Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 294	1 967	5 261	34 630	202	34 832	32 072	183	32 255	5 852	1 986	7 838
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	81 328	0	81 328	2 405 650	0	2 405 650	2 449 085	0	2 449 085	37 893	0	37 893
30110	0	111	111	0	459	459	0	450	450	0	120	120
30114	0	63 751	63 751	0	97 830	97 830	0	96 408	96 408	0	65 173	65 173
30202	7 956	0	7 956	0	0	0	3 473	0	3 473	4 483	0	4 483
30204	948	0	948	0	0	0	1	0	1	947	0	947
30402	927	0	927	1 226 205	0	1 226 205	1 226 004	0	1 226 004	1 128	0	1 128
31902	0	0	0	975 000	0	975 000	885 000	0	885 000	90 000	0	90 000
31903	85 000	0	85 000	204 000	0	204 000	289 000	0	289 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 130 000	0	1 130 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
45206	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
45207	30 822	0	30 822	0	0	0	8 822	0	8 822	22 000	0	22 000
45505	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45506	85 000	0	85 000	0	0	0	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000
45507	17 042	0	17 042	0	0	0	60	0	60	16 982	0	16 982
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	2 754	0	2 754	93 978	89 189	183 167	93 574	89 189	182 763	3 158	0	3 158
47423	142	0	142	6 007	0	6 007	6 008	0	6 008	141	0	141
47427	0	0	0	5 017	0	5 017	5 017	0	5 017	0	0	0
51506	16 937	0	16 937	5	0	5	0	0	0	16 942	0	16 942
60302	12	0	12	22	0	22	34	0	34	0	0	0
60306	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60308	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
60310	94	0	94	316	0	316	324	0	324	86	0	86
60312	1 218	0	1 218	2 433	0	2 433	2 449	0	2 449	1 202	0	1 202
60401	126 770	0	126 770	0	0	0	0	0	0	126 770	0	126 770
61008	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61403	1 603	0	1 603	16	0	16	195	0	195	1 424	0	1 424
70606	37 053	0	37 053	5 909	0	5 909	0	0	0	42 962	0	42 962
70608	22 496	0	22 496	7 614	0	7 614	0	0	0	30 110	0	30 110
70611	1 109	0	1 109	111	0	111	0	0	0	1 220	0	1 220
Итого по активу (баланс)	709 485	65 829	775 314	6 427 618	187 680	6 615 298	6 421 823	186 230	6 608 053	715 280	67 279	782 559
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	33 466	0	33 466	0	0	0	1 335	0	1 335	34 801	0	34 801
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
40502	61	0	61	135	0	135	74	0	74	0	0	0
40701	35 855	13	35 868	17 098	0	17 098	14 348	1	14 349	33 105	14	33 119
40702	240 856	58 890	299 746	1 064 247	94 618	1 158 865	1 062 327	95 809	1 158 136	238 936	60 081	299 017
40703	1 920	18	1 938	4 209	1	4 210	4 109	3	4 112	1 820	20	1 840
40802	3 716	1	3 717	11 188	1	11 189	10 187	0	10 187	2 715	0	2 715
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	90	63	153	504	2 162	2 666	451	2 184	2 635	37	85	122
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
42301	276	80	356	0	1	1	0	10	10	276	89	365
45215	1 288	0	1 288	88	0	88	0	0	0	1 200	0	1 200
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	93 552	4 974	98 526	93 552	4 974	98 526	0	0	0
47416	8	0	8	854	0	854	857	0	857	11	0	11
47425	334	0	334	185	0	185	72	0	72	221	0	221
47426	588	0	588	1 517	0	1 517	976	0	976	47	0	47
60301	408	0	408	681	0	681	738	0	738	465	0	465
60305	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
60309	5	0	5	47	0	47	46	0	46	4	0	4
60311	66	0	66	224	0	224	222	0	222	64	0	64
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	23 163	0	23 163	0	0	0	148	0	148	23 311	0	23 311
61304	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70601	44 063	0	44 063	0	0	0	6 423	0	6 423	50 486	0	50 486
70603	21 965	0	21 965	0	0	0	8 020	0	8 020	29 985	0	29 985
70801	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	716 249	59 065	775 314	1 201 850	101 757	1 303 607	1 207 871	102 981	1 310 852	722 270	60 289	782 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
90901	22 736	0	22 736	1 447	0	1 447	1 455	0	1 455	22 728	0	22 728
90902	199 171	0	199 171	287	0	287	211	0	211	199 247	0	199 247
91202	72 000	0	72 000	0	0	0	30 000	0	30 000	42 000	0	42 000
91414	519 924	0	519 924	0	0	0	78 848	0	78 848	441 076	0	441 076
91501	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	466 090	0	466 090	58 199	0	58 199	91 877	0	91 877	432 412	0	432 412
Итого по активу (баланс)	1 410 114	0	1 410 114	59 933	0	59 933	202 391	0	202 391	1 267 656	0	1 267 656
Пассив
91311	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91312	300 004	0	300 004	74 239	0	74 239	51 739	0	51 739	277 504	0	277 504
91317	19 178	0	19 178	17 638	0	17 638	6 460	0	6 460	8 000	0	8 000
91507	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
99999	944 024	0	944 024	110 513	0	110 513	1 733	0	1 733	835 244	0	835 244
Итого по пассиву (баланс)	1 410 114	0	1 410 114	202 390	0	202 390	59 932	0	59 932	1 267 656	0	1 267 656
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 023	3 023	0	3 023	3 023	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	3 023	3 023	0	3 023	3 023	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?