Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 038	1 547	27 585	207 629	9 065	216 694	215 956	9 040	224 996	17 711	1 572	19 283
20209	900	0	900	153 370	0	153 370	152 270	0	152 270	2 000	0	2 000
30102	17 830	0	17 830	1 944 569	0	1 944 569	1 894 620	0	1 894 620	67 779	0	67 779
30110	2 957	836	3 793	8 314	100 144	108 458	6 584	3 202	9 786	4 687	97 778	102 465
30202	5 200	0	5 200	844	0	844	0	0	0	6 044	0	6 044
30204	29	0	29	0	0	0	3	0	3	26	0	26
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	525 000	0	525 000	40 000	0	40 000
32003	35 000	0	35 000	610 000	0	610 000	595 000	0	595 000	50 000	0	50 000
32004	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45107	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
45201	0	0	0	433	0	433	232	0	232	201	0	201
45207	12 138	0	12 138	8 200	0	8 200	1 375	0	1 375	18 963	0	18 963
45208	7 833	0	7 833	0	0	0	7 833	0	7 833	0	0	0
45401	6 492	0	6 492	4 977	0	4 977	4 190	0	4 190	7 279	0	7 279
45406	5 331	0	5 331	0	0	0	3 730	0	3 730	1 601	0	1 601
45407	21 025	0	21 025	0	0	0	1 152	0	1 152	19 873	0	19 873
45408	565	0	565	0	0	0	8	0	8	557	0	557
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45505	869	0	869	500	0	500	264	0	264	1 105	0	1 105
45506	184 045	0	184 045	9 939	0	9 939	10 433	0	10 433	183 551	0	183 551
45507	375 916	257	376 173	88 931	30	88 961	7 814	8	7 822	457 033	279	457 312
45704	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
45705	1 991	121	2 112	0	14	14	124	12	136	1 867	123	1 990
45814	445	0	445	34	0	34	0	0	0	479	0	479
45815	14 758	0	14 758	2 885	0	2 885	2 223	0	2 223	15 420	0	15 420
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	1 835	0	1 835	897	0	897	1 153	0	1 153	1 579	0	1 579
47408	0	0	0	1 774	2 698	4 472	1 774	2 698	4 472	0	0	0
47423	1 724	98	1 822	3 249	10	3 259	3 467	10	3 477	1 506	98	1 604
47427	411	0	411	10 336	5	10 341	10 634	5	10 639	113	0	113
60302	70	0	70	57	0	57	58	0	58	69	0	69
60308	15	0	15	34	0	34	49	0	49	0	0	0
60310	281	0	281	658	0	658	665	0	665	274	0	274
60312	19 812	0	19 812	4 637	0	4 637	6 956	0	6 956	17 493	0	17 493
60323	12 632	585	13 217	9 447	68	9 515	5 913	8	5 921	16 166	645	16 811
60401	50 283	0	50 283	0	0	0	0	0	0	50 283	0	50 283
60701	764	0	764	0	0	0	142	0	142	622	0	622
60702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	50	0	50	16	0	16	16	0	16	50	0	50
61008	1	0	1	96	0	96	97	0	97	0	0	0
61009	236	0	236	240	0	240	240	0	240	236	0	236
61403	11 403	0	11 403	188	0	188	222	0	222	11 369	0	11 369
70606	83 699	0	83 699	25 017	0	25 017	110	0	110	108 606	0	108 606
70608	1 270	0	1 270	1 273	0	1 273	0	0	0	2 543	0	2 543
70611	2 046	0	2 046	512	0	512	0	0	0	2 558	0	2 558
70802	6 262	0	6 262	0	0	0	0	0	0	6 262	0	6 262
Итого по активу (баланс)	1 317 191	3 444	1 320 635	3 666 260	112 034	3 778 294	3 802 258	14 983	3 817 241	1 181 193	100 495	1 281 688
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
30126	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	301 644	125	301 769	307 432	97 354	404 786	108 449	194 720	303 169	102 661	97 491	200 152
40702	21 509	106	21 615	391 491	610	392 101	395 750	621	396 371	25 768	117	25 885
40703	413	0	413	1 356	0	1 356	1 388	0	1 388	445	0	445
40802	12 599	1	12 600	95 200	1 135	96 335	94 135	1 135	95 270	11 534	1	11 535
40817	13 155	3	13 158	135 898	339	136 237	139 510	339	139 849	16 767	3	16 770
40820	143	1	144	300	12	312	199	12	211	42	1	43
40905	1	0	1	5 563	0	5 563	5 563	0	5 563	1	0	1
40909	0	0	0	978	24	1 002	978	24	1 002	0	0	0
40910	0	0	0	139	9	148	139	9	148	0	0	0
40911	17	0	17	3 626	0	3 626	3 626	0	3 626	17	0	17
40912	0	0	0	285	629	914	285	629	914	0	0	0
40913	0	0	0	944	498	1 442	944	498	1 442	0	0	0
42301	2 217	75	2 292	925	1	926	230	7	237	1 522	81	1 603
42303	4 639	0	4 639	2 373	0	2 373	5 908	0	5 908	8 174	0	8 174
42304	25 234	0	25 234	12 242	0	12 242	7 083	0	7 083	20 075	0	20 075
42305	52 136	881	53 017	5 995	9	6 004	12 050	54	12 104	58 191	926	59 117
42306	247 954	0	247 954	6 703	0	6 703	24 187	0	24 187	265 438	0	265 438
42307	47 875	0	47 875	2 558	0	2 558	2 867	0	2 867	48 184	0	48 184
42309	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
42601	408	48	456	0	1	1	635	6	641	1 043	53	1 096
42605	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
45215	694	0	694	183	0	183	748	0	748	1 259	0	1 259
45415	1 018	0	1 018	771	0	771	124	0	124	371	0	371
45515	15 242	0	15 242	1 458	0	1 458	3 255	0	3 255	17 039	0	17 039
45818	11 900	0	11 900	69	0	69	1 398	0	1 398	13 229	0	13 229
45918	398	0	398	4	0	4	52	0	52	446	0	446
47407	0	0	0	2 722	1 744	4 466	2 722	1 744	4 466	0	0	0
47411	3 343	0	3 343	450	2	452	3 174	2	3 176	6 067	0	6 067
47416	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
47422	1 640	1	1 641	1 880	99	1 979	1 891	99	1 990	1 651	1	1 652
47425	613	0	613	9	0	9	11	0	11	615	0	615
47426	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47603	0	248	248	0	3	3	0	29	29	0	274	274
52306	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
52501	155	0	155	0	0	0	18	0	18	173	0	173
60301	5 601	0	5 601	4 519	0	4 519	2 963	0	2 963	4 045	0	4 045
60305	0	0	0	5 041	0	5 041	7 313	0	7 313	2 272	0	2 272
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	915	0	915	5	0	5	1 463	0	1 463	2 373	0	2 373
60311	672	0	672	976	0	976	890	0	890	586	0	586
60320	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60322	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724
60324	13 210	0	13 210	336	0	336	154	0	154	13 028	0	13 028
60601	17 659	0	17 659	0	0	0	427	0	427	18 086	0	18 086
70601	91 420	0	91 420	2	0	2	24 104	0	24 104	115 522	0	115 522
70603	1 022	0	1 022	0	0	0	1 400	0	1 400	2 422	0	2 422
Итого по пассиву (баланс)	1 319 146	1 489	1 320 635	993 555	102 469	1 096 024	857 149	199 928	1 057 077	1 182 740	98 948	1 281 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
90901	19 754	0	19 754	630	0	630	1 394	0	1 394	18 990	0	18 990
90902	56 516	0	56 516	2 703	0	2 703	676	0	676	58 543	0	58 543
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91414	180 515	0	180 515	19 270	0	19 270	38 659	0	38 659	161 126	0	161 126
91604	1 538	0	1 538	805	0	805	579	0	579	1 764	0	1 764
91704	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	861 928	0	861 928	115 409	0	115 409	42 611	0	42 611	934 726	0	934 726
Итого по активу (баланс)	1 123 214	0	1 123 214	138 817	0	138 817	83 919	0	83 919	1 178 112	0	1 178 112
Пассив
91003	0	0	0	841 000	0	841 000	841 000	0	841 000	0	0	0
91311	3 896	0	3 896	0	0	0	824	0	824	4 720	0	4 720
91312	790 699	0	790 699	36 361	0	36 361	108 928	0	108 928	863 266	0	863 266
91315	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
91317	2 447	0	2 447	5 409	0	5 409	4 422	0	4 422	1 460	0	1 460
91507	62 255	0	62 255	0	0	0	394	0	394	62 649	0	62 649
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	261 286	0	261 286	41 308	0	41 308	23 408	0	23 408	243 386	0	243 386
Итого по пассиву (баланс)	1 123 214	0	1 123 214	924 078	0	924 078	978 976	0	978 976	1 178 112	0	1 178 112

Страница была полезной?