Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 703	0	9 703	4 977	0	4 977	150	0	150	14 530	0	14 530
20202	22 203	0	22 203	314 852	0	314 852	293 658	0	293 658	43 397	0	43 397
20208	0	0	0	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	0	0	0
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	49 011	0	49 011	7 765 391	0	7 765 391	7 795 967	0	7 795 967	18 435	0	18 435
30110	780	2 664	3 444	121 012	10 675	131 687	119 894	9 100	128 994	1 898	4 239	6 137
30202	7 655	0	7 655	2 582	0	2 582	0	0	0	10 237	0	10 237
30204	5	0	5	15	0	15	0	0	0	20	0	20
30213	13	0	13	101	0	101	100	0	100	14	0	14
30402	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
30602	508	0	508	104 899	0	104 899	105 311	0	105 311	96	0	96
32002	0	0	0	5 505 000	0	5 505 000	5 305 000	0	5 305 000	200 000	0	200 000
32003	370 000	0	370 000	2 300 000	0	2 300 000	2 470 000	0	2 470 000	200 000	0	200 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32007	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
32008	199 000	0	199 000	85 000	0	85 000	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	0	0	0	29 475	0	29 475	20 870	0	20 870	8 605	0	8 605
45206	24 700	0	24 700	50 000	0	50 000	17 000	0	17 000	57 700	0	57 700
45207	632 639	0	632 639	106 000	0	106 000	16 971	0	16 971	721 668	0	721 668
45208	423 988	0	423 988	370 000	0	370 000	18 410	0	18 410	775 578	0	775 578
45506	297 398	0	297 398	32 560	0	32 560	30 876	0	30 876	299 082	0	299 082
45507	5 063 150	20 912	5 084 062	237 819	2 416	240 235	97 875	985	98 860	5 203 094	22 343	5 225 437
45812	546 199	0	546 199	0	0	0	0	0	0	546 199	0	546 199
45815	63 525	0	63 525	2 308	61	2 369	2 371	53	2 424	63 462	8	63 470
45912	59 164	0	59 164	0	0	0	54	0	54	59 110	0	59 110
45915	6 414	0	6 414	2 508	85	2 593	2 374	82	2 456	6 548	3	6 551
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	541 485	9 412	550 897	541 485	9 412	550 897	0	0	0
47423	3 298	0	3 298	21 163	0	21 163	24 426	0	24 426	35	0	35
47427	55 945	207	56 152	71 680	240	71 920	70 047	218	70 265	57 578	229	57 807
47801	50 071	609	50 680	0	72	72	2 151	31	2 182	47 920	650	48 570
50104	15 424	0	15 424	79	0	79	0	0	0	15 503	0	15 503
50207	51 926	0	51 926	50 423	0	50 423	2 281	0	2 281	100 068	0	100 068
50208	467 162	0	467 162	3 361	0	3 361	5 914	0	5 914	464 609	0	464 609
50221	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
51403	68 927	0	68 927	149 027	0	149 027	0	0	0	217 954	0	217 954
51404	774 408	0	774 408	4 047	0	4 047	288 614	0	288 614	489 841	0	489 841
51405	631 276	0	631 276	5 845	0	5 845	96 653	0	96 653	540 468	0	540 468
52503	15 614	0	15 614	0	0	0	599	0	599	15 015	0	15 015
60302	36	0	36	2 473	0	2 473	2 474	0	2 474	35	0	35
60306	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	59	0	59	25	0	25
60310	7	0	7	727	0	727	726	0	726	8	0	8
60312	2 929	0	2 929	3 985	0	3 985	2 963	0	2 963	3 951	0	3 951
60314	0	222	222	0	7	7	0	118	118	0	111	111
60323	31 031	0	31 031	0	0	0	60	0	60	30 971	0	30 971
60401	179 884	0	179 884	0	0	0	0	0	0	179 884	0	179 884
60406	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
60701	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	322	0	322	26	0	26	31	0	31	317	0	317
61008	104	0	104	395	0	395	377	0	377	122	0	122
61009	1 125	0	1 125	236	0	236	234	0	234	1 127	0	1 127
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	236 779	0	236 779	8 053	0	8 053	8 053	0	8 053	236 779	0	236 779
61209	0	0	0	8 053	0	8 053	8 053	0	8 053	0	0	0
61210	0	0	0	386 049	0	386 049	386 049	0	386 049	0	0	0
61212	0	0	0	2 151	21	2 172	2 151	21	2 172	0	0	0
61403	14 626	0	14 626	573	0	573	919	0	919	14 280	0	14 280
70606	291 793	0	291 793	74 705	0	74 705	1	0	1	366 497	0	366 497
70607	5	0	5	13	0	13	0	0	0	18	0	18
70608	6 241	0	6 241	445	0	445	0	0	0	6 686	0	6 686
70611	38 177	0	38 177	9 545	0	9 545	0	0	0	47 722	0	47 722
Итого по активу (баланс)	11 200 766	24 614	11 225 380	18 406 135	22 989	18 429 124	18 253 266	20 020	18 273 286	11 353 635	27 583	11 381 218
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
10701	24 960	0	24 960	0	0	0	0	0	0	24 960	0	24 960
10801	240 001	0	240 001	0	0	0	0	0	0	240 001	0	240 001
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	26 104	0	26 104	3	0	3	690	0	690	26 791	0	26 791
40701	0	0	0	577	522	1 099	900	522	1 422	323	0	323
40702	237 155	766	237 921	987 834	8 640	996 474	977 116	8 410	985 526	226 437	536	226 973
40703	14	0	14	94	0	94	1 177	0	1 177	1 097	0	1 097
40802	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
40911	0	0	0	223 140	0	223 140	223 140	0	223 140	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	154	0	154	112	0	112	91	0	91	133	0	133
45215	11 769	0	11 769	18 003	0	18 003	12 766	0	12 766	6 532	0	6 532
45515	55 512	0	55 512	9 934	0	9 934	12 283	0	12 283	57 861	0	57 861
45818	609 406	0	609 406	187	0	187	85	0	85	609 304	0	609 304
45918	64 792	0	64 792	60	0	60	64	0	64	64 796	0	64 796
47407	0	0	0	542 177	8 720	550 897	542 177	8 720	550 897	0	0	0
47416	4 887	0	4 887	6 792	1	6 793	5 249	1	5 250	3 344	0	3 344
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	1 888	0	1 888	2 600	0	2 600	1 178	0	1 178	466	0	466
47426	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
47804	2 991	0	2 991	327	0	327	388	0	388	3 052	0	3 052
50120	5	0	5	0	0	0	13	0	13	18	0	18
50220	9 703	0	9 703	150	0	150	4 977	0	4 977	14 530	0	14 530
52006	3 131 192	0	3 131 192	0	0	0	0	0	0	3 131 192	0	3 131 192
52301	4 479	0	4 479	471	0	471	929	0	929	4 937	0	4 937
52306	5 720	0	5 720	929	0	929	0	0	0	4 791	0	4 791
52406	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	14 141	0	14 141	58	0	58	24 191	0	24 191	38 274	0	38 274
60301	96	0	96	13 214	0	13 214	13 171	0	13 171	53	0	53
60305	7	0	7	11 193	0	11 193	11 186	0	11 186	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	21	0	21	3	0	3	18	0	18	36	0	36
60311	1 060	0	1 060	2 398	0	2 398	14 667	0	14 667	13 329	0	13 329
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	31 045	0	31 045	60	0	60	0	0	0	30 985	0	30 985
60601	38 895	0	38 895	0	0	0	743	0	743	39 638	0	39 638
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61012	22 651	0	22 651	805	0	805	805	0	805	22 651	0	22 651
61304	1 952	0	1 952	6	0	6	16	0	16	1 962	0	1 962
61501	36	0	36	190	0	190	180	0	180	26	0	26
70601	448 571	0	448 571	0	0	0	126 389	0	126 389	574 960	0	574 960
70603	3 439	0	3 439	0	0	0	2 848	0	2 848	6 287	0	6 287
70801	286 732	0	286 732	0	0	0	0	0	0	286 732	0	286 732
Итого по пассиву (баланс)	11 224 614	766	11 225 380	1 841 931	17 883	1 859 814	1 997 999	17 653	2 015 652	11 380 682	536	11 381 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 088 808	0	1 088 808	0	0	0	0	0	0	1 088 808	0	1 088 808
90704	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
90803	10 199	0	10 199	0	0	0	471	0	471	9 728	0	9 728
90901	108	0	108	1 947	0	1 947	1 908	0	1 908	147	0	147
90902	21 237	0	21 237	8	0	8	42	0	42	21 203	0	21 203
91202	54	0	54	2	0	2	2	0	2	54	0	54
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	407 168	0	407 168	0	0	0	407 168	0	407 168	0	0	0
91414	2 933 058	2 111	2 935 169	420 000	251	420 251	0	34	34	3 353 058	2 328	3 355 386
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	50 071	609	50 680	65	72	137	2 216	31	2 247	47 920	650	48 570
91604	217 335	0	217 335	7 608	0	7 608	649	0	649	224 294	0	224 294
91704	9 365	0	9 365	0	0	0	0	0	0	9 365	0	9 365
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	25 709 449	0	25 709 449	1 304 201	0	1 304 201	772 364	0	772 364	26 241 286	0	26 241 286
Итого по активу (баланс)	31 946 944	2 720	31 949 664	1 734 304	323	1 734 627	1 185 293	65	1 185 358	32 495 955	2 978	32 498 933
Пассив
91003	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	583 009	0	583 009	7 835	0	7 835	5 541	0	5 541	580 715	0	580 715
91312	24 873 733	106 212	24 979 945	622 616	3 650	626 266	1 209 607	12 405	1 222 012	25 460 724	114 967	25 575 691
91315	74 848	0	74 848	0	0	0	0	0	0	74 848	0	74 848
91316	53 000	0	53 000	106 000	0	106 000	53 000	0	53 000	0	0	0
91317	15 000	0	15 000	29 475	0	29 475	20 870	0	20 870	6 395	0	6 395
91318	36	0	36	190	0	190	180	0	180	26	0	26
91507	3 566	0	3 566	0	0	0	0	0	0	3 566	0	3 566
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	6 240 215	0	6 240 215	412 924	0	412 924	430 356	0	430 356	6 257 647	0	6 257 647
Итого по пассиву (баланс)	31 843 452	106 212	31 949 664	1 181 637	3 650	1 185 287	1 722 151	12 405	1 734 556	32 383 966	114 967	32 498 933
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	3 096 024	0	3 096 024	3 096 024	0	3 096 024	0	0	0
93302	380 951	0	380 951	3 587 447	0	3 587 447	3 090 664	0	3 090 664	877 734	0	877 734
93303	687 723	0	687 723	2 259 799	0	2 259 799	2 947 522	0	2 947 522	0	0	0
93503	94 777	0	94 777	0	0	0	94 777	0	94 777	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 163 451	0	1 163 451	8 943 270	0	8 943 270	9 228 987	0	9 228 987	877 734	0	877 734
Пассив
96303	94 777	0	94 777	94 777	0	94 777	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	3 096 024	0	3 096 024	3 096 024	0	3 096 024	0	0	0
96502	380 951	0	380 951	3 090 664	0	3 090 664	3 587 447	0	3 587 447	877 734	0	877 734
96503	687 723	0	687 723	2 947 522	0	2 947 522	2 259 799	0	2 259 799	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 163 451	0	1 163 451	9 228 987	0	9 228 987	8 943 270	0	8 943 270	877 734	0	877 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	417,0000	0	0	22,0000	0	0	47,0000	0	0	392,0000
98010	0	0	2 860 046,0000	0	0	200 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	2 910 046,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	44,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 860 463,0000	0	0	200 067,0000	0	0	150 091,0000	0	0	2 910 439,0000
Пассив
98050	0	0	115 185,0000	0	0	46,0000	0	0	100 024,0000	0	0	215 163,0000
98070	0	0	415 702,0000	0	0	50 002,0000	0	0	0,0000	0	0	365 700,0000
98090	0	0	2 329 576,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 329 576,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 860 463,0000	0	0	50 048,0000	0	0	100 024,0000	0	0	2 910 439,0000

Страница была полезной?