Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	376	0	376	0	0	0	376	0	376	0	0	0
20202	48 748	8 778	57 526	477 297	60 095	537 392	449 445	62 391	511 836	76 600	6 482	83 082
20208	16 206	0	16 206	78 611	0	78 611	77 473	0	77 473	17 344	0	17 344
30102	117 449	0	117 449	1 049 958	0	1 049 958	1 042 052	0	1 042 052	125 355	0	125 355
30110	122 075	6 159	128 234	2 345 888	38 248	2 384 136	2 362 866	39 424	2 402 290	105 097	4 983	110 080
30202	13 258	0	13 258	10	0	10	0	0	0	13 268	0	13 268
30204	75	0	75	0	0	0	46	0	46	29	0	29
30213	2 883	241	3 124	24 808	11 776	36 584	25 987	10 972	36 959	1 704	1 045	2 749
30221	0	0	0	127 300	0	127 300	127 300	0	127 300	0	0	0
30233	3 264	0	3 264	89 570	362	89 932	89 715	362	90 077	3 119	0	3 119
32002	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 520 000	0	1 520 000	70 000	0	70 000
32003	130 000	0	130 000	460 000	0	460 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	206	206	0	25	25	0	4	4	0	227	227
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	36 020	0	36 020	77 984	0	77 984	40 790	0	40 790	73 214	0	73 214
45204	8 500	0	8 500	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	7 500	0	7 500
45205	14 690	0	14 690	11 000	0	11 000	0	0	0	25 690	0	25 690
45206	376 015	0	376 015	10 287	0	10 287	53 010	0	53 010	333 292	0	333 292
45207	423 974	0	423 974	61 394	0	61 394	17 773	0	17 773	467 595	0	467 595
45403	80	0	80	50	0	50	80	0	80	50	0	50
45406	9 400	0	9 400	1 100	0	1 100	300	0	300	10 200	0	10 200
45407	49 383	0	49 383	0	0	0	256	0	256	49 127	0	49 127
45408	340	0	340	0	0	0	30	0	30	310	0	310
45502	21 500	0	21 500	25 220	0	25 220	24 690	0	24 690	22 030	0	22 030
45503	4 370	0	4 370	1 500	0	1 500	5 370	0	5 370	500	0	500
45504	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
45505	6 155	0	6 155	764	0	764	966	0	966	5 953	0	5 953
45506	98 344	0	98 344	2 813	0	2 813	3 059	0	3 059	98 098	0	98 098
45507	2 835	0	2 835	0	0	0	118	0	118	2 717	0	2 717
45815	524	0	524	2 286	0	2 286	394	0	394	2 416	0	2 416
45912	840	0	840	64	0	64	94	0	94	810	0	810
45915	11	0	11	78	0	78	69	0	69	20	0	20
47408	0	0	0	34 829	2 958	37 787	34 829	2 958	37 787	0	0	0
47423	2 665	1 423	4 088	64 040	5 382	69 422	64 467	5 247	69 714	2 238	1 558	3 796
47427	3 135	0	3 135	2 584	0	2 584	2 039	0	2 039	3 680	0	3 680
60302	430	0	430	2 588	0	2 588	169	0	169	2 849	0	2 849
60308	10	0	10	47	0	47	57	0	57	0	0	0
60312	1 829	0	1 829	2 240	0	2 240	843	0	843	3 226	0	3 226
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	39 868	0	39 868	1 330	0	1 330	0	0	0	41 198	0	41 198
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	6 215	0	6 215	0	0	0	6 215	0	6 215	0	0	0
60701	25 365	0	25 365	6 268	0	6 268	1 330	0	1 330	30 303	0	30 303
61002	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
61008	2 113	0	2 113	56	0	56	66	0	66	2 103	0	2 103
61009	128	0	128	133	0	133	5	0	5	256	0	256
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	24 765	0	24 765	0	0	0	0	0	0	24 765	0	24 765
61403	291	0	291	21	0	21	8	0	8	304	0	304
70606	127 818	0	127 818	36 768	0	36 768	189	0	189	164 397	0	164 397
70608	3 210	0	3 210	346	0	346	0	0	0	3 556	0	3 556
70611	8 028	0	8 028	0	0	0	2 445	0	2 445	5 583	0	5 583
Итого по активу (баланс)	1 780 837	16 807	1 797 644	6 595 243	118 846	6 714 089	6 551 927	121 358	6 673 285	1 824 153	14 295	1 838 448
Пассив
10208	48 000	0	48 000	376	0	376	376	0	376	48 000	0	48 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	384 122	0	384 122	0	0	0	0	0	0	384 122	0	384 122
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	935	0	935	65	0	65	2 174	0	2 174	3 044	0	3 044
30220	3 611	0	3 611	121 335	0	121 335	124 695	0	124 695	6 971	0	6 971
30223	29 615	0	29 615	521 802	0	521 802	506 390	0	506 390	14 203	0	14 203
30226	33	0	33	0	0	0	622	0	622	655	0	655
30232	0	0	0	47 389	1 045	48 434	47 389	1 045	48 434	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	46	0	46	48	0	48
40502	14 870	0	14 870	77 082	0	77 082	77 199	0	77 199	14 987	0	14 987
40602	22 916	0	22 916	38 794	0	38 794	16 644	0	16 644	766	0	766
40603	0	0	0	3	0	3	21 270	81	21 351	21 267	81	21 348
40702	270 239	223	270 462	1 054 476	5 767	1 060 243	1 049 453	5 684	1 055 137	265 216	140	265 356
40703	42 677	623	43 300	42 593	4 505	47 098	52 738	4 231	56 969	52 822	349	53 171
40802	26 695	0	26 695	127 592	614	128 206	126 623	614	127 237	25 726	0	25 726
40817	13 070	174	13 244	20 254	198	20 452	19 813	209	20 022	12 629	185	12 814
40820	63	89	152	0	1	1	0	10	10	63	98	161
40821	0	0	0	17 901	0	17 901	17 901	0	17 901	0	0	0
40905	57	0	57	47 995	0	47 995	47 995	0	47 995	57	0	57
40909	0	11	11	1 685	4 019	5 704	1 685	4 020	5 705	0	12	12
40910	0	1	1	233	1 193	1 426	233	1 193	1 426	0	1	1
40911	252	0	252	39 720	0	39 720	39 685	0	39 685	217	0	217
40912	0	0	0	1 387	12 753	14 140	1 387	12 753	14 140	0	0	0
40913	0	0	0	906	14 704	15 610	906	14 704	15 610	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42201	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
42301	63 325	12	63 337	20 716	0	20 716	21 724	1	21 725	64 333	13	64 346
42303	38 053	0	38 053	5 196	0	5 196	2 776	0	2 776	35 633	0	35 633
42304	180 614	0	180 614	16 535	0	16 535	9 322	0	9 322	173 401	0	173 401
42305	217 687	0	217 687	17 579	0	17 579	3 815	0	3 815	203 923	0	203 923
42306	148 176	0	148 176	8 358	0	8 358	21 394	0	21 394	161 212	0	161 212
42309	590	0	590	311	0	311	157	0	157	436	0	436
44915	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	2 902	0	2 902
45215	64 695	0	64 695	8 549	0	8 549	15 566	0	15 566	71 712	0	71 712
45415	1 214	0	1 214	16	0	16	859	0	859	2 057	0	2 057
45515	19 819	0	19 819	7 112	0	7 112	5 763	0	5 763	18 470	0	18 470
45818	488	0	488	394	0	394	2 287	0	2 287	2 381	0	2 381
45918	754	0	754	29	0	29	53	0	53	778	0	778
47407	0	0	0	3 034	34 836	37 870	3 034	34 836	37 870	0	0	0
47411	15 825	0	15 825	3 449	0	3 449	3 767	0	3 767	16 143	0	16 143
47416	0	0	0	18 095	0	18 095	23 795	0	23 795	5 700	0	5 700
47422	356	1 941	2 297	33 378	28 900	62 278	33 414	27 386	60 800	392	427	819
47425	2 630	0	2 630	574	0	574	1 424	0	1 424	3 480	0	3 480
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60305	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	14	0	14	40	0	40
60311	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	2	0	2	6	0	6	5	0	5	1	0	1
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	11 988	0	11 988	0	0	0	215	0	215	12 203	0	12 203
70601	152 069	0	152 069	1	0	1	41 596	0	41 596	193 664	0	193 664
70603	2 201	0	2 201	0	0	0	1 288	0	1 288	3 489	0	3 489
Итого по пассиву (баланс)	1 794 570	3 074	1 797 644	2 307 980	108 535	2 416 515	2 350 552	106 767	2 457 319	1 837 142	1 306	1 838 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 536	0	34 536	1 108	0	1 108	1 565	0	1 565	34 079	0	34 079
90902	1 031 147	0	1 031 147	240 377	0	240 377	9 115	0	9 115	1 262 409	0	1 262 409
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	1 836	0	1 836	2	0	2	2	0	2	1 836	0	1 836
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	422 000	0	422 000	18 721	0	18 721	51 223	0	51 223	389 498	0	389 498
91501	6 375	0	6 375	0	0	0	6 215	0	6 215	160	0	160
91604	16 056	0	16 056	1 484	0	1 484	894	0	894	16 646	0	16 646
91704	6 446	0	6 446	0	0	0	0	0	0	6 446	0	6 446
91802	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	1 643 671	0	1 643 671	132 222	0	132 222	204 372	0	204 372	1 571 521	0	1 571 521
Итого по активу (баланс)	3 163 676	0	3 163 676	393 917	0	393 917	273 389	0	273 389	3 284 204	0	3 284 204
Пассив
91312	1 443 309	0	1 443 309	114 960	0	114 960	58 770	0	58 770	1 387 119	0	1 387 119
91315	136 964	0	136 964	64 380	0	64 380	52 151	0	52 151	124 735	0	124 735
91316	2 240	0	2 240	350	0	350	1 000	0	1 000	2 890	0	2 890
91317	61 158	0	61 158	24 682	0	24 682	20 301	0	20 301	56 777	0	56 777
99999	1 520 005	0	1 520 005	69 013	0	69 013	261 691	0	261 691	1 712 683	0	1 712 683
Итого по пассиву (баланс)	3 163 676	0	3 163 676	273 385	0	273 385	393 913	0	393 913	3 284 204	0	3 284 204

Страница была полезной?