Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 308	0	2 308	838	0	838	1 001	0	1 001	2 145	0	2 145
20202	189 267	41 866	231 133	2 373 769	576 221	2 949 990	2 406 321	551 660	2 957 981	156 715	66 427	223 142
20208	84 842	0	84 842	367 925	0	367 925	373 171	0	373 171	79 596	0	79 596
20209	5 206	544	5 750	436 168	35 229	471 397	438 041	35 259	473 300	3 333	514	3 847
30102	162 761	0	162 761	8 041 979	0	8 041 979	8 061 237	0	8 061 237	143 503	0	143 503
30110	9 635	24 528	34 163	439 075	178 848	617 923	341 623	188 286	529 909	107 087	15 090	122 177
30114	0	39	39	0	2	2	0	1	1	0	40	40
30202	38 879	0	38 879	837	0	837	0	0	0	39 716	0	39 716
30204	1 367	0	1 367	0	0	0	9	0	9	1 358	0	1 358
30210	0	0	0	50 626	0	50 626	50 626	0	50 626	0	0	0
30213	7 790	6 832	14 622	123 714	74 115	197 829	127 328	75 370	202 698	4 176	5 577	9 753
30233	7 764	1	7 765	122 554	4 746	127 300	122 765	4 741	127 506	7 553	6	7 559
30302	392 579	13 582	406 161	4 575 130	219 052	4 794 182	4 369 436	218 080	4 587 516	598 273	14 554	612 827
30602	31	0	31	101 178	0	101 178	101 196	0	101 196	13	0	13
32002	0	0	0	1 499 000	0	1 499 000	1 219 000	0	1 219 000	280 000	0	280 000
32003	96 100	0	96 100	252 000	0	252 000	348 100	0	348 100	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	5 632	0	5 632	0	0	0	605	0	605	5 027	0	5 027
45108	56 082	0	56 082	0	0	0	0	0	0	56 082	0	56 082
45201	61 927	0	61 927	282 881	0	282 881	273 179	0	273 179	71 629	0	71 629
45203	0	0	0	87 462	0	87 462	0	0	0	87 462	0	87 462
45204	26 405	0	26 405	18 784	0	18 784	25 155	0	25 155	20 034	0	20 034
45205	45 422	0	45 422	66 750	0	66 750	16 051	0	16 051	96 121	0	96 121
45206	551 819	0	551 819	55 134	0	55 134	162 808	0	162 808	444 145	0	444 145
45207	804 660	23 716	828 376	284 976	1 962	286 938	294 337	789	295 126	795 299	24 889	820 188
45208	74 280	0	74 280	0	0	0	1 430	0	1 430	72 850	0	72 850
45401	4 371	0	4 371	20 947	0	20 947	19 506	0	19 506	5 812	0	5 812
45404	3 363	0	3 363	1 134	0	1 134	2 964	0	2 964	1 533	0	1 533
45406	11 125	0	11 125	4 150	0	4 150	1 500	0	1 500	13 775	0	13 775
45407	88 669	0	88 669	5 000	0	5 000	22 989	0	22 989	70 680	0	70 680
45503	27	0	27	0	0	0	13	0	13	14	0	14
45504	80	0	80	0	0	0	29	0	29	51	0	51
45505	6 630	0	6 630	80	0	80	1 112	0	1 112	5 598	0	5 598
45506	276 816	17 774	294 590	26 695	1 941	28 636	19 503	367	19 870	284 008	19 348	303 356
45507	68 316	0	68 316	2 120	0	2 120	1 158	0	1 158	69 278	0	69 278
45509	1 412	0	1 412	2 494	0	2 494	1 879	0	1 879	2 027	0	2 027
45812	50 690	0	50 690	6 029	0	6 029	61	0	61	56 658	0	56 658
45814	1 011	0	1 011	0	0	0	1	0	1	1 010	0	1 010
45815	25 923	0	25 923	1 388	49	1 437	1 085	0	1 085	26 226	49	26 275
45912	927	0	927	406	0	406	0	0	0	1 333	0	1 333
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	536	0	536	372	209	581	105	0	105	803	209	1 012
47408	0	0	0	130 411	170 344	300 755	130 411	170 344	300 755	0	0	0
47423	1 080	956	2 036	51 775	21 147	72 922	51 717	20 981	72 698	1 138	1 122	2 260
47427	8 208	145	8 353	26 736	496	27 232	27 238	470	27 708	7 706	171	7 877
47901	123 549	0	123 549	60	0	60	123 609	0	123 609	0	0	0
50207	166 070	0	166 070	72 625	0	72 625	75 651	0	75 651	163 044	0	163 044
50208	71 292	0	71 292	30 647	0	30 647	29 988	0	29 988	71 951	0	71 951
50221	472	0	472	346	0	346	602	0	602	216	0	216
50706	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
51404	101 159	0	101 159	295	0	295	0	0	0	101 454	0	101 454
51405	58 475	0	58 475	125 273	0	125 273	0	0	0	183 748	0	183 748
51407	875	0	875	6	0	6	0	0	0	881	0	881
51501	0	0	0	21 807	0	21 807	0	0	0	21 807	0	21 807
51505	21 728	0	21 728	0	0	0	21 728	0	21 728	0	0	0
51506	107 003	0	107 003	662	0	662	0	0	0	107 665	0	107 665
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	74	0	74	753	0	753	500	0	500	327	0	327
60310	1 136	0	1 136	1 310	0	1 310	1 317	0	1 317	1 129	0	1 129
60312	14 583	0	14 583	11 067	0	11 067	12 577	0	12 577	13 073	0	13 073
60323	26 911	0	26 911	0	0	0	1 071	0	1 071	25 840	0	25 840
60401	510 487	0	510 487	2 119	0	2 119	91	0	91	512 515	0	512 515
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	215 427	0	215 427	0	0	0	0	0	0	215 427	0	215 427
60413	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
60701	16 887	0	16 887	2 628	0	2 628	2 119	0	2 119	17 396	0	17 396
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	495	0	495	187	0	187	175	0	175	507	0	507
61008	623	0	623	772	0	772	824	0	824	571	0	571
61009	136	0	136	288	0	288	322	0	322	102	0	102
61011	95 727	0	95 727	0	0	0	160	0	160	95 567	0	95 567
61209	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61210	0	0	0	101 142	0	101 142	101 142	0	101 142	0	0	0
61403	1 708	146	1 854	944	13	957	403	77	480	2 249	82	2 331
70606	406 681	0	406 681	143 911	0	143 911	10 843	0	10 843	539 749	0	539 749
70608	41 980	0	41 980	17 414	0	17 414	2 859	0	2 859	56 535	0	56 535
70611	4 503	0	4 503	1 937	0	1 937	0	0	0	6 440	0	6 440
Итого по активу (баланс)	5 415 900	130 129	5 546 029	20 046 994	1 284 374	21 331 368	19 550 955	1 266 425	20 817 380	5 911 939	148 078	6 060 017
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	270 414	0	270 414	0	0	0	0	0	0	270 414	0	270 414
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	472	0	472	602	0	602	346	0	346	216	0	216
10701	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
10801	397 688	0	397 688	0	0	0	0	0	0	397 688	0	397 688
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30223	75 904	0	75 904	1 614 992	0	1 614 992	1 667 946	0	1 667 946	128 858	0	128 858
30232	5	0	5	84 348	0	84 348	84 376	0	84 376	33	0	33
30301	392 579	13 582	406 161	4 369 436	218 080	4 587 516	4 575 130	219 052	4 794 182	598 273	14 554	612 827
31302	0	0	0	597 000	0	597 000	637 000	0	637 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	522 000	0	522 000	522 000	0	522 000	0	0	0
31304	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
40116	180	0	180	2 198	0	2 198	2 180	0	2 180	162	0	162
40302	261	0	261	17	0	17	90	0	90	334	0	334
40502	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
40602	6 856	0	6 856	10 899	0	10 899	14 544	0	14 544	10 501	0	10 501
40603	1 933	0	1 933	4 047	0	4 047	5 150	0	5 150	3 036	0	3 036
40701	45 730	0	45 730	80 551	0	80 551	94 725	0	94 725	59 904	0	59 904
40702	844 884	808	845 692	6 702 250	1 007	6 703 257	6 829 959	954	6 830 913	972 593	755	973 348
40703	59 501	12	59 513	62 221	1 415	63 636	56 715	1 406	58 121	53 995	3	53 998
40802	162 166	0	162 166	612 569	0	612 569	615 638	0	615 638	165 235	0	165 235
40807	28	337	365	76	5	81	124	40	164	76	372	448
40817	241 405	8 410	249 815	580 702	9 954	590 656	556 036	10 000	566 036	216 739	8 456	225 195
40820	4 253	8	4 261	4 738	201	4 939	4 560	202	4 762	4 075	9	4 084
40821	744	0	744	28 376	0	28 376	28 421	0	28 421	789	0	789
40905	34	0	34	49 216	0	49 216	49 233	0	49 233	51	0	51
40906	0	0	0	10 572	0	10 572	10 572	0	10 572	0	0	0
40909	0	0	0	3 035	7 416	10 451	3 035	7 416	10 451	0	0	0
40910	0	0	0	1 186	4 444	5 630	1 186	4 444	5 630	0	0	0
40911	1 722	0	1 722	223 524	0	223 524	222 713	0	222 713	911	0	911
40912	0	0	0	90 059	72 987	163 046	90 059	72 987	163 046	0	0	0
40913	0	0	0	57 024	90 344	147 368	57 024	90 344	147 368	0	0	0
41706	76 798	0	76 798	76 827	0	76 827	29	0	29	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42105	145 650	530	146 180	0	6	6	20 000	29	20 029	165 650	553	166 203
42106	102 760	0	102 760	30 000	0	30 000	0	0	0	72 760	0	72 760
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	55 550	18 144	73 694	61 233	1 190	62 423	69 776	3 666	73 442	64 093	20 620	84 713
42303	15 517	443	15 960	7 384	5	7 389	4 577	32	4 609	12 710	470	13 180
42304	87 283	6 266	93 549	17 794	122	17 916	5 728	588	6 316	75 217	6 732	81 949
42305	182 695	10 923	193 618	16 688	4 071	20 759	25 371	763	26 134	191 378	7 615	198 993
42306	1 077 582	33 143	1 110 725	74 115	524	74 639	90 678	5 291	95 969	1 094 145	37 910	1 132 055
42307	949	0	949	0	0	0	501	0	501	1 450	0	1 450
42601	700	4	704	528	2 599	3 127	211	6 762	6 973	383	4 167	4 550
42605	2 188	0	2 188	0	0	0	570	0	570	2 758	0	2 758
42606	1 045	0	1 045	2	0	2	2	0	2	1 045	0	1 045
44007	0	29 423	29 423	0	474	474	0	3 502	3 502	0	32 451	32 451
45115	618	0	618	7	0	7	0	0	0	611	0	611
45215	31 612	0	31 612	73 380	0	73 380	74 960	0	74 960	33 192	0	33 192
45415	4 677	0	4 677	2 418	0	2 418	2 220	0	2 220	4 479	0	4 479
45515	7 309	0	7 309	895	0	895	1 564	0	1 564	7 978	0	7 978
45818	69 650	0	69 650	938	0	938	7 243	0	7 243	75 955	0	75 955
45918	733	0	733	3	0	3	381	0	381	1 111	0	1 111
47407	0	0	0	294 024	6 650	300 674	294 024	6 650	300 674	0	0	0
47411	10 467	660	11 127	2 836	164	3 000	2 625	192	2 817	10 256	688	10 944
47416	414	0	414	13 537	24	13 561	13 470	24	13 494	347	0	347
47422	4 316	6 972	11 288	307 803	157 353	465 156	307 681	152 408	460 089	4 194	2 027	6 221
47425	6 197	0	6 197	9 373	0	9 373	7 526	0	7 526	4 350	0	4 350
47426	4 432	990	5 422	2 044	16	2 060	2 543	398	2 941	4 931	1 372	6 303
50220	2 308	0	2 308	1 001	0	1 001	838	0	838	2 145	0	2 145
51510	32 371	0	32 371	0	0	0	20	0	20	32 391	0	32 391
52301	0	0	0	0	0	0	333	0	333	333	0	333
52303	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
52304	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
60301	4 280	0	4 280	6 691	0	6 691	2 998	0	2 998	587	0	587
60305	108	0	108	8 859	0	8 859	8 752	0	8 752	1	0	1
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	913	0	913	289	0	289	340	0	340	964	0	964
60311	589	0	589	1 852	0	1 852	1 868	0	1 868	605	0	605
60320	50 284	0	50 284	0	0	0	0	0	0	50 284	0	50 284
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60324	5 628	0	5 628	215	0	215	488	0	488	5 901	0	5 901
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	138 938	0	138 938	91	0	91	1 576	0	1 576	140 423	0	140 423
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	4 062	0	4 062	16	0	16	0	0	0	4 046	0	4 046
61301	41	0	41	627	0	627	3 310	0	3 310	2 724	0	2 724
61304	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70601	429 054	0	429 054	23 436	0	23 436	165 958	0	165 958	571 576	0	571 576
70603	41 587	0	41 587	2 683	0	2 683	17 521	0	17 521	56 425	0	56 425
Итого по пассиву (баланс)	5 415 374	130 655	5 546 029	16 868 730	579 051	17 447 781	17 374 619	587 150	17 961 769	5 921 263	138 754	6 060 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
90901	241 731	0	241 731	37 863	0	37 863	3 914	0	3 914	275 680	0	275 680
90902	1 474 439	0	1 474 439	514 883	0	514 883	76 618	0	76 618	1 912 704	0	1 912 704
91202	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
91203	95 003	0	95 003	4	0	4	95 004	0	95 004	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	58 912	0	58 912	0	0	0	58 912	0	58 912
91414	2 109 964	22 909	2 132 873	41 989	2 524	44 513	86 475	351	86 826	2 065 478	25 082	2 090 560
91501	82 322	0	82 322	2 801	0	2 801	0	0	0	85 123	0	85 123
91604	221	0	221	149	0	149	123	0	123	247	0	247
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
91803	8 611	0	8 611	0	0	0	0	0	0	8 611	0	8 611
99998	3 457 915	0	3 457 915	975 037	0	975 037	1 203 021	0	1 203 021	3 229 931	0	3 229 931
Итого по активу (баланс)	7 474 507	22 909	7 497 416	1 631 642	2 524	1 634 166	1 465 491	351	1 465 842	7 640 658	25 082	7 665 740
Пассив
91003	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
91311	6 055	0	6 055	333	0	333	0	0	0	5 722	0	5 722
91312	3 112 588	771	3 113 359	640 190	12	640 202	372 490	91	372 581	2 844 888	850	2 845 738
91315	7 978	0	7 978	4 994	0	4 994	11 021	0	11 021	14 005	0	14 005
91316	61 820	0	61 820	36 370	0	36 370	0	0	0	25 450	0	25 450
91317	235 837	0	235 837	519 826	483	520 309	590 139	483	590 622	306 150	0	306 150
91507	32 866	0	32 866	0	0	0	0	0	0	32 866	0	32 866
99999	4 039 501	0	4 039 501	261 466	0	261 466	657 774	0	657 774	4 435 809	0	4 435 809
Итого по пассиву (баланс)	7 496 645	771	7 497 416	1 464 007	495	1 464 502	1 632 252	574	1 632 826	7 664 890	850	7 665 740
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 354	2 354	0	24 000	24 000	0	26 354	26 354	0	0	0
93801	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	2 354	2 354	119	24 000	24 119	119	26 354	26 473	0	0	0
Пассив
96001	2 347	0	2 347	26 220	0	26 220	23 873	0	23 873	0	0	0
96801	7	0	7	102	0	102	95	0	95	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 354	0	2 354	26 322	0	26 322	23 968	0	23 968	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	230 361,0000	0	0	120 013,0000	0	0	120 012,0000	0	0	230 362,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 392,0000	0	0	120 037,0000	0	0	120 030,0000	0	0	230 399,0000
Пассив
98050	0	0	230 392,0000	0	0	100 006,0000	0	0	100 007,0000	0	0	230 393,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 392,0000	0	0	100 006,0000	0	0	100 013,0000	0	0	230 399,0000

Страница была полезной?