Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	261 617	258 450	520 067	7 782 721	1 868 598	9 651 319	7 752 759	1 823 561	9 576 320	291 579	303 487	595 066
20208	61 885	0	61 885	289 746	0	289 746	277 695	0	277 695	73 936	0	73 936
20209	59 200	27 022	86 222	4 488 360	1 217 597	5 705 957	4 497 873	1 225 320	5 723 193	49 687	19 299	68 986
20302	0	14 487	14 487	0	1 530	1 530	0	1 159	1 159	0	14 858	14 858
20303	0	88	88	0	11	11	0	11	11	0	88	88
20305	0	577	577	0	11 434	11 434	0	11 598	11 598	0	413	413
20308	0	21 808	21 808	0	11 718	11 718	0	11 741	11 741	0	21 785	21 785
30102	161 914	0	161 914	15 173 985	0	15 173 985	15 145 920	0	15 145 920	189 979	0	189 979
30110	74 106	86 903	161 009	1 546 998	478 094	2 025 092	1 548 158	456 629	2 004 787	72 946	108 368	181 314
30114	0	117 582	117 582	0	642 097	642 097	0	581 443	581 443	0	178 236	178 236
30118	0	30 631	30 631	0	4 138	4 138	0	2 815	2 815	0	31 954	31 954
30202	116 980	0	116 980	3 367	0	3 367	0	0	0	120 347	0	120 347
30204	11 480	0	11 480	0	0	0	240	0	240	11 240	0	11 240
30210	21 000	0	21 000	307 950	0	307 950	328 950	0	328 950	0	0	0
30213	10 306	4 851	15 157	96 269	11 514	107 783	102 788	7 364	110 152	3 787	9 001	12 788
30221	0	0	0	569 696	0	569 696	569 696	0	569 696	0	0	0
30233	11 492	0	11 492	155 355	1 011	156 366	161 825	907	162 732	5 022	104	5 126
30402	69	0	69	30 647	0	30 647	30 714	0	30 714	2	0	2
30404	0	0	0	30 586	0	30 586	30 586	0	30 586	0	0	0
30602	52 875	0	52 875	766 646	0	766 646	784 419	0	784 419	35 102	0	35 102
32002	0	0	0	6 740 000	0	6 740 000	6 310 000	0	6 310 000	430 000	0	430 000
32003	500 000	0	500 000	1 450 000	0	1 450 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32006	0	26 426	26 426	0	1 903	1 903	0	28 329	28 329	0	0	0
32008	0	52 266	52 266	0	6 232	6 232	0	735	735	0	57 763	57 763
32201	1 526	440	1 966	203	53	256	1 729	6	1 735	0	487	487
45201	179 537	0	179 537	219 607	0	219 607	191 163	0	191 163	207 981	0	207 981
45203	500	0	500	700	0	700	503	0	503	697	0	697
45204	13 507	0	13 507	34 520	0	34 520	11 352	0	11 352	36 675	0	36 675
45205	80 662	0	80 662	9 400	0	9 400	26 628	0	26 628	63 434	0	63 434
45206	918 940	0	918 940	161 023	0	161 023	80 163	0	80 163	999 800	0	999 800
45207	435 672	0	435 672	39 572	0	39 572	108 425	0	108 425	366 819	0	366 819
45208	111 826	0	111 826	11 290	0	11 290	1 851	0	1 851	121 265	0	121 265
45306	1 576	0	1 576	0	0	0	122	0	122	1 454	0	1 454
45307	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45401	34 554	0	34 554	56 879	0	56 879	58 524	0	58 524	32 909	0	32 909
45404	4 674	0	4 674	450	0	450	3 934	0	3 934	1 190	0	1 190
45405	18 764	0	18 764	14 788	0	14 788	11 915	0	11 915	21 637	0	21 637
45406	706 104	0	706 104	72 555	0	72 555	74 125	0	74 125	704 534	0	704 534
45407	591 128	0	591 128	28 024	0	28 024	53 461	0	53 461	565 691	0	565 691
45408	95 688	0	95 688	85 885	0	85 885	3 694	0	3 694	177 879	0	177 879
45502	11 660	0	11 660	22 967	0	22 967	24 492	0	24 492	10 135	0	10 135
45503	38 350	0	38 350	2 700	0	2 700	33 930	0	33 930	7 120	0	7 120
45504	30 219	0	30 219	3 101	0	3 101	4 965	0	4 965	28 355	0	28 355
45505	973 690	486	974 176	304 214	58	304 272	76 247	22	76 269	1 201 657	522	1 202 179
45506	3 399 996	91 000	3 490 996	225 764	6 273	232 037	185 075	4 216	189 291	3 440 685	93 057	3 533 742
45507	202 682	9 930	212 612	15 589	915	16 504	6 181	412	6 593	212 090	10 433	222 523
45509	1 579 556	108	1 579 664	289 588	18	289 606	132 761	126	132 887	1 736 383	0	1 736 383
45812	32 914	0	32 914	32 484	0	32 484	5 178	0	5 178	60 220	0	60 220
45813	50	0	50	49	0	49	73	0	73	26	0	26
45814	47 256	0	47 256	4 525	0	4 525	9 482	0	9 482	42 299	0	42 299
45815	146 093	1 240	147 333	53 929	477	54 406	25 154	680	25 834	174 868	1 037	175 905
45817	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45912	5 196	0	5 196	14 509	0	14 509	14 040	0	14 040	5 665	0	5 665
45914	7 065	0	7 065	1 191	0	1 191	1 010	0	1 010	7 246	0	7 246
45915	45 301	847	46 148	20 539	345	20 884	14 601	127	14 728	51 239	1 065	52 304
45917	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47404	17 145	40 098	57 243	1 819	149 108	150 927	14 427	181 128	195 555	4 537	8 078	12 615
47408	0	0	0	910 320	6 009 498	6 919 818	910 320	6 009 498	6 919 818	0	0	0
47415	22 846	0	22 846	1 796	0	1 796	428	0	428	24 214	0	24 214
47423	60 807	486	61 293	171 982	107 743	279 725	171 984	107 552	279 536	60 805	677	61 482
47427	86 765	503	87 268	203 907	1 621	205 528	194 606	1 609	196 215	96 066	515	96 581
47803	11 913	0	11 913	0	0	0	605	0	605	11 308	0	11 308
50104	222 076	0	222 076	1 466	0	1 466	33 546	0	33 546	189 996	0	189 996
50106	122 365	0	122 365	650	0	650	68 982	0	68 982	54 033	0	54 033
50107	320 587	0	320 587	2 797	0	2 797	18 609	0	18 609	304 775	0	304 775
50121	6 489	0	6 489	5 282	0	5 282	8 584	0	8 584	3 187	0	3 187
50211	0	92 840	92 840	0	11 148	11 148	0	34 829	34 829	0	69 159	69 159
50605	0	0	0	306 658	0	306 658	306 658	0	306 658	0	0	0
50606	8 351	0	8 351	80 555	0	80 555	79 092	0	79 092	9 814	0	9 814
50621	115	0	115	461	0	461	484	0	484	92	0	92
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
52601	0	0	0	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223	0	0	0
60302	9 723	0	9 723	954	0	954	2 728	0	2 728	7 949	0	7 949
60306	575	0	575	11 780	0	11 780	12 355	0	12 355	0	0	0
60308	2 753	0	2 753	1 055	0	1 055	1 231	0	1 231	2 577	0	2 577
60310	1 491	0	1 491	1 728	0	1 728	1 643	0	1 643	1 576	0	1 576
60312	11 265	0	11 265	63 088	0	63 088	64 210	0	64 210	10 143	0	10 143
60314	140	77	217	0	4	4	105	1	106	35	80	115
60323	1	0	1	734	0	734	735	0	735	0	0	0
60401	107 713	0	107 713	1 329	0	1 329	245	0	245	108 797	0	108 797
60410	6 500	0	6 500	14 123	0	14 123	14 123	0	14 123	6 500	0	6 500
60411	20 038	0	20 038	0	0	0	0	0	0	20 038	0	20 038
60412	1 818	0	1 818	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	1 818	0	1 818
60413	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
60701	2 111	0	2 111	2 414	0	2 414	1 330	0	1 330	3 195	0	3 195
60901	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61002	798	0	798	280	0	280	287	0	287	791	0	791
61008	291	0	291	1 214	0	1 214	1 128	0	1 128	377	0	377
61009	2 436	0	2 436	2 627	0	2 627	2 477	0	2 477	2 586	0	2 586
61011	194 260	0	194 260	46 161	0	46 161	59 403	0	59 403	181 018	0	181 018
61209	0	0	0	90 473	0	90 473	90 473	0	90 473	0	0	0
61210	0	0	0	502 024	33 516	535 540	502 024	33 516	535 540	0	0	0
61212	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
61213	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
61403	7 184	0	7 184	1 181	0	1 181	1 012	0	1 012	7 353	0	7 353
61601	0	0	0	5 847	0	5 847	5 847	0	5 847	0	0	0
70606	1 344 172	0	1 344 172	401 278	0	401 278	7 826	0	7 826	1 737 624	0	1 737 624
70607	2 378	0	2 378	11 701	0	11 701	10 514	0	10 514	3 565	0	3 565
70608	237 011	0	237 011	74 698	0	74 698	0	0	0	311 709	0	311 709
70609	31 195	0	31 195	7 725	0	7 725	0	0	0	38 920	0	38 920
70611	17 006	0	17 006	3 111	0	3 111	0	0	0	20 117	0	20 117
70614	3 514	0	3 514	2 624	0	2 624	2 330	0	2 330	3 808	0	3 808
Итого по активу (баланс)	14 011 486	879 146	14 890 632	44 123 177	10 576 654	54 699 831	43 271 760	10 525 334	53 797 094	14 862 903	930 466	15 793 369
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10601	291	0	291	247	0	247	0	0	0	44	0	44
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	18 056	0	18 056	0	0	0	6 735	0	6 735	24 791	0	24 791
10801	352 852	0	352 852	0	0	0	127 960	0	127 960	480 812	0	480 812
20309	0	36 994	36 994	0	6 162	6 162	0	4 883	4 883	0	35 715	35 715
30109	91	221	312	19 000	39 070	58 070	19 000	38 995	57 995	91	146	237
30126	50	0	50	0	0	0	9	0	9	59	0	59
30220	0	2 253	2 253	0	43 161	43 161	0	41 053	41 053	0	145	145
30223	8 395	0	8 395	930 374	0	930 374	936 232	0	936 232	14 253	0	14 253
30232	35	0	35	121 724	14 951	136 675	121 723	14 951	136 674	34	0	34
30408	0	0	0	30 586	0	30 586	30 586	0	30 586	0	0	0
30601	5 901	0	5 901	263 330	0	263 330	261 175	0	261 175	3 746	0	3 746
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31303	0	0	0	78 000	19 558	97 558	78 000	19 558	97 558	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	38 321 248	2 756	38 324 004	3 752 189	41 121	3 793 310	3 328 844	43 172	3 372 016	38 744 593	705	38 745 298
Пассив
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91311	17 705	0	17 705	494	0	494	0	0	0	17 211	0	17 211
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91315	2 719	0	2 719	31	0	31	448	0	448	3 136	0	3 136
91316	116 867	0	116 867	185 525	0	185 525	142 214	0	142 214	73 556	0	73 556
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91507	228 725	0	228 725	16 130	0	16 130	16 699	0	16 699	229 294	0	229 294
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Итого по пассиву (баланс)	38 314 540	9 464	38 324 004	3 184 348	956	3 185 304	3 605 989	609	3 606 598	38 736 181	9 117	38 745 298
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 218	29 363	61 581	590 413	1 010 211	1 600 624	572 556	979 561	1 552 117	50 075	60 013	110 088
93301	0	0	0	0	33 010	33 010	0	33 010	33 010	0	0	0
93302	0	0	0	37 872	32 938	70 810	37 872	32 938	70 810	0	0	0
93303	0	0	0	72 090	0	72 090	64 110	0	64 110	7 980	0	7 980
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93503	0	0	0	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	0	0	0
93504	30 303	0	30 303	71	0	71	30 374	0	30 374	0	0	0
93801	0	0	0	12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	0	0	0
93803	562	0	562	1 167	0	1 167	1 682	0	1 682	47	0	47
Итого по активу (баланс)	71 063	29 363	100 426	764 499	1 076 159	1 840 658	757 381	1 045 509	1 802 890	78 181	60 013	138 194
Пассив
96001	29 380	32 195	61 575	620 375	931 285	1 551 660	644 030	955 804	1 599 834	53 035	56 714	109 749
96302	0	0	0	10	0	10	5 001	0	5 001	4 991	0	4 991
96303	0	0	0	30 366	0	30 366	30 366	0	30 366	0	0	0
96304	30 366	0	30 366	30 366	0	30 366	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	33 010	33 010	0	33 010	33 010	0	0	0
96502	0	0	0	37 903	32 938	70 841	37 903	32 938	70 841	0	0	0
96503	0	0	0	65 222	0	65 222	72 660	0	72 660	7 438	0	7 438
96504	8 466	0	8 466	8 631	0	8 631	165	0	165	0	0	0
96505	0	0	0	113	0	113	15 135	0	15 135	15 022	0	15 022
96801	5	0	5	9 841	0	9 841	10 175	0	10 175	339	0	339
96803	14	0	14	1 116	0	1 116	1 757	0	1 757	655	0	655
Итого по пассиву (баланс)	68 231	32 195	100 426	803 943	997 233	1 801 176	817 192	1 021 752	1 838 944	81 480	56 714	138 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 590 939,3000	0	0	243 824 492,0000	0	0	243 925 301,0000	0	0	1 490 130,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 590 952,3000	0	0	243 824 492,0000	0	0	243 925 301,0000	0	0	1 490 143,3000
Пассив
98040	0	0	807 663,3000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	807 663,3000
98050	0	0	542 122,0000	0	0	243 925 301,0000	0	0	243 930 651,0000	0	0	547 472,0000
98070	0	0	241 167,0000	0	0	106 159,0000	0	0	0,0000	0	0	135 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 590 952,3000	0	0	244 031 460,0000	0	0	243 930 651,0000	0	0	1 490 143,3000

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