Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 138 | 248 | 7 386 | 7 988 | 14 | 8 002 | 11 592 | 3 | 11 595 | 3 534 | 259 | 3 793 |
30106 | 150 172 | 0 | 150 172 | 18 712 908 327 | 0 | 18 712 908 327 | 18 711 462 593 | 0 | 18 711 462 593 | 1 595 906 | 0 | 1 595 906 |
30110 | 20 537 748 | 5 | 20 537 753 | 381 799 590 | 0 | 381 799 590 | 372 411 452 | 0 | 372 411 452 | 29 925 886 | 5 | 29 925 891 |
30114 | 0 | 7 430 332 | 7 430 332 | 2 544 065 | 48 890 386 | 51 434 451 | 2 544 065 | 54 029 815 | 56 573 880 | 0 | 2 290 903 | 2 290 903 |
30407 | 0 | 0 | 0 | 2 738 908 532 | 4 054 919 | 2 742 963 451 | 2 738 908 532 | 4 054 919 | 2 742 963 451 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 24 | 0 | 24 | 1 370 742 | 0 | 1 370 742 | 1 370 735 | 0 | 1 370 735 | 31 | 0 | 31 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 27 000 000 | 0 | 27 000 000 | 27 000 000 | 0 | 27 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 616 | 441 | 1 057 | 9 824 | 9 940 | 19 764 | 9 847 | 9 894 | 19 741 | 593 | 487 | 1 080 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 236 934 | 10 068 | 1 247 002 | 1 236 934 | 10 068 | 1 247 002 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 160 646 | 284 | 160 930 | 166 130 | 399 | 166 529 | 171 990 | 291 | 172 281 | 154 786 | 392 | 155 178 |
47427 | 28 120 | 536 | 28 656 | 43 832 | 679 | 44 511 | 49 524 | 1 215 | 50 739 | 22 428 | 0 | 22 428 |
50104 | 51 366 901 | 0 | 51 366 901 | 334 269 | 0 | 334 269 | 2 634 628 | 0 | 2 634 628 | 49 066 542 | 0 | 49 066 542 |
50121 | 476 | 0 | 476 | 23 935 | 0 | 23 935 | 24 411 | 0 | 24 411 | 0 | 0 | 0 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60102 | 1 520 486 | 0 | 1 520 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 520 486 | 0 | 1 520 486 |
60204 | 0 | 767 | 767 | 0 | 42 | 42 | 0 | 8 | 8 | 0 | 801 | 801 |
60302 | 54 517 | 0 | 54 517 | 553 | 0 | 553 | 15 403 | 0 | 15 403 | 39 667 | 0 | 39 667 |
60306 | 15 | 0 | 15 | 38 | 0 | 38 | 39 | 0 | 39 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 292 | 0 | 292 | 1 182 | 0 | 1 182 | 889 | 0 | 889 | 585 | 0 | 585 |
60310 | 11 947 | 0 | 11 947 | 74 191 | 0 | 74 191 | 59 947 | 0 | 59 947 | 26 191 | 0 | 26 191 |
60312 | 569 333 | 0 | 569 333 | 175 475 | 0 | 175 475 | 318 310 | 0 | 318 310 | 426 498 | 0 | 426 498 |
60314 | 2 488 | 780 | 3 268 | 3 711 | 747 | 4 458 | 5 981 | 607 | 6 588 | 218 | 920 | 1 138 |
60323 | 24 336 | 0 | 24 336 | 1 181 | 0 | 1 181 | 1 146 | 0 | 1 146 | 24 371 | 0 | 24 371 |
60401 | 2 075 060 | 0 | 2 075 060 | 75 659 | 0 | 75 659 | 8 377 | 0 | 8 377 | 2 142 342 | 0 | 2 142 342 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60701 | 48 873 | 0 | 48 873 | 225 124 | 0 | 225 124 | 99 258 | 0 | 99 258 | 174 739 | 0 | 174 739 |
60901 | 1 381 | 0 | 1 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 381 | 0 | 1 381 |
61002 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 457 | 0 | 1 457 | 828 | 0 | 828 | 977 | 0 | 977 | 1 308 | 0 | 1 308 |
61009 | 2 250 | 0 | 2 250 | 6 765 | 0 | 6 765 | 6 265 | 0 | 6 265 | 2 750 | 0 | 2 750 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 9 568 | 0 | 9 568 | 9 568 | 0 | 9 568 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 634 628 | 0 | 2 634 628 | 2 634 628 | 0 | 2 634 628 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 138 869 | 0 | 138 869 | 5 946 | 0 | 5 946 | 10 460 | 0 | 10 460 | 134 355 | 0 | 134 355 |
70606 | 685 478 | 0 | 685 478 | 145 713 | 0 | 145 713 | 68 | 0 | 68 | 831 123 | 0 | 831 123 |
70607 | 257 673 | 0 | 257 673 | 212 746 | 0 | 212 746 | 155 129 | 0 | 155 129 | 315 290 | 0 | 315 290 |
70608 | 1 221 771 | 0 | 1 221 771 | 473 444 | 0 | 473 444 | 0 | 0 | 0 | 1 695 215 | 0 | 1 695 215 |
70610 | 577 | 0 | 577 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 |
70611 | 232 184 | 0 | 232 184 | 30 426 | 0 | 30 426 | 0 | 0 | 0 | 262 610 | 0 | 262 610 |
Итого по активу (баланс) | 79 201 572 | 7 433 393 | 86 634 965 | 21 873 431 368 | 52 967 194 | 21 926 398 562 | 21 864 162 817 | 58 106 820 | 21 922 269 637 | 88 470 123 | 2 293 767 | 90 763 890 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 2 359 501 | 0 | 2 359 501 | 0 | 0 | 0 | 1 087 187 | 0 | 1 087 187 | 3 446 688 | 0 | 3 446 688 |
30109 | 0 | 25 010 | 25 010 | 20 786 957 | 534 907 | 21 321 864 | 20 786 957 | 537 480 | 21 324 437 | 0 | 27 583 | 27 583 |
30126 | 69 | 0 | 69 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 74 | 0 | 74 |
30401 | 55 479 382 | 7 025 715 | 62 505 097 | 10 838 017 936 | 54 041 663 | 10 892 059 599 | 10 853 615 717 | 48 915 342 | 10 902 531 059 | 71 077 163 | 1 899 394 | 72 976 557 |
30403 | 0 | 0 | 0 | 6 596 111 120 | 18 011 120 | 6 614 122 240 | 6 596 111 120 | 18 011 120 | 6 614 122 240 | 0 | 0 | 0 |
30405 | 0 | 307 180 | 307 180 | 13 367 243 726 | 83 839 | 13 367 327 565 | 13 367 243 726 | 27 829 | 13 367 271 555 | 0 | 251 170 | 251 170 |
30603 | 2 767 714 | 993 | 2 768 707 | 27 185 052 | 2 625 537 | 29 810 589 | 25 093 326 | 2 624 544 | 27 717 870 | 675 988 | 0 | 675 988 |
40701 | 10 250 668 | 72 114 | 10 322 782 | 103 871 114 | 904 661 | 104 775 775 | 98 572 340 | 909 158 | 99 481 498 | 4 951 894 | 76 611 | 5 028 505 |
40702 | 4 063 | 0 | 4 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 063 | 0 | 4 063 |
40807 | 1 000 | 0 | 1 000 | 49 038 | 7 445 | 56 483 | 48 124 | 45 218 | 93 342 | 86 | 37 773 | 37 859 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 236 864 | 10 122 | 1 246 986 | 1 236 864 | 10 122 | 1 246 986 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 14 227 | 0 | 14 227 | 354 070 | 810 524 | 1 164 594 | 340 458 | 810 524 | 1 150 982 | 615 | 0 | 615 |
47422 | 156 630 | 0 | 156 630 | 449 291 | 32 | 449 323 | 449 083 | 32 | 449 115 | 156 422 | 0 | 156 422 |
47425 | 3 187 | 0 | 3 187 | 16 | 0 | 16 | 1 667 | 0 | 1 667 | 4 838 | 0 | 4 838 |
50120 | 711 220 | 0 | 711 220 | 100 262 | 0 | 100 262 | 155 732 | 0 | 155 732 | 766 690 | 0 | 766 690 |
50719 | 1 310 | 0 | 1 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 310 | 0 | 1 310 |
60301 | 1 584 | 0 | 1 584 | 34 030 | 0 | 34 030 | 46 663 | 0 | 46 663 | 14 217 | 0 | 14 217 |
60305 | 349 | 0 | 349 | 31 218 | 0 | 31 218 | 52 033 | 0 | 52 033 | 21 164 | 0 | 21 164 |
60307 | 24 | 0 | 24 | 81 | 0 | 81 | 65 | 0 | 65 | 8 | 0 | 8 |
60309 | 23 036 | 0 | 23 036 | 27 777 | 0 | 27 777 | 24 072 | 0 | 24 072 | 19 331 | 0 | 19 331 |
60311 | 37 628 | 0 | 37 628 | 10 071 | 0 | 10 071 | 17 021 | 0 | 17 021 | 44 578 | 0 | 44 578 |
60313 | 0 | 146 | 146 | 392 | 438 | 830 | 392 | 332 | 724 | 0 | 40 | 40 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 199 994 | 0 | 1 199 994 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 830 | 913 | 0 | 913 | 83 | 0 | 83 |
60324 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 |
60348 | 2 050 | 0 | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 050 | 0 | 2 050 |
60601 | 156 612 | 0 | 156 612 | 7 278 | 0 | 7 278 | 4 353 | 0 | 4 353 | 153 687 | 0 | 153 687 |
60903 | 1 119 | 0 | 1 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 123 | 0 | 1 123 |
70601 | 2 148 775 | 0 | 2 148 775 | 2 986 | 0 | 2 986 | 511 872 | 0 | 511 872 | 2 657 661 | 0 | 2 657 661 |
70602 | 216 111 | 0 | 216 111 | 79 278 | 0 | 79 278 | 80 949 | 0 | 80 949 | 217 782 | 0 | 217 782 |
70603 | 1 222 313 | 0 | 1 222 313 | 0 | 0 | 0 | 473 449 | 0 | 473 449 | 1 695 762 | 0 | 1 695 762 |
70605 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70801 | 2 287 187 | 0 | 2 287 187 | 2 287 187 | 0 | 2 287 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 79 203 807 | 7 431 158 | 86 634 965 | 30 957 886 581 | 77 030 288 | 31 034 916 869 | 30 967 154 093 | 71 891 701 | 31 039 045 794 | 88 471 319 | 2 292 571 | 90 763 890 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 22 | 0 | 22 | 3 082 | 0 | 3 082 | 3 078 | 0 | 3 078 | 26 | 0 | 26 |
90902 | 348 622 | 0 | 348 622 | 348 416 | 0 | 348 416 | 348 418 | 0 | 348 418 | 348 620 | 0 | 348 620 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
99998 | 14 315 | 0 | 14 315 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 14 871 | 0 | 14 871 |
Итого по активу (баланс) | 363 068 | 0 | 363 068 | 352 054 | 0 | 352 054 | 351 496 | 0 | 351 496 | 363 626 | 0 | 363 626 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 14 315 | 0 | 14 315 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 | 14 871 | 0 | 14 871 |
99999 | 348 753 | 0 | 348 753 | 3 132 | 0 | 3 132 | 3 134 | 0 | 3 134 | 348 755 | 0 | 348 755 |
Итого по пассиву (баланс) | 363 068 | 0 | 363 068 | 3 132 | 0 | 3 132 | 3 690 | 0 | 3 690 | 363 626 | 0 | 363 626 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 9 452 150 527,0000 | 0 | 0 | 23 510 500,0000 | 0 | 0 | 21 300 000,0000 | 0 | 0 | 9 454 361 027,0000 |
98010 | 0 | 0 | 4 222 718 485 467,5823 | 0 | 0 | 332 047 609 067,9222 | 0 | 0 | 158 051 076 319,2875 | 0 | 0 | 4 396 715 018 216,2170 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 59 793 650 680,2783 | 0 | 0 | 59 793 650 680,2783 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 232 170 635 994,5823 | 0 | 0 | 391 864 770 248,2005 | 0 | 0 | 217 866 026 999,5658 | 0 | 0 | 4 406 169 379 243,2170 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 7 450 284 565,8423 | 0 | 0 | 15 636 365 791,2331 | 0 | 0 | 15 507 086 253,2331 | 0 | 0 | 7 321 005 027,8423 |
98050 | 0 | 0 | 88 637 324,0000 | 0 | 0 | 2 545 326,0000 | 0 | 0 | 7 000,0000 | 0 | 0 | 86 098 998,0000 |
98055 | 0 | 0 | 36 693 135,0000 | 0 | 0 | 7 777 661,0000 | 0 | 0 | 10 348 831,0000 | 0 | 0 | 39 264 305,0000 |
98060 | 0 | 0 | 652 181 738 752,4137 | 0 | 0 | 153 664 727 739,6484 | 0 | 0 | 384 888 412 782,2332 | 0 | 0 | 883 405 423 794,9985 |
98070 | 0 | 0 | 3 568 822 931 865,5243 | 0 | 0 | 2 334 026 353 544,7183 | 0 | 0 | 2 277 704 128 523,7682 | 0 | 0 | 3 512 500 706 844,5742 |
98080 | 0 | 0 | 2 679 793 093,8020 | 0 | 0 | 1 319 330 454 467,0000 | 0 | 0 | 1 318 558 354 458,0000 | 0 | 0 | 1 907 693 084,8020 |
98090 | 0 | 0 | 910 557 258,0000 | 0 | 0 | 30 151 814 370,0000 | 0 | 0 | 30 150 444 300,0000 | 0 | 0 | 909 187 188,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 232 170 635 994,5823 | 0 | 0 | 3 852 820 038 899,5998 | 0 | 0 | 4 026 818 782 148,2345 | 0 | 0 | 4 406 169 379 243,2170 |
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