Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 544	10 597	46 141	613 932	307 152	921 084	597 026	296 542	893 568	52 450	21 207	73 657
20209	0	0	0	84 688	490	85 178	84 688	490	85 178	0	0	0
30102	20 391	0	20 391	6 758 073	0	6 758 073	6 478 838	0	6 478 838	299 626	0	299 626
30110	607	9 681	10 288	1 145	241 791	242 936	731	235 367	236 098	1 021	16 105	17 126
30114	0	3 413	3 413	0	60 949	60 949	0	62 453	62 453	0	1 909	1 909
30202	14 234	0	14 234	0	0	0	2 146	0	2 146	12 088	0	12 088
30204	625	0	625	0	0	0	177	0	177	448	0	448
30213	238	583	821	33	354	387	145	384	529	126	553	679
30221	0	0	0	0	63 216	63 216	0	63 216	63 216	0	0	0
30302	1 257	244	1 501	15 075	64 117	79 192	14 028	64 345	78 373	2 304	16	2 320
30306	103 592	235	103 827	155 070	28	155 098	136 087	3	136 090	122 575	260	122 835
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
32002	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	940 000	0	940 000	125 000	0	125 000
32003	60 000	0	60 000	162 000	0	162 000	207 000	0	207 000	15 000	0	15 000
32004	123 000	0	123 000	83 000	0	83 000	123 000	0	123 000	83 000	0	83 000
45201	5 736	0	5 736	27 954	0	27 954	20 850	0	20 850	12 840	0	12 840
45203	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	200 577	0	200 577	20 700	0	20 700	35 668	0	35 668	185 609	0	185 609
45207	116 033	0	116 033	22 000	0	22 000	17 802	0	17 802	120 231	0	120 231
45208	59 740	0	59 740	8 650	0	8 650	751	0	751	67 639	0	67 639
45401	735	0	735	920	0	920	1 655	0	1 655	0	0	0
45406	4 055	0	4 055	0	0	0	8	0	8	4 047	0	4 047
45407	21 109	0	21 109	1 500	0	1 500	773	0	773	21 836	0	21 836
45408	41 867	0	41 867	1 086	0	1 086	4 939	0	4 939	38 014	0	38 014
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	388	0	388	700	0	700	700	0	700	388	0	388
45505	11 160	0	11 160	860	0	860	1 046	0	1 046	10 974	0	10 974
45506	119 208	73	119 281	12 350	9	12 359	12 588	63	12 651	118 970	19	118 989
45507	249 269	0	249 269	21 269	0	21 269	15 982	0	15 982	254 556	0	254 556
45812	4 067	0	4 067	2 635	0	2 635	2 472	0	2 472	4 230	0	4 230
45814	0	876	876	0	104	104	0	12	12	0	968	968
45815	3 016	0	3 016	623	0	623	282	0	282	3 357	0	3 357
45912	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45915	212	0	212	158	0	158	193	0	193	177	0	177
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	232 408	231 186	463 594	232 408	231 186	463 594	0	0	0
47423	991	705	1 696	808	563	1 371	412	489	901	1 387	779	2 166
47427	62	0	62	284	0	284	237	0	237	109	0	109
50105	6 834	0	6 834	49	0	49	0	0	0	6 883	0	6 883
50107	36 657	0	36 657	327	0	327	0	0	0	36 984	0	36 984
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	130	0	130	91	0	91	11	0	11	210	0	210
60306	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
60308	219	0	219	549	0	549	551	0	551	217	0	217
60310	33	0	33	178	0	178	182	0	182	29	0	29
60312	861	0	861	4 596	0	4 596	4 642	0	4 642	815	0	815
60323	7	0	7	60	0	60	65	0	65	2	0	2
60401	40 733	0	40 733	1 311	0	1 311	0	0	0	42 044	0	42 044
60701	2 156	0	2 156	1 452	0	1 452	1 311	0	1 311	2 297	0	2 297
60702	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	25	0	25	57	0	57	57	0	57	25	0	25
61008	66	0	66	148	0	148	169	0	169	45	0	45
61009	10	0	10	39	0	39	39	0	39	10	0	10
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
61403	8 448	0	8 448	217	0	217	342	0	342	8 323	0	8 323
70606	118 570	0	118 570	30 051	0	30 051	268	0	268	148 353	0	148 353
70607	283	0	283	972	0	972	547	0	547	708	0	708
70608	15 463	0	15 463	5 612	0	5 612	0	0	0	21 075	0	21 075
70611	1 158	0	1 158	6	0	6	42	0	42	1 122	0	1 122
Итого по активу (баланс)	1 435 241	26 407	1 461 648	9 346 056	969 959	10 316 015	8 952 397	954 550	9 906 947	1 828 900	41 816	1 870 716
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 753	0	2 753	0	0	0	14	0	14	2 767	0	2 767
30223	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
30301	1 257	244	1 501	14 028	64 345	78 373	15 075	64 117	79 192	2 304	16	2 320
30305	103 592	235	103 827	136 087	3	136 090	155 070	28	155 098	122 575	260	122 835
31202	13 527	0	13 527	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0
31304	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
40701	738	0	738	577 786	0	577 786	688 265	0	688 265	111 217	0	111 217
40702	210 140	468	210 608	5 009 107	205 047	5 214 154	5 310 806	205 101	5 515 907	511 839	522	512 361
40703	1 696	0	1 696	2 185	0	2 185	2 698	0	2 698	2 209	0	2 209
40802	10 981	2	10 983	48 037	0	48 037	50 026	1	50 027	12 970	3	12 973
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	78	1	79	10 541	0	10 541	10 914	0	10 914	451	1	452
40821	170	0	170	11 661	0	11 661	11 642	0	11 642	151	0	151
40905	10	0	10	379	0	379	379	0	379	10	0	10
40909	0	0	0	5	356	361	5	356	361	0	0	0
40911	335	0	335	11 817	0	11 817	11 759	0	11 759	277	0	277
40912	0	0	0	565	4 100	4 665	565	4 100	4 665	0	0	0
40913	0	0	0	23	339	362	23	339	362	0	0	0
42106	66 915	0	66 915	5 283	0	5 283	6 511	0	6 511	68 143	0	68 143
42301	7 246	6 136	13 382	138 042	65 153	203 195	142 784	73 537	216 321	11 988	14 520	26 508
42304	0	1 323	1 323	0	20	20	0	161	161	0	1 464	1 464
42305	15 382	1 086	16 468	3 159	21	3 180	1 592	463	2 055	13 815	1 528	15 343
42306	485 327	8 181	493 508	131 855	946	132 801	83 440	3 094	86 534	436 912	10 329	447 241
42307	92 451	2 801	95 252	6 073	30	6 103	5 981	152	6 133	92 359	2 923	95 282
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	0	2	2	0	55	55	0	56	56	0	3	3
45215	19 504	0	19 504	5 140	0	5 140	4 677	0	4 677	19 041	0	19 041
45415	974	0	974	21	0	21	1 115	0	1 115	2 068	0	2 068
45515	21 626	0	21 626	1 273	0	1 273	3 731	0	3 731	24 084	0	24 084
45818	7 402	0	7 402	151	0	151	942	0	942	8 193	0	8 193
45918	120	0	120	16	0	16	18	0	18	122	0	122
47405	0	0	0	0	30 976	30 976	0	30 976	30 976	0	0	0
47407	0	0	0	0	790	790	0	790	790	0	0	0
47411	2	6	8	5	0	5	5	3	8	2	9	11
47416	873	0	873	17 700	0	17 700	18 397	0	18 397	1 570	0	1 570
47422	31	24	55	718	2 574	3 292	839	2 700	3 539	152	150	302
47425	3 833	0	3 833	3 428	0	3 428	1 133	0	1 133	1 538	0	1 538
47426	12	0	12	12	0	12	1	0	1	1	0	1
50120	1 660	0	1 660	378	0	378	964	0	964	2 246	0	2 246
60301	250	0	250	3 196	0	3 196	3 852	0	3 852	906	0	906
60305	219	0	219	3 485	0	3 485	6 067	0	6 067	2 801	0	2 801
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	47	0	47	49	0	49	80	0	80	78	0	78
60311	221	0	221	351	0	351	343	0	343	213	0	213
60313	0	6	6	0	7	7	0	14	14	0	13	13
60320	76	0	76	16 200	0	16 200	16 236	0	16 236	112	0	112
60322	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60324	58	0	58	5	0	5	0	0	0	53	0	53
60601	15 430	0	15 430	0	0	0	285	0	285	15 715	0	15 715
61012	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	108	0	108	23	0	23	30	0	30	115	0	115
70601	120 815	0	120 815	14	0	14	32 411	0	32 411	153 212	0	153 212
70602	166	0	166	181	0	181	18	0	18	3	0	3
70603	15 391	0	15 391	0	0	0	6 406	0	6 406	21 797	0	21 797
70801	16 250	0	16 250	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 441 132	20 516	1 461 648	6 198 764	374 762	6 573 526	6 596 606	385 988	6 982 594	1 838 974	31 742	1 870 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	64 987	474	65 461	2 337	58	2 395	18 996	7	19 003	48 328	525	48 853
90902	49 584	504	50 088	31 226	60	31 286	27 350	7	27 357	53 460	557	54 017
91202	1 254 813	3 993	1 258 806	150 359	476	150 835	125 325	56	125 381	1 279 847	4 413	1 284 260
91411	15 713	0	15 713	0	0	0	15 713	0	15 713	0	0	0
91414	444 093	1 683	445 776	52 646	201	52 847	25 100	24	25 124	471 639	1 860	473 499
91604	1 363	0	1 363	400	0	400	249	0	249	1 514	0	1 514
91802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
91803	172	0	172	8	0	8	0	0	0	180	0	180
99998	1 458 415	0	1 458 415	212 131	0	212 131	155 521	0	155 521	1 515 025	0	1 515 025
Итого по активу (баланс)	3 336 670	6 654	3 343 324	449 107	795	449 902	368 254	94	368 348	3 417 523	7 355	3 424 878
Пассив
91311	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
91312	1 270 148	1 571	1 271 719	26 446	22	26 468	52 003	187	52 190	1 295 705	1 736	1 297 441
91315	16 021	0	16 021	116	0	116	22 041	0	22 041	37 946	0	37 946
91316	21 758	0	21 758	11 275	0	11 275	4 549	0	4 549	15 032	0	15 032
91317	32 916	0	32 916	58 649	0	58 649	76 680	0	76 680	50 947	0	50 947
91507	70 739	0	70 739	14 013	0	14 013	11 671	0	11 671	68 397	0	68 397
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 884 909	0	1 884 909	207 792	0	207 792	232 736	0	232 736	1 909 853	0	1 909 853
Итого по пассиву (баланс)	3 341 753	1 571	3 343 324	363 291	22	363 313	444 680	187	444 867	3 423 142	1 736	3 424 878
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 572,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 572,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 572,0000
Пассив
98050	0	0	4 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000
98070	0	0	35 072,0000	0	0	15 335,0000	0	0	15 335,0000	0	0	35 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 572,0000	0	0	15 335,0000	0	0	15 335,0000	0	0	39 572,0000

Страница была полезной?