Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 323	7 015	184 338	557 116	31 403	588 519	482 828	33 600	516 428	251 611	4 818	256 429
20208	107 258	0	107 258	199 913	0	199 913	192 285	0	192 285	114 886	0	114 886
20209	650	0	650	369 864	229	370 093	370 514	229	370 743	0	0	0
30102	118 717	0	118 717	6 277 659	0	6 277 659	6 301 553	0	6 301 553	94 823	0	94 823
30110	1	5 240	5 241	573 403	1 211 413	1 784 816	573 318	1 197 908	1 771 226	86	18 745	18 831
30114	549	0	549	1 118 730	1 157 788	2 276 518	1 119 266	1 157 788	2 277 054	13	0	13
30202	25 738	0	25 738	3 953	0	3 953	0	0	0	29 691	0	29 691
30204	242	0	242	30	0	30	0	0	0	272	0	272
30210	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500	0	0	0
30213	2 710	507	3 217	9 836	771	10 607	9 894	654	10 548	2 652	624	3 276
30233	814	0	814	24 611	8	24 619	23 457	4	23 461	1 968	4	1 972
30602	116	0	116	324 617	0	324 617	324 620	0	324 620	113	0	113
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	2 028	1 971	3 999	6 609	7 428	14 037	7 303	6 652	13 955	1 334	2 747	4 081
44606	4 263	0	4 263	0	0	0	0	0	0	4 263	0	4 263
45106	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45107	46 657	0	46 657	789	0	789	676	0	676	46 770	0	46 770
45108	5 595	0	5 595	0	0	0	475	0	475	5 120	0	5 120
45203	53 200	0	53 200	97 150	0	97 150	100 350	0	100 350	50 000	0	50 000
45204	1 363	0	1 363	1 230	0	1 230	593	0	593	2 000	0	2 000
45205	230 861	0	230 861	28 665	0	28 665	73 890	0	73 890	185 636	0	185 636
45206	734 746	0	734 746	441 222	0	441 222	116 156	0	116 156	1 059 812	0	1 059 812
45207	186 701	0	186 701	105 610	0	105 610	53 215	0	53 215	239 096	0	239 096
45406	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45407	10 718	0	10 718	0	0	0	90	0	90	10 628	0	10 628
45504	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45505	54 390	734	55 124	8 300	24	8 324	2 847	758	3 605	59 843	0	59 843
45506	135 023	0	135 023	9 650	0	9 650	33 706	0	33 706	110 967	0	110 967
45507	23 653	0	23 653	100	0	100	747	0	747	23 006	0	23 006
45509	1 789	137	1 926	3 751	461	4 212	1 898	375	2 273	3 642	223	3 865
45708	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45812	25 389	0	25 389	41 798	0	41 798	14 668	0	14 668	52 519	0	52 519
45814	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45815	28 172	2 279	30 451	748	114	862	1 067	24	1 091	27 853	2 369	30 222
45912	963	0	963	79	0	79	186	0	186	856	0	856
45914	120	0	120	129	0	129	2	0	2	247	0	247
45915	1 040	0	1 040	109	0	109	84	0	84	1 065	0	1 065
47101	11 830	0	11 830	0	0	0	0	0	0	11 830	0	11 830
47408	0	0	0	1 169 986	1 199 535	2 369 521	1 169 986	1 199 535	2 369 521	0	0	0
47415	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47417	0	0	0	0	754	754	0	754	754	0	0	0
47423	19 946	400	20 346	180 172	545	180 717	186 656	512	187 168	13 462	433	13 895
47427	926	3	929	23 378	10	23 388	22 922	9	22 931	1 382	4	1 386
50104	50 211	0	50 211	247 981	0	247 981	248 534	0	248 534	49 658	0	49 658
50118	0	0	0	247 828	0	247 828	247 828	0	247 828	0	0	0
51401	49 305	0	49 305	114 124	0	114 124	163 429	0	163 429	0	0	0
51403	372 018	0	372 018	771	0	771	123 866	0	123 866	248 923	0	248 923
51404	108 040	0	108 040	39 457	0	39 457	58 687	0	58 687	88 810	0	88 810
60302	2 677	0	2 677	28	0	28	39	0	39	2 666	0	2 666
60306	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	440	0	440	1 674	0	1 674	1 602	0	1 602	512	0	512
60312	6 369	0	6 369	10 337	0	10 337	10 234	0	10 234	6 472	0	6 472
60314	0	65	65	0	7	7	0	16	16	0	56	56
60323	748	0	748	0	0	0	3	0	3	745	0	745
60401	66 640	0	66 640	2 786	0	2 786	2 453	0	2 453	66 973	0	66 973
60701	256	0	256	77	0	77	333	0	333	0	0	0
61008	899	0	899	451	0	451	332	0	332	1 018	0	1 018
61009	13	0	13	218	0	218	231	0	231	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	33 428	0	33 428	33 428	0	33 428	0	0	0
61210	0	0	0	233 870	0	233 870	233 870	0	233 870	0	0	0
61403	4 844	0	4 844	10	0	10	134	0	134	4 720	0	4 720
70606	342 388	0	342 388	131 537	0	131 537	21	0	21	473 904	0	473 904
70607	9	0	9	1 143	0	1 143	25	0	25	1 127	0	1 127
70608	5 879	0	5 879	2 462	0	2 462	0	0	0	8 341	0	8 341
70611	4 523	0	4 523	372	0	372	0	0	0	4 895	0	4 895
Итого по активу (баланс)	3 255 135	18 351	3 273 486	13 566 567	3 610 490	17 177 057	13 232 707	3 598 818	16 831 525	3 588 995	30 023	3 619 018
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	0	0	0	0	0	0	35 035	0	35 035	35 035	0	35 035
30232	0	0	0	18 722	6 202	24 924	18 738	6 202	24 940	16	0	16
31302	0	0	0	477 000	0	477 000	627 000	0	627 000	150 000	0	150 000
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31502	0	0	0	232 567	0	232 567	232 567	0	232 567	0	0	0
40502	607	0	607	441	0	441	347	0	347	513	0	513
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	24 989	0	24 989	26 733	15 733	42 466	29 409	26 482	55 891	27 665	10 749	38 414
40702	369 230	77	369 307	4 880 787	40 870	4 921 657	4 962 583	40 964	5 003 547	451 026	171	451 197
40703	163 369	0	163 369	36 703	0	36 703	48 115	0	48 115	174 781	0	174 781
40802	5 516	0	5 516	7 379	0	7 379	6 924	0	6 924	5 061	0	5 061
40807	6 162	1 262	7 424	6 227	115	6 342	5 130	6 738	11 868	5 065	7 885	12 950
40817	50 347	6 038	56 385	125 184	3 545	128 729	118 835	3 144	121 979	43 998	5 637	49 635
40820	70	1	71	2 316	0	2 316	2 349	0	2 349	103	1	104
40901	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
40905	0	0	0	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	0	0	0
40909	0	0	0	1 592	440	2 032	1 592	440	2 032	0	0	0
40910	0	0	0	23	67	90	23	67	90	0	0	0
40911	0	0	0	183 241	0	183 241	183 241	0	183 241	0	0	0
40912	0	0	0	200	198	398	200	198	398	0	0	0
40913	0	0	0	179	638	817	179	638	817	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42203	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	586 900	0	586 900	0	0	0	0	0	0	586 900	0	586 900
42206	783 900	0	783 900	0	0	0	0	0	0	783 900	0	783 900
42301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42303	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0
42304	370	0	370	50	0	50	375	0	375	695	0	695
42305	23 077	0	23 077	3 018	0	3 018	6 526	0	6 526	26 585	0	26 585
42306	115 852	2 821	118 673	0	36	36	32 040	715	32 755	147 892	3 500	151 392
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44615	630	0	630	602	0	602	2	0	2	30	0	30
45115	13 293	0	13 293	20	0	20	47	0	47	13 320	0	13 320
45215	67 534	0	67 534	62 007	0	62 007	70 639	0	70 639	76 166	0	76 166
45415	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
45515	20 103	0	20 103	16 276	0	16 276	17 326	0	17 326	21 153	0	21 153
45818	34 757	0	34 757	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	34 757	0	34 757
45918	1 263	0	1 263	17	0	17	58	0	58	1 304	0	1 304
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	45 554	45 554	1 237 667	1 177 702	2 415 369	1 237 667	1 132 148	2 369 815	0	0	0
47411	806	1	807	1 703	13	1 716	1 639	18	1 657	742	6	748
47416	64	0	64	9 134	45	9 179	9 419	45	9 464	349	0	349
47422	5 978	174	6 152	12 666	1 010	13 676	13 565	884	14 449	6 877	48	6 925
47425	4 577	0	4 577	2 205	0	2 205	2 201	0	2 201	4 573	0	4 573
47426	972	0	972	1 659	0	1 659	2 138	0	2 138	1 451	0	1 451
50120	9	0	9	25	0	25	1 143	0	1 143	1 127	0	1 127
52301	44 350	0	44 350	850	0	850	0	0	0	43 500	0	43 500
52305	67 600	0	67 600	0	0	0	0	0	0	67 600	0	67 600
52501	2 596	0	2 596	18	0	18	613	0	613	3 191	0	3 191
60301	146	0	146	3 198	0	3 198	3 221	0	3 221	169	0	169
60305	0	0	0	3 918	0	3 918	6 860	0	6 860	2 942	0	2 942
60309	4	0	4	50	0	50	53	0	53	7	0	7
60311	1 218	0	1 218	2 614	0	2 614	2 501	0	2 501	1 105	0	1 105
60322	14	0	14	4	0	4	9	0	9	19	0	19
60324	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60601	14 548	0	14 548	101	0	101	929	0	929	15 376	0	15 376
61301	79	0	79	17	0	17	29	0	29	91	0	91
61304	102	0	102	21	0	21	16	0	16	97	0	97
70601	357 764	0	357 764	9	0	9	135 988	0	135 988	493 743	0	493 743
70603	4 702	0	4 702	0	0	0	2 429	0	2 429	7 131	0	7 131
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	35 035	0	35 035	35 035	0	35 035	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 217 558	55 928	3 273 486	7 617 471	1 246 614	8 864 085	7 990 934	1 218 683	9 209 617	3 591 021	27 997	3 619 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
90901	54 723	0	54 723	2 344	0	2 344	2 769	0	2 769	54 298	0	54 298
90902	1 348 141	69 857	1 417 998	10 650	8 330	18 980	1 555	983	2 538	1 357 236	77 204	1 434 440
90907	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
91202	10	0	10	4	0	4	3	0	3	11	0	11
91203	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	48 540	0	48 540	48 540	0	48 540	0	0	0
91414	1 368 162	0	1 368 162	204 128	0	204 128	536 500	0	536 500	1 035 790	0	1 035 790
91604	6 878	8	6 886	1 223	0	1 223	437	0	437	7 664	8	7 672
99998	1 659 131	0	1 659 131	449 643	0	449 643	434 821	0	434 821	1 673 953	0	1 673 953
Итого по активу (баланс)	4 437 051	69 865	4 506 916	721 489	8 330	729 819	1 025 480	983	1 026 463	4 133 060	77 212	4 210 272
Пассив
91003	0	0	0	3 953	0	3 953	3 953	0	3 953	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	111 950	0	111 950	850	0	850	0	0	0	111 100	0	111 100
91312	1 410 683	0	1 410 683	179 125	0	179 125	189 439	0	189 439	1 420 997	0	1 420 997
91315	86 543	0	86 543	0	0	0	1 133	0	1 133	87 676	0	87 676
91316	700	0	700	2 560	0	2 560	6 700	0	6 700	4 840	0	4 840
91317	4 506	747	5 253	247 865	437	248 302	247 123	811	247 934	3 764	1 121	4 885
91507	43 186	0	43 186	0	0	0	446	0	446	43 632	0	43 632
91508	816	0	816	0	0	0	7	0	7	823	0	823
99999	2 847 785	0	2 847 785	590 306	0	590 306	278 840	0	278 840	2 536 319	0	2 536 319
Итого по пассиву (баланс)	4 506 169	747	4 506 916	1 024 689	437	1 025 126	727 671	811	728 482	4 209 151	1 121	4 210 272
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	45 512	45 512	0	177 291	177 291	0	222 803	222 803	0	0	0
93801	4	0	4	520	0	520	331	0	331	193	0	193
Итого по активу (баланс)	4	45 512	45 516	520	177 291	177 811	331	222 803	223 134	193	0	193
Пассив
96001	45 516	0	45 516	222 196	0	222 196	176 680	0	176 680	0	0	0
96801	0	0	0	939	0	939	1 132	0	1 132	193	0	193
Итого по пассиву (баланс)	45 516	0	45 516	223 135	0	223 135	177 812	0	177 812	193	0	193
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	7,0000	0	0	25,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	50 805,0000	0	0	254 000,0000	0	0	254 000,0000	0	0	50 805,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 853,0000	0	0	254 009,0000	0	0	254 027,0000	0	0	50 835,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	50 841,0000	0	0	254 025,0000	0	0	254 009,0000	0	0	50 825,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 853,0000	0	0	254 032,0000	0	0	254 014,0000	0	0	50 835,0000

Страница была полезной?