Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 294	0	1 294	15	0	15	21	0	21	1 288	0	1 288
30102	90 006	0	90 006	126 749 024	0	126 749 024	126 508 903	0	126 508 903	330 127	0	330 127
30110	513	9 088	9 601	6 215	50 901	57 116	6 437	50 523	56 960	291	9 466	9 757
30114	0	558 304	558 304	0	51 037 494	51 037 494	0	51 031 670	51 031 670	0	564 128	564 128
30202	29 570	0	29 570	0	0	0	2 370	0	2 370	27 200	0	27 200
30204	92 292	0	92 292	0	0	0	56 014	0	56 014	36 278	0	36 278
30402	48	0	48	100 039	0	100 039	80 735	0	80 735	19 352	0	19 352
30404	0	0	0	80 737	0	80 737	80 737	0	80 737	0	0	0
30409	0	0	0	30 658	0	30 658	30 658	0	30 658	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	5 300 000	3 120 027	8 420 027	5 000 000	3 120 027	8 120 027	300 000	0	300 000
32003	0	3 174 826	3 174 826	4 900 000	2 840 060	7 740 060	3 400 000	6 014 886	9 414 886	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	1 200 000	2 799 012	3 999 012	1 200 000	2 799 012	3 999 012	0	0	0
32201	0	0	0	462 866	0	462 866	462 866	0	462 866	0	0	0
45108	0	33 857	33 857	0	1 516	1 516	0	17 821	17 821	0	17 552	17 552
45201	248 646	0	248 646	0	0	0	248 646	0	248 646	0	0	0
45208	6 322	423 249	429 571	0	50 365	50 365	1 800	6 815	8 615	4 522	466 799	471 321
45812	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45912	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47404	343 219	0	343 219	2 049 630	0	2 049 630	1 632 231	0	1 632 231	760 618	0	760 618
47408	0	0	0	290 601 537	287 542 781	578 144 318	290 601 537	287 542 781	578 144 318	0	0	0
47423	112	0	112	75	0	75	155	0	155	32	0	32
47427	1 771	1 289	3 060	393	2 790	3 183	2 151	2 943	5 094	13	1 136	1 149
50104	2 808 501	0	2 808 501	46 454	0	46 454	31 266	0	31 266	2 823 689	0	2 823 689
52601	57 247	0	57 247	65 648	0	65 648	35 247	0	35 247	87 648	0	87 648
60302	79 631	0	79 631	31	0	31	0	0	0	79 662	0	79 662
60306	800	0	800	3 707	0	3 707	3 654	0	3 654	853	0	853
60308	60	0	60	86	0	86	124	0	124	22	0	22
60312	3 566	0	3 566	3 529	0	3 529	3 576	0	3 576	3 519	0	3 519
60314	11 511	10 384	21 895	135	316	451	2 501	5 093	7 594	9 145	5 607	14 752
60401	88 614	0	88 614	0	0	0	0	0	0	88 614	0	88 614
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	31 268	0	31 268	31 268	0	31 268	0	0	0
61403	7 787	329	8 116	0	250	250	849	117	966	6 938	462	7 400
61601	0	0	0	27 377	0	27 377	27 377	0	27 377	0	0	0
70606	16 758 294	0	16 758 294	1 744 940	0	1 744 940	6	0	6	18 503 228	0	18 503 228
70608	529 982	0	529 982	130 033	0	130 033	0	0	0	660 015	0	660 015
70611	58 239	0	58 239	2 370	0	2 370	0	0	0	60 609	0	60 609
70614	36 913	0	36 913	118 998	0	118 998	131 928	0	131 928	23 983	0	23 983
70802	4 553	0	4 553	0	0	0	4 553	0	4 553	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 259 501	4 211 326	25 470 827	433 657 666	347 445 512	781 103 178	429 589 511	350 591 688	780 181 199	25 327 656	1 065 150	26 392 806
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 473 273	0	2 473 273	4 553	0	4 553	0	0	0	2 468 720	0	2 468 720
30111	0	0	0	1 050 096	0	1 050 096	1 050 096	0	1 050 096	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 628	3 628	0	3 628	3 628	0	0	0
30408	0	0	0	30 677	0	30 677	30 677	0	30 677	0	0	0
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0
31304	40	0	40	54	0	54	15	0	15	1	0	1
31501	40 902	0	40 902	116 007	0	116 007	431 086	0	431 086	355 981	0	355 981
40701	166 243	401 297	567 540	19 794 876	1 041 469	20 836 345	19 850 140	1 158 778	21 008 918	221 507	518 606	740 113
40702	42 799	6 379	49 178	695 135	868 168	1 563 303	696 803	940 925	1 637 728	44 467	79 136	123 603
40807	1 071	581	1 652	139 096 619	6	139 096 625	139 105 560	32	139 105 592	10 012	607	10 619
40817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	335	18 543	18 878	560	289 574	290 134	884	272 314	273 198	659	1 283	1 942
42002	0	0	0	22 460	60 530	82 990	22 460	60 530	82 990	0	0	0
42003	13 564	0	13 564	13 564	682	14 246	13 611	67 270	80 881	13 611	66 588	80 199
42004	0	15 532	15 532	0	5 526	5 526	0	6 559	6 559	0	16 565	16 565
42005	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42102	0	0	0	30 000	185 338	215 338	30 000	185 338	215 338	0	0	0
42105	0	17 824	17 824	0	18 025	18 025	0	201	201	0	0	0
42106	29 345	0	29 345	0	0	0	0	0	0	29 345	0	29 345
42507	775 404	0	775 404	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0
42602	0	0	0	0	0	0	0	80 920	80 920	0	80 920	80 920
42603	0	34 913	34 913	0	374	374	0	1 953	1 953	0	36 492	36 492
42604	0	296 277	296 277	0	167 288	167 288	0	26 485	26 485	0	155 474	155 474
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45215	88 882	0	88 882	0	0	0	9 146	0	9 146	98 028	0	98 028
47403	0	0	0	30 654	0	30 654	30 654	0	30 654	0	0	0
47407	0	0	0	286 523 721	290 724 948	577 248 669	286 523 721	290 724 948	577 248 669	0	0	0
47411	0	63	63	0	305	305	0	256	256	0	14	14
47416	5 060	0	5 060	7 538	0	7 538	2 478	0	2 478	0	0	0
47425	1 412	0	1 412	25 957	0	25 957	187 620	0	187 620	163 075	0	163 075
47426	5 926	261	6 187	9 086	290	9 376	3 365	101	3 466	205	72	277
50120	48 691	0	48 691	4 177	0	4 177	6 458	0	6 458	50 972	0	50 972
52602	68 913	0	68 913	67 144	0	67 144	85 952	0	85 952	87 721	0	87 721
60301	2 289	0	2 289	3 518	0	3 518	4 611	0	4 611	3 382	0	3 382
60305	3 547	0	3 547	8 215	0	8 215	8 905	0	8 905	4 237	0	4 237
60307	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60309	384	0	384	0	0	0	377	0	377	761	0	761
60311	2 416	0	2 416	2 928	0	2 928	2 320	0	2 320	1 808	0	1 808
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60405	71	0	71	3	0	3	0	0	0	68	0	68
60601	68 933	0	68 933	0	0	0	939	0	939	69 872	0	69 872
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	16 966 869	0	16 966 869	0	0	0	1 228 248	0	1 228 248	18 195 117	0	18 195 117
70602	15 912	0	15 912	6 458	0	6 458	4 177	0	4 177	13 631	0	13 631
70603	664 325	0	664 325	0	0	0	241 136	0	241 136	905 461	0	905 461
70613	22 814	0	22 814	62 379	0	62 379	43 226	0	43 226	3 661	0	3 661
Итого по пассиву (баланс)	24 679 157	791 670	25 470 827	449 306 783	293 366 151	742 672 934	450 064 675	293 530 238	743 594 913	25 437 049	955 757	26 392 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
90902	27	0	27	7	0	7	2	0	2	32	0	32
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	556 102	806 102	0	66 175	66 175	250 000	8 955	258 955	0	613 322	613 322
91501	11 280	0	11 280	11 280	0	11 280	11 280	0	11 280	11 280	0	11 280
91802	0	216 273	216 273	0	25 736	25 736	0	3 483	3 483	0	238 526	238 526
99998	938 237	0	938 237	27 345	0	27 345	5 055	0	5 055	960 527	0	960 527
Итого по активу (баланс)	1 199 637	772 375	1 972 012	38 632	91 911	130 543	266 337	12 438	278 775	971 932	851 848	1 823 780
Пассив
91312	645 619	229 796	875 415	0	3 701	3 701	0	27 345	27 345	645 619	253 440	899 059
91317	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	1 033 775	0	1 033 775	273 719	0	273 719	103 197	0	103 197	863 253	0	863 253
Итого по пассиву (баланс)	1 742 216	229 796	1 972 012	275 073	3 701	278 774	103 197	27 345	130 542	1 570 340	253 440	1 823 780
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 851 038	13 175 219	17 026 257	159 804 680	86 729 481	246 534 161	149 520 435	97 020 412	246 540 847	14 135 283	2 884 288	17 019 571
93002	0	697 335	697 335	73 454 923	48 368 351	121 823 274	67 175 588	44 648 092	111 823 680	6 279 335	4 417 594	10 696 929
93301	0	0	0	8 172 305	10 702 483	18 874 788	5 228 570	5 117 683	10 346 253	2 943 735	5 584 800	8 528 535
93302	1 479 755	29 423	1 509 178	12 911 003	17 071 755	29 982 758	14 390 758	13 791 186	28 181 944	0	3 309 992	3 309 992
93303	4 440 713	1 471 170	5 911 883	8 299 665	16 854 887	25 154 552	9 741 623	16 833 316	26 574 939	2 998 755	1 492 741	4 491 496
93304	5 189 209	2 943	5 192 152	2 216 737	14 568 178	16 784 915	5 942 489	1 201 350	7 143 839	1 463 457	13 369 771	14 833 228
93305	4 416 980	441 351	4 858 331	3 468 193	10 409 440	13 877 633	722 617	5 658 647	6 381 264	7 162 556	5 192 144	12 354 700
93308	0	0	0	1 672 790	1 672 500	3 345 290	0	49 955	49 955	1 672 790	1 622 545	3 295 335
93801	86 894	0	86 894	5 947 233	0	5 947 233	4 640 839	0	4 640 839	1 393 288	0	1 393 288
Итого по активу (баланс)	19 464 589	15 817 441	35 282 030	275 947 529	206 377 075	482 324 604	257 362 919	184 320 641	441 683 560	38 049 199	37 873 875	75 923 074
Пассив
96001	13 124 917	3 859 813	16 984 730	96 003 721	151 264 290	247 268 011	85 837 234	161 345 564	247 182 798	2 958 430	13 941 087	16 899 517
96002	694 647	0	694 647	44 080 975	67 841 002	111 921 977	47 931 106	74 066 921	121 998 027	4 544 778	6 225 919	10 770 697
96301	0	0	0	4 925 646	5 326 801	10 252 447	10 260 996	8 571 891	18 832 887	5 335 350	3 245 090	8 580 440
96302	29 475	1 471 170	1 500 645	13 276 016	14 889 247	28 165 263	16 423 315	13 418 077	29 841 392	3 176 774	0	3 176 774
96303	1 466 530	4 453 733	5 920 263	16 423 315	10 090 172	26 513 487	16 387 920	8 896 403	25 284 323	1 431 135	3 259 964	4 691 099
96304	2 945	5 162 580	5 165 525	974 164	6 116 685	7 090 849	13 711 148	2 555 768	16 266 916	12 739 929	1 601 663	14 341 592
96305	471 300	4 307 311	4 778 611	5 466 461	911 007	6 377 468	10 026 391	4 133 412	14 159 803	5 031 230	7 529 716	12 560 946
96308	0	0	0	0	50 245	50 245	1 672 500	1 672 790	3 345 290	1 672 500	1 622 545	3 295 045
96801	237 609	0	237 609	4 640 839	0	4 640 839	6 010 194	0	6 010 194	1 606 964	0	1 606 964
Итого по пассиву (баланс)	16 027 423	19 254 607	35 282 030	185 791 137	256 489 449	442 280 586	208 260 804	274 660 826	482 921 630	38 497 090	37 425 984	75 923 074
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 710 495,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	2 710 495,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 710 495,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	2 710 495,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 710 495,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 710 495,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 710 495,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	2 710 495,0000

Страница была полезной?