Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 027	24 737	79 764	380 182	146 096	526 278	388 719	135 352	524 071	46 490	35 481	81 971
20209	0	0	0	80 230	16 019	96 249	80 230	16 019	96 249	0	0	0
30102	97 082	0	97 082	4 259 540	0	4 259 540	4 305 495	0	4 305 495	51 127	0	51 127
30110	59 483	15 730	75 213	83 022	1 688 616	1 771 638	126 029	1 501 489	1 627 518	16 476	202 857	219 333
30114	0	12 456	12 456	0	21 372	21 372	0	33 428	33 428	0	400	400
30202	11 617	0	11 617	120	0	120	0	0	0	11 737	0	11 737
30204	1 223	0	1 223	377	0	377	0	0	0	1 600	0	1 600
30210	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30213	570	1 643	2 213	1 470	179	1 649	1 489	1 228	2 717	551	594	1 145
30221	0	0	0	122 800	414	123 214	122 800	414	123 214	0	0	0
30233	0	0	0	2 176	2 292	4 468	2 176	2 292	4 468	0	0	0
32002	0	0	0	2 210 000	876 259	3 086 259	2 070 000	818 334	2 888 334	140 000	57 925	197 925
32003	50 000	65 772	115 772	660 000	256 413	916 413	710 000	322 185	1 032 185	0	0	0
45106	96	0	96	0	0	0	40	0	40	56	0	56
45107	72 869	0	72 869	6 400	0	6 400	1 978	0	1 978	77 291	0	77 291
45206	123 712	0	123 712	36 565	0	36 565	82 140	0	82 140	78 137	0	78 137
45207	12 786	0	12 786	10 000	0	10 000	10 111	0	10 111	12 675	0	12 675
45407	7 200	0	7 200	0	0	0	100	0	100	7 100	0	7 100
45502	0	0	0	19	0	19	12	0	12	7	0	7
45503	1 980	0	1 980	2 250	0	2 250	1 570	0	1 570	2 660	0	2 660
45504	14 303	0	14 303	5 395	0	5 395	6 101	0	6 101	13 597	0	13 597
45505	183 677	0	183 677	35 891	0	35 891	40 354	0	40 354	179 214	0	179 214
45506	578 073	0	578 073	73 709	0	73 709	50 184	0	50 184	601 598	0	601 598
45507	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
45703	3	0	3	147	0	147	76	0	76	74	0	74
45704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45705	598	0	598	2	0	2	300	0	300	300	0	300
45815	14 633	0	14 633	0	0	0	2	0	2	14 631	0	14 631
45915	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47404	0	0	0	795 019	1 072 536	1 867 555	795 019	1 072 536	1 867 555	0	0	0
47408	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
47423	8 683	603	9 286	11 146	16 618	27 764	4 008	15 567	19 575	15 821	1 654	17 475
47427	7 067	2	7 069	17 902	25	17 927	18 481	27	18 508	6 488	0	6 488
47802	118 684	0	118 684	35 435	0	35 435	32 590	0	32 590	121 529	0	121 529
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
52503	1 677	0	1 677	0	0	0	82	0	82	1 595	0	1 595
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 425	0	6 425	62	0	62	62	0	62	6 425	0	6 425
60308	1	0	1	84	0	84	84	0	84	1	0	1
60310	49	0	49	393	0	393	401	0	401	41	0	41
60312	2 859	0	2 859	4 047	0	4 047	3 458	0	3 458	3 448	0	3 448
60314	0	132	132	0	0	0	0	0	0	0	132	132
60323	327	0	327	102	0	102	102	0	102	327	0	327
60401	6 441	0	6 441	197	0	197	0	0	0	6 638	0	6 638
60701	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60702	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	159	0	159	194	0	194	239	0	239	114	0	114
61009	74	0	74	75	0	75	75	0	75	74	0	74
61011	68 898	0	68 898	0	0	0	0	0	0	68 898	0	68 898
61212	0	0	0	14 872	0	14 872	14 872	0	14 872	0	0	0
61403	1 745	0	1 745	21	0	21	160	0	160	1 606	0	1 606
70606	248 160	0	248 160	72 914	0	72 914	107	0	107	320 967	0	320 967
70608	28 704	0	28 704	13 062	0	13 062	0	0	0	41 766	0	41 766
Итого по активу (баланс)	1 924 728	121 075	2 045 803	8 991 178	4 096 839	13 088 017	8 925 109	3 918 871	12 843 980	1 990 797	299 043	2 289 840
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	14 290	0	14 290	0	0	0	0	0	0	14 290	0	14 290
10801	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
30223	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
30232	2	0	2	59	26	85	57	26	83	0	0	0
31302	0	0	0	0	84 391	84 391	0	89 044	89 044	0	4 653	4 653
31303	0	10 703	10 703	0	39 285	39 285	0	28 582	28 582	0	0	0
40701	16 575	16 313	32 888	244 026	61 119	305 145	326 909	55 556	382 465	99 458	10 750	110 208
40702	216 271	8 874	225 145	1 509 567	110 548	1 620 115	1 620 396	109 638	1 730 034	327 100	7 964	335 064
40703	1 168	8 388	9 556	2 861	301	3 162	4 512	1 473	5 985	2 819	9 560	12 379
40802	31 300	5 903	37 203	67 223	274	67 497	92 405	645	93 050	56 482	6 274	62 756
40807	449	190	639	4 235	10 582	14 817	3 848	10 610	14 458	62	218	280
40817	58 507	934	59 441	307 933	17 560	325 493	290 114	20 575	310 689	40 688	3 949	44 637
40820	12	3 750	3 762	6 576	5 862	12 438	10 535	2 202	12 737	3 971	90	4 061
40821	0	0	0	101 518	0	101 518	101 518	0	101 518	0	0	0
40905	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
40909	0	0	0	164	168	332	164	168	332	0	0	0
40910	0	0	0	14	30	44	14	30	44	0	0	0
40911	25	0	25	61 399	0	61 399	61 375	0	61 375	1	0	1
40912	0	0	0	320	2 078	2 398	320	2 078	2 398	0	0	0
40913	0	0	0	212	1 547	1 759	212	1 547	1 759	0	0	0
42001	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42005	80 500	0	80 500	500	0	500	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	18 620	0	18 620	0	0	0	881	0	881	19 501	0	19 501
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	12 926	195	13 121	25 017	2	25 019	15 141	23	15 164	3 050	216	3 266
42305	124 456	63 155	187 611	36 671	11 790	48 461	5 171	15 659	20 830	92 956	67 024	159 980
42306	399 825	0	399 825	13 662	0	13 662	61 341	0	61 341	447 504	0	447 504
42309	166	0	166	35	0	35	44	0	44	175	0	175
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	7 369	0	7 369	18 813	0	18 813	20 134	0	20 134	8 690	0	8 690
45215	7 892	0	7 892	8 386	0	8 386	6 920	0	6 920	6 426	0	6 426
45415	1 512	0	1 512	21	0	21	0	0	0	1 491	0	1 491
45515	44 699	0	44 699	5 404	0	5 404	3 085	0	3 085	42 380	0	42 380
45715	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
45818	14 373	0	14 373	3	0	3	0	0	0	14 370	0	14 370
45918	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47403	0	0	0	1 000 758	718 626	1 719 384	1 000 758	718 626	1 719 384	0	0	0
47405	0	0	0	76 239	76 091	152 330	76 239	76 091	152 330	0	0	0
47407	0	0	0	0	3 138	3 138	0	3 138	3 138	0	0	0
47411	1 805	2 125	3 930	4 402	94	4 496	4 900	683	5 583	2 303	2 714	5 017
47416	56	0	56	569	0	569	590	0	590	77	0	77
47422	1	46	47	13 483	1 902	15 385	13 487	2 034	15 521	5	178	183
47425	3 665	0	3 665	14 288	0	14 288	13 909	0	13 909	3 286	0	3 286
47426	61	2	63	1 452	11	1 463	1 391	9	1 400	0	0	0
47804	12 630	0	12 630	169	0	169	177	0	177	12 638	0	12 638
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52305	22 126	0	22 126	0	0	0	0	0	0	22 126	0	22 126
52306	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
52406	0	0	0	30 597	0	30 597	30 597	0	30 597	0	0	0
52501	577	0	577	596	0	596	73	0	73	54	0	54
60301	73	0	73	2 427	0	2 427	2 511	0	2 511	157	0	157
60305	0	0	0	6 772	0	6 772	6 772	0	6 772	0	0	0
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	80	0	80	1 028	0	1 028	1 540	0	1 540	592	0	592
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60601	3 098	0	3 098	0	0	0	93	0	93	3 191	0	3 191
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
61304	459	0	459	83	0	83	116	0	116	492	0	492
70601	249 718	0	249 718	0	0	0	70 500	0	70 500	320 218	0	320 218
70603	28 751	0	28 751	0	0	0	18 044	0	18 044	46 795	0	46 795
70801	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
Итого по пассиву (баланс)	1 925 225	120 578	2 045 803	3 685 594	1 145 425	4 831 019	3 936 619	1 138 437	5 075 056	2 176 250	113 590	2 289 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
90901	8 318	0	8 318	683	0	683	253	0	253	8 748	0	8 748
90902	120 355	0	120 355	730	0	730	64 172	0	64 172	56 913	0	56 913
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 566 596	0	1 566 596	219 085	0	219 085	190 639	0	190 639	1 595 042	0	1 595 042
91418	131 488	0	131 488	17 717	0	17 717	14 872	0	14 872	134 333	0	134 333
91604	10 151	0	10 151	837	0	837	430	0	430	10 558	0	10 558
91704	44 907	0	44 907	0	0	0	3	0	3	44 904	0	44 904
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	702 060	0	702 060	136 193	0	136 193	295 152	0	295 152	543 101	0	543 101
Итого по активу (баланс)	2 732 698	0	2 732 698	377 045	0	377 045	565 521	0	565 521	2 544 222	0	2 544 222
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91004	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91312	535 076	0	535 076	196 329	0	196 329	35 645	0	35 645	374 392	0	374 392
91315	422	26 426	26 848	0	372	372	51 811	3 152	54 963	52 233	29 206	81 439
91316	1 050	0	1 050	2 448	0	2 448	3 000	0	3 000	1 602	0	1 602
91317	110 590	0	110 590	90 446	0	90 446	36 670	0	36 670	56 814	0	56 814
91507	27 750	0	27 750	5 060	0	5 060	5 160	0	5 160	27 850	0	27 850
91508	746	0	746	0	0	0	258	0	258	1 004	0	1 004
99999	2 030 638	0	2 030 638	270 264	0	270 264	240 747	0	240 747	2 001 121	0	2 001 121
Итого по пассиву (баланс)	2 706 272	26 426	2 732 698	565 044	372	565 416	373 788	3 152	376 940	2 515 016	29 206	2 544 222
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 113	9 167	21 280	978 991	126 722	1 105 713	805 482	135 759	941 241	185 622	130	185 752
93801	2 712	0	2 712	3 394	0	3 394	0	0	0	6 106	0	6 106
Итого по активу (баланс)	14 825	9 167	23 992	982 385	126 722	1 109 107	805 482	135 759	941 241	191 728	130	191 858
Пассив
96001	9 177	12 103	21 280	135 029	809 681	944 710	125 984	981 654	1 107 638	132	184 076	184 208
96801	2 712	0	2 712	0	0	0	4 938	0	4 938	7 650	0	7 650
Итого по пассиву (баланс)	11 889	12 103	23 992	135 029	809 681	944 710	130 922	981 654	1 112 576	7 782	184 076	191 858
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?