Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 630	15 251	180 881	845 145	15 047	860 192	821 036	10 167	831 203	189 739	20 131	209 870
20208	32 696	0	32 696	168 110	0	168 110	168 800	0	168 800	32 006	0	32 006
20209	0	0	0	425 825	794	426 619	425 825	794	426 619	0	0	0
30102	89 081	0	89 081	9 468 438	0	9 468 438	9 443 563	0	9 443 563	113 956	0	113 956
30110	64 479	2 564	67 043	2 750 541	2 953	2 753 494	2 595 669	2 837	2 598 506	219 351	2 680	222 031
30114	0	43 101	43 101	0	180 871	180 871	0	176 399	176 399	0	47 573	47 573
30202	44 672	0	44 672	5 340	0	5 340	0	0	0	50 012	0	50 012
30204	4 607	0	4 607	0	0	0	181	0	181	4 426	0	4 426
30210	3 500	0	3 500	40 013	0	40 013	43 513	0	43 513	0	0	0
30221	0	0	0	4 148 400	2 642	4 151 042	4 148 400	2 642	4 151 042	0	0	0
30233	508	0	508	15 938	1 295	17 233	15 555	1 295	16 850	891	0	891
30302	50 343	0	50 343	395 596	2 564	398 160	379 834	2 564	382 398	66 105	0	66 105
32002	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 075 000	0	1 075 000	70 000	0	70 000
32003	145 000	0	145 000	680 000	0	680 000	745 000	0	745 000	80 000	0	80 000
32004	220 000	0	220 000	275 000	0	275 000	475 000	0	475 000	20 000	0	20 000
32005	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000
32201	0	1 530	1 530	0	182	182	0	25	25	0	1 687	1 687
44908	4 552	0	4 552	0	0	0	747	0	747	3 805	0	3 805
45106	50	0	50	11 000	0	11 000	0	0	0	11 050	0	11 050
45107	55 660	0	55 660	4 290	0	4 290	0	0	0	59 950	0	59 950
45201	38 779	0	38 779	138 323	0	138 323	130 149	0	130 149	46 953	0	46 953
45203	0	0	0	43 647	0	43 647	43 647	0	43 647	0	0	0
45204	156 933	0	156 933	12 479	0	12 479	121 387	0	121 387	48 025	0	48 025
45205	227 625	0	227 625	36 050	0	36 050	83 499	0	83 499	180 176	0	180 176
45206	1 192 002	0	1 192 002	202 515	0	202 515	165 114	0	165 114	1 229 403	0	1 229 403
45207	609 736	0	609 736	13 457	0	13 457	17 302	0	17 302	605 891	0	605 891
45208	762 080	0	762 080	22 830	0	22 830	7 838	0	7 838	777 072	0	777 072
45304	475	0	475	630	0	630	105	0	105	1 000	0	1 000
45306	17 260	0	17 260	0	0	0	741	0	741	16 519	0	16 519
45307	268 445	0	268 445	1 480	0	1 480	3 852	0	3 852	266 073	0	266 073
45308	46 059	0	46 059	0	0	0	221	0	221	45 838	0	45 838
45401	0	0	0	6 261	0	6 261	6 033	0	6 033	228	0	228
45406	48 303	0	48 303	4 537	0	4 537	3 774	0	3 774	49 066	0	49 066
45407	180 048	2 648	182 696	3 379	315	3 694	6 086	42	6 128	177 341	2 921	180 262
45408	182 611	0	182 611	7 455	0	7 455	5 162	0	5 162	184 904	0	184 904
45502	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	580	0	580	1 080	0	1 080	1 413	0	1 413	247	0	247
45505	9 335	271	9 606	2 057	15	2 072	1 171	3	1 174	10 221	283	10 504
45506	168 110	4 304	172 414	14 109	426	14 535	8 695	204	8 899	173 524	4 526	178 050
45507	190 683	16 907	207 590	17 653	2 011	19 664	6 715	325	7 040	201 621	18 593	220 214
45509	0	0	0	36	0	36	7	0	7	29	0	29
45510	124	0	124	0	0	0	10	0	10	114	0	114
45705	171	0	171	0	0	0	9	0	9	162	0	162
45812	18 893	0	18 893	430	0	430	353	0	353	18 970	0	18 970
45814	4 719	0	4 719	240	0	240	31	0	31	4 928	0	4 928
45815	6 341	0	6 341	389	0	389	86	0	86	6 644	0	6 644
45912	39	0	39	264	0	264	0	0	0	303	0	303
45915	48	0	48	0	0	0	5	0	5	43	0	43
47408	0	145 667	145 667	18 600 284	18 589 899	37 190 183	18 314 134	18 735 566	37 049 700	286 150	0	286 150
47423	409	209	618	51 496	21 627	73 123	51 077	21 607	72 684	828	229	1 057
47427	263	0	263	817	0	817	759	0	759	321	0	321
47801	0	0	0	14 400	0	14 400	88	0	88	14 312	0	14 312
47802	0	0	0	15 600	0	15 600	58	0	58	15 542	0	15 542
51402	0	0	0	236 239	0	236 239	236 239	0	236 239	0	0	0
60302	25	0	25	177	0	177	201	0	201	1	0	1
60306	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60308	0	0	0	1 382	0	1 382	1 335	0	1 335	47	0	47
60310	1 330	0	1 330	632	0	632	620	0	620	1 342	0	1 342
60312	490	0	490	8 584	0	8 584	7 813	0	7 813	1 261	0	1 261
60323	76	0	76	5	0	5	23	0	23	58	0	58
60401	140 871	0	140 871	902	0	902	775	0	775	140 998	0	140 998
60404	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	900	0	900	900	0	900	1 476	0	1 476
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 944	0	1 944	46	0	46	63	0	63	1 927	0	1 927
61008	3 176	0	3 176	692	0	692	626	0	626	3 242	0	3 242
61009	6 536	0	6 536	426	0	426	279	0	279	6 683	0	6 683
61011	23 948	0	23 948	0	0	0	22 261	0	22 261	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	24 277	0	24 277	24 277	0	24 277	0	0	0
61210	0	0	0	236 450	0	236 450	236 450	0	236 450	0	0	0
61212	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61403	6 385	0	6 385	78	0	78	534	0	534	5 929	0	5 929
70606	552 077	0	552 077	195 974	0	195 974	64	0	64	747 987	0	747 987
70608	57 717	0	57 717	31 563	0	31 563	0	0	0	89 280	0	89 280
70611	6 679	0	6 679	1 670	0	1 670	0	0	0	8 349	0	8 349
Итого по активу (баланс)	5 856 538	232 452	6 088 990	40 387 944	18 820 641	59 208 585	39 892 417	18 954 470	58 846 887	6 352 065	98 623	6 450 688
Пассив
10207	267 269	0	267 269	0	0	0	0	0	0	267 269	0	267 269
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	49 334	0	49 334	0	0	0	0	0	0	49 334	0	49 334
10701	45 485	0	45 485	0	0	0	0	0	0	45 485	0	45 485
10801	94 306	0	94 306	0	0	0	0	0	0	94 306	0	94 306
30220	0	5 336	5 336	0	5 360	5 360	0	24	24	0	0	0
30232	0	0	0	143 196	0	143 196	143 196	0	143 196	0	0	0
30301	50 343	0	50 343	379 834	2 564	382 398	395 596	2 564	398 160	66 105	0	66 105
31302	0	0	0	867 000	0	867 000	927 000	0	927 000	60 000	0	60 000
31303	137 000	0	137 000	621 000	0	621 000	484 000	0	484 000	0	0	0
31304	25 000	35 308	60 308	85 000	35 801	120 801	60 000	13 473	73 473	0	12 980	12 980
31305	0	0	0	0	15 513	15 513	0	15 513	15 513	0	0	0
40116	1 473	0	1 473	74 762	0	74 762	79 765	0	79 765	6 476	0	6 476
40302	1 678	0	1 678	1 903	0	1 903	1 554	0	1 554	1 329	0	1 329
40502	1 306	0	1 306	7 427	0	7 427	7 960	0	7 960	1 839	0	1 839
40503	0	8 485	8 485	0	18 242	18 242	0	19 237	19 237	0	9 480	9 480
40602	6 347	0	6 347	9 332	0	9 332	6 745	0	6 745	3 760	0	3 760
40701	13 714	0	13 714	166 304	0	166 304	168 012	0	168 012	15 422	0	15 422
40702	770 774	44 704	815 478	4 607 636	184 106	4 791 742	4 624 803	201 617	4 826 420	787 941	62 215	850 156
40703	153 633	0	153 633	182 000	0	182 000	183 536	0	183 536	155 169	0	155 169
40802	32 915	2	32 917	648 016	0	648 016	649 758	0	649 758	34 657	2	34 659
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 892	23	2 915	1	0	1	0	3	3	2 891	26	2 917
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	134 625	1 617	136 242	162 950	190	163 140	155 966	231	156 197	127 641	1 658	129 299
40820	151	0	151	143	0	143	18	0	18	26	0	26
40821	73	0	73	7 450	0	7 450	8 053	0	8 053	676	0	676
40901	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
40905	0	0	0	3 226	11	3 237	3 226	11	3 237	0	0	0
40909	0	0	0	539	93	632	539	93	632	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	698	0	698	35 212	0	35 212	35 432	0	35 432	918	0	918
40912	0	0	0	1 202	922	2 124	1 202	922	2 124	0	0	0
40913	0	0	0	143	573	716	143	573	716	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	240 500	0	240 500	241 000	0	241 000	500	0	500	0	0	0
42104	374 500	0	374 500	161 900	0	161 900	136 100	0	136 100	348 700	0	348 700
42105	177 080	0	177 080	71 970	0	71 970	122 145	0	122 145	227 255	0	227 255
42106	251 450	0	251 450	44 800	0	44 800	16 600	0	16 600	223 250	0	223 250
42205	1 515	0	1 515	1 015	0	1 015	0	0	0	500	0	500
42206	194 748	0	194 748	0	0	0	2 381	0	2 381	197 129	0	197 129
42301	46 164	1 331	47 495	124 878	2 709	127 587	119 563	2 426	121 989	40 849	1 048	41 897
42303	4 494	30	4 524	1 714	31	1 745	1 097	35	1 132	3 877	34	3 911
42304	12 075	170	12 245	4 474	158	4 632	3 550	173	3 723	11 151	185	11 336
42305	975 736	53 413	1 029 149	87 989	2 579	90 568	116 225	7 975	124 200	1 003 972	58 809	1 062 781
42306	612 519	162 308	774 827	81 672	11 219	92 891	86 743	34 038	120 781	617 590	185 127	802 717
42601	0	16	16	0	1	1	1	2	3	1	17	18
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	64	0	64	11	0	11	0	0	0	53	0	53
45115	557	0	557	0	0	0	153	0	153	710	0	710
45215	29 511	0	29 511	26 711	0	26 711	29 113	0	29 113	31 913	0	31 913
45315	3 121	0	3 121	37	0	37	0	0	0	3 084	0	3 084
45415	3 207	0	3 207	1 492	0	1 492	2 667	0	2 667	4 382	0	4 382
45515	4 792	0	4 792	169	0	169	560	0	560	5 183	0	5 183
45818	29 910	0	29 910	462	0	462	229	0	229	29 677	0	29 677
45918	60	0	60	0	0	0	8	0	8	68	0	68
47407	0	116 243	116 243	18 283 773	18 763 718	37 047 491	18 569 996	18 647 475	37 217 471	286 223	0	286 223
47411	33 060	506	33 566	2 085	35	2 120	7 590	244	7 834	38 565	715	39 280
47416	287	0	287	41 544	0	41 544	41 586	0	41 586	329	0	329
47422	5	0	5	30 884	34	30 918	30 884	34	30 918	5	0	5
47425	3 530	0	3 530	32 444	0	32 444	32 680	0	32 680	3 766	0	3 766
47426	98	0	98	20	0	20	82	0	82	160	0	160
47804	0	0	0	1	0	1	234	0	234	233	0	233
52301	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60301	115	0	115	4 828	0	4 828	4 934	0	4 934	221	0	221
60305	0	0	0	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	22 679	0	22 679	22 726	0	22 726	266	0	266	219	0	219
60320	5 096	0	5 096	4 918	0	4 918	0	0	0	178	0	178
60322	0	0	0	13	0	13	240 015	0	240 015	240 002	0	240 002
60324	109	0	109	170	0	170	449	0	449	388	0	388
60405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60601	28 163	0	28 163	603	0	603	896	0	896	28 456	0	28 456
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	177	0	177	0	0	0	11	0	11	188	0	188
60903	254	0	254	0	0	0	3	0	3	257	0	257
70601	565 463	0	565 463	147	0	147	220 263	0	220 263	785 579	0	785 579
70603	72 617	0	72 617	0	0	0	13 592	0	13 592	86 209	0	86 209
Итого по пассиву (баланс)	5 659 498	429 492	6 088 990	27 289 746	19 043 859	46 333 605	27 748 640	18 946 663	46 695 303	6 118 392	332 296	6 450 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	614 133	0	614 133	14 818	0	14 818	10 589	0	10 589	618 362	0	618 362
90902	1 201 074	0	1 201 074	27 900	0	27 900	17 371	0	17 371	1 211 603	0	1 211 603
90909	0	5 336	5 336	0	24	24	0	5 360	5 360	0	0	0
91202	320	0	320	0	0	0	1	0	1	319	0	319
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
91219	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
91220	0	2 380	2 380	0	335	335	0	2 715	2 715	0	0	0
91414	4 991 600	17 757	5 009 357	521 419	2 113	523 532	221 565	286	221 851	5 291 454	19 584	5 311 038
91418	0	0	0	43 762	0	43 762	207	0	207	43 555	0	43 555
91604	1 638	438	2 076	87	87	174	105	12	117	1 620	513	2 133
91704	4 044	0	4 044	0	0	0	7	0	7	4 037	0	4 037
91802	25 993	1 154	27 147	353	138	491	13	19	32	26 333	1 273	27 606
91803	51	0	51	1	0	1	0	0	0	52	0	52
99998	6 538 008	0	6 538 008	921 917	0	921 917	600 612	0	600 612	6 859 313	0	6 859 313
Итого по активу (баланс)	13 376 904	27 065	13 403 969	1 530 258	2 745	1 533 003	850 472	8 440	858 912	14 056 690	21 370	14 078 060
Пассив
91003	0	0	0	5 340	0	5 340	5 340	0	5 340	0	0	0
91211	519	0	519	0	0	0	6	0	6	525	0	525
91311	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
91312	5 377 110	640 021	6 017 131	159 399	6 848	166 247	298 669	35 127	333 796	5 516 380	668 300	6 184 680
91315	69 212	0	69 212	1 212	0	1 212	29 580	0	29 580	97 580	0	97 580
91316	88 481	0	88 481	61 943	0	61 943	55 100	0	55 100	81 638	0	81 638
91317	327 071	4 836	331 907	365 302	64	365 366	496 904	526	497 430	458 673	5 298	463 971
91507	30 442	0	30 442	504	0	504	665	0	665	30 603	0	30 603
99999	6 865 961	0	6 865 961	258 282	0	258 282	611 068	0	611 068	7 218 747	0	7 218 747
Итого по пассиву (баланс)	12 759 112	644 857	13 403 969	851 982	6 912	858 894	1 497 332	35 653	1 532 985	13 404 462	673 598	14 078 060
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 115 805	8 339 770	16 455 575	5 954 309	10 077 754	16 032 063	8 532 104	12 651 498	21 183 602	5 538 010	5 766 026	11 304 036
93801	60 473	0	60 473	174 251	0	174 251	133 478	0	133 478	101 246	0	101 246
Итого по активу (баланс)	8 176 278	8 339 770	16 516 048	6 128 560	10 077 754	16 206 314	8 665 582	12 651 498	21 317 080	5 639 256	5 766 026	11 405 282
Пассив
96001	8 355 006	8 134 532	16 489 538	12 639 780	8 572 544	21 212 324	10 096 977	5 964 869	16 061 846	5 812 203	5 526 857	11 339 060
96801	26 510	0	26 510	133 478	0	133 478	173 190	0	173 190	66 222	0	66 222
Итого по пассиву (баланс)	8 381 516	8 134 532	16 516 048	12 773 258	8 572 544	21 345 802	10 270 167	5 964 869	16 235 036	5 878 425	5 526 857	11 405 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	98,0000	0	0	98,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	98,0000	0	0	98,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	98,0000	0	0	98,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	98,0000	0	0	98,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?