Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 792	5 080	46 872	543 596	180 657	724 253	559 882	179 345	739 227	25 506	6 392	31 898
20208	3 229	0	3 229	2 980	0	2 980	3 286	0	3 286	2 923	0	2 923
20209	13 146	5 159	18 305	273 882	134 175	408 057	281 057	135 452	416 509	5 971	3 882	9 853
30102	63 876	0	63 876	1 912 840	0	1 912 840	1 907 363	0	1 907 363	69 353	0	69 353
30110	103 738	250	103 988	168 123	45 343	213 466	268 591	45 011	313 602	3 270	582	3 852
30202	21 594	0	21 594	0	0	0	1 729	0	1 729	19 865	0	19 865
30204	294	0	294	0	0	0	86	0	86	208	0	208
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	5 329	3 490	8 819	103 081	44 669	147 750	107 712	41 722	149 434	698	6 437	7 135
30221	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
30233	155	0	155	1 835	0	1 835	1 909	0	1 909	81	0	81
30402	204	0	204	105	0	105	115	0	115	194	0	194
30404	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	275 000	0	275 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	415 000	0	415 000	355 000	0	355 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	38 416	0	38 416	1 494	0	1 494	31 553	0	31 553	8 357	0	8 357
45407	8 121	0	8 121	0	0	0	428	0	428	7 693	0	7 693
45505	43	0	43	0	0	0	6	0	6	37	0	37
45506	3 982	0	3 982	554	0	554	438	0	438	4 098	0	4 098
45507	14 082	0	14 082	1 821	0	1 821	507	0	507	15 396	0	15 396
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 393	0	1 393	61	0	61	64	0	64	1 390	0	1 390
45915	8	0	8	14	0	14	8	0	8	14	0	14
47404	2 386	0	2 386	43 100	44 806	87 906	44 804	44 806	89 610	682	0	682
47408	0	0	0	234 523	0	234 523	234 523	0	234 523	0	0	0
47423	761	11	772	116 902	43 458	160 360	116 780	43 457	160 237	883	12	895
47427	864	0	864	1 418	0	1 418	1 615	0	1 615	667	0	667
51401	0	0	0	9 817	0	9 817	9 817	0	9 817	0	0	0
51403	19 953	0	19 953	0	0	0	19 953	0	19 953	0	0	0
51404	157 424	0	157 424	59 186	0	59 186	108 546	0	108 546	108 064	0	108 064
51405	242 039	0	242 039	68 319	0	68 319	49 296	0	49 296	261 062	0	261 062
51409	0	0	0	69 507	0	69 507	69 507	0	69 507	0	0	0
60302	1 123	0	1 123	233	0	233	9	0	9	1 347	0	1 347
60306	1	0	1	2 156	0	2 156	2 157	0	2 157	0	0	0
60308	34	0	34	92	0	92	84	0	84	42	0	42
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	899	0	899	2 290	0	2 290	1 776	0	1 776	1 413	0	1 413
60323	746	0	746	0	0	0	5	0	5	741	0	741
60401	82 649	0	82 649	0	0	0	271	0	271	82 378	0	82 378
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	29	0	29	30	0	30	28	0	28	31	0	31
61008	470	0	470	128	0	128	151	0	151	447	0	447
61009	476	0	476	12	0	12	59	0	59	429	0	429
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61210	0	0	0	178 937	0	178 937	178 937	0	178 937	0	0	0
61403	10 311	0	10 311	846	0	846	566	0	566	10 591	0	10 591
70606	35 543	0	35 543	7 897	0	7 897	19	0	19	43 421	0	43 421
70608	3 260	0	3 260	633	0	633	0	0	0	3 893	0	3 893
Итого по активу (баланс)	904 156	13 990	918 146	4 689 892	493 138	5 183 030	4 737 118	489 823	5 226 941	856 930	17 305	874 235
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
30126	110	0	110	31	0	31	0	0	0	79	0	79
30220	18	0	18	109	0	109	91	0	91	0	0	0
30223	0	0	0	19 180	0	19 180	20 080	0	20 080	900	0	900
30232	0	0	0	6 192	144	6 336	6 192	144	6 336	0	0	0
30408	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30601	187	0	187	4	0	4	5	0	5	188	0	188
40602	73 730	0	73 730	134 566	0	134 566	91 983	0	91 983	31 147	0	31 147
40702	265 454	13	265 467	859 398	0	859 398	865 831	2	865 833	271 887	15	271 902
40703	44 929	0	44 929	48 769	0	48 769	60 575	0	60 575	56 735	0	56 735
40802	36 797	0	36 797	116 174	0	116 174	110 698	0	110 698	31 321	0	31 321
40817	21 554	1	21 555	10 669	0	10 669	8 889	0	8 889	19 774	1	19 775
40820	96	0	96	171	0	171	86	0	86	11	0	11
40821	560	0	560	12 465	0	12 465	12 350	0	12 350	445	0	445
40905	0	0	0	7 497	0	7 497	7 497	0	7 497	0	0	0
40906	0	0	0	49 504	0	49 504	49 504	0	49 504	0	0	0
40909	0	0	0	1 187	1 848	3 035	1 187	1 848	3 035	0	0	0
40910	0	0	0	1 504	94	1 598	1 504	94	1 598	0	0	0
40911	11 649	0	11 649	62 683	0	62 683	51 598	0	51 598	564	0	564
40912	0	0	0	24 472	13 910	38 382	24 472	13 910	38 382	0	0	0
40913	0	0	0	58 264	27 651	85 915	58 264	27 651	85 915	0	0	0
42105	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0
42301	34 887	1 517	36 404	51 087	502	51 589	50 796	662	51 458	34 596	1 677	36 273
42304	11 875	58	11 933	0	1	1	85	7	92	11 960	64	12 024
42305	859	0	859	723	3	726	383	506	889	519	503	1 022
42306	87 695	2 602	90 297	10 090	512	10 602	6 974	224	7 198	84 579	2 314	86 893
42601	1 562	1	1 563	3 137	0	3 137	2 884	0	2 884	1 309	1	1 310
45215	274	0	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0
45515	441	0	441	20	0	20	94	0	94	515	0	515
45818	4 796	0	4 796	9	0	9	0	0	0	4 787	0	4 787
45918	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47403	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	234 523	0	234 523	234 523	0	234 523	0	0	0
47411	1 969	45	2 014	805	18	823	595	13	608	1 759	40	1 799
47416	38	0	38	2 275	0	2 275	2 296	0	2 296	59	0	59
47422	4 846	1 725	6 571	135 435	43 471	178 906	130 648	41 795	172 443	59	49	108
47425	696	0	696	8	0	8	39	0	39	727	0	727
47426	134	0	134	137	0	137	3	0	3	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
60301	0	0	0	436	0	436	1 735	0	1 735	1 299	0	1 299
60305	14	0	14	2 647	0	2 647	4 020	0	4 020	1 387	0	1 387
60309	52	0	52	0	0	0	45	0	45	97	0	97
60311	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60324	796	0	796	10	0	10	1	0	1	787	0	787
60601	42 403	0	42 403	276	0	276	319	0	319	42 446	0	42 446
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61304	98	0	98	19	0	19	22	0	22	101	0	101
70601	31 416	0	31 416	0	0	0	9 084	0	9 084	40 500	0	40 500
70603	2 803	0	2 803	0	0	0	1 571	0	1 571	4 374	0	4 374
Итого по пассиву (баланс)	912 184	5 962	918 146	1 859 777	88 154	1 947 931	1 817 164	86 856	1 904 020	869 571	4 664	874 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 927	0	43 927	89	0	89	83	0	83	43 933	0	43 933
90902	213 303	0	213 303	6 303	0	6 303	4 552	0	4 552	215 054	0	215 054
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	104 756	0	104 756	1 869	0	1 869	35 910	0	35 910	70 715	0	70 715
91604	671	0	671	55	0	55	155	0	155	571	0	571
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	173 038	0	173 038	3 296	0	3 296	46 361	0	46 361	129 973	0	129 973
Итого по активу (баланс)	543 383	0	543 383	11 614	0	11 614	87 063	0	87 063	467 934	0	467 934
Пассив
91312	167 212	0	167 212	44 120	0	44 120	1 802	0	1 802	124 894	0	124 894
91317	1 172	0	1 172	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	1 172	0	1 172
91507	4 654	0	4 654	747	0	747	0	0	0	3 907	0	3 907
99999	370 345	0	370 345	40 679	0	40 679	8 295	0	8 295	337 961	0	337 961
Итого по пассиву (баланс)	543 383	0	543 383	87 040	0	87 040	11 591	0	11 591	467 934	0	467 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	22,0000	0	0	29,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	2 190 067,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 097,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 190 111,0000	0	0	61,0000	0	0	38,0000	0	0	2 190 134,0000
Пассив
98040	0	0	2 190 067,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	2 190 097,0000
98050	0	0	44,0000	0	0	29,0000	0	0	22,0000	0	0	37,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 190 111,0000	0	0	38,0000	0	0	61,0000	0	0	2 190 134,0000

Страница была полезной?