Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 017	0	3 017	922	0	922	0	0	0	3 939	0	3 939
20202	18 945	46 540	65 485	163 036	7 859	170 895	177 670	24 053	201 723	4 311	30 346	34 657
20208	3 812	144	3 956	9 800	352	10 152	10 758	334	11 092	2 854	162	3 016
20209	0	0	0	124 306	0	124 306	124 306	0	124 306	0	0	0
30102	14 223	0	14 223	1 917 017	0	1 917 017	1 921 450	0	1 921 450	9 790	0	9 790
30110	8 062	19 756	27 818	15 507	94 367	109 874	14 943	78 026	92 969	8 626	36 097	44 723
30114	0	35 802	35 802	0	37 217	37 217	0	31 059	31 059	0	41 960	41 960
30202	15 360	0	15 360	0	0	0	1 429	0	1 429	13 931	0	13 931
30204	7 487	0	7 487	406	0	406	0	0	0	7 893	0	7 893
30221	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
30233	183	0	183	21 155	2 090	23 245	21 301	2 090	23 391	37	0	37
30402	4 404	0	4 404	0	0	0	60	0	60	4 344	0	4 344
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	475 000	0	475 000	100 000	0	100 000
32003	190 000	0	190 000	440 000	0	440 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 468	1 468	0	175	175	0	20	20	0	1 623	1 623
45106	2 823	0	2 823	0	0	0	256	0	256	2 567	0	2 567
45107	24 954	0	24 954	0	0	0	986	0	986	23 968	0	23 968
45201	0	0	0	11 005	0	11 005	7 401	0	7 401	3 604	0	3 604
45204	66 438	0	66 438	32 069	0	32 069	80 839	0	80 839	17 668	0	17 668
45205	21 977	0	21 977	0	0	0	3 100	0	3 100	18 877	0	18 877
45206	92 495	0	92 495	44 505	0	44 505	10 835	0	10 835	126 165	0	126 165
45207	208 757	30 843	239 600	0	3 551	3 551	3 359	783	4 142	205 398	33 611	239 009
45502	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45505	538	0	538	0	0	0	135	0	135	403	0	403
45506	1 269	29 737	31 006	1 850	2 203	4 053	210	352	562	2 909	31 588	34 497
45507	1 525	0	1 525	0	0	0	41	0	41	1 484	0	1 484
45509	1 482	0	1 482	893	0	893	666	0	666	1 709	0	1 709
45812	675	0	675	0	0	0	675	0	675	0	0	0
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	978	12 861	13 839	148 627	156 253	304 880	148 626	155 552	304 178	979	13 562	14 541
47408	0	0	0	31 213	145 772	176 985	31 213	145 772	176 985	0	0	0
47423	0	147	147	275	27	302	275	12	287	0	162	162
47427	62	0	62	5 411	709	6 120	5 472	709	6 181	1	0	1
50205	36 867	0	36 867	208	0	208	610	0	610	36 465	0	36 465
50605	4 284	0	4 284	0	0	0	0	0	0	4 284	0	4 284
50606	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
50621	125	0	125	0	0	0	79	0	79	46	0	46
50706	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
50721	168	0	168	0	0	0	112	0	112	56	0	56
50905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	349	0	349	13	0	13	107	0	107	255	0	255
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	20	0	20	161	0	161	162	0	162	19	0	19
60312	897	0	897	1 167	0	1 167	1 371	0	1 371	693	0	693
60314	17	0	17	18	0	18	35	0	35	0	0	0
60401	225 489	0	225 489	0	0	0	0	0	0	225 489	0	225 489
60411	63 441	0	63 441	0	0	0	0	0	0	63 441	0	63 441
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	248	0	248	30	0	30	30	0	30	248	0	248
61008	105	0	105	111	0	111	115	0	115	101	0	101
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	880	0	880	12	0	12	1	0	1	891	0	891
70606	96 911	0	96 911	17 050	0	17 050	4	0	4	113 957	0	113 957
70607	180	0	180	190	0	190	5	0	5	365	0	365
70608	85 607	0	85 607	18 263	0	18 263	0	0	0	103 870	0	103 870
70611	469	0	469	133	0	133	0	0	0	602	0	602
70706	361 779	0	361 779	0	0	0	361 779	0	361 779	0	0	0
70707	1 733	0	1 733	0	0	0	1 733	0	1 733	0	0	0
70708	309 842	0	309 842	0	0	0	309 842	0	309 842	0	0	0
70711	2 302	0	2 302	0	0	0	2 302	0	2 302	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 895 110	177 298	2 072 408	3 730 484	450 927	4 181 411	4 508 424	439 114	4 947 538	1 117 170	189 111	1 306 281
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 339	0	212 339	0	0	0	0	0	0	212 339	0	212 339
10603	168	0	168	112	0	112	0	0	0	56	0	56
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	34 205	0	34 205	0	0	0	62	0	62	34 267	0	34 267
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	0	0	0
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	29	0	29	3 672	0	3 672	3 671	0	3 671	28	0	28
40702	347 554	10 842	358 396	1 393 087	96 934	1 490 021	1 265 023	95 063	1 360 086	219 490	8 971	228 461
40703	4 536	5	4 541	4 289	0	4 289	2 624	1	2 625	2 871	6	2 877
40802	1 562	1	1 563	5 224	196	5 420	4 681	196	4 877	1 019	1	1 020
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	373	23 340	23 713	10 610	263	10 873	10 735	11 412	22 147	498	34 489	34 987
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	36 428	6 495	42 923	73 414	45 901	119 315	70 983	45 855	116 838	33 997	6 449	40 446
40820	973	79	1 052	37	113	150	39	209	248	975	175	1 150
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40906	0	0	0	4 706	0	4 706	4 706	0	4 706	0	0	0
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
40912	0	3	3	0	33	33	0	33	33	0	3	3
40913	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
42301	16	27	43	0	0	0	0	3	3	16	30	46
42304	0	264	264	0	163	163	0	61	61	0	162	162
42305	7 041	1 506	8 547	1 380	181	1 561	659	340	999	6 320	1 665	7 985
42306	130 751	120 565	251 316	12 888	43 484	56 372	15 963	52 011	67 974	133 826	129 092	262 918
42307	4 352	5 217	9 569	217	83	300	256	641	897	4 391	5 775	10 166
42309	60	205	265	2	2	4	3	24	27	61	227	288
42311	6	0	6	3	0	3	9	0	9	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	63	0	63	12	0	12	3	0	3	54	0	54
42314	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	32	32	0	0	0	0	4	4	0	36	36
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	617	0	617	29	0	29	0	0	0	588	0	588
45215	16 609	0	16 609	7 077	0	7 077	6 072	0	6 072	15 604	0	15 604
45515	264	0	264	1 243	0	1 243	1 503	0	1 503	524	0	524
45818	959	0	959	459	0	459	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	142 316	35 320	177 636	142 316	35 320	177 636	0	0	0
47411	222	230	452	1 180	678	1 858	1 126	723	1 849	168	275	443
47416	223	0	223	4 519	574	5 093	5 649	643	6 292	1 353	69	1 422
47422	183	303	486	421	93	514	411	100	511	173	310	483
47425	316	0	316	237	0	237	351	0	351	430	0	430
47426	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
50220	2 351	0	2 351	0	0	0	768	0	768	3 119	0	3 119
50620	2 024	0	2 024	5	0	5	660	0	660	2 679	0	2 679
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50720	667	0	667	0	0	0	153	0	153	820	0	820
52301	3 850	0	3 850	0	10 027	10 027	0	10 027	10 027	3 850	0	3 850
52303	0	9 073	9 073	0	9 824	9 824	0	751	751	0	0	0
52306	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
52501	872	11	883	0	63	63	21	52	73	893	0	893
60301	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
60305	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
60309	464	0	464	0	0	0	502	0	502	966	0	966
60311	4 351	0	4 351	3 529	0	3 529	3 517	0	3 517	4 339	0	4 339
60313	98	0	98	133	0	133	133	0	133	98	0	98
60320	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	267	0	267	85	0	85	95	0	95	277	0	277
60601	33 490	0	33 490	0	0	0	388	0	388	33 878	0	33 878
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	178	0	178	30	0	30	15	0	15	163	0	163
61501	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
70601	108 721	0	108 721	0	0	0	21 143	0	21 143	129 864	0	129 864
70602	677	0	677	547	0	547	0	0	0	130	0	130
70603	69 576	0	69 576	0	0	0	18 347	0	18 347	87 923	0	87 923
70701	371 121	0	371 121	371 121	0	371 121	0	0	0	0	0	0
70702	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
70703	315 432	0	315 432	315 432	0	315 432	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	686 619	0	686 619	686 619	0	686 619	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 894 206	178 202	2 072 408	3 064 974	244 098	3 309 072	2 289 310	253 635	2 542 945	1 118 542	187 739	1 306 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 214	9 073	14 287	0	1 082	1 082	0	10 155	10 155	5 214	0	5 214
90901	324	0	324	420	0	420	437	0	437	307	0	307
90902	112 840	0	112 840	2 707	0	2 707	60	0	60	115 487	0	115 487
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	955 681	78 999	1 034 680	142 474	9 420	151 894	93 192	1 111	94 303	1 004 963	87 308	1 092 271
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	69 777	0	69 777	0	0	0	3 105	0	3 105	66 672	0	66 672
91502	63 495	0	63 495	0	0	0	0	0	0	63 495	0	63 495
91604	1 604	0	1 604	520	17	537	249	17	266	1 875	0	1 875
99998	1 258 262	0	1 258 262	170 912	0	170 912	138 737	0	138 737	1 290 437	0	1 290 437
Итого по активу (баланс)	2 667 395	88 072	2 755 467	317 033	10 519	327 552	235 780	11 283	247 063	2 748 648	87 308	2 835 956
Пассив
91311	0	9 073	9 073	0	9 727	9 727	0	654	654	0	0	0
91312	1 001 295	64 598	1 065 893	30 505	908	31 413	76 856	7 702	84 558	1 047 646	71 392	1 119 038
91315	7 239	0	7 239	0	0	0	0	0	0	7 239	0	7 239
91317	50 747	0	50 747	97 425	0	97 425	85 701	0	85 701	39 023	0	39 023
91318	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
91507	125 137	0	125 137	0	0	0	0	0	0	125 137	0	125 137
99999	1 497 205	0	1 497 205	108 326	0	108 326	156 640	0	156 640	1 545 519	0	1 545 519
Итого по пассиву (баланс)	2 681 796	73 671	2 755 467	236 429	10 635	247 064	319 197	8 356	327 553	2 764 564	71 392	2 835 956
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 423	14 731	44 154	29 423	14 731	44 154	0	0	0
93801	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 593	14 731	44 324	29 593	14 731	44 324	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 763	29 463	44 226	14 763	29 463	44 226	0	0	0
96801	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 887	29 463	44 350	14 887	29 463	44 350	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 379 449,0000	0	0	866 531,0000	0	0	0,0000	0	0	26 245 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 379 449,0000	0	0	866 531,0000	0	0	0,0000	0	0	26 245 980,0000
Пассив
98040	0	0	559 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	559 329,0000
98050	0	0	24 785 175,0000	0	0	0,0000	0	0	866 531,0000	0	0	25 651 706,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 379 449,0000	0	0	0,0000	0	0	866 531,0000	0	0	26 245 980,0000

Страница была полезной?