Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 547	0	25 547	10 786	0	10 786	2 622	0	2 622	33 711	0	33 711
20202	7 507	6 726	14 233	24 144	9 161	33 305	23 626	8 852	32 478	8 025	7 035	15 060
20302	0	82 431	82 431	0	8 837	8 837	0	6 140	6 140	0	85 128	85 128
30102	6 960	0	6 960	328 333	0	328 333	306 773	0	306 773	28 520	0	28 520
30110	231	308	539	4 240	32 997	37 237	4 292	2 305	6 597	179	31 000	31 179
30202	8 679	0	8 679	39	0	39	0	0	0	8 718	0	8 718
30204	494	0	494	10	0	10	0	0	0	504	0	504
30221	0	0	0	139 480	302	139 782	139 480	302	139 782	0	0	0
30402	322	0	322	184 746	0	184 746	184 992	0	184 992	76	0	76
30404	0	0	0	205 199	0	205 199	205 199	0	205 199	0	0	0
30409	0	0	0	130 356	0	130 356	130 356	0	130 356	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
45206	9 323	0	9 323	3 342	0	3 342	100	0	100	12 565	0	12 565
45207	143 012	0	143 012	58 746	0	58 746	11 460	0	11 460	190 298	0	190 298
45208	299 868	0	299 868	5 000	0	5 000	14 624	0	14 624	290 244	0	290 244
45407	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
45408	950	0	950	0	0	0	60	0	60	890	0	890
45505	47	0	47	0	0	0	19	0	19	28	0	28
45506	27 321	0	27 321	350	0	350	811	0	811	26 860	0	26 860
45507	11 674	0	11 674	4	0	4	1 595	0	1 595	10 083	0	10 083
45812	50 791	0	50 791	0	0	0	0	0	0	50 791	0	50 791
45815	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
45912	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
47404	1 378	0	1 378	602 647	0	602 647	602 412	0	602 412	1 613	0	1 613
47408	0	0	0	2 885	31 220	34 105	2 885	31 220	34 105	0	0	0
47415	7 235	0	7 235	0	0	0	0	0	0	7 235	0	7 235
47423	236	266	502	815	410	1 225	756	357	1 113	295	319	614
47427	42 112	0	42 112	3 704	0	3 704	9 993	0	9 993	35 823	0	35 823
50205	22 470	0	22 470	136	0	136	135	0	135	22 471	0	22 471
50206	124 155	0	124 155	886	0	886	23 710	0	23 710	101 331	0	101 331
50207	50 457	0	50 457	101 273	0	101 273	100 922	0	100 922	50 808	0	50 808
50208	348 064	0	348 064	454 685	0	454 685	534 829	0	534 829	267 920	0	267 920
50218	34 310	0	34 310	653 962	0	653 962	553 579	0	553 579	134 693	0	134 693
50221	2 609	0	2 609	232	0	232	1 288	0	1 288	1 553	0	1 553
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	70 461	0	70 461	0	0	0	0	0	0	70 461	0	70 461
51402	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
51405	90 204	0	90 204	245	0	245	0	0	0	90 449	0	90 449
51505	1 541	0	1 541	9	0	9	0	0	0	1 550	0	1 550
52601	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60308	397	0	397	1 092	0	1 092	1 096	0	1 096	393	0	393
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	1 221	0	1 221	700	0	700	385	0	385	1 536	0	1 536
60323	251	0	251	34	0	34	33	0	33	252	0	252
60401	13 505	0	13 505	11	0	11	0	0	0	13 516	0	13 516
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60701	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	28	0	28	40	0	40	39	0	39	29	0	29
61009	17	0	17	35	0	35	35	0	35	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	87 611	0	87 611	0	0	0	0	0	0	87 611	0	87 611
61210	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
61403	156	0	156	50	0	50	88	0	88	118	0	118
61601	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
70606	105 004	0	105 004	12 027	0	12 027	1	0	1	117 030	0	117 030
70608	5 675	0	5 675	3 848	0	3 848	0	0	0	9 523	0	9 523
70609	38 163	0	38 163	10 322	0	10 322	0	0	0	48 485	0	48 485
70611	7 576	0	7 576	1 931	0	1 931	0	0	0	9 507	0	9 507
70614	724	0	724	245	0	245	0	0	0	969	0	969
Итого по активу (баланс)	1 709 550	89 731	1 799 281	2 972 946	82 927	3 055 873	2 884 552	49 176	2 933 728	1 797 944	123 482	1 921 426
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	2 609	0	2 609	1 288	0	1 288	232	0	232	1 553	0	1 553
10701	10 993	0	10 993	0	0	0	0	0	0	10 993	0	10 993
10801	17 999	0	17 999	0	0	0	0	0	0	17 999	0	17 999
20309	0	39 010	39 010	0	2 906	2 906	0	4 182	4 182	0	40 286	40 286
30408	0	0	0	70 724	0	70 724	70 724	0	70 724	0	0	0
30601	78	0	78	0	0	0	210	0	210	288	0	288
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31502	0	0	0	10 076	0	10 076	10 076	0	10 076	0	0	0
31503	30 218	0	30 218	70 516	0	70 516	40 298	0	40 298	0	0	0
32901	0	0	0	405 887	0	405 887	525 999	0	525 999	120 112	0	120 112
40702	39 836	0	39 836	237 727	0	237 727	218 919	0	218 919	21 028	0	21 028
40703	412	0	412	651	0	651	685	0	685	446	0	446
40802	1 675	0	1 675	23 693	0	23 693	22 921	0	22 921	903	0	903
40817	30 080	0	30 080	29 350	0	29 350	32 642	0	32 642	33 372	0	33 372
40905	1	0	1	189	0	189	188	0	188	0	0	0
40909	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
40911	64	0	64	3 803	0	3 803	3 867	0	3 867	128	0	128
40912	0	0	0	140	555	695	140	555	695	0	0	0
40913	0	0	0	27	19	46	27	19	46	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	8 400	0	8 400	0	0	0	1 000	0	1 000	9 400	0	9 400
42106	11 230	0	11 230	3 500	0	3 500	250	0	250	7 980	0	7 980
42107	5 740	0	5 740	0	0	0	3 700	0	3 700	9 440	0	9 440
42301	8 036	16	8 052	4 016	1 189	5 205	4 477	1 401	5 878	8 497	228	8 725
42303	225	0	225	171	0	171	2	0	2	56	0	56
42304	0	2 732	2 732	0	2 866	2 866	1 250	2 546	3 796	1 250	2 412	3 662
42305	43 032	28 375	71 407	1 387	923	2 310	422	24 042	24 464	42 067	51 494	93 561
42306	148 430	0	148 430	916	0	916	1 391	0	1 391	148 905	0	148 905
42307	289 119	0	289 119	1 891	0	1 891	1 991	0	1 991	289 219	0	289 219
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42605	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	143 023	0	143 023	2 967	0	2 967	1 213	0	1 213	141 269	0	141 269
45415	381	0	381	20	0	20	0	0	0	361	0	361
45515	7 284	0	7 284	1 874	0	1 874	0	0	0	5 410	0	5 410
45818	79 592	0	79 592	0	0	0	0	0	0	79 592	0	79 592
45918	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
47403	0	0	0	19 990	0	19 990	19 990	0	19 990	0	0	0
47407	0	0	0	33 840	0	33 840	33 840	0	33 840	0	0	0
47411	1 561	590	2 151	3 067	361	3 428	3 407	210	3 617	1 901	439	2 340
47416	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47422	20	0	20	588	350	938	591	350	941	23	0	23
47425	12 295	0	12 295	1 918	0	1 918	690	0	690	11 067	0	11 067
47426	567	0	567	3 113	0	3 113	3 115	0	3 115	569	0	569
50220	4 097	0	4 097	650	0	650	2 783	0	2 783	6 230	0	6 230
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50720	21 450	0	21 450	1 972	0	1 972	8 003	0	8 003	27 481	0	27 481
52301	119 100	0	119 100	9 756	0	9 756	356	0	356	109 700	0	109 700
52406	2 636	0	2 636	2 500	0	2 500	0	0	0	136	0	136
52602	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60301	40	0	40	2 538	0	2 538	2 540	0	2 540	42	0	42
60305	389	0	389	1 553	0	1 553	1 556	0	1 556	392	0	392
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	175	0	175	321	0	321	281	0	281	135	0	135
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	1 022	0	1 022	27	0	27	0	0	0	995	0	995
60324	987	0	987	37	0	37	0	0	0	950	0	950
60601	7 732	0	7 732	0	0	0	98	0	98	7 830	0	7 830
61304	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
70601	106 397	0	106 397	30	0	30	15 949	0	15 949	122 316	0	122 316
70603	7 209	0	7 209	0	0	0	2 673	0	2 673	9 882	0	9 882
70604	36 339	0	36 339	0	0	0	11 743	0	11 743	48 082	0	48 082
70613	462	0	462	0	0	0	486	0	486	948	0	948
Итого по пассиву (баланс)	1 728 558	70 723	1 799 281	968 144	9 257	977 401	1 066 153	33 393	1 099 546	1 826 567	94 859	1 921 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	492	0	492	1 216	0	1 216	1 390	0	1 390	318	0	318
90902	170 302	0	170 302	28 602	0	28 602	35 617	0	35 617	163 287	0	163 287
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	245 782	0	245 782	32 271	0	32 271	2 774	0	2 774	275 279	0	275 279
91501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91604	53 868	0	53 868	3 770	0	3 770	1 211	0	1 211	56 427	0	56 427
91704	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
91802	9 746	0	9 746	0	0	0	0	0	0	9 746	0	9 746
99998	902 860	0	902 860	208 481	0	208 481	85 148	0	85 148	1 026 193	0	1 026 193
Итого по активу (баланс)	1 385 390	0	1 385 390	274 340	0	274 340	126 140	0	126 140	1 533 590	0	1 533 590
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	59 588	0	59 588	0	0	0	0	0	0	59 588	0	59 588
91312	832 093	0	832 093	17 311	0	17 311	122 026	0	122 026	936 808	0	936 808
91316	2 999	0	2 999	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	17 999	0	17 999
91317	7 790	0	7 790	62 788	0	62 788	66 406	0	66 406	11 408	0	11 408
91507	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99999	482 530	0	482 530	40 993	0	40 993	65 860	0	65 860	507 397	0	507 397
Итого по пассиву (баланс)	1 385 390	0	1 385 390	126 141	0	126 141	274 341	0	274 341	1 533 590	0	1 533 590
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	245 206	0	245 206	245 206	0	245 206	0	0	0
93603	0	0	0	17 929	71 704	89 633	17 929	71 704	89 633	0	0	0
93604	0	0	0	11 974	26 761	38 735	11 974	26 761	38 735	0	0	0
93801	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	276 592	98 465	375 057	276 592	98 465	375 057	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	245 206	0	245 206	245 206	0	245 206	0	0	0
96603	0	0	0	72 038	17 878	89 916	72 038	17 878	89 916	0	0	0
96604	0	0	0	26 982	11 955	38 937	26 982	11 955	38 937	0	0	0
96801	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	345 357	29 833	375 190	345 357	29 833	375 190	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	110 152 681,0000	0	0	530 930,0000	0	0	635 655,0000	0	0	110 047 956,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 152 693,0000	0	0	530 936,0000	0	0	635 661,0000	0	0	110 047 968,0000
Пассив
98050	0	0	110 152 693,0000	0	0	635 658,0000	0	0	530 933,0000	0	0	110 047 968,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 152 693,0000	0	0	635 658,0000	0	0	530 933,0000	0	0	110 047 968,0000

Страница была полезной?