Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	271	0	271	50	0	50	1	0	1	320	0	320
20202	31 005	5 328	36 333	1 797 734	47 661	1 845 395	1 779 288	46 692	1 825 980	49 451	6 297	55 748
20208	5 205	0	5 205	4 350	0	4 350	5 485	0	5 485	4 070	0	4 070
20209	0	0	0	1 676 030	31 205	1 707 235	1 676 030	31 205	1 707 235	0	0	0
30102	101 246	0	101 246	14 926 350	0	14 926 350	14 885 713	0	14 885 713	141 883	0	141 883
30110	16 417	25 569	41 986	2 858	31 005	33 863	7 148	47 444	54 592	12 127	9 130	21 257
30114	0	46 175	46 175	0	2 967 843	2 967 843	0	2 951 552	2 951 552	0	62 466	62 466
30202	11 006	0	11 006	978	0	978	0	0	0	11 984	0	11 984
30204	965	0	965	157	0	157	0	0	0	1 122	0	1 122
30213	1 706	585	2 291	3 504	3 677	7 181	2 659	2 964	5 623	2 551	1 298	3 849
30233	33	0	33	5 774	339	6 113	5 771	339	6 110	36	0	36
30402	1	0	1	50	0	50	3	0	3	48	0	48
30602	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
32002	0	0	0	5 630 000	0	5 630 000	5 310 000	0	5 310 000	320 000	0	320 000
32003	400 000	0	400 000	1 340 000	0	1 340 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32104	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45201	0	0	0	4 180	0	4 180	1 186	0	1 186	2 994	0	2 994
45204	1 122	0	1 122	15 488	0	15 488	16 610	0	16 610	0	0	0
45205	5 200	0	5 200	3 220	0	3 220	0	0	0	8 420	0	8 420
45206	87 457	0	87 457	6 970	0	6 970	20 057	0	20 057	74 370	0	74 370
45207	102 222	0	102 222	3 990	0	3 990	2 958	0	2 958	103 254	0	103 254
45208	27 150	0	27 150	0	0	0	0	0	0	27 150	0	27 150
45505	2 717	0	2 717	0	0	0	242	0	242	2 475	0	2 475
45506	45 868	0	45 868	970	0	970	8 968	0	8 968	37 870	0	37 870
45507	89 993	0	89 993	1 000	0	1 000	866	0	866	90 127	0	90 127
45509	3 948	0	3 948	3 417	0	3 417	3 087	0	3 087	4 278	0	4 278
45812	51 335	0	51 335	9 393	0	9 393	0	0	0	60 728	0	60 728
45815	1 227	0	1 227	0	0	0	20	0	20	1 207	0	1 207
45912	1 188	0	1 188	0	0	0	47	0	47	1 141	0	1 141
45915	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
47408	0	0	0	2 932 086	2 892 527	5 824 613	2 932 086	2 892 527	5 824 613	0	0	0
47423	14 249	156	14 405	15 693	2	15 695	15 686	158	15 844	14 256	0	14 256
47427	231	1	232	6 202	8	6 210	6 361	8	6 369	72	1	73
50106	10 578	0	10 578	36	0	36	10 614	0	10 614	0	0	0
50207	70 220	0	70 220	513	0	513	7	0	7	70 726	0	70 726
50221	95	0	95	0	0	0	37	0	37	58	0	58
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	19 886	0	19 886	30 000	0	30 000	49 886	0	49 886	0	0	0
51403	98 852	0	98 852	158 772	0	158 772	79 381	0	79 381	178 243	0	178 243
51404	29 422	0	29 422	29 429	0	29 429	0	0	0	58 851	0	58 851
51405	58 135	0	58 135	536	0	536	19 819	0	19 819	38 852	0	38 852
60302	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
60306	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60312	552	0	552	6 428	0	6 428	4 495	0	4 495	2 485	0	2 485
60401	39 165	0	39 165	454	0	454	0	0	0	39 619	0	39 619
60701	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	7	0	7	151	0	151	156	0	156	2	0	2
61009	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	159 890	0	159 890	159 890	0	159 890	0	0	0
61403	644	0	644	2	0	2	219	0	219	427	0	427
70606	125 696	0	125 696	47 722	0	47 722	14	0	14	173 404	0	173 404
70608	21 641	0	21 641	8 113	0	8 113	0	0	0	29 754	0	29 754
70611	1 441	0	1 441	360	0	360	0	0	0	1 801	0	1 801
Итого по активу (баланс)	1 513 610	77 814	1 591 424	28 912 474	5 974 267	34 886 741	28 824 050	5 972 889	34 796 939	1 602 034	79 192	1 681 226
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	95	0	95	37	0	37	0	0	0	58	0	58
10701	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	128	17	145	4 571	2 415	6 986	4 678	2 402	7 080	235	4	239
40502	441	0	441	514	0	514	177	0	177	104	0	104
40701	975	0	975	5 841	0	5 841	5 296	0	5 296	430	0	430
40702	852 519	53 404	905 923	7 927 470	2 947 829	10 875 299	7 978 647	2 935 325	10 913 972	903 696	40 900	944 596
40703	4 805	1 178	5 983	4 049	15	4 064	22 269	93	22 362	23 025	1 256	24 281
40802	9 595	335	9 930	87 490	295	87 785	102 025	13	102 038	24 130	53	24 183
40807	2 617	13 260	15 877	73 875	33 463	107 338	77 509	43 953	121 462	6 251	23 750	30 001
40817	27 839	1 822	29 661	50 510	1 875	52 385	52 208	1 087	53 295	29 537	1 034	30 571
40820	678	158	836	1 917	157	2 074	1 838	393	2 231	599	394	993
40821	7	0	7	193	0	193	307	0	307	121	0	121
40905	0	0	0	4 524	0	4 524	4 524	0	4 524	0	0	0
40909	0	0	0	378	481	859	378	481	859	0	0	0
40910	0	0	0	384	238	622	384	238	622	0	0	0
40911	48	0	48	29 682	0	29 682	29 720	0	29 720	86	0	86
40912	0	0	0	546	2 869	3 415	546	2 869	3 415	0	0	0
40913	0	0	0	261	2 440	2 701	261	2 440	2 701	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
42301	1 310	166	1 476	1 401	3	1 404	1 927	30	1 957	1 836	193	2 029
42303	6 420	0	6 420	6 454	0	6 454	1 692	0	1 692	1 658	0	1 658
42304	5 832	1 126	6 958	1 536	20	1 556	1 403	164	1 567	5 699	1 270	6 969
42305	29 238	707	29 945	5 736	11	5 747	1 212	542	1 754	24 714	1 238	25 952
42306	49 035	3 329	52 364	714	46	760	1 602	238	1 840	49 923	3 521	53 444
42601	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
42605	1 300	0	1 300	10	0	10	10	0	10	1 300	0	1 300
42606	1 437	0	1 437	5	0	5	5	0	5	1 437	0	1 437
45215	11 280	0	11 280	6 964	0	6 964	3 504	0	3 504	7 820	0	7 820
45515	393	0	393	91	0	91	58	0	58	360	0	360
45818	52 542	0	52 542	0	0	0	9 394	0	9 394	61 936	0	61 936
45918	1 102	0	1 102	47	0	47	86	0	86	1 141	0	1 141
47407	0	0	0	2 910 448	2 908 255	5 818 703	2 910 448	2 908 255	5 818 703	0	0	0
47411	840	145	985	506	12	518	668	28	696	1 002	161	1 163
47416	499	0	499	5 537	0	5 537	5 814	0	5 814	776	0	776
47422	543	27	570	76	4	80	4	7	11	471	30	501
47425	14 952	0	14 952	1 203	0	1 203	1 195	0	1 195	14 944	0	14 944
47426	20	0	20	72	0	72	55	0	55	3	0	3
50120	293	0	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0
50220	271	0	271	1	0	1	50	0	50	320	0	320
60301	1 037	0	1 037	6 062	0	6 062	5 543	0	5 543	518	0	518
60305	0	0	0	9 944	0	9 944	9 944	0	9 944	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	790	0	790	0	0	0	819	0	819	1 609	0	1 609
60311	340	0	340	407	0	407	447	0	447	380	0	380
60320	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	0	0	0	191	0	191	1 234	0	1 234	1 043	0	1 043
60601	19 750	0	19 750	0	0	0	471	0	471	20 221	0	20 221
60903	69	0	69	0	0	0	2	0	2	71	0	71
61304	474	0	474	94	0	94	130	0	130	510	0	510
70601	130 457	0	130 457	0	0	0	44 187	0	44 187	174 644	0	174 644
70602	19	0	19	0	0	0	293	0	293	312	0	312
70603	21 141	0	21 141	0	0	0	9 137	0	9 137	30 278	0	30 278
Итого по пассиву (баланс)	1 515 750	75 674	1 591 424	11 200 446	5 900 428	17 100 874	11 292 118	5 898 558	17 190 676	1 607 422	73 804	1 681 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 998	0	93 998	739	0	739	530	0	530	94 207	0	94 207
90902	85 201	0	85 201	2 915	0	2 915	404	0	404	87 712	0	87 712
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	643 032	0	643 032	17 221	0	17 221	3 413	0	3 413	656 840	0	656 840
91417	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	362	0	362	94	0	94	0	0	0	456	0	456
91604	9 595	0	9 595	521	0	521	260	0	260	9 856	0	9 856
99998	1 135 069	0	1 135 069	58 865	0	58 865	42 625	0	42 625	1 151 309	0	1 151 309
Итого по активу (баланс)	1 967 261	0	1 967 261	180 355	0	180 355	47 234	0	47 234	2 100 382	0	2 100 382
Пассив
91003	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91312	1 065 819	0	1 065 819	5 190	0	5 190	15 361	0	15 361	1 075 990	0	1 075 990
91316	0	0	0	3 990	0	3 990	5 985	0	5 985	1 995	0	1 995
91317	44 625	0	44 625	32 310	0	32 310	36 384	0	36 384	48 699	0	48 699
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	832 192	0	832 192	4 146	0	4 146	121 027	0	121 027	949 073	0	949 073
Итого по пассиву (баланс)	1 967 261	0	1 967 261	46 771	0	46 771	179 892	0	179 892	2 100 382	0	2 100 382
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 120	7 957	37 077	29 120	7 957	37 077	0	0	0
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 137	7 957	37 094	29 137	7 957	37 094	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 954	29 067	37 021	7 954	29 067	37 021	0	0	0
96801	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 319	29 067	37 386	8 319	29 067	37 386	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	79 420,0000	0	0	0,0000	0	0	9 938,0000	0	0	69 482,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 441,0000	0	0	19,0000	0	0	9 950,0000	0	0	69 510,0000
Пассив
98050	0	0	25 211,0000	0	0	9 950,0000	0	0	9 957,0000	0	0	25 218,0000
98070	0	0	54 230,0000	0	0	9 938,0000	0	0	0,0000	0	0	44 292,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 441,0000	0	0	19 888,0000	0	0	9 957,0000	0	0	69 510,0000

Страница была полезной?