Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 894	19 747	43 641	278 247	70 448	348 695	259 436	69 171	328 607	42 705	21 024	63 729
20208	10 714	0	10 714	26 070	0	26 070	25 941	0	25 941	10 843	0	10 843
20209	0	0	0	240 416	14 923	255 339	240 416	14 923	255 339	0	0	0
30102	86 423	0	86 423	4 534 713	0	4 534 713	4 571 727	0	4 571 727	49 409	0	49 409
30110	7 376	5 056	12 432	29 239	41 389	70 628	34 832	45 154	79 986	1 783	1 291	3 074
30114	0	2 012 125	2 012 125	0	2 577 174	2 577 174	0	2 589 605	2 589 605	0	1 999 694	1 999 694
30202	5 636	0	5 636	0	0	0	140	0	140	5 496	0	5 496
30204	15 756	0	15 756	355	0	355	0	0	0	16 111	0	16 111
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	0	0	3 251	85	3 336	3 251	85	3 336	0	0	0
30233	203	0	203	25 396	0	25 396	25 599	0	25 599	0	0	0
30402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	1 105	0	1 105	56 382	0	56 382	49 217	0	49 217	8 270	0	8 270
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000
45106	0	0	0	2 614	0	2 614	518	0	518	2 096	0	2 096
45107	0	0	0	6 631	0	6 631	32	0	32	6 599	0	6 599
45108	9 521	0	9 521	0	0	0	164	0	164	9 357	0	9 357
45201	1 386	0	1 386	6 285	0	6 285	5 854	0	5 854	1 817	0	1 817
45204	55 213	0	55 213	20 650	0	20 650	32 913	0	32 913	42 950	0	42 950
45205	3 900	0	3 900	2 500	0	2 500	6 400	0	6 400	0	0	0
45206	301 857	0	301 857	9 752	0	9 752	60 000	0	60 000	251 609	0	251 609
45207	219 674	0	219 674	11 680	0	11 680	10 482	0	10 482	220 872	0	220 872
45208	52 035	0	52 035	0	0	0	0	0	0	52 035	0	52 035
45406	3 178	0	3 178	319	0	319	0	0	0	3 497	0	3 497
45407	125	0	125	0	0	0	11	0	11	114	0	114
45505	375	0	375	100	0	100	88	0	88	387	0	387
45506	30 508	0	30 508	3 592	0	3 592	2 292	0	2 292	31 808	0	31 808
45507	1 023	0	1 023	330	0	330	42	0	42	1 311	0	1 311
45509	0	0	0	13	0	13	8	0	8	5	0	5
45812	107 738	0	107 738	0	0	0	0	0	0	107 738	0	107 738
45815	1 704	0	1 704	52	0	52	36	0	36	1 720	0	1 720
45912	1 478	0	1 478	0	0	0	86	0	86	1 392	0	1 392
45915	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
47102	50 785	0	50 785	197 624	0	197 624	226 139	0	226 139	22 270	0	22 270
47104	8 047	0	8 047	0	0	0	0	0	0	8 047	0	8 047
47408	0	0	0	2 275 654	325 808	2 601 462	2 275 654	325 808	2 601 462	0	0	0
47415	904	0	904	0	0	0	15	0	15	889	0	889
47423	984	1 418	2 402	8 025	17 780	25 805	8 020	17 626	25 646	989	1 572	2 561
47427	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	27 432	0	27 432	168	0	168	87	0	87	27 513	0	27 513
50107	36 391	0	36 391	371	0	371	5 155	0	5 155	31 607	0	31 607
50121	19	0	19	60	0	60	8	0	8	71	0	71
50307	10 158	0	10 158	69	0	69	0	0	0	10 227	0	10 227
50308	32 337	0	32 337	307	0	307	0	0	0	32 644	0	32 644
50605	0	0	0	14 597	0	14 597	14 597	0	14 597	0	0	0
50606	7 388	0	7 388	31 868	0	31 868	39 256	0	39 256	0	0	0
50621	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
52601	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60302	1 118	0	1 118	26	0	26	0	0	0	1 144	0	1 144
60308	28	0	28	87	0	87	114	0	114	1	0	1
60312	537	0	537	2 108	0	2 108	1 939	0	1 939	706	0	706
60314	37	0	37	2	0	2	21	0	21	18	0	18
60323	2 448	0	2 448	31	0	31	33	0	33	2 446	0	2 446
60401	39 111	0	39 111	0	0	0	0	0	0	39 111	0	39 111
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
60413	25 965	0	25 965	0	0	0	0	0	0	25 965	0	25 965
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	168	0	168	85	0	85	85	0	85	168	0	168
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	50 530	0	50 530	0	0	0	403	0	403	50 127	0	50 127
61209	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61210	0	0	0	58 784	0	58 784	58 784	0	58 784	0	0	0
61403	4 135	0	4 135	255	0	255	409	0	409	3 981	0	3 981
61601	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
70606	157 041	0	157 041	88 376	0	88 376	4	0	4	245 413	0	245 413
70607	507	0	507	302	0	302	119	0	119	690	0	690
70608	273 311	0	273 311	189 817	0	189 817	0	0	0	463 128	0	463 128
70611	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
70614	801	0	801	611	0	611	297	0	297	1 115	0	1 115
Итого по активу (баланс)	1 683 555	2 038 346	3 721 901	8 272 500	3 047 607	11 320 107	8 025 335	3 062 372	11 087 707	1 930 720	2 023 581	3 954 301
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	31 711	0	31 711	0	0	0	0	0	0	31 711	0	31 711
30126	124	0	124	52	0	52	247	0	247	319	0	319
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	83 741	257	83 998	83 741	257	83 998	0	0	0
31201	0	0	0	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40502	385	0	385	121	0	121	0	0	0	264	0	264
40602	959	0	959	6 341	0	6 341	5 527	0	5 527	145	0	145
40603	97	0	97	3 952	0	3 952	4 336	0	4 336	481	0	481
40701	2 391	111	2 502	15 735	1	15 736	16 430	168 490	184 920	3 086	168 600	171 686
40702	96 294	1 947 184	2 043 478	5 840 912	4 223 291	10 064 203	5 869 484	4 033 841	9 903 325	124 866	1 757 734	1 882 600
40703	6 022	0	6 022	547	0	547	680	0	680	6 155	0	6 155
40802	37 488	0	37 488	119 127	0	119 127	99 640	0	99 640	18 001	0	18 001
40807	1 578	27 936	29 514	14 816	51 291	66 107	14 130	48 135	62 265	892	24 780	25 672
40817	23 918	241	24 159	39 031	3 466	42 497	36 673	3 406	40 079	21 560	181	21 741
40820	1 942	2	1 944	1 511	0	1 511	97	0	97	528	2	530
40821	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40905	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
40906	0	0	0	44 742	0	44 742	44 742	0	44 742	0	0	0
40909	0	0	0	1 005	321	1 326	1 005	321	1 326	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	75	0	75	14 515	0	14 515	14 546	0	14 546	106	0	106
40912	0	0	0	233	3 246	3 479	233	3 246	3 479	0	0	0
40913	0	0	0	167	21 738	21 905	167	21 738	21 905	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42301	315	3 636	3 951	606	3 843	4 449	472	207	679	181	0	181
42303	5	0	5	8	0	8	9	283	292	6	283	289
42304	40	0	40	0	0	0	10	0	10	50	0	50
42305	11 434	397	11 831	1 718	171	1 889	1 086	19	1 105	10 802	245	11 047
42306	279 153	55 440	334 593	72 753	11 588	84 341	79 309	27 328	106 637	285 709	71 180	356 889
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	0	0	0	7 429	0	7 429	7 429	0	7 429	0	0	0
45115	2 000	0	2 000	9 952	0	9 952	9 245	0	9 245	1 293	0	1 293
45215	38 024	0	38 024	7 291	0	7 291	6 393	0	6 393	37 126	0	37 126
45415	200	0	200	0	0	0	25	0	25	225	0	225
45515	526	0	526	244	0	244	558	0	558	840	0	840
45818	108 968	0	108 968	32	0	32	67	0	67	109 003	0	109 003
45918	1 486	0	1 486	85	0	85	1	0	1	1 402	0	1 402
47108	625	0	625	1 037	0	1 037	836	0	836	424	0	424
47401	0	0	0	251 387	0	251 387	251 387	0	251 387	0	0	0
47405	0	0	0	2 208 499	2 180 495	4 388 994	2 208 499	2 180 495	4 388 994	0	0	0
47407	0	0	0	326 759	2 247 917	2 574 676	326 759	2 247 917	2 574 676	0	0	0
47411	1 881	480	2 361	1 048	251	1 299	1 157	291	1 448	1 990	520	2 510
47416	72	0	72	1 576	0	1 576	1 516	0	1 516	12	0	12
47422	54	35	89	3 440	3 945	7 385	3 437	3 910	7 347	51	0	51
47425	10 023	0	10 023	29 990	0	29 990	33 715	0	33 715	13 748	0	13 748
47426	63	0	63	58	0	58	16	0	16	21	0	21
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	1 353	0	1 353	35	0	35	229	0	229	1 547	0	1 547
50620	3	0	3	84	0	84	81	0	81	0	0	0
52602	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60301	1 643	0	1 643	1 703	0	1 703	762	0	762	702	0	702
60305	0	0	0	1 446	0	1 446	2 620	0	2 620	1 174	0	1 174
60309	624	0	624	0	0	0	486	0	486	1 110	0	1 110
60311	269	0	269	827	0	827	1 100	0	1 100	542	0	542
60322	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
60324	2 423	0	2 423	0	0	0	5	0	5	2 428	0	2 428
60601	8 210	0	8 210	0	0	0	175	0	175	8 385	0	8 385
61012	9 816	0	9 816	121	0	121	0	0	0	9 695	0	9 695
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	161 364	0	161 364	6	0	6	90 772	0	90 772	252 130	0	252 130
70602	60	0	60	39	0	39	60	0	60	81	0	81
70603	273 306	0	273 306	0	0	0	189 877	0	189 877	463 183	0	463 183
70613	74	0	74	297	0	297	578	0	578	355	0	355
Итого по пассиву (баланс)	1 686 439	2 035 462	3 721 901	9 178 113	8 751 834	17 929 947	9 422 450	8 739 897	18 162 347	1 930 776	2 023 525	3 954 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 545	0	127 545	11 939	0	11 939	357	0	357	139 127	0	139 127
90902	169 977	0	169 977	15 277	0	15 277	23 706	0	23 706	161 548	0	161 548
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	8 418	0	8 418	8 418	0	8 418	0	0	0
91414	1 669 197	0	1 669 197	109 151	0	109 151	0	0	0	1 778 348	0	1 778 348
91501	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
91604	20 384	0	20 384	14	0	14	0	0	0	20 398	0	20 398
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 204 799	0	1 204 799	504 740	0	504 740	318 915	0	318 915	1 390 624	0	1 390 624
Итого по активу (баланс)	3 200 043	0	3 200 043	649 539	0	649 539	351 397	0	351 397	3 498 185	0	3 498 185
Пассив
91004	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91312	880 395	0	880 395	62 475	0	62 475	117 757	0	117 757	935 677	0	935 677
91315	22 024	0	22 024	0	0	0	0	0	0	22 024	0	22 024
91316	19 153	0	19 153	11 652	0	11 652	107 434	0	107 434	114 935	0	114 935
91317	277 263	0	277 263	244 573	0	244 573	279 334	0	279 334	312 024	0	312 024
91507	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
99999	1 995 244	0	1 995 244	20 826	0	20 826	133 143	0	133 143	2 107 561	0	2 107 561
Итого по пассиву (баланс)	3 200 043	0	3 200 043	339 741	0	339 741	637 883	0	637 883	3 498 185	0	3 498 185
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	150 177	150 220	300 397	150 177	150 220	300 397	0	0	0
93801	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	151 075	150 220	301 295	151 075	150 220	301 295	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	150 054	150 219	300 273	150 054	150 219	300 273	0	0	0
96801	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	150 690	150 219	300 909	150 690	150 219	300 909	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	140 264,0000	0	0	316 250,0000	0	0	351 403,0000	0	0	105 111,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 264,0000	0	0	316 250,0000	0	0	351 403,0000	0	0	105 111,0000
Пассив
98050	0	0	86 843,0000	0	0	351 403,0000	0	0	321 184,0000	0	0	56 624,0000
98070	0	0	53 421,0000	0	0	20 074,0000	0	0	15 140,0000	0	0	48 487,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 264,0000	0	0	371 477,0000	0	0	336 324,0000	0	0	105 111,0000

Страница была полезной?