48 937	0	48 937	483 800	0	483 800
91316	1 400	0	1 400	2 250	0	2 250	3 000	0	3 000	2 150	0	2 150
91317	3 000	0	3 000	1 150	0	1 150	2 000	0	2 000	3 850	0	3 850
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	536 345	0	536 345	5 543	0	5 543	22 128	0	22 128	552 930	0	552 930
Итого по пассиву (баланс)	997 660	0	997 660	31 212	0	31 212	76 387	0	76 387	1 042 835	0	1 042 835
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Пассив
98050	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000

Страница была полезной?