Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	428	113	541	0	9	9	36	1	37	392	121	513
30102	27 191	0	27 191	87 271	0	87 271	87 411	0	87 411	27 051	0	27 051
30110	50 930	457	51 387	1	437	438	0	406	406	50 931	488	51 419
30202	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
31904	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
47423	27	0	27	0	0	0	13	0	13	14	0	14
47427	517	0	517	510	0	510	565	0	565	462	0	462
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	276	0	276	0	0	0	8	0	8	268	0	268
60306	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	417	0	417	181	0	181	205	0	205	393	0	393
60401	51 184	0	51 184	0	0	0	0	0	0	51 184	0	51 184
61403	63	0	63	4	0	4	6	0	6	61	0	61
70606	4 884	0	4 884	997	0	997	0	0	0	5 881	0	5 881
70608	114	0	114	7	0	7	0	0	0	121	0	121
70611	244	0	244	131	0	131	0	0	0	375	0	375
Итого по активу (баланс)	296 291	570	296 861	174 206	446	174 652	173 347	407	173 754	297 150	609	297 759
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	37 196	0	37 196	0	0	0	0	0	0	37 196	0	37 196
10701	8 958	0	8 958	0	0	0	0	0	0	8 958	0	8 958
10801	92 696	0	92 696	0	0	0	0	0	0	92 696	0	92 696
40701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40702	533	4	537	501	1	502	385	0	385	417	3	420
40703	252	0	252	946	0	946	726	0	726	32	0	32
40802	270	0	270	20	0	20	70	0	70	320	0	320
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47416	4	0	4	14	0	14	13	0	13	3	0	3
47425	276	0	276	12	0	12	0	0	0	264	0	264
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	127	0	127	515	0	515	640	0	640	252	0	252
60305	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60601	7 622	0	7 622	0	0	0	54	0	54	7 676	0	7 676
70601	6 593	0	6 593	304	0	304	1 279	0	1 279	7 568	0	7 568
70603	67	0	67	1	0	1	46	0	46	112	0	112
70801	2 248	0	2 248	0	0	0	0	0	0	2 248	0	2 248
Итого по пассиву (баланс)	296 857	4	296 861	2 834	1	2 835	3 733	0	3 733	297 756	3	297 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	294	0	294	0	0	0	13	0	13	281	0	281
90902	1 028	0	1 028	30	0	30	39	0	39	1 019	0	1 019
91414	27 210	0	27 210	0	0	0	0	0	0	27 210	0	27 210
91501	36 848	0	36 848	0	0	0	0	0	0	36 848	0	36 848
91704	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
91802	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
99998	50 532	0	50 532	1	0	1	1	0	1	50 532	0	50 532
Итого по активу (баланс)	119 084	0	119 084	31	0	31	53	0	53	119 062	0	119 062
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	25 350	0	25 350	0	0	0	0	0	0	25 350	0	25 350
91317	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91507	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	68 552	0	68 552	39	0	39	17	0	17	68 530	0	68 530
Итого по пассиву (баланс)	119 084	0	119 084	40	0	40	18	0	18	119 062	0	119 062

Страница была полезной?