Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 693	56 603	94 296	188 009	103 144	291 153	183 560	130 677	314 237	42 142	29 070	71 212
20208	6 138	0	6 138	6 050	0	6 050	7 740	0	7 740	4 448	0	4 448
20209	0	0	0	28 150	30 546	58 696	28 150	30 546	58 696	0	0	0
30102	307 549	0	307 549	8 038 203	0	8 038 203	8 194 915	0	8 194 915	150 837	0	150 837
30110	163 750	6 904	170 654	621 254	5 528	626 782	730 233	6 316	736 549	54 771	6 116	60 887
30114	0	84 942	84 942	0	1 115 009	1 115 009	0	995 995	995 995	0	203 956	203 956
30202	29 127	0	29 127	1 487	0	1 487	0	0	0	30 614	0	30 614
30204	17 367	0	17 367	0	0	0	878	0	878	16 489	0	16 489
30233	10	0	10	18 018	6 299	24 317	18 027	6 299	24 326	1	0	1
32002	0	0	0	3 745 000	0	3 745 000	3 485 000	0	3 485 000	260 000	0	260 000
32003	200 000	0	200 000	805 000	0	805 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
32201	0	1 175	1 175	0	140	140	0	17	17	0	1 298	1 298
45201	72 610	0	72 610	198 482	0	198 482	193 344	0	193 344	77 748	0	77 748
45204	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45206	222 300	185 325	407 625	10 000	19 241	29 241	25 800	14 390	40 190	206 500	190 176	396 676
45207	72 000	63 130	135 130	22 000	6 240	28 240	0	15 826	15 826	94 000	53 544	147 544
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	697	0	697	0	0	0	2	0	2	695	0	695
45504	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
45505	13 063	0	13 063	464	0	464	483	0	483	13 044	0	13 044
45506	223 813	24 375	248 188	8 210	2 714	10 924	4 399	341	4 740	227 624	26 748	254 372
45507	27 918	0	27 918	10 040	0	10 040	13 559	0	13 559	24 399	0	24 399
45812	7 761	0	7 761	0	0	0	787	0	787	6 974	0	6 974
45815	1 300	795	2 095	0	40	40	0	22	22	1 300	813	2 113
45912	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	670 284	739 590	1 409 874	670 284	739 590	1 409 874	0	0	0
47423	294	0	294	30 115	87 846	117 961	30 134	87 846	117 980	275	0	275
47427	167	0	167	9 358	2 853	12 211	9 520	2 853	12 373	5	0	5
60302	77	0	77	30	0	30	58	0	58	49	0	49
60306	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	3	0	3	64	0	64	66	0	66	1	0	1
60312	243	0	243	1 843	0	1 843	1 858	0	1 858	228	0	228
60401	5 808	0	5 808	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	16	0	16	66	0	66	77	0	77	5	0	5
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	362	0	362	0	0	0	57	0	57	305	0	305
70606	258 537	0	258 537	99 443	0	99 443	0	0	0	357 980	0	357 980
70608	146 447	0	146 447	55 186	0	55 186	0	0	0	201 633	0	201 633
70611	2 951	0	2 951	847	0	847	0	0	0	3 798	0	3 798
Итого по активу (баланс)	1 858 929	423 249	2 282 178	14 568 664	2 119 190	16 687 854	14 605 040	2 030 718	16 635 758	1 822 553	511 721	2 334 274
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	164 851	0	164 851	0	0	0	0	0	0	164 851	0	164 851
40701	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
40702	565 864	795	566 659	4 082 952	1 274 277	5 357 229	3 956 995	1 283 857	5 240 852	439 907	10 375	450 282
40703	8 838	0	8 838	7 033	0	7 033	3 458	0	3 458	5 263	0	5 263
40802	5 065	0	5 065	13 134	0	13 134	14 285	0	14 285	6 216	0	6 216
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	30	30	0	5	5	0	3	3	0	28	28
40817	28 658	7 983	36 641	189 702	176 411	366 113	195 683	180 478	376 161	34 639	12 050	46 689
40820	11 512	623	12 135	10 415	82	10 497	20	69	89	1 117	610	1 727
40911	0	0	0	3 880	0	3 880	3 880	0	3 880	0	0	0
40912	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
42301	59	271	330	0	4	4	2 692	32	2 724	2 751	299	3 050
42304	13	5 932	5 945	13	63	76	0	319	319	0	6 188	6 188
42305	93 284	282 977	376 261	24 662	107 936	132 598	11 543	170 573	182 116	80 165	345 614	425 779
42306	303 210	29 786	332 996	81 862	2 061	83 923	20 735	4 219	24 954	242 083	31 944	274 027
42307	0	88 088	88 088	0	1 239	1 239	0	10 504	10 504	0	97 353	97 353
42309	54	97	151	3	2	5	3	12	15	54	107	161
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42315	10	21	31	0	0	0	0	2	2	10	23	33
42606	5 282	6 620	11 902	6 036	70	6 106	10 192	354	10 546	9 438	6 904	16 342
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	71 917	0	71 917	52 211	0	52 211	47 710	0	47 710	67 416	0	67 416
45515	57 744	0	57 744	61	0	61	2 165	0	2 165	59 848	0	59 848
45818	9 856	0	9 856	787	0	787	18	0	18	9 087	0	9 087
45918	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
47405	0	0	0	5 079	5 084	10 163	5 079	5 084	10 163	0	0	0
47407	0	0	0	744 756	664 481	1 409 237	744 756	664 481	1 409 237	0	0	0
47416	25	0	25	3 186	0	3 186	3 184	0	3 184	23	0	23
47422	48	0	48	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	48	0	48
47425	2 741	0	2 741	30 856	0	30 856	32 235	0	32 235	4 120	0	4 120
52304	0	0	0	0	0	0	464	0	464	464	0	464
60301	111	0	111	1 941	0	1 941	1 929	0	1 929	99	0	99
60305	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60601	4 659	0	4 659	0	0	0	51	0	51	4 710	0	4 710
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	322	0	322	27	0	27	6	0	6	301	0	301
70601	276 476	0	276 476	0	0	0	110 096	0	110 096	386 572	0	386 572
70603	146 565	0	146 565	0	0	0	55 249	0	55 249	201 814	0	201 814
Итого по пассиву (баланс)	1 858 955	423 223	2 282 178	5 265 692	2 231 715	7 497 407	5 229 516	2 319 987	7 549 503	1 822 779	511 495	2 334 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 390	0	32 390	401	0	401	493	0	493	32 298	0	32 298
90902	1 348 906	0	1 348 906	1 635	0	1 635	586	0	586	1 349 955	0	1 349 955
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	696 872	136 079	832 951	28 253	11 442	39 695	12 187	29 406	41 593	712 938	118 115	831 053
91604	14 010	7 616	21 626	839	1 543	2 382	420	425	845	14 429	8 734	23 163
99998	1 329 477	0	1 329 477	396 642	0	396 642	383 513	0	383 513	1 342 606	0	1 342 606
Итого по активу (баланс)	3 421 658	143 695	3 565 353	427 770	12 985	440 755	397 199	29 831	427 030	3 452 229	126 849	3 579 078
Пассив
91003	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91311	2 626	0	2 626	0	0	0	465	0	465	3 091	0	3 091
91312	987 147	259 214	1 246 361	50 568	47 309	97 877	54 926	63 433	118 359	991 505	275 338	1 266 843
91315	9 649	0	9 649	0	0	0	0	0	0	9 649	0	9 649
91316	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91317	66 965	0	66 965	285 027	0	285 027	277 209	0	277 209	59 147	0	59 147
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 235 876	0	2 235 876	42 771	0	42 771	43 367	0	43 367	2 236 472	0	2 236 472
Итого по пассиву (баланс)	3 306 139	259 214	3 565 353	378 975	47 309	426 284	376 576	63 433	440 009	3 303 740	275 338	3 579 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?