Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 360	0	3 360	3 159	0	3 159	55	0	55	6 464	0	6 464
10901	10 934	0	10 934	0	0	0	0	0	0	10 934	0	10 934
20202	59 036	7 115	66 151	2 394 345	96 279	2 490 624	2 394 639	96 114	2 490 753	58 742	7 280	66 022
20208	14 595	0	14 595	562 650	0	562 650	566 631	0	566 631	10 614	0	10 614
20209	0	0	0	1 582 197	84 852	1 667 049	1 582 197	84 852	1 667 049	0	0	0
30102	156 517	0	156 517	1 651 074	0	1 651 074	1 647 627	0	1 647 627	159 964	0	159 964
30110	10 602	64	10 666	4 944	122	5 066	14 197	149	14 346	1 349	37	1 386
30114	0	159	159	0	9 639	9 639	0	9 647	9 647	0	151	151
30118	0	9 894	9 894	0	1 020	1 020	0	734	734	0	10 180	10 180
30202	15 113	0	15 113	0	0	0	500	0	500	14 613	0	14 613
30204	48	0	48	10	0	10	0	0	0	58	0	58
30213	13 471	0	13 471	66 907	0	66 907	72 983	0	72 983	7 395	0	7 395
30221	0	0	0	65 570	0	65 570	65 570	0	65 570	0	0	0
30233	61	0	61	121 541	0	121 541	121 593	0	121 593	9	0	9
30402	589	0	589	50	0	50	11	0	11	628	0	628
30404	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30602	720	0	720	50 000	0	50 000	50 388	0	50 388	332	0	332
31904	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	550	0	550	300	0	300	0	0	0	850	0	850
45204	300	0	300	0	0	0	73	0	73	227	0	227
45206	10 111	0	10 111	3 000	0	3 000	1 377	0	1 377	11 734	0	11 734
45207	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
45404	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45405	0	0	0	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
45406	15 871	0	15 871	0	0	0	4 044	0	4 044	11 827	0	11 827
45407	5 212	0	5 212	4 000	0	4 000	505	0	505	8 707	0	8 707
45504	423	0	423	0	0	0	220	0	220	203	0	203
45505	42 002	0	42 002	13 378	0	13 378	11 324	0	11 324	44 056	0	44 056
45506	78 467	0	78 467	16 960	0	16 960	8 071	0	8 071	87 356	0	87 356
45507	25 262	0	25 262	560	0	560	1 765	0	1 765	24 057	0	24 057
45509	1 581	0	1 581	1 451	0	1 451	1 428	0	1 428	1 604	0	1 604
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	2 868	0	2 868	504	0	504	657	0	657	2 715	0	2 715
45915	354	0	354	113	0	113	150	0	150	317	0	317
47423	37 099	777	37 876	57 867	2 988	60 855	57 474	3 080	60 554	37 492	685	38 177
47427	304	0	304	3 729	0	3 729	3 745	0	3 745	288	0	288
47803	5 882	0	5 882	1 457	0	1 457	1 362	0	1 362	5 977	0	5 977
50205	100 264	0	100 264	573	0	573	0	0	0	100 837	0	100 837
50206	16 149	0	16 149	125	0	125	0	0	0	16 274	0	16 274
50207	109 171	0	109 171	838	0	838	742	0	742	109 267	0	109 267
50208	158 129	0	158 129	1 161	0	1 161	448	0	448	158 842	0	158 842
50210	24 415	0	24 415	173	0	173	509	0	509	24 079	0	24 079
50221	1 140	0	1 140	0	0	0	751	0	751	389	0	389
50305	55 371	0	55 371	309	0	309	747	0	747	54 933	0	54 933
50606	30 663	0	30 663	14 884	0	14 884	0	0	0	45 547	0	45 547
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	19 496	0	19 496	29	0	29	0	0	0	19 525	0	19 525
51406	179 876	0	179 876	391	0	391	0	0	0	180 267	0	180 267
51407	27 904	0	27 904	79	0	79	0	0	0	27 983	0	27 983
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51501	12 439	0	12 439	24	0	24	0	0	0	12 463	0	12 463
60302	2 165	0	2 165	793	0	793	937	0	937	2 021	0	2 021
60306	176	0	176	3 034	0	3 034	2 878	0	2 878	332	0	332
60308	1 465	0	1 465	1 275	0	1 275	290	0	290	2 450	0	2 450
60310	785	0	785	453	0	453	311	0	311	927	0	927
60312	5 023	0	5 023	3 375	0	3 375	6 481	0	6 481	1 917	0	1 917
60323	73	0	73	0	0	0	14	0	14	59	0	59
60401	155 005	0	155 005	1 199	0	1 199	1 083	0	1 083	155 121	0	155 121
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60408	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
60409	619	0	619	917	0	917	0	0	0	1 536	0	1 536
60701	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
61002	185	0	185	149	0	149	156	0	156	178	0	178
61008	354	0	354	449	0	449	402	0	402	401	0	401
61009	314	0	314	1 309	0	1 309	426	0	426	1 197	0	1 197
61010	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61011	3 410	0	3 410	47	0	47	94	0	94	3 363	0	3 363
61209	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61212	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
61403	10 560	0	10 560	710	0	710	472	0	472	10 798	0	10 798
70606	69 822	0	69 822	16 662	0	16 662	1	0	1	86 483	0	86 483
70607	1 679	0	1 679	5 252	0	5 252	0	0	0	6 931	0	6 931
70608	2 304	0	2 304	465	0	465	0	0	0	2 769	0	2 769
70609	5 755	0	5 755	1 705	0	1 705	0	0	0	7 460	0	7 460
70611	189	0	189	115	0	115	0	0	0	304	0	304
Итого по активу (баланс)	1 643 307	20 870	1 664 177	6 756 021	194 900	6 950 921	6 734 888	194 576	6 929 464	1 664 440	21 194	1 685 634
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	1 140	0	1 140	751	0	751	0	0	0	389	0	389
20309	0	9 466	9 466	0	1 117	1 117	0	971	971	0	9 320	9 320
30223	2 465	0	2 465	367 277	0	367 277	372 476	0	372 476	7 664	0	7 664
30232	1 532	0	1 532	65 049	0	65 049	63 725	0	63 725	208	0	208
30408	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30601	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	107	0	107	6 103	0	6 103	6 014	0	6 014	18	0	18
40701	900	0	900	5 713	0	5 713	5 686	0	5 686	873	0	873
40702	184 062	27	184 089	1 105 077	0	1 105 077	1 112 910	3	1 112 913	191 895	30	191 925
40703	31 322	0	31 322	25 380	0	25 380	27 533	0	27 533	33 475	0	33 475
40802	96 043	108	96 151	532 686	115	532 801	508 244	126	508 370	71 601	119	71 720
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	712 519	101	712 620	808 317	1	808 318	816 793	9	816 802	720 995	109	721 104
40820	480	0	480	549	0	549	570	0	570	501	0	501
40821	1 680	0	1 680	34 928	0	34 928	35 336	0	35 336	2 088	0	2 088
40905	14	0	14	7 465	0	7 465	7 475	0	7 475	24	0	24
40906	0	0	0	47 794	0	47 794	47 794	0	47 794	0	0	0
40909	0	0	0	792	274	1 066	792	274	1 066	0	0	0
40910	0	0	0	48	18	66	48	18	66	0	0	0
40911	1 495	0	1 495	67 736	0	67 736	66 941	0	66 941	700	0	700
40912	0	20	20	11 642	6 724	18 366	11 642	6 704	18 346	0	0	0
40913	0	0	0	2 526	1 947	4 473	2 526	1 947	4 473	0	0	0
42207	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	535	3 164	3 699	480	991	1 471	602	1 288	1 890	657	3 461	4 118
42305	2 073	0	2 073	0	0	0	9	0	9	2 082	0	2 082
42306	100 297	0	100 297	4 025	0	4 025	5 087	0	5 087	101 359	0	101 359
42307	30 809	0	30 809	18 443	0	18 443	16 501	0	16 501	28 867	0	28 867
42309	273	0	273	0	0	0	9	0	9	282	0	282
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	116	0	116	0	0	0	63	0	63	179	0	179
45215	148	0	148	247	0	247	765	0	765	666	0	666
45415	133	0	133	52	0	52	12	0	12	93	0	93
45515	2 685	0	2 685	54	0	54	279	0	279	2 910	0	2 910
45818	4 516	0	4 516	198	0	198	139	0	139	4 457	0	4 457
45918	183	0	183	24	0	24	9	0	9	168	0	168
47403	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47407	0	0	0	9 857	10 168	20 025	9 857	10 168	20 025	0	0	0
47411	3	0	3	1 081	0	1 081	1 100	1	1 101	22	1	23
47416	3 333	0	3 333	69 357	0	69 357	69 516	0	69 516	3 492	0	3 492
47422	488	636	1 124	149 568	6 606	156 174	150 512	6 199	156 711	1 432	229	1 661
47425	35 311	0	35 311	83	0	83	140	0	140	35 368	0	35 368
47426	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47804	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
50220	2 349	0	2 349	37	0	37	3 159	0	3 159	5 471	0	5 471
50408	198	0	198	0	0	0	24	0	24	222	0	222
50620	11 577	0	11 577	0	0	0	5 252	0	5 252	16 829	0	16 829
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	12 439	0	12 439	0	0	0	24	0	24	12 463	0	12 463
60301	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
60305	0	0	0	9 580	0	9 580	9 580	0	9 580	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	49	0	49	34	0	34	45	0	45	60	0	60
60311	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60322	29	0	29	79	0	79	54	0	54	4	0	4
60324	779	0	779	982	0	982	960	0	960	757	0	757
60405	45	0	45	0	0	0	53	0	53	98	0	98
60601	75 314	0	75 314	546	0	546	540	0	540	75 308	0	75 308
60602	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60603	172	0	172	0	0	0	383	0	383	555	0	555
61012	341	0	341	5	0	5	0	0	0	336	0	336
61304	71	0	71	12	0	12	11	0	11	70	0	70
70601	79 078	0	79 078	0	0	0	17 558	0	17 558	96 636	0	96 636
70602	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
70603	1 824	0	1 824	0	0	0	819	0	819	2 643	0	2 643
70604	5 700	0	5 700	0	0	0	1 719	0	1 719	7 419	0	7 419
Итого по пассиву (баланс)	1 650 655	13 522	1 664 177	3 363 435	27 961	3 391 396	3 385 145	27 708	3 412 853	1 672 365	13 269	1 685 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	73 887	0	73 887	69 691	0	69 691	115 107	0	115 107	28 471	0	28 471
90902	226 301	0	226 301	19 063	0	19 063	16 355	0	16 355	229 009	0	229 009
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	232 041	0	232 041	3 596	0	3 596	4 696	0	4 696	230 941	0	230 941
91418	5 882	0	5 882	1 457	0	1 457	1 362	0	1 362	5 977	0	5 977
91501	620	0	620	917	0	917	0	0	0	1 537	0	1 537
91604	2 537	0	2 537	136	0	136	214	0	214	2 459	0	2 459
91704	1 217	0	1 217	159	0	159	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	7 026	0	7 026	187	0	187	0	0	0	7 213	0	7 213
91803	27	0	27	9	0	9	0	0	0	36	0	36
99998	186 447	0	186 447	30 369	0	30 369	41 296	0	41 296	175 520	0	175 520
Итого по активу (баланс)	736 029	0	736 029	125 586	0	125 586	179 032	0	179 032	682 583	0	682 583
Пассив
91312	168 043	0	168 043	29 632	0	29 632	22 224	0	22 224	160 635	0	160 635
91315	11 566	0	11 566	0	0	0	154	0	154	11 720	0	11 720
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
91317	6 339	0	6 339	7 665	0	7 665	2 905	0	2 905	1 579	0	1 579
91507	499	0	499	0	0	0	87	0	87	586	0	586
99999	549 582	0	549 582	137 588	0	137 588	95 069	0	95 069	507 063	0	507 063
Итого по пассиву (баланс)	736 029	0	736 029	178 885	0	178 885	125 439	0	125 439	682 583	0	682 583
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	620 479,0000	0	0	75 000,0000	0	0	1 900,0000	0	0	693 579,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	620 479,0000	0	0	75 000,0000	0	0	1 900,0000	0	0	693 579,0000
Пассив
98040	0	0	21 800,0000	0	0	1 900,0000	0	0	0,0000	0	0	19 900,0000
98050	0	0	555 860,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000	0	0	630 860,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	620 479,0000	0	0	1 900,0000	0	0	75 000,0000	0	0	693 579,0000

Страница была полезной?