Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 819	6 672	22 491	195 865	26 366	222 231	197 856	29 512	227 368	13 828	3 526	17 354
20208	3 655	0	3 655	15 850	0	15 850	15 678	0	15 678	3 827	0	3 827
20209	0	0	0	154 804	12 056	166 860	154 804	12 056	166 860	0	0	0
20302	0	408	408	0	42	42	0	30	30	0	420	420
20303	0	30	30	0	2	2	0	3	3	0	29	29
20305	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
20308	0	188	188	0	15	15	0	22	22	0	181	181
30102	10 502	0	10 502	561 506	0	561 506	559 833	0	559 833	12 175	0	12 175
30110	8 047	652	8 699	17 304	8 709	26 013	18 026	5 962	23 988	7 325	3 399	10 724
30114	0	187	187	0	21 943	21 943	0	22 100	22 100	0	30	30
30118	0	155	155	0	16	16	0	11	11	0	160	160
30202	4 417	0	4 417	0	0	0	163	0	163	4 254	0	4 254
30204	285	0	285	0	0	0	59	0	59	226	0	226
30233	720	0	720	13 764	0	13 764	14 042	0	14 042	442	0	442
30602	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000
32003	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 468	1 468	0	175	175	0	20	20	0	1 623	1 623
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
45208	1 167	0	1 167	0	0	0	84	0	84	1 083	0	1 083
45307	19 972	0	19 972	0	0	0	0	0	0	19 972	0	19 972
45505	932	0	932	0	0	0	603	0	603	329	0	329
45506	7 490	0	7 490	1 000	0	1 000	589	0	589	7 901	0	7 901
45507	111 113	2 588	113 701	0	307	307	2 375	63	2 438	108 738	2 832	111 570
45812	10 496	0	10 496	84	0	84	0	0	0	10 580	0	10 580
45815	16 815	0	16 815	0	0	0	67	0	67	16 748	0	16 748
45912	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45915	455	4	459	0	0	0	8	4	12	447	0	447
47404	36	0	36	20 249	20 173	40 422	20 255	20 173	40 428	30	0	30
47408	0	0	0	7 446	20 398	27 844	7 446	20 398	27 844	0	0	0
47415	497	0	497	9	0	9	10	0	10	496	0	496
47423	1 496	253	1 749	3 234	1 803	5 037	3 166	1 744	4 910	1 564	312	1 876
47427	548	9	557	2 938	40	2 978	3 000	30	3 030	486	19	505
50605	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50606	65 655	0	65 655	0	0	0	0	0	0	65 655	0	65 655
50621	70 400	0	70 400	0	0	0	0	0	0	70 400	0	70 400
60302	7 988	0	7 988	392	0	392	106	0	106	8 274	0	8 274
60306	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	798	0	798	211	0	211	207	0	207	802	0	802
60312	31 754	0	31 754	1 855	0	1 855	1 661	0	1 661	31 948	0	31 948
60314	0	0	0	0	308	308	0	103	103	0	205	205
60323	5 212	0	5 212	95	0	95	75	0	75	5 232	0	5 232
60401	208 964	0	208 964	0	0	0	234	0	234	208 730	0	208 730
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60701	1 243	0	1 243	126	0	126	0	0	0	1 369	0	1 369
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	244	0	244	22	0	22	21	0	21	245	0	245
61008	861	0	861	118	0	118	111	0	111	868	0	868
61009	1 220	0	1 220	38	0	38	22	0	22	1 236	0	1 236
61209	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61213	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	2 749	0	2 749	194	0	194	294	0	294	2 649	0	2 649
70606	48 297	0	48 297	12 601	0	12 601	17	0	17	60 881	0	60 881
70607	2 132	0	2 132	150	0	150	8	0	8	2 274	0	2 274
70608	5 613	0	5 613	1 489	0	1 489	0	0	0	7 102	0	7 102
70609	3 255	0	3 255	626	0	626	0	0	0	3 881	0	3 881
Итого по активу (баланс)	773 007	12 614	785 621	1 265 876	112 368	1 378 244	1 232 726	112 246	1 344 972	806 157	12 736	818 893
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10701	17 310	0	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	17 310
20309	0	5 709	5 709	0	504	504	0	581	581	0	5 786	5 786
30126	2 198	0	2 198	154	0	154	10	0	10	2 054	0	2 054
30232	10	0	10	14 153	0	14 153	14 152	0	14 152	9	0	9
32015	100	0	100	2 300	0	2 300	2 500	0	2 500	300	0	300
32211	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
40502	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40602	1 690	0	1 690	17 018	0	17 018	23 994	0	23 994	8 666	0	8 666
40701	9 947	0	9 947	5 827	0	5 827	173	0	173	4 293	0	4 293
40702	115 769	0	115 769	259 812	7 508	267 320	278 260	7 523	285 783	134 217	15	134 232
40703	7 428	0	7 428	15 716	0	15 716	15 545	0	15 545	7 257	0	7 257
40802	5 784	0	5 784	16 248	0	16 248	16 815	0	16 815	6 351	0	6 351
40817	5 629	288	5 917	101	4	105	0	26	26	5 528	310	5 838
40820	4	6	10	0	1	1	0	1	1	4	6	10
40821	143	0	143	2 858	0	2 858	2 872	0	2 872	157	0	157
40905	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
40909	0	0	0	861	405	1 266	861	405	1 266	0	0	0
40910	0	0	0	19	22	41	19	22	41	0	0	0
40911	677	0	677	19 796	0	19 796	19 441	0	19 441	322	0	322
40912	0	0	0	2 267	2 421	4 688	2 267	2 421	4 688	0	0	0
40913	0	0	0	1 823	5 269	7 092	1 823	5 269	7 092	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 015	607	1 622	7	9	16	0	66	66	1 008	664	1 672
42303	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42304	666	455	1 121	0	6	6	1	46	47	667	495	1 162
42305	1 806	110	1 916	8	90	98	10	2	12	1 808	22	1 830
42306	72 286	9 086	81 372	3 041	207	3 248	86	1 011	1 097	69 331	9 890	79 221
42307	5 046	0	5 046	0	0	0	15	0	15	5 061	0	5 061
42601	29	7	36	0	1	1	0	1	1	29	7	36
45215	6 207	0	6 207	83	0	83	0	0	0	6 124	0	6 124
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	902	0	902	77	0	77	85	0	85	910	0	910
45818	27 291	0	27 291	46	0	46	83	0	83	27 328	0	27 328
45918	630	0	630	4	0	4	2	0	2	628	0	628
47407	0	0	0	20 390	7 409	27 799	20 390	7 409	27 799	0	0	0
47411	3 167	47	3 214	134	5	139	648	51	699	3 681	93	3 774
47414	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47416	6	0	6	3 577	0	3 577	3 571	0	3 571	0	0	0
47422	281	286	567	12 056	8 745	20 801	11 825	8 668	20 493	50	209	259
47425	1 982	0	1 982	20	0	20	73	0	73	2 035	0	2 035
47426	0	0	0	267	0	267	269	0	269	2	0	2
50620	744	0	744	19	0	19	216	0	216	941	0	941
60301	2 114	0	2 114	1 960	0	1 960	1 854	0	1 854	2 008	0	2 008
60305	1 965	0	1 965	4 886	0	4 886	4 877	0	4 877	1 956	0	1 956
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	64	0	64	90	0	90	92	0	92	66	0	66
60311	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60320	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60322	386	0	386	12	0	12	17	0	17	391	0	391
60324	35 602	0	35 602	72	0	72	90	0	90	35 620	0	35 620
60601	57 547	0	57 547	234	0	234	635	0	635	57 948	0	57 948
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61304	387	0	387	125	0	125	100	0	100	362	0	362
61501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
70601	33 307	0	33 307	0	0	0	12 973	0	12 973	46 280	0	46 280
70602	17 693	0	17 693	66	0	66	11	0	11	17 638	0	17 638
70603	5 319	0	5 319	0	0	0	1 370	0	1 370	6 689	0	6 689
70604	3 690	0	3 690	0	0	0	482	0	482	4 172	0	4 172
Итого по пассиву (баланс)	769 020	16 601	785 621	407 998	32 606	440 604	440 374	33 502	473 876	801 396	17 497	818 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	50	0	50	7 908	0	7 908	3 842	0	3 842	4 116	0	4 116
90902	54 057	0	54 057	25 193	0	25 193	6 256	0	6 256	72 994	0	72 994
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	906 993	28 281	935 274	4 743	3 373	8 116	1 261	398	1 659	910 475	31 256	941 731
91501	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
91604	2 169	0	2 169	40	2	42	54	1	55	2 155	1	2 156
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	489 663	0	489 663	9 701	0	9 701	1 637	0	1 637	497 727	0	497 727
Итого по активу (баланс)	1 468 566	28 281	1 496 847	47 585	3 375	50 960	13 050	399	13 449	1 503 101	31 257	1 534 358
Пассив
91312	357 835	0	357 835	1 623	0	1 623	6 701	0	6 701	362 913	0	362 913
91315	74 193	0	74 193	0	0	0	3 000	0	3 000	77 193	0	77 193
91316	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
91318	51 264	0	51 264	0	0	0	0	0	0	51 264	0	51 264
91507	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
99999	1 007 184	0	1 007 184	11 791	0	11 791	41 238	0	41 238	1 036 631	0	1 036 631
Итого по пассиву (баланс)	1 496 847	0	1 496 847	13 428	0	13 428	50 939	0	50 939	1 534 358	0	1 534 358
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0	0	0
93801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	81	6 800	6 881	81	6 800	6 881	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 719	0	6 719	6 719	0	6 719	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 719	0	6 719	6 719	0	6 719	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 847 837,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 847 837,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 847 837,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 847 837,0000
Пассив
98050	0	0	17 847 837,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 847 837,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 847 837,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 847 837,0000

Страница была полезной?