Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 219	9 432	19 651	220 496	2 750	223 246	210 714	1 774	212 488	20 001	10 408	30 409
20208	9 100	0	9 100	33 500	0	33 500	36 985	0	36 985	5 615	0	5 615
30102	55 646	0	55 646	704 351	0	704 351	694 948	0	694 948	65 049	0	65 049
30110	9 573	260	9 833	40 018	37 196	77 214	41 970	37 055	79 025	7 621	401	8 022
30202	4 730	0	4 730	0	0	0	269	0	269	4 461	0	4 461
30204	192	0	192	0	0	0	4	0	4	188	0	188
30233	82	0	82	6 047	0	6 047	6 089	0	6 089	40	0	40
32201	0	59	59	0	104	104	0	1	1	0	162	162
45204	35 300	0	35 300	20 000	0	20 000	30 300	0	30 300	25 000	0	25 000
45205	56 400	0	56 400	10 700	0	10 700	0	0	0	67 100	0	67 100
45206	209 765	0	209 765	4 650	0	4 650	9 765	0	9 765	204 650	0	204 650
45207	55 000	0	55 000	3 000	0	3 000	0	0	0	58 000	0	58 000
45208	2 936	0	2 936	1	0	1	0	0	0	2 937	0	2 937
45406	72 817	0	72 817	2 450	0	2 450	4 742	0	4 742	70 525	0	70 525
45407	22 638	0	22 638	2 500	0	2 500	2 238	0	2 238	22 900	0	22 900
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45503	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	23 830	0	23 830	4 175	0	4 175	3 244	0	3 244	24 761	0	24 761
45506	64 419	0	64 419	2 680	0	2 680	6 993	0	6 993	60 106	0	60 106
45507	1 861	0	1 861	0	0	0	109	0	109	1 752	0	1 752
45812	0	0	0	974	0	974	608	0	608	366	0	366
45814	0	0	0	2 238	0	2 238	0	0	0	2 238	0	2 238
45912	81	0	81	84	0	84	0	0	0	165	0	165
45914	92	0	92	86	0	86	0	0	0	178	0	178
47423	190	127	317	2 400	15	2 415	1 674	5	1 679	916	137	1 053
47427	0	0	0	8 855	0	8 855	8 855	0	8 855	0	0	0
60306	11	0	11	16	0	16	11	0	11	16	0	16
60308	0	0	0	22	0	22	2	0	2	20	0	20
60310	7	0	7	48	0	48	44	0	44	11	0	11
60312	1 602	0	1 602	1 292	0	1 292	368	0	368	2 526	0	2 526
60323	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60401	11 317	0	11 317	0	0	0	0	0	0	11 317	0	11 317
61002	99	0	99	158	0	158	200	0	200	57	0	57
61008	247	0	247	80	0	80	34	0	34	293	0	293
61009	304	0	304	57	0	57	89	0	89	272	0	272
61403	85	0	85	7	0	7	8	0	8	84	0	84
70606	57 628	0	57 628	16 376	0	16 376	13	0	13	73 991	0	73 991
70608	3 664	0	3 664	1 060	0	1 060	0	0	0	4 724	0	4 724
70611	2 677	0	2 677	502	0	502	0	0	0	3 179	0	3 179
Итого по активу (баланс)	715 812	9 878	725 690	1 089 087	40 065	1 129 152	1 060 540	38 835	1 099 375	744 359	11 108	755 467
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	53 581	0	53 581	0	0	0	0	0	0	53 581	0	53 581
30223	0	0	0	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0	0
30232	531	0	531	35 226	48	35 274	34 773	48	34 821	78	0	78
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	60	0	60	3 823	0	3 823	4 022	0	4 022	259	0	259
40702	76 223	18	76 241	960 860	36 638	997 498	964 361	36 620	1 000 981	79 724	0	79 724
40703	4 673	0	4 673	3 094	0	3 094	3 471	0	3 471	5 050	0	5 050
40802	9 261	0	9 261	86 038	0	86 038	88 777	0	88 777	12 000	0	12 000
40817	25 509	0	25 509	38 106	1	38 107	35 929	1	35 930	23 332	0	23 332
40821	1 312	0	1 312	28 662	0	28 662	27 783	0	27 783	433	0	433
40905	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
40909	0	0	0	915	55	970	915	55	970	0	0	0
40911	0	0	0	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0
40912	0	0	0	692	227	919	692	227	919	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	57 329	889	58 218	37 339	514	37 853	34 077	363	34 440	54 067	738	54 805
42304	9 366	502	9 868	3 640	335	3 975	2 954	278	3 232	8 680	445	9 125
42305	100 548	6 228	106 776	14 263	618	14 881	11 422	1 335	12 757	97 707	6 945	104 652
42306	82 339	3 898	86 237	3 107	39	3 146	11 641	564	12 205	90 873	4 423	95 296
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	25 301	0	25 301	2 856	0	2 856	6 249	0	6 249	28 694	0	28 694
45415	9 416	0	9 416	2 442	0	2 442	367	0	367	7 341	0	7 341
45515	4 132	0	4 132	564	0	564	432	0	432	4 000	0	4 000
45818	0	0	0	112	0	112	2 442	0	2 442	2 330	0	2 330
45918	173	0	173	0	0	0	170	0	170	343	0	343
47411	4 037	75	4 112	1 125	9	1 134	1 352	37	1 389	4 264	103	4 367
47416	8	0	8	2 289	0	2 289	2 293	0	2 293	12	0	12
47422	143	0	143	1 164	170	1 334	1 068	170	1 238	47	0	47
47425	1 991	0	1 991	1 590	0	1 590	1 603	0	1 603	2 004	0	2 004
60301	742	0	742	1 423	0	1 423	1 184	0	1 184	503	0	503
60305	0	0	0	1 557	0	1 557	1 851	0	1 851	294	0	294
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60322	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
60601	3 305	0	3 305	0	0	0	133	0	133	3 438	0	3 438
70601	69 177	0	69 177	8	0	8	18 687	0	18 687	87 856	0	87 856
70603	3 668	0	3 668	0	0	0	980	0	980	4 648	0	4 648
Итого по пассиву (баланс)	714 080	11 610	725 690	1 240 433	38 654	1 279 087	1 269 166	39 698	1 308 864	742 813	12 654	755 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
90902	113 477	0	113 477	1 740	0	1 740	7 113	0	7 113	108 104	0	108 104
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	899 195	0	899 195	56 558	0	56 558	81 131	0	81 131	874 622	0	874 622
91604	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	988 799	0	988 799	124 681	0	124 681	346 224	0	346 224	767 256	0	767 256
Итого по активу (баланс)	2 001 721	0	2 001 721	183 074	0	183 074	434 551	0	434 551	1 750 244	0	1 750 244
Пассив
91312	830 355	0	830 355	211 592	0	211 592	93 380	0	93 380	712 143	0	712 143
91315	157 057	0	157 057	134 633	0	134 633	31 302	0	31 302	53 726	0	53 726
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 012 922	0	1 012 922	88 327	0	88 327	58 393	0	58 393	982 988	0	982 988
Итого по пассиву (баланс)	2 001 721	0	2 001 721	434 552	0	434 552	183 075	0	183 075	1 750 244	0	1 750 244

Страница была полезной?