Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	197 900	0	197 900	3 205 127	0	3 205 127	3 318 951	0	3 318 951	84 076	0	84 076
20208	128 543	0	128 543	1 465 559	0	1 465 559	1 449 626	0	1 449 626	144 476	0	144 476
20209	55 283	0	55 283	4 330 138	0	4 330 138	4 348 712	0	4 348 712	36 709	0	36 709
30104	24 745	0	24 745	2 307 691	0	2 307 691	2 305 648	0	2 305 648	26 788	0	26 788
30110	1	0	1	181 400	0	181 400	181 400	0	181 400	1	0	1
30302	3 375 969	0	3 375 969	338 623	0	338 623	14 372	0	14 372	3 700 220	0	3 700 220
47423	11 051	0	11 051	1 204 162	0	1 204 162	1 204 946	0	1 204 946	10 267	0	10 267
60302	882	0	882	1 329	0	1 329	1 271	0	1 271	940	0	940
60306	0	0	0	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	0	0	0
60308	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
60310	0	0	0	6 904	0	6 904	6 904	0	6 904	0	0	0
60312	167 815	0	167 815	73 364	0	73 364	86 722	0	86 722	154 457	0	154 457
60314	15 067	0	15 067	15 067	0	15 067	15 067	0	15 067	15 067	0	15 067
60323	8 013	0	8 013	525	0	525	549	0	549	7 989	0	7 989
60401	325 609	0	325 609	760	0	760	5 894	0	5 894	320 475	0	320 475
60701	89	0	89	695	0	695	760	0	760	24	0	24
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	816	0	816	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	816	0	816
61008	610	0	610	901	0	901	736	0	736	775	0	775
61009	137	0	137	113	0	113	113	0	113	137	0	137
61209	0	0	0	7 008	0	7 008	7 008	0	7 008	0	0	0
61403	6 551	0	6 551	2 403	0	2 403	808	0	808	8 146	0	8 146
70606	363 331	0	363 331	115 956	0	115 956	8 250	0	8 250	471 037	0	471 037
70611	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70802	15 249	0	15 249	0	0	0	0	0	0	15 249	0	15 249
Итого по активу (баланс)	4 699 187	0	4 699 187	13 264 330	0	13 264 330	12 964 342	0	12 964 342	4 999 175	0	4 999 175
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10801	12 306	0	12 306	0	0	0	0	0	0	12 306	0	12 306
30109	286 539	0	286 539	41 131	0	41 131	40 235	0	40 235	285 643	0	285 643
30301	3 375 969	0	3 375 969	14 372	0	14 372	338 623	0	338 623	3 700 220	0	3 700 220
40702	134 805	0	134 805	408 402	0	408 402	341 290	0	341 290	67 693	0	67 693
40802	0	0	0	14	0	14	18	0	18	4	0	4
40821	691	0	691	56 834	0	56 834	56 156	0	56 156	13	0	13
40903	123	0	123	676	0	676	719	0	719	166	0	166
40911	21 045	0	21 045	1 646 785	0	1 646 785	1 641 071	0	1 641 071	15 331	0	15 331
44007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47422	117 673	0	117 673	729 511	0	729 511	660 661	0	660 661	48 823	0	48 823
47426	360	0	360	89	0	89	618	0	618	889	0	889
60301	4 258	0	4 258	10 835	0	10 835	10 521	0	10 521	3 944	0	3 944
60305	2 486	0	2 486	13 711	0	13 711	14 007	0	14 007	2 782	0	2 782
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	196	0	196	0	0	0	944	0	944	1 140	0	1 140
60311	5 591	0	5 591	10 003	0	10 003	21 237	0	21 237	16 825	0	16 825
60324	8 019	0	8 019	548	0	548	532	0	532	8 003	0	8 003
60601	191 062	0	191 062	1 973	0	1 973	7 109	0	7 109	196 198	0	196 198
60903	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
61304	289	0	289	3	0	3	0	0	0	286	0	286
70601	361 239	0	361 239	1 845	0	1 845	102 976	0	102 976	462 370	0	462 370
Итого по пассиву (баланс)	4 699 187	0	4 699 187	2 936 744	0	2 936 744	3 236 732	0	3 236 732	4 999 175	0	4 999 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	445	0	445	110	0	110	110	0	110	445	0	445
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	17 258	0	17 258	600	0	600	100	0	100	17 758	0	17 758
91803	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	88 086	0	88 086	3 755	0	3 755	46 055	0	46 055	45 786	0	45 786
Итого по активу (баланс)	105 791	0	105 791	4 469	0	4 469	46 265	0	46 265	63 995	0	63 995
Пассив
91507	88 076	0	88 076	46 055	0	46 055	3 755	0	3 755	45 776	0	45 776
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	17 705	0	17 705	210	0	210	714	0	714	18 209	0	18 209
Итого по пассиву (баланс)	105 791	0	105 791	46 265	0	46 265	4 469	0	4 469	63 995	0	63 995

Страница была полезной?